지난 1주일 동안 비트코인(BTC)은 지속적으로 상승하여 96,000$, 97,000$, 98,000$, 99,000$ 신고가를 차례로 돌파했습니다. 시장의 비트코인(BTC)에 대한 관심이 최고조에 달했으며, 100,000$를 돌파할 것을 기대하고 있습니다. 비트코인(BTC) 구글 검색 지수가 급등했을 뿐만 아니라 마이크로스트래터지도 전환사채 초과 배정권을 행사하여 2029년 만기 MSTR이 첫 거래일 종가에서 104$를 돌파했습니다.
23일, 비트코인(BTC)이 99,588$ 신고가를 돌파한 후 상승 동력을 잃고 95,734$ 부근까지 하락 변동성을 보였습니다. 비록 98,000$ 부근까지 반등했지만, 25일 밤 하락 채널에 진입하여 최저 92,326.31$까지 하락했고, 24시간 내 최대 6.5% 하락했습니다. 현재 비트코인(BTC) 가격은 93,000$ 부근에서 변동하고 있습니다(이상의 데이터는 11월 26일 17시 기준 Binance 현물 시세입니다).
이번 비트코인(BTC) 조정은 지난 약 2주 간 최대 폭이었지만, 암호화폐 시장은 이전과 같은 극심한 반응을 보이지 않았습니다. 이더리움(ETH)은 하락하지 않았고 대부분의 알트코인도 폭락하지 않았으며 일부는 미미한 상승세를 보였습니다. 트럼프 대통령 당선 임박, 비트코인(BTC) 투자자들의 이익 실현, 복잡한 레버리지 효과 등으로 인해 향후 비트코인(BTC) 변동성이 더욱 증가할 수 있습니다.
비트코인(BTC) 기술적 지표가 단기 과매수 국면에 진입하고 장기 보유자들의 이익 실현이 이루어졌습니다
트럼프 당선 이후 비트코인(BTC) 기술 지표가 심각한 과매수 상태를 보였습니다. 또한 이번 주 전까지 비트코인(BTC)은 트럼프 경제에서 유일하게 이익 실현이 이루어지지 않은 투자 대상이었으며, 대중의 포모(FOMO) 정서가 고조되면서 많은 장기 보유자들이 이익을 실현했습니다. 암호화폐 분석가 Kyledoops는 비트코인(BTC) 장기 보유자들이 12.8만 BTC를 매도했지만, 비트코인(BTC) ETF가 90%의 매도 압력을 흡수했다고 지적했습니다.
시장의 포모(FOMO) 정서가 과도하게 높아져 비트코인(BTC) 가격 조정이 향후 발전에 도움이 될 수 있습니다
마이크로스트래터지는 26억 달러의 전환사채(0% 표면금리, 55% 프리미엄) 기반 위에 4억 달러의 초과 배정권을 행사하여 최종 규모를 30억 달러로 확대했습니다. 이 2029년 만기 전환사채는 첫 거래일 종가에서 104$를 돌파했습니다.
동시에 시장은 마이크로스트래터지의 레버리지 ETF(MSTX, MSTU)를 신속하게 출시하여 개인 투자자들에게 비트코인(BTC) 현물에 대한 "차선책" 레버리지 거래 방식을 제공했습니다. Bloomberg 보도에 따르면 이러한 레버리지 ETF 수요가 높아 증권 대여를 담당하는 주요 중개인에게 압박을 가하고 있으며, 관련 자산 관리 규모가 지난 1주일 동안 약 50억 달러까지 급증했습니다.
여론도 비트코인(BTC)의 인지도를 지속적으로 높이고 있습니다. 유명 TV 논평가가 갑자기 암호화폐를 지지하며 투자자들에게 고점에서 비트코인(BTC)을 보유하라고 조언했습니다. 이로 인해 시장의 포모(FOMO) 정서가 더욱 고조되어 현 수준에서 레버리지가 크게 증가하고 실제 변동성이 크게 상승했습니다.
거시경제 분석
미국 경제 지표가 강세를 보이며 경착륙 가능성이 증가했습니다
데이터에 따르면 올해 이미 4,480억 달러 이상의 자금이 미국 주식 시장에 유입되어 2021년 기록을 돌파하며 사상 최고 수준을 기록했습니다. 동시에 엔비디아의 실적이 예상을 초과하며 미국 주식 시장이 여전히 강세를 보이고 있습니다. 경제 지수가 강세였던 1분기 수준으로 반등했으며, 인플레이션 데이터는 아직 상승 돌파를 보이지 않았고 고소득 소비자 지수가 새로운 최고치를 기록하는 등 미국(고소득) 계층의 소비력이 여전히 강합니다. 이러한 데이터를 볼 때 미국 경제의 경착륙 가능성이 증가한 것으로 보입니다.
이스라엘-레바논 갈등이 마무리 단계에 접어들며 안전자산 자금이 이탈하고 있습니다
이스라엘-레바논 갈등이 마무리 단계에 접어들면서 안전자산 자금이 이탈하고 있습니다. 암호화폐 시장 외에도 런던 금, 런던 은, COMEX 금, COMEX 은 등 대부분의 원자재 시장에서 대폭락이 나타났습니다.
중국중앙TV(CCTV) 보도에 따르면 현지 시간 11월 25일 미국 국무부 대변인 매튜 밀러는 브리핑에서 이스라엘-레바논 휴전 협정이 "아직 달성되지 않았다"고 말했지만, 양측의 의견 차이가 "크게 좁혀졌다"며 미국이 협정 체결을 위해 "최선을 다하고 있다"고 밝혔습니다.
현지 시간 25일 레바논 MTV 방송은 독점 보도를 통해 레바논 측이 이스라엘-레바논 휴전 통보를 받았으며 다음날 발표할 것이라고 전했습니다. 이스라엘 타임스 보도에 따르면 이스라엘은 미국의 지원 하에 레바논 헤즈볼라와 휴전 협정에 원칙적으로 동의했습니다.
트럼프의 관세 발언으로 외환 시장이 큰 혼란을 겪었습니다
현지 시간 25일 트럼프 대통령은 멕시코와 캐나다에서 미국으로 들어오는 모든 제품에 25% 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다. 이 소식이 전해지자 캐나다와 멕시코 통화가 미 달러 대비 1% 이상 하락하며 하루 거래량이 7.5조 달러에 달하는 외환 시장의 변동성을 증폭시켰고, 신흥 시장 통화가 일반적으로 약세를 보였습니다. 또한 호주 달러와 뉴질랜드 달러 등 원자재 통화도 하락했으며, 아시아 태평양 주식 시장도 전반적으로 하락했습니다.
시장 제언
현재 시장의 포모(FOMO) 정서가 여전히 높은 가운데, 과매수 상태가 뚜렷하게 완화되지 않은 상황에서 투자자들은 이성적으로 대응하고 리스크 관리를 철저히 하며 자산 배분을 적절히 하여 수익을 확보하면서 리스크를 더욱 회피할 필요가 있습니다. 또한 트럼프 대통령이 소셜미디어를 통해 여과 없이 생각과 정책 의도를 전달해왔던 점을 고려할 때, 시장에는 많은 추측과 상호 모순되는 거래 전략이 넘쳐날 것이므로 자산 배분의 유연성을 유지하는 것도 중요합니다.
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