작성자:adam
편집: 테크플로우(TechFlow)
본론에 들어가기 전에, 거래가 복잡하고 고위험 활동이라는 점을 반드시 기억해야 합니다.
어떤 방법도 단기간에 손실 없이 계좌를 빠르게 늘릴 수 없습니다.
사실, 계좌를 빠르게 늘릴 수 있는 사람들은 대부분 엄청난 위험을 감수하거나 거의 올인하는 수준으로 그렇게 하고 있습니다.
이 글의 초점은 이상적인 시장 조건을 기다리라고 말하거나 시장 분석 방법을 가르치는 것이 아닙니다.
대신, 위험을 합리적으로 통제하면서 계좌를 빠르게 늘릴 수 있는 방법을 공유하겠습니다.
'리스크 관리' 등 기본 개념에 익숙하지 않다면 리스크 관리 관련 글을 먼저 읽어보시기 바랍니다.
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왜 소액 시장을 거래해야 할까요?
만약 당신이 주로 비트코인(BTC), 표준앤드푸어스 500 선물(ES), 주요 외환 쌍 또는 금 등 대형 시장을 거래한다면,
개인 투자자들과 직접 경쟁해야 할 뿐만 아니라 대형 기관 투자자, 퀀트 회사 등과도 경쟁해야 합니다.
이는 이러한 시장의 유동성이 매우 높아 대규모 자금 운용 플레이어들이 쉽게 참여할 수 있기 때문입니다.
이러한 시장에서 거래하는 것이 불가능한 것은 아니지만, 충분한 자금이 없다면 유동성이 낮은 시장에서 더 많은 이점을 누릴 수 있습니다.
예를 들어, 많은 알트코인 파생상품, NFT 또는 온체인 코인(on-chain coins)은 대형 플레이어들에게 매력적이지 않습니다. 이는 이러한 시장의 유동성이 부족하여 그들의 거래 규모를 충족시킬 수 없기 때문입니다.
알트코인 시장을 더 깊이 연구하면서 저는 유동성이 낮은 시장에서 가장 명확한 거래 신호를 발견했습니다.
처음에는 이러한 '진입 장벽이 낮은' 시장에 대해 자신감이 있었지만, 대규모 포지션을 실행하려 하자 주문이 주문장에서 매우 두드러지게 나타나면서 유동성 부족의 단점을 깨달았습니다.
그러나 소액 계좌 거래자의 경우 이러한 문제를 크게 걱정할 필요가 없습니다. 포지션 규모가 5자리 또는 6자리 수준에 도달하기 전까지는 유동성 문제가 실제로 영향을 미치지 않습니다.
Velo 의 Lina를 예로 들면, 차트에서 볼 수 있듯이 돌파 발생 전 며칠 동안 Lina의 잠재적 돌파 신호를 관찰할 수 있습니다.
이러한 기회는 상당한 수익을 가져다 줄 수 있지만, 잠재적인 위험도 고려해야 합니다.
Laevitas 플랫폼을 통해 Lina의 거래량과 미결제 계약 수를 확인해 보면, 돌파 발생 전 Lina의 일일 거래량은 1600만 달러, 미결제 계약은 450만 계약이었습니다.
이 거래에 실패하고 대규모 포지션을 보유하고 있다면, 슬리피지로 인해 실제 손실이 예상보다 훨씬 클 수 있습니다. 그러나 소액 계좌 거래자의 경우 포지션 규모가 작아 로스 컷이 거의 무효 지점에서 실행되므로 이러한 문제에 직면하지 않습니다.
저시가 대체 파생상품만이 참여할 수 있는 것은 아닙니다. 온체인 토큰이나 NFT도 마찬가지입니다.
거래할 때 가장 중요한 것은 현재 'meta'가 어디에 있는지 인식하는 것입니다.
예를 들어, NFT는 몇 년 전에는 매우 인기가 있었지만 지금은 사라졌습니다.
이 분야의 정보 전파 속도를 이해해야 불필요한 위험을 피할 수 있고, 너무 일찍 매도하여 큰 수익을 놓치지 않을 수 있습니다.
온체인 거래는 매우 도전적입니다. X 플랫폼에서 많은 성공 사례를 보았다고 해도 실제로 '1 SOL'을 '1000'까지 늘리는 것은 매우 어려울 것입니다.
온체인 거래에는 다른 지갑 추적, 보유 분포 분석 또는 단순히 상식에 의존하여 KOL이 대대적으로 홍보하는 토큰을 피하는 등의 독특한 전략이 있습니다.
또한 단순한 지지 및 저항선, 거래 지표 등만으로도 시총이 크고 러그 풀 위험이 낮은 토큰에 대한 거래를 충분히 대응할 수 있습니다.
당일 거래
가격은 프랙털 특성을 가지고 있습니다. 즉, 차트를 보여드리면 그것이 일봉, 월봉 또는 5분봉인지 구분하기 어려울 수 있습니다.
또한 유동성이 높은 시장의 경우, 그 시장이 어떤 것인지 잘 모르는 경우에도 구분하기 어려울 수 있습니다.
예를 들어, 위에 표시된 것은 리플(XRP)의 5분봉 차트입니다.
파동 거래를 선택한다면 거래 빈도가 상대적으로 낮을 것입니다. 수익을 내더라도 대부분의 시간을 기회를 기다리는 데 보내게 되며, 이러한 기회는 보통 주 1-2회 정도 발생합니다.
나중에 파동 거래에 대해 자세히 다루겠지만, 당일 거래는 다릅니다. 당일 거래는 즉각적인 피드백을 제공하며 매일 많은 소폭 변동을 활용할 수 있습니다.
따라서 당일 거래를 하고 각 거래 시간대에 소량의 거래를 실행한다면, 이론적으로 귀하의 계좌 자금 증가 속도가 더 빨라질 것입니다.
그러나 당일 거래는 거래 분야 중 가장 도전적인 영역 중 하나입니다. 잠깐의 주의 산만이나 작은 실수로 인해 수익을 단 몇 분 만에 모두 잃을 수 있습니다.
따라서 모든 신규 거래자는 당일 거래를 시도해 볼 것을 권장합니다. 이를 통해 시장 피드백을 빨리 얻고 학습 속도를 높일 수 있습니다.
당일 거래의 주요 장점 중 하나는 유동성이 높은 시장에 집중할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 거래 규모의 확장성이 높아집니다. 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 표준앤드푸어스 500 선물(ES), 나스닥 100 선물(NQ), 금 또는 주요 외환 통화 쌍 등에 집중한다면 포지션 규모 제한을 겪지 않을 것입니다.
그럼에도 불구하고 당일 거래는 매우 어렵고 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다. 높은 집중력, 신속한 의사 결정, 과감한 로스 컷 등 다양한 능력이 필요합니다.
따라서 각 단계에 대한 자세한 거래 계획과 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 거래에 돌입하면 감정이 판단에 영향을 미칠 수 있기 때문에 사전에 준비한 계획이 도움이 될 것입니다.
당일 거래 방법에는 가격 추세, 주문 흐름, 뉴스, 기술적 지표 등 다양한 접근법이 있습니다. 각각의 방법은 적용 상황이 다르며 절대적인 우열은 없습니다.
내 당일 거래 및 파동 거래 방법에 관심이 있다면 Tradingriot Bootcamp를 확인해 보세요. 이는 거래자를 위해 특별히 설계된 교육 과정입니다.
타인의 자산을 활용한 거래
최근 몇 년 간 온라인 자금 제공 회사(prop firm) 분야가 급성장했습니다.
이러한 회사를 처음 접하는 경우, 평가 수수료를 지불하고 모의 계좌에서 거래 규칙을 준수해야 실제 자금 계좌를 사용할 수 있습
이 분야가 빠르게 확장됨에 따라 신뢰할 수 있고 안정적인 회사를 선택하는 것이 매우 중요해졌습니다. 최근 몇 년 동안 우리는 일부 회사가 수익 지불을 거부하고, 거의 통과할 수 없는 규칙을 설정하며, 심지어 직접 폐쇄되는 것을 목격했습니다.
Breakout 자금 제공 회사에 직접 참여했기 때문에 약간 편향된 것 같습니다. 하지만 암호화폐 거래에 집중한다면 Breakout은 매우 좋은 선택입니다. 매일 지급 서비스를 제공하며 지급 거부 기록이 없고, 평가 규칙도 매우 합리적입니다.
높은 시간 프레임 분석과 낮은 시간 프레임 실행
데이 트레이딩이 자신에게 적합하지 않다고 느낀다면 실망할 필요가 없습니다. 이 방법은 계정 자금을 빠르게 늘리는 데 도움이 될 수 있으며, 작동하기도 더 쉽습니다.
사실 이 방법은 소액 계정에만 국한되지 않습니다. 나 자신도 이 거래 스타일로 완전히 전환했는데, 더 이상 차트를 오래 지켜볼 필요가 없기 때문입니다.
그럼에도 불구하고, 지난 수년간 데이 트레이딩에 종사하고 다양한 선물 시장을 연구하며 시장 미시 구조를 이해한 경험이 내게 매우 중요했다는 점을 강조하고 싶습니다. 나는 이러한 경험을 했던 것을 기쁘게 생각합니다.
가격이 프랙털 특성을 가지고 있다고 언급했지만, 일일, 주간 또는 월간 등 높은 시간 프레임의 핵심 지점은 1분 차트의 지점보다 시장 반응을 더 크게 일으키는 경우가 많습니다. 이는 더 많은 거래자와 알고리즘이 이러한 높은 시간 프레임의 핵심 지점에 주목하고 이에 따라 행동하기 때문입니다.
예를 들어, 2023년 2월 말 솔라나(Solana)가 일일 저항선까지 상승한 후 다시 떨어져 다음 일일 지지선까지 내려갔습니다. 일일 종가 시 공매도 포지션을 구축하고 1일 ATR 기반 로스 컷을 설정했다면, 18일 만에 2.5배의 위험 대비 수익(R)을 실현할 수 있었습니다.
물론 18일 만에 2.5배의 수익을 얻는 것은 매우 좋습니다. 하지만 계정 규모가 작다면, 예를 들어 거래 위험이 $100인 경우 $250의 수익을 얻는 것이 그리 흥미롭지 않을 수 있습니다. 반면 거래 위험이 $10,000인 경우 $25,000의 수익을 얻는 것은 매우 인상적일 것입니다.
계정 자금을 빠르게 늘리고 싶다면 낮은 시간 프레임으로 전환하되, 높은 시간 프레임(HTF)의 거래 사고방식을 따르는 것이 좋습니다. 이는 목표는 그대로 유지하되, 낮은 시간 프레임(LTF)에서 거래를 실행함으로써 로스 컷 범위를 줄이고 포지션 규모를 늘릴 수 있다는 의미입니다.
1분 또는 5분 차트까지 필요하지는 않습니다. H1 또는 H4 시간 프레임이면 충분합니다. 너무 낮은 시간 프레임에 집중하면 위험 대비 수익률이 높아질 수 있지만, 시장 움직임이 시작되기 전에 청산될 위험도 크게 증가합니다.
H1/H4 시간 프레임을 선택하더라도 이상적인 진입 지점을 찾지 못하거나 시장 움직임 시작 전에 로스 컷될 수 있습니다. 하지만 내 경험상 높은 시간 프레임의 거래 사고방식에 1-3회의 낮은 시간 프레임 실행을 더하는 것이 일일 차트만 의존하는 것보다 더 좋은 결과를 가져다줍니다.
결론
거래는 쉽지 않으며 시간과 인내심이 필요합니다. 하지만 리스크를 잘 관리한다면 소액 자금도 점진적으로 늘릴 수 있습니다.
거래 시 고정관념에서 벗어나려 노력하고, 실행의 인내심을 갖추며, 완벽한 거래 계획을 수립하는 것이 중요합니다.
