저자: David G
편집: 테크플로우(TechFlow)
David의 불장 수익 가이드: 돈을 벌고 청산을 피하는 방법
오늘은 좀 더 진지하게, 제가 수년간의 고통스러운 교훈을 통해 얻은 경험을 공유하고자 합니다. 이 글을 읽으면 여러분도 함정을 피할 수 있을 것입니다.
이 글의 핵심은 실행력입니다. 즉, 불장의 수익을 실제로 주머니에 넣는 방법입니다. 연구, 분석 또는 자산 선택(이는 상대적으로 간단한 부분)에 대해서는 다루지 않겠습니다.
불장에서 성공적으로 거래하는 3가지 핵심 요소는 다음과 같습니다:
포트폴리오 구조
레버리지 사용(언제, 어떻게)
온체인 거래
포트폴리오 구조
포트폴리오 구축 방식은 자금 규모에 크게 좌우됩니다. 자산이 10만 달러, 100만 달러 또는 1000만 달러이든 간에 다음과 같은 핵심 원칙이 적용됩니다.
첫째, 포트폴리오의 기반은 우수한 담보 자산이어야 합니다. 저의 경우 이는 비트코인(BTC)과 솔라나(SOL)를 의미합니다. 변동장이나 베어마켓에서는 자산을 매도할 때 주로 스테이블코인으로 전환하지만, 불장에서는 수익을 더 많은 주요 자산으로 전환하는 것을 선호합니다. BTC와 SOL의 장점은 우수한 자산일 뿐만 아니라 담보로 사용하여 자본 효율성을 높일 수 있다는 것입니다.
현재 제 포트폴리오는 거의 BTC와 SOL로 구성되어 있습니다. 하지만 시장 주기가 진행됨에 따라 점차 더 많은 자산을 스테이블코인으로 전환하여 수익을 실현할 것입니다.
레버리지 사용 전략
(이하 제안은 레버리지 거래 초보자를 위한 것입니다. 이미 경험이 풍부한 거래자라면 자신의 전략에 따라 운용하면 됩니다.)
먼저, Crypto Twitter(CT)에서 본 레버리지 거래에 대한 조언은 잊어버리세요. 레버리지는 자본 효율성을 높이고 위험/수익 비율(r/r)이 비대칭적인 시점에 기회를 잡기 위한 도구일 뿐입니다.
주의해야 할 점은 주요 자산(BTC, SOL)과 알트코인(시가총액이 작은 토큰)에 대한 레버리지 거래 전략이 완전히 다르다는 것입니다. 예를 들어, SOL 롱과 시가총액 5억 달러의 작은 코인 롱은 표면적으로 모두 "롱"이지만, 위험과 운용 방식이 완전히 다릅니다. 이 점은 간단해 보이지만 많은 사람들이 인식하지 못하고 있습니다.
기본 규칙은 다음과 같습니다: 절대 알트코인 레버리지 포지션이 포트폴리오 가치의 1배를 넘지 않도록 하세요. 이렇게 하면 과도한 위험을 피할 수 있고, 동시에 충분한 수익 기회를 확보할 수 있습니다.
예를 들어, 10만 달러의 자산을 가지고 있고 이를 SOL로 계산한다고 가정합시다. 이 자금을 선물(perps) 거래의 증거금으로 사용한다면, 알트코인 롱 포지션은 10만 달러를 넘어서는 안 됩니다. 알트코인 가격 변동성이 크기 때문에, 최고 수준의 거래자가 아니라면 청산될 가능성이 높습니다. 하지만 이 예에서는 여전히 포트폴리오 가치의 2배에 해당하는 10만 달러의 SOL과 10만 달러의 알트코인 롱 포지션을 가질 수 있어, 상당한 수익을 실현할 수 있습니다. 핵심은 욕심을 내지 말아야 한다는 것입니다.
BTC, SOL과 같은 주요 자산의 경우, 특정 시점에는 3-5배의 더 높은 레버리지 포지션을 선택할 수 있습니다. 하지만 이 전략은 위험이 명확하고 수익 전망이 매우 높은 상황에서만 적용해야 합니다.
레버리지 거래의 핵심 포인트
레버리지를 사용할 때 가장 중요한 것은: 레버리지가 높을수록 더 빨리 이익을 실현해야 한다는 것입니다.
영속 계약(perp) 거래에 대해서는 더 많은 내용을 다룰 수 있지만, 시간 제약상 여기서는 다루지 않겠습니다. 대신 다음과 같은 훌륭한 거래자들을 추천합니다:
또한 @CryptoCred의 YouTube 거래 시리즈를 시청하여 더 많은 실용적인 거래 기술을 배울 수 있습니다.
마지막으로 명심해야 할 것은: 절대 자신을 청산 위험에 빠뜨리지 마세요. 이것이 거래에서 가장 기본적인 생존 법칙입니다.
온체인 거래: 불장의 잠재력 있는 코인 잡기
이제 더 흥미로운 부분으로 넘어가겠습니다. 포트폴리오 구조가 적절하다면, 온체인 거래를 통해 극도로 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 하지만 이는 구조가 올바른 경우에만 해당됩니다.
왜 그럴까요? 많은 사람들이 온체인 거래를 잘못 하고 있기 때문입니다. 온체인 거래의 핵심 목표는 초과 수익을 추구하는 것이지, 작은 이익을 통해 자본을 늘리는 것이 아닙니다. 불장 환경에서 당신이 해야 할 일은 엄청난 수익을 가져다 줄 기회를 잡는 것뿐입니다. 이런 기회가 포트폴리오 규모와 심지어 삶의 궤적을 바꿀 수 있는 핵심이기 때문입니다.
온체인 거래에서 목표는 다른 자산을 크게 앞지를 수 있는 "슈퍼 잠재력 코인"을 찾아 보유하는 것입니다. 이는 전통 투자에서 강조되는 "분산 투자" 개념과 상충될 수 있지만, 워렌 버핏의 말처럼 "분산 투자는 약자의 행동"입니다.
암호화폐 시장은 반사적 시장이므로, 어떤 자산이 우수한 성과를 내기 시작하면 더 많은 자금이 유입되어 더욱 우수해집니다. 단 1-2개의 이런 슈퍼 잠재력 코인만 잡아도 당신의 삶을 바꿀 수 있습니다. 이것이 온체인 거래의 핵심 목표가 되어야 합니다.
잠재력 코인 포지션 관리
한번 큰 잠재력 코인을 잡으면, 절대 한 번에 전량 매도하지 마세요. 상승 과정에서 단계적으로 포지션을 줄여나가되, 여전히 상승 여력을 활용할 수 있는 일부 포지션은 유지해야 합니다.
예를 들어, 시가총액 500만 달러 때 해당 토큰을 매수했다면, 5000만 달러로 올랐을 때 10%를 매도하고, 1억 달러로 올랐을 때 다시 10%를 매도하며, 2.5억 달러로 올랐을 때 또 10%를 매도하는 식으로 단계적으로 수익을 실현하되, 여전히 상당한 포지션을 유지할 수 있습니다.
특히 강조하고 싶은 것은, 잠재력 코인의 상승 여력이 당신의 예상을 크게 뛰어넘을 수 있다는 점입니다. 따라서 일부 포지션은 반드시 보유해두어야 합니다. 그래야 향후 폭발적인 상승 시 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 위의 예를 계속 이어가면, 시가총액 5억 달러에서 이미 70%를 매도했다고 가정합시다. 하지만 나머지 30%는 30억 달러까지 상승할 때까지 보유하기로 결정했습니다. 그렇게 되면 이 30%의 수익이 이전에 단계적으로 매도한 모든 수익을 합친 것보다 클 수 있습니다.
이것이 "단계적 매도" 전략의 의미입니다: 위험을 낮추면서도 잠재적인 더 큰 상승 여력을 활용할 수 있습니다. 잠재력 코인을 마주할 때, 단기 수익보다는 인내심과 전략이 더 중요합니다. 이런 기회를 잡으면 투자 결과를 완전히 바꿀 수 있기 때문입니다.
심리적 준비: 가격 변동성 대처하기
큰 포지션을 보유할 때 가장 어려운 부분은 극심한 가격 변동에 대처하는 것입니다. 특히 포트폴리오에서 큰 비중을 차지할 때는 더욱 그렇습니다. 해당 토큰이 아무리 훌륭하더라도, 상승 과정에서 50-70%의 조정을 겪을 수 있고, 심지어 여러 차례 그럴 수 있습니다. 이런 변동성을 견딜 수 있도록 심리적으로 준비하고, 발생 시 침착하게 대응해야 합니다. 감정적으로 판단하여 쉽게 포기하지 않도록 해야 합니다.
위의 전략을 통해 온체인 거래의 기회를 더 효과적으로 활용하고, 불장에서 슈퍼 잠재력 코인을 잡으며, 동시에 감정적 의사결정으로 인한 잠재적 수익 손실을 피할 수 있습니다.
파동이 점점 더 심해짐에 따라 점차 이러한 격렬한 변동에 적응하게 될 것입니다. 결국에는 이러한 변동에 둔감해지고 삶의 다른 부분에 대한 감정 반응도 줄어들 수 있습니다. 하지만 괜찮습니다. 적어도 그로 인해 부유해질 것입니다.
마음가짐 관리: 거래의 진정한 전장
거래는 결국 심리전이며, 당신의 가장 큰 상대는 바로 당신 자신입니다. 거래 전략을 높은 수준으로 실행할 수 있다면 성공할 뿐만 아니라 큰 성과를 거둘 수 있습니다.
맑은 정신 유지가 핵심입니다. 기도, 명상, 산책 등 자신에게 맞는 방법을 찾아 일상적인 습관으로 만들어, 거래 시 집중력과 이성을 유지하는 데 도움을 받으세요.
동시에 겸손을 유지하세요. 모든 것을 잃을 준비를 항상 하되, 실제로 잃어도 다시 일어설 수 있다는 믿음을 가지세요.
요약
암호화폐 시장에서 변동성은 도전이자 기회입니다. 변동성을 견딜 수 있는 사람만이 기회를 잡고 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 이 길을 가면서 항상 맑은 정신과 겸손함, 그리고 자신감을 유지하기를 바랍니다.
행운을 빕니다. 우리 다음 불장에서 만나요!
