오늘은 좀 더 엄숙한 분위기로, 그동안의 고통스러운 교훈을 통해 얻은 경험을 공유하겠습니다. 이 글을 읽으면 여러분도 실수를 줄일 수 있을 것입니다.
이 글의 핵심은 실행력입니다 - 즉, 불장에서 이익을 실제로 주머니에 넣는 방법입니다. 연구, 분석 또는 자산 선택(이 부분은 상대적으로 쉬운 편)에 대해서는 다루지 않겠습니다.
불장에서 성공적으로 거래하기 위한 3가지 핵심 요소는 다음과 같습니다:
- 포트폴리오 구조
- 레버리지 사용(언제, 어떻게 사용할지)
- 온체인 운용
투자 포트폴리오 구조
포트폴리오 구성 방식은 자금 규모에 크게 좌우됩니다. 자산이 10만 달러, 100만 달러 또는 1000만 달러이든 다음과 같은 핵심 원칙이 적용됩니다.
먼저, 포트폴리오의 기반은 우량 담보 자산이어야 합니다. 나에게 이는 비트코인(BTC)과 솔라나(SOL)를 의미합니다. 변동장이나 베어마켓에서 자산을 매도할 때는 주로 스테이블코인으로 전환하지만, 불장에서는 수익을 더 많은 주요 자산으로 전환하는 것을 선호합니다. BTC와 SOL의 장점은 우량 자산일 뿐만 아니라 담보로 활용할 수 있어 자본 효율성을 높일 수 있다는 것입니다.
현재 내 포트폴리오는 거의 BTC와 SOL로 구성되어 있습니다. 하지만 시장 주기가 진행됨에 따라 점차 더 많은 자산을 스테이블코인으로 전환하여 수익을 실현할 것입니다.
레버리지 사용 전략
다음 제안은 레버리지 거래 초보자에게 적합합니다. 이미 경험이 풍부한 거래자라면 자신의 전략에 따라 운용하면 됩니다.
먼저, Crypto Twitter(CT)에서 본 레버리지 거래 관련 조언은 잊어버리세요. 레버리지는 단순한 도구일 뿐이며, 위험/수익 비율(r/r)이 비대칭적인 시점에 자본 효율성을 높이고 기회를 잡는 데 사용됩니다.
주목해야 할 점은 주요 자산(비트코인, 솔라나 등)과 알트코인(시가총액이 작은 토큰)에 대한 레버리지 거래 전략이 완전히 다르다는 것입니다. 예를 들어, 솔라나(SOL) 롱과 시가총액 5억 달러의 작은 코인 롱은 겉보기에는 모두 '롱'이지만, 위험과 운용 방식이 완전히 다릅니다. 이 점은 많은 이들이 간과하고 있습니다.
기본 규칙은 다음과 같습니다: 절대 알트코인 레버리지 포지션이 포트폴리오 가치의 1배를 넘지 않도록 하세요. 이렇게 하면 과도한 위험을 피하면서도 충분한 수익 기회를 확보할 수 있습니다.
예를 들어, 10만 달러 자산을 가지고 있고 이를 솔라나(SOL)로 계산한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 알트코인 롱 포지션은 10만 달러를 넘지 않아야 합니다. 알트코인 가격 변동성이 크기 때문에 최상위 거래자가 아니라면 청산될 가능성이 높습니다. 하지만 이 예에서는 여전히 포트폴리오 가치의 2배인 20만 달러 롱 포지션을 확보할 수 있으며, 이는 상당한 수익을 의미합니다. 핵심은 욕심을 내지 말아야 한다는 것입니다.
비트코인(BTC), 솔라나(SOL) 등 주요 자산의 경우 특정 시점에 3-5배 레버리지 포지션을 취할 수 있습니다. 하지만 이는 위험이 명확하고 수익 전망이 매우 높은 상황에서만 적용할 수 있는 전략입니다.
추가 자료: 알트시즌이 다가오고 있나요? BTC.D 외에 이 3가지 지표로 판단하세요
레버리지 거래의 핵심 포인트
레버리지를 사용할 때 가장 중요한 점은 레버리지가 높을수록 더 빨리 이익을 실현해야 한다는 것입니다.
영속 계약(perp) 거래에 대해서는 더 많은 내용을 다룰 수 있지만, 시간 제약상 여기서는 다루지 않겠습니다. 다음과 같은 훌륭한 거래자들의 활동에 주목해 보시기 바랍니다:
또한 @CryptoCred의 YouTube 거래 시리즈를 시청하면 실용적인 거래 기술을 더 많이 배울 수 있습니다. '비트코인(BTC)', '이더리움(ETH)', '솔라나(SOL)', '후오비 토큰(HT)', '알위브(AR)', 'Ronin(RON)', '온톨로지가스(ONG)', '블록템포(BlockTempo)', '트론(TRON)', '렌(Ren)', '블록', '초당 거래 수(TPS)', '롱(Long)', '불장(Bull market)', '베어장(Bear Market)', '시총', '이더', '거래자', '리스크', '잠재력 있는 코인', '정서', '온체인', '보증금', '포지션', '대면'.
마지막으로 절대 자신을 거래가 역방향으로 가면 청산될 수밖에 없는 상황에 놓이지 않도록 주의하세요. 이것은 거래에서 가장 기본적인 생존 법칙입니다.
온체인 거래: 불장에서 잠재력 있는 코인 잡기
다음은 더 흥미로운 부분입니다. 투자 포트폴리오 구조가 합리적이라면 온체인 거래를 통해 매우 높은 수익을 얻을 수 있지만, 이는 구조가 올바른 경우에만 해당됩니다.
왜 그럴까요? 많은 사람들이 온체인 거래를 잘못 수행하고 있기 때문입니다. 온체인 거래의 핵심 목표는 초과 수익을 추구하는 것이지, 소액 이익을 통해 자본을 축적하는 것이 아닙니다. 불장 환경에서 당신이 집중해야 할 것은 엄청난 수익을 가져다 줄 기회를 잡는 것입니다. 왜냐하면 이러한 기회만이 당신의 투자 포트폴리오 규모와 심지어 삶의 궤적을 바꿀 수 있는 핵심이기 때문입니다.
온체인 거래에서 당신의 목표는 다른 자산들을 크게 능가할 수 있는 '슈퍼 잠재력 있는 코인'을 찾아 보유하는 것입니다. 이는 전통적 투자에서 강조되는 '분산 투자' 개념과 상충될 수 있지만, 워렌 버핏이 말했듯이 "분산 투자는 약자의 행동"입니다.
암호화폐 시장은 자기 참조적 시장이므로, 어떤 자산이 우수한 성과를 보이기 시작하면 더 많은 자금이 유입되어 더욱 우수해집니다. 단 1-2개의 이러한 슈퍼 잠재력 있는 코인만 있어도 당신의 삶을 바꿀 수 있으며, 이것이 온체인 거래의 핵심 목표가 되어야 합니다.
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잠재력 있는 코인의 포지션 관리
한번 큰 잠재력 있는 코인을 잡으면 절대 한 번에 전량 매도하지 마세요. 상승 과정에서 단계적으로 포지션을 줄여나가되, 여전히 상승 여력에 참여할 수 있는 일정 부분은 보유해야 합니다.
예를 들어, 어떤 토큰을 500만 시총에 매수했다면 5000만 시총까지 올랐을 때 10%를 매도하고, 1억 시총까지 올랐을 때 다시 10%를 매도하며, 2.5억 시총까지 올랐을 때 또 10%를 매도하는 식으로 단계적으로 수익을 실현하되, 충분한 상승 포지션을 유지하세요.
특히 유의해야 할 점은 잠재력 있는 코인의 상승 여력이 당신의 예상을 훨씬 뛰어넘을 수 있다는 것입니다. 따라서 일부 포지션은 반드시 보유해두어야 합니다. 위의 예를 계속 이어가면, 시총이 5억 달러에 도달했을 때 이미 70%의 포지션을 매도했다고 하더라도, 나머지 30%의 포지션을 30억 달러까지 보유하는 것이 좋습니다. 그렇게 되면 30억 달러까지 상승할 경우 이전에 단계적으로 매도한 모든 수익을 합친 것보다 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
이것이 '단계적 매도' 전략의 의미입니다: 위험을 낮추면서 수익을 실현하되, 동시에 잠재적인 더 큰 상승을 위해 일부 포지션을 보유하는 것입니다. 잠재력 있는 코인을 대할 때는 단기 수익보다 인내심과 전략이 더 중요합니다. 이러한 기회를 잡으면 투자 결과를 완전히 바꿀 수 있기 때문입니다.
심리적 준비: 가격 변동에 어떻게 대처할 것인가
큰 포지션을 보유하는 것 중 가장 어려운 부분은, 특히 그것이 포트폴리오의 큰 비중을 차지할 때, 극심한 가격 변동에 어떻게 대처할 것인가입니다. 이 토큰이 아무리 훌륭하더라도 상승 과정에서 50-70%의 반락을 겪을 것이며, 심지어 여러 차례 그럴 수 있습니다. 이러한 변동성을 미리 마음의 준비를 하고 받아들여야 하며, 실제로 발생할 때는 냉정을 유지하여 쉽게 공포 매도하지 않도록 해야 합니다.
위의 전략을 통해 당신은 온체인 거래의 기회를 더 효과적으로 활용하여, 불장에서 슈퍼 잠재력 있는 코인을 잡고, 동시에 감정적 의사결정으로 인한 잠재적 수익 손실을 피할 수 있습니다.
암호화폐 시장에서 당신의 수익은 변동성을 견딜 수 있는 능력에서 나온다는 것을 기억하세요.
대부분의 사람들은 시장의 큰 변동성을 견딜 수 없기 때문에 큰 성공을 거두지 못합니다. 변동성이 바로 암호화폐 자산이 매력적이고 수익성 있는 이유입니다.
변동성을 더 많이 경험하다 보면 점차 적응하게 될 것입니다. 결국 이러한 격렬한 등락에 무감각해질 수도 있고, 삶의 다른 부분에서도 감정 반응이 줄어들 수 있습니다. 하지만 문제 없습니다. 적어도 그 덕분에 부유해질 수 있습니다.
심리 관리: 거래의 진정한 전장
거래는 결국 심리전이며, 당신의 가장 큰 상대는 바로 당신 자신입니다. 거래 전략을 높은 수준으로 실행할 수 있다면 성공할 뿐만 아니라 큰 성과를 거둘 수 있습니다.
맑은 정신 상태를 유지하는 것이 핵심입니다. 기도, 명상, 산책 등 자신에게 맞는 방법을 찾아 일상적인 습관으로 만들어, 거래 시 집중력과 이성을 유지하는 데 도움을 받으세요.
동시에 겸손을 유지하세요. 언제든 모든 것을 잃을 수 있다는 각오로 임하되, 실제로 그렇게 되더라도 다시 일어설 수 있다는 믿음을 가지세요.
요약
암호화폐 시장에서 변동성은 도전이자 기회입니다. 변동성을 견딜 수 있는 사람만이 기회를 잡고 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 이 여정에서 당신이 항상 맑은 정신과 겸손함을 유지하며 자신감을 가지기를 바랍니다.
행운을 빕니다. 우리 불장에서 만나요!
