작성자: 체인캐처(ChainCatcher)
주요 데이터 요약:
- 81.3%의 개인 투자자가 RootData를 투자 분석에 사용하여 가장 인기 있는 데이터 도구가 되었습니다.
- 88.4%의 개인 투자자가 X(前 트위터)에 의존하여 업계 정보를 얻습니다.
- 72.3%의 개인 투자자가 토큰 배분 상황과 자금 조달 내역에 가장 관심이 많습니다.
- 23.2%의 개인 투자자가 비트코인(BTC) 생태계가 현재 가장 저평가된 분야라고 생각합니다.
- 54.2%의 개인 투자자가 현재 중기 상승장이라고 판단합니다.
- 41.9%의 개인 투자자가 향후 3개월 내 투자를 늘릴 계획입니다.
암호화폐 개인 투자자 현황 분석
비트코인(BTC) 가격이 높은 변동성을 보이면서 시장에 상당한 매매 갈등이 나타났습니다. 이 중요한 시기에 개인 투자자의 투자 행태와 시장 판단을 이해하는 것이 매우 중요합니다. Web3 시장의 주요 참여자인 개인 투자자의 의사 결정 성향은 시장 전반의 정서와 향후 방향을 반영할 수 있습니다. 이를 위해 체인캐처는 암호화폐 개인 투자자를 대상으로 포괄적인 조사를 실시했으며, 1,570건의 설문지를 회수하여 현재 시장의 개인 투자 행태를 이해하는 데 중요한 참고 자료를 제공했습니다.
1. 투자 경험 분포
조사 결과, 개인 투자자의 32.3%가 5년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 32.9%가 1-3년, 20.6%가 3-5년, 14.2%가 1년 미만의 경험을 가지고 있습니다.
2. 연령 분포
26-35세 개인 투자자가 46.5%로 가장 많고, 다음으로 36-45세(35.5%), 18-25세(12.9%), 45세 이상(5.2%) 순입니다.
3. 투자 규모 분포
개인 투자자의 37.4%가 $10,000-$50,000 사이의 투자 규모를 가지고 있으며, 35.5%가 $10,000 미만, 15.5%가 $100,000 이상, 11.6%가 $50,000-$100,000 사이입니다.
4. 투자 전략
58.1%의 개인 투자자가 장기 보유 전략을 선택하고, 25.2%는 단기 매매를 선호하며, 9.7%가 당일 매매, 7.1%가 정기 투자 전략을 취하고 있습니다.
5. 보유 기간
개인 투자자의 52.9%가 평균 3개월 이상 보유하고 있으며, 18.7%가 1주일에서 1개월, 18.1%가 1-3개월, 10.3%가 1주일 미만입니다.
6. 거래 선호도
이더리움(ETH)과 비트코인(BTC)은 개인 투자자가 가장 선호하는 거래 대상으로, 각각 58.7%와 50.3%의 투자자가 자주 거래합니다. 솔라나(SOL)(46.5%), 밈(meme) 종목(39.4%), Layer1/Layer2 공개 체인(38.1%) 등도 높은 관심을 받고 있습니다.
7. 정보 획득 경로
X 플랫폼이 88.4%의 사용률로 가장 주요한 정보 출처가 되고 있으며, 다음으로 텔레그램(55.5%), Web3 미디어(54.8%), 디스코드(43.9%)가 활용되고 있습니다.
8. 연구 시간 투자
개인 투자자의 41.9%가 프로젝트 연구에 1-3시간을 투자하고, 20%가 3-5시간, 19.4%가 1시간 미만, 18.7%가 5시간 이상 투자하고 있습니다.
9. 투자 결정 요소
토큰 배분 상황과 자금 조달 내역이 각각 72.3%로 개인 투자자가 가장 중요하게 여기는 요소입니다. 다음으로 팀 배경(69.7%), 소셜 열기(63.2%), 시장 정서(55.5%)가 중요합니다. 온체인 데이터와 언락 계획이 각각 51.6%, 기술 아키텍처가 33.5%입니다.
10. 데이터 분석 도구
RootData가 81.3%의 사용률로 개인 투자자가 가장 신뢰하는 데이터 분석 플랫폼입니다. 코인마켓캡(54.8%)과 코인게코(42.6%)가 그 뒤를 이어 활용되고 있습니다. 디파이라마(35.5%)와 디뱅크(28.4%)도 비교적 높은 사용률을 보입니다.
11. 도구 사용 목적
81.3%의 개인 투자자가 이러한 도구를 사용하여 우수한 초기 프로젝트를 발견하고, 61.9%는 프로젝트 자금 조달 정보를 확인하며, 58.1%는 프로젝트 기본 데이터를 분석하고, 52.3%는 전반적인 시장 추세를 추적하며, 51.6%는 토큰 언락 상황을 추적합니다.
12. 핵심 데이터 분석 기능
프로젝트 기본 정보 데이터베이스(55.5%)가 개인 투자자가 가장 중요하다고 여기는 데이터 분석 기능이며, 다음으로 투자 및 자금 조달 데이터 추적(47.7%), 프로젝트 분석 보고서(38.1%), 토큰 언락 달력(31.6%)입니다. 온체인 데이터 분석과 소셜 열기 모니터링이 각각 29%입니다.
13. 수익 현황 분석
비트코인(BTC), 수이(SUI), 솔라나(SOL), 페페(PEPE), 도지코인(DOGE)은 개인 투자자가 올해 가장 많은 수익을 얻은 토큰들입니다.
14. 손실 현황 분석
이더리움(ETH), 사토시(SATS), 바이낸스 코인(BNB) 등은 개인 투자자가 상대적으로 많은 손실을 겪은 토큰들이며, 특히 밈 코인 유형의 토큰들이 큰 손실을 초래했습니다.
15. 거래 플랫폼 선호도
바이낸스와 오케이엑스가 개인 투자자의 가장 많은 수익을 가져다준 거래 플랫폼이며, 다음으로 비트겟과 Dexscreener가 있습니다. 대형 중앙화 거래소가 개인 투자자의 주요 거래 장소로 여전히 자리 잡고 있습니다. 또한 올해 밈 섹터의 열기로 인해 Dexscreener가 개인 투자자의 밈 코인 투기 주요 무대가 되었습니다.
16. 투자 수익에 영향을 미치는 요인
72.3%의 개인 투자자가 전반적인 시장 환경이 수익에 가장 큰 영향을 미친다고 생각하며, 다음으로 매수 매도 시기 파악(50.3%), 포지션 관리 능력(49%), 리스크 관리 의식(42.6%), 프로젝트 선별 능력(41.9%)이 중요합니다.
17. 저평가 섹터 평가
비트코인(BTC) 생태계가 23.2%로 현재 가장 저평가된 섹터로 평가되며, 다음으로 실물자산 연계(RWA)(18.7%), Layer1/Layer2(15.5%), 디파이(DeFi)(11%)가 있습니다.
18. 시장 단계 판단
54.2%의 개인 투자자가 현재 시장이 중기 상승장이라고 판단하고, 32.3%는 초기 상승장, 13.5%는 후기 상승장이라고 보고 있습니다
41.9%의 개인 투자자들이 향후 3개월 내 투자를 늘릴 계획이며, 38.7%는 현 상태를 유지하고, 19.3%의 개인 투자자들만이 투자를 줄이거나 관망할 계획입니다. 이 데이터는 대부분의 개인 투자자들이 시장 전망에 대해 낙관적임을 보여줍니다.
요약
이번 조사는 현재 Web3 개인 투자자들의 투자 행태 특성과 시장 인식을 종합적으로 반영하고 있습니다. 데이터에 따르면 개인 투자자 집단이 더 성숙하고 합리적으로 변화하고 있으며, 이는 더 긴 보유 기간, 기본적 분석에 더 주목하는 것, 전문 데이터 도구 사용 등에서 나타납니다. 특히 개인 투자 의사 결정에서 전문 데이터 분석 도구의 중요성이 크게 높아진 것은 주목할 만한데, 이러한 변화는 투자 효율성을 높일 뿐만 아니라 시장을 더 성숙하고 합리적인 방향으로 이끌고 있습니다.
현재 시장 상황을 고려할 때, 대부분의 개인 투자자들이 시장 전망에 대해 긍정적인 태도를 보이고 있으며, 80% 이상의 개인 투자자들이 투자를 유지하거나 늘릴 계획이어서 향후 일정 기간 동안 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.
