저자: @arndxt_xo
번역: 백토크체인
본 기사에서는 암호화폐 산업의 8가지 핵심 상황을 심층 분석하고, 시장 발전의 중요한 통찰력을 추출하며, 암호화폐 산업의 미래 추세를 형성하는 6가지 트렌드를 탐구할 것입니다.
우리는 AI 에이전트의 부상, 밈코인의 반등, 비트코인의 조정 및 솔라나의 폭발적인 성과 등을 논의할 것입니다.
다음으로 이러한 내용을 8가지 주요 관찰 사항과 6가지 주목할 만한 트렌드로 분해하여 시장의 핵심 변화를 밝힐 것입니다.
1. 암호화폐 산업의 8가지 상황
아래 그림은 목차를 간략히 요약한 것입니다.
1) AI 에이전트 시장 규모는 여전히 작습니다.
Virtuals(AI 에이전트 시작 플랫폼)의 시가총액이 약 40억 달러로 급등했지만, AI 에이전트 자체의 총 시가총액은 약 10억 달러에 불과합니다. AI 에이전트는 최근 가장 뜨거운 화제 중 하나이지만, 채택률과 관심도가 지속적으로 상승함에 따라 시장에는 여전히 큰 성장 여력이 있습니다.
2) 탈중앙화 거래소(DEX)와 중앙화 거래소(CEX)의 거래량이 급증했습니다.
특히 영속성 DEX가 인기를 끌고 있으며, 점점 더 많은 프로젝트들이 중앙화 거래소에 의존하지 않고도 수십억 달러의 가치를 실현하고 있습니다. 이는 진정한 탈중앙화 거래 생태계로 나아가는 큰 발걸음이며, DeFi의 더 넓은 전망을 보여줍니다.
3) 탈중앙화 과학(DeSci)에 대한 관심이 급증했습니다.
탈중앙화 과학(DeSci)에 대한 관심이 크게 증가하면서 더 많은 개발자와 연구원들의 관심을 끌고 있습니다. 일부 내러티브(예: 액체 중질 담보, BRC-20, 모듈화, L2 및 RWA)가 약화되고 있지만, DeSci의 급속한 부상은 새로운 혁신 기회를 의미할 수 있습니다.
4) 비트코인 공급이 거래소에서 지속적으로 감소하고 있습니다.
거래소에서 BTC(및 ETH)의 비중이 계속 감소하고 있는데, 이는 대형 투자자와 장기 보유자들의 보유가 늘어나고 있음을 나타냅니다. 거래소의 공급 감소는 일반적으로 매도 압력을 완화시켜 특히 비트코인의 상승 모멘텀을 높일 수 있습니다.
5) Stacks를 통해 프로그래밍 가능한 비트코인(sBTC)이 실현되고 있습니다.
Stacks는 1:1 비트코인 지원 자산인 sBTC를 출시했습니다. 이는 약 2조 달러의 비트코인 유동성을 DeFi에 활용하는 것을 목표로 합니다. sBTC 보유자는 약 5%의 비트코인 수익과 같은 기본 수익을 얻을 수 있으며, Zest와 같은 플랫폼에서 연 6% 수준의 수익을 얻을 수 있는 대출 기회도 있습니다. 이는 "비트코인을 활용"하는 실질적인 방법을 제공하여 비트코인 중심의 DeFi 혁신을 촉발할 수 있습니다.
6) 스테이블코인 공급이 역대 최고치인 2000억 달러를 돌파했습니다.
스테이블코인 공급은 2024년 초 1250억 달러에서 2000억 달러로 증가했습니다. 스테이블코인의 연간 거래량은 이미 Visa를 넘어섰으며, 이는 향후 수조 달러 규모의 기회가 될 것임을 계속 입증하고 있습니다.
7) 월간 암호화폐 자금 유입이 증가했습니다.
2021년 정점에는 미치지 못하지만, 투자 자본 유치가 뚜렷이 증가했습니다. 역사적으로 자금 유입은 일반적으로 시장 정점에서 나타나며, 현재의 상승 추세는 우리가 아직 성장 주기의 초기 단계에 있으며 시장의 극도의 낙관주의에는 도달하지 않았음을 시사합니다.
8) 부록: 솔라나의 급부상
2024년 12월, 솔라나는 단기간 내에 431억 달러의 거래 수수료 수익을 기록하며 다른 모든 L1 프로젝트의 총합을 넘어섰습니다. 솔라나의 활동은 이더리움과 비교해 볼 때 여러 핵심 지표에서 필적합니다. 곧 다가올 Firedancer 업그레이드는 솔라나의 확장성과 네트워크 사용률을 더욱 높일 것으로 보입니다. 이더리움과 솔라나가 다중 체인의 미래에서 공존할 수 있다는 것이 점점 더 분명해지고 있습니다.
2. 6가지 내러티브 트렌드
1) 비트코인의 조정과 잠재적 바닥
비트코인은 94,000달러에서 95,000달러 사이에서 거래되며, 94,000달러 아래로 자주 떨어져 93,000달러에 도달하면서 거래자들을 좌절시키고 있습니다. 현재 비트코인 가격은 97,000달러 부근에서 움직이고 있습니다. 94,000달러 부근의 최근 집중은 바닥이 형성될 수 있음을 시사하지만, 88,000달러에서 92,000달러 사이의 재검증도 여전히 가능합니다. 비트코인이 상승하면 2021년 같은 알트코인 시장이 더 나은 성과를 보일 것으로 예상됩니다.
2) AI 에이전트 주도 시장 내러티브
주요 실적자: Base 플랫폼에서 AI 에이전트 시작 플랫폼인 VIRTUAL은 10일 만에 시가총액이 25억 달러에서 50억 달러로 두 배 늘었습니다. 생태계의 중요 프로젝트: AIXBT: Twitter 기반 에이전트로 3억 달러에서 6억 달러로 증가했습니다. GAME: 4억 달러 시가총액에 근접했습니다. AI16Z(Solana 기반): 10억 달러에서 25억 달러로 증가했습니다. 기타 유명 프로젝트로는 $ZEREBRO(8억 달러), $GRIFFAIN(4.7억 달러), $ARC(4억 달러) 등이 있습니다. AI 에이전트가 혁신의 새로운 물결을 이끌며 많은 관심과 투자를 끌고 있습니다.
3) 밈코인과 Murad Coin의 부활
새로운 스타 프로젝트: $$SPX와 $$GIGA가 역대 최고치를 경신했으며, $SPX는 10억 달러를 돌파했고 $GIGA는 8억 달러 시가총액을 달성했습니다. KEKIUS: 일론 머스크가 트위터 프로필 사진을 변경한 후 일시적으로 4억 달러까지 치솟았지만 곧 75% 이상 조정되었습니다. WIF, POPCAT, FWOG와 같은 밈코인도 반등할 가능성이 있습니다.
4) 알트코인 시장의 하이라이트
공룡 코인: $$XRP(+15%), $$XLM(+35%)이 계속 강세를 보이고 있습니다. Fantom에서 Sonic Network로: $$FTM이 리브랜딩하여 $$S로 전환되었고, 먼저 0.66달러까지 급락했다가 반등하면서 장기 기회를 암시하고 있습니다. CEX 토큰: BGB: 12월 이래 4배 상승, 현재 시가총액 75억 달러. GT: 12월 이래 50% 상승.
5) 주목할 만한 실적자와 신규 발행 프로젝트
Fuel Network($FUEL): 새로운 L2 네트워크로 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다. MORPHO: 지속적으로 새로운 고점을 경신하고 있습니다. 기타 주목할 만한 신규 코인: $$PEAQ, $$USUAL(강세), VANA, XION(바닥 반등).
6) 이상한 가격 변동
UXLINK: 극심한 변동성을 보였는데, 먼저 큰 폭으로 상승(+140%)했다가 빠르게 조정되었습니다. MOCA: BN 상장 후 폭등과 폭락을 반복하는 광란의 패턴을 보였습니다.
3. 이번 주 새로 나온 프로젝트들
마지막으로 다음과 같은 새로운 프로젝트들이 등장했습니다. 관심이 있다면 추후 동향을 자세히 살펴볼 수 있습니다.
@AlwaysBeenChoze
@marvellousdefi_
@Trong0322
@YashasEdu
@0xHvdes
@defi_ant_degen
@meekdonald_
@twindoges
@belizardd
@0xelonmoney
@0xAndrewMoh
@the_smart_ape
@andrewtalksdefi
@Foxi_xyz
@0xxbeacon
@Karamata2_2
@izu_crypt
@Mars_DeFi
@TheDeFiPlug
@cchungccc
@zordcrypt
@DeRonin_
@ahboyash
@Flowslikeosmo
@CryptoStreamHub
