출처: Stacy Muur X 계정
작성자: Stacy Muur, 암호화폐 KOL
번역: Felix, PANews
많은 DeFi 프로토콜이 이제 AI 에이전트를 통합하고 있다는 것을 알고 계실 것입니다:
- 거래 추세를 활용
- 사용자에게 새로운 자동화 및 AI 주도 경험 제공
이러한 진화는 새로운 DeFAI(DeFi + AI) 운동을 촉발했습니다. 그러나 이러한 논의는 종종 영속성 DEX라는 핵심 요소를 간과합니다. 그렇다면 AI 에이전트가 Perps와 만나면 어떤 일이 일어날까요? PerpAI를 어떻게 활용할 수 있을까요?
PerpAI: 잠재적 사용 사례
AI 에이전트는 모든 것(암호화폐 포함)과의 상호 작용 방식을 근본적으로 변화시킬 것으로 기대됩니다. 다음은 영속성 거래와 AI 에이전트가 만날 때 나타날 수 있는 잠재적인 새로운 사용 사례입니다.
현재 Spectral이 Hyperliquid에서 거래하는 것과 같은 AI 에이전트의 사용 사례가 이미 나타나고 있습니다. 그러나 영속성 DEX는 어떤 사용 사례를 자신의 플랫폼에 통합할 수 있을까요?
1. 대규모 영속성 DEX와 aixbt의 협력
현재 SynFutures, Hyperliquid, Jupiter 또는 dYdX와 같은 플랫폼이 영속성 계약 거래를 주도하고 있습니다. SynFutures는 Base의 선도적인 영속성 DEX로서 전략적 우위를 가질 수 있는데, aixbt의 본거지도 Base에 있기 때문입니다.
「디젠 모드」를 상상해 보세요. aixbt의 통찰력을 활용하여 SynFutures 또는 다른 영속성 DEX에서 자동 거래를 수행하는 것입니다. 이 모드는 소셜 분석과 뉴스를 통합할 뿐만 아니라 미결제 약정(OI), 거래량 추세, 자금 금리와 같은 기본 데이터도 통합할 수 있습니다.
확장 사례: AI가 BTC 영속성 계약의 자금 금리가 급등한 것을 감지하여 과도한 레버리지 거래자에게서 이익을 극대화하기 위해 역방향 숏 포지션을 시작하는 시나리오를 상상해 보세요.
이러한 기능에 대한 접근은 이중 담보 또는 이중 토큰 소유권 부여를 통해 이루어질 수 있습니다(팀이 자신만의 방식으로 혁신하려는 경향이 있기 때문에 추측일 뿐입니다).
2. AI 에이전트의 청산 위험 관리
선도적인 DEX에게 이 사용 사례는 킬러 기능이 될 것입니다. AI 에이전트는 자금 금리, 변동성 및 담보 건전성을 모니터링하여 청산 위험을 관리하기 위해 레버리지 수준을 자동으로 조정할 수 있습니다.
확장 사례: 사용자의 담보가 주로 ETH인데 ETH 가격이 급락했다고 가정합시다. AI 에이전트는 청산 위험을 낮추기 위해 담보를 동적으로 스테이블코인으로 재조정할 수 있으며, 필요한 경우 부분 청산할 수 있습니다.
더 고급 설정에서는 영속성 플랫폼이 이러한 통합을 지원한다면 옵션을 사용하여 헤지할 수 있습니다. 이 방법을 통해 거래자는 자신의 포지션이 실시간으로 보호받고 있다는 것을 알 수 있습니다.
3. 개인 거래 코치로서의 AI 에이전트
온라인 체스를 해본 적이 있다면 경기 후 분석을 접해보셨을 것입니다. 여기서는 놓친 기회와 실수가 강조됩니다. AI 에이전트도 거래자에게 유사한 경험을 제공할 수 있습니다.
확장 사례: AI 에이전트가 포괄적인 거래 후 보고서를 생성하여 개선이 필요한 영역을 자세히 설명하는 시나리오를 상상해 보세요. 예를 들어 "너는 이 거래에서 너무 일찍 빠져나왔다; 역사적 데이터에 따르면 1시간 더 보유했다면 수익이 15% 늘었을 것이다"와 같은 내용입니다. 또한 과거 성공률을 기반으로 대안 전략을 제안할 수 있습니다. 예를 들어 "추세 추종 거래에서 추적 손절을 고려해 보는 것이 좋겠다"와 같은 내용입니다.
이 개념은 경험 많은 거래자에게 새로운 수익원을 열어줍니다. AI 에이전트가 그들의 거래를 분석하고 진입 및 청산 가격에 영향을 미치는 요인을 이해할 수 있게 하는 것입니다. 시간이 지남에 따라 AI는 더 똑똑해져서 성공적인 거래자의 일반적인 패턴을 식별하고 경험이 부족한 사용자를 지도할 수 있게 될 것입니다.
이 서비스는 유료 기능으로 제공되어 가장 높은 투자수익률을 달성하는 거래자에게 수익 분배를 할 수 있습니다. 또는 최고의 거래자로부터 학습하고 그들의 프레임워크를 모방하는 자동화된 AI 주도 거래자로 발전할 수 있습니다.
4. 유동성 AI 클러스터
이 아이디어는 거래의 다른 측면인 유동성에 초점을 맞추고 있습니다. AI 에이전트는 변동성, 시장 깊이, 거래 활동 등의 요인을 분석하여 "집단 지성"을 만들고 각 시장과 플랫폼의 유동성을 동적으로 재조정할 수 있습니다.
확장 사례: 특정 자산에 대한 수요가 증가하여 유동성 부족이 발생했다고 가정합시다. AI 클러스터는 이를 사전에 감지하고 수요가 낮은 시장에서 유동성을 재분배하여 스프레드를 안정화하고 거래자의 슬리피지를 최소화할 수 있습니다.
실제로는 모든 영속성 DEX가 통합된 유동성 풀을 가지고 있으며, AI 에이전트가 높은 수요 시장으로 유동성을 유도하는 것을 의미합니다. 이 접근 방식을 통해 전략적으로 자원을 배분함으로써 자본 효율성을 크게 높이고 LP에게 평균 이상의 수익을 제공할 수 있습니다.
주목할 만한 주요 참여자
이러한 혁신이 영속성 DEX의 새로운 황금 기준이 되기 전에, 누가 이러한 아이디어를 최초로 실현할 수 있을까요?
AI 에이전트에 대한 수요와 채택률이 높은 온체인 DEX인 Jupiter와 SynFutures에 주목하고 있습니다. 물론 새로 부상하고 있는 Hyperliquid도 간과할 수 없습니다.
AI 에이전트와 DeFi, 특히 영속성 DEX의 통합은 단순한 점진적 개선이 아니라 진정한 패러다임 전환을 나타냅니다. AI 도구를 활용하여 거래자는 더 스마트하고, 안전하고, 효율적인 방식으로 시장을 탐험할 수 있습니다. 동시에 이러한 혁신을 초기에 채택하는 플랫폼은 DeFAI 운동의 선구자로 자리매김할 수 있습니다.
