이번 주 리뷰
이번 주 1월 27일부터 2월 3일까지 비트코인(BTC)의 최고가는 약 $106,457, 최저가는 약 $91,231로 약 14% 정도 변동폭을 보였습니다. 코인 분포도를 살펴보면 약 95,000 부근에 큰 거래량이 있어 일정 수준의 지지 또는 저항이 있을 것으로 보입니다.
• 분석:
1. 60,000-68,000 구간에 약 168만 개의 코인이 있습니다.
2. 90,000-100,000 구간에 약 242만 개의 코인이 있습니다.
• 단기적으로 87,000~91,000 수준 이하로 하락할 가능성은 85%입니다.
• 단기적으로 110,000~115,000 수준을 돌파할 가능성은 69%입니다.
주요 뉴스
경제 뉴스
1. 2월 3일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 행정명령에 서명하여 재무부와 상무부에 주권 펀드 설립을 지시했습니다. 이는 TikTok 등의 자산 인수에 사용될 수 있습니다.
2. 트럼프 대통령은 멕시코와 캐나다산 수입품에 부과하기로 했던 25% 관세 부과를 1개월 연기한다고 발표했습니다.
3. 2월 3일, 트럼프 대통령은 연방준비제도(Fed)가 지난주 금리를 동결한 결정이 "현재 상황에서 적절했다"고 말했습니다.
4. 관세 정책의 영향으로 미국 주식시장이 변동성을 보였습니다. 2월 3일 S&P 500 지수는 0.5% 하락, 나스닥 지수는 0.28% 하락, 다우존스 산업평균지수는 0.75% 하락했습니다.
5. 골드만삭스는 2025년 미국 경제가 2.5% 성장할 것으로 예상했습니다. 이는 3년 연속 시장 예상치를 상회하는 수준이며 다른 선진국보다 우수한 성과입니다.
암호화폐 생태계 뉴스
1. 미국, 암호화폐 태스크포스 설립: 2025년 1월 23일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 행정명령에 서명하여 새로운 디지털 자산 규제법 제안과 국가 암호화폐 보유 가능성 탐색을 위한 암호화폐 태스크포스를 설립했습니다.
2. EU, 암호자산시장법(MiCA) 발효: 2025년 1월, EU가 암호자산시장법(MiCA)을 공식 시행했습니다. 이는 디지털 자산 시장에 안전하고 투명하며 신뢰할 수 있는 규제 프레임워크를 제공하고 시장 안정성과 투자자 보호를 촉진하는 것이 목적입니다.
3. 사우디아라비아 암호화폐 정책 분석: 2025년 2월 4일, Web3Caff가 사우디아라비아의 암호화폐 규제 정책을 분석하는 기사를 발표했습니다. 이에 따르면 사우디아라비아가 보수적 입장에서 점차 긍정적으로 전환되고 있으며 암호화폐 세금 규정이 점점 더 중요해지고 있습니다.
4. 2월 4일, 태국 증권거래위원회(SEC)가 블록체인 기반 디지털 토큰 거래 플랫폼을 출시할 것이라고 발표했습니다.
5. 트럼프 대통령이 미국 주권 펀드 설립 행정명령을 발표했습니다. 와이오밍 상원의원 신시아 루미스(Cynthia Lummis)가 이는 미국이 비트코인(BTC)을 구매할 수 있음을 시사한다고 언급했습니다.
장기 전망: 장기적인 상황 관찰을 위한 지표
중기 탐색: 현재 단계 분석 및 지속 기간, 상황 전망
단기 관찰: 단기 시장 상황 분석 및 특정 조건 하의 사건 발생 가능성
장기 전망
• 암호화폐 ETF 순유입 규모
• 장기 투자자 구조
• 거래소 대량 순유출
암호화폐 ETF의 순유입이 증가하고 있어, 해외 자금과 미국 기관 자금의 매수 의향이 여전히 있는 것으로 보입니다.
장기 참여자의 보유 비율이 약 40% 수준으로, 시장이 다소 불안정한 상태입니다.
거래소의 대량 순유출이 최근 다시 나타나고 있어, 암호화폐 내부의 고래 투자자들이 향후 가격 상승을 기대하고 있음을 시사합니다.
중기 탐색
• 유동성 공급량
• 고래 종합 점수
• 이더리움(ETH) 거래소 순유입 동향
• 비트코인(BTC) 거래소 순유입 동향
• 장기 참여자 공급량 비율
• 고강도 매도 압력 연간 구조
최근 유동성 공급량이 감소하는 추세로, 시장 내 일부 유동성 부족이 발생할 수 있습니다. 거래량 축소 환경에서 이로 인해 가격 변동성이 확대될 수 있습니다.
고래 투자자들의 점수가 "매우 높음"과 "매우 낮음" 사이를 오가며 불안정한 모습을 보이고 있어, 이들 내부의 견해 차이가 최근 변동성 확대의 원인일 수 있습니다.
이더리움(ETH)의 거래소 순유입 동향도 최근 큰 변동성을 보이고 있어, 일부 집단의 목적성 매도가 있었던 것으로 보입니다. 현재는 이전 수준으로 회복되었습니다.
비트코인(BTC)의 보유량은 계속 증가하고 있어, 시장 내 강한 수요가 유지되고 있습니다.
장기 참여자의 공급 비율이 점차 감소하고 있습니다. 장기 및 단기 참여자 구조 변화로 인해 매도 가능한 코인 물량이 증가할 수 있습니다. 하지만 비트코인(BTC) 거래소 순유입 동향을 보면, 현재 거래소 내부의 잠재적 매도 압력이 감소한 것으로 보여 아직 체인 내 장단기 코인 교환이 시장에 영향을 미치지 않고 있습니다.
고강도 매도 압력이 점진적으로 감소하고 있습니다. 이 압력이 파란색 구간까지 낮아진다면 대규모 매도가 시장에 미치는 영향이 줄어들 수 있습니다.
단기 관찰
• 파생상품 위험 계수
• 옵션 매도 의향 비율
• 파생상품 거래량
• 옵션 내재 변동성
• 이익 손실 전이량
• 신규 주소 및 활성 주소
• 비트코인(BTC) 거래소 순유입 동향
• 이더리움(ETH) 거래소 순유입 동향
• 고강도 매도 압력
• 글로벌 구매력 상황
• 스테이블코인 거래소 순유입 동향
• 체인 외 거래소 데이터
파생상품 평가: 위험 계수가 녹색 구간에 근접하여 파생상품 위험이 낮아졌습니다.
위험 계수가 빨간색에서 중립 구역에 가까운 녹색으로 이동했습니다. 레버리지 청산도 대부분 이루어진 것으로 보입니다. 이번 주 시장은 횡보하거나 공매도 청산이 이루어질 것으로 예상됩니다.
풋옵션 비율이 낮은 수준이며 거래량도 중간 수준입니다.
시장 하락으로 인해 파생상품 거래량이 증가했습니다.
옵션 내재 변동성이 단기적으로 변동하고 있습니다.
정서 상태 평가: 중립적
비트코인(BTC)의 경우, 이번 하락이 진정한 공포 심리를 유발하지 않았습니다. 현재 가격 수준에서 특별히 극단적인 상황이 없는 한 시장에 상당한 공포 매도(주황색)가 발생하기는 어려울 것 같습니다. 또한 긍정적 정서(저조)도 지속적으로 저조한 상태를 보이고 있습니다. 전반적으로 이런 상태에서 시장은 더 많은 횡보를 보일 것으로 보입니다.
신규 및 활성 주소가 중저 수준에 머물고 있습니다.
현물 및 매도 압력 구조 평가: 비트코인(BTC)은 대량 유출 누적 상태, 이더리움(ETH)은 여전히 대량 유입 누적 상태입니다.
비트코인(BTC)의 거래소 순유입 동향이 지속적으로 대량 유출을 보이고 있습니다.
이더리움(ETH)의 거래소 순유입 동향은 지난주 대량 유입이 있었고, 현재 유입 물량 소화가 진행 중입니다.
시장에 이번 주 고강도 매도 압력이 있었지만, 현재 이를 완화하고 있습니다.
구매력 평가: 전 세계 구매력이 감소 상태이며, 스테이블코인 구매력은 전주와 동일합니다.
일시적인 회복 후 현재 구매력이 다시 감소 상태입니다.
스테이블코인 구매력은 전주와 동일합니다.
오프체인 거래 데이터 평가: 90,000에서 매수 의향이 있으며, 100,000에서 매도 의향이 있습니다.
90,000 부근 가격에서 매수 의향이 있으며, 100,000~110,000 부근 가격에서 매도 의향이 있습니다.
90,000 부근 가격에서 매수 의향이 있으며, 100,000~110,000 부근 가격에서 매도 의향이 있습니다.
90,000 부근 가격에서 매수 의향이 있으며, 110,000 부근 가격에서 매도 의향이 있습니다.
이번 주 요약:
뉴스 요약:
1. 거시적 관점에서 볼 때, 현재 비전형적인 경제 주기의 시점에 있으며, 인공지능 혁신 등의 트렌드가 각 산업과 전 세계 추세를 형성하고 있습니다.
2. 미국 주식 자본 시장에서는 기술 지원을 통한 전환 기회에 주목해야 합니다.
3. 암호화폐 시장의 향후 2분기는 상대적으로 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.
온체인 장기 통찰:
1. ETF는 미국 해외 기관 자금이 여전히 매수 성향을 보이고 있음을 나타냅니다.
2. 장기 투자자 비율 측면에서 볼 때 시장이 상대적으로 불안정한 상태에 진입했습니다.
3. 암호화폐 내부 고래 투자자들은 여전히 미래에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있습니다.
• 시장 평가:
불안정한 상승세.
온체인 중기 탐색:
1. 유동성이 현재 약간 감소하여 수요-공급 불균형이 발생할 수 있습니다.
2. 고래 투자자들 사이에 여전히 견해 차이가 존재합니다.
3. 이더리움(ETH)은 최근 목적성 매도 흔적이 있으며, 현재 이더리움 내부 잔액 수준이 정상 수준으로 회귀했습니다.
4. 비트코인(BTC)에는 여전히 누적 수요가 있습니다.
5. 장기 참여자 비율이 감소했습니다.
6. 고중량 매도 압력이 감소했습니다.
• 시장 평가:
둔화, 진동
현물 시장 압력이 감소하고 속도가 느려졌으며, 단기 이상치 변동에 주의해야 할 수 있습니다.
온체인 단기 관찰:
1. 위험 계수가 녹색 영역에 근접하여 파생상품 위험이 감소했습니다.
2. 신규 활성 주소는 중저위 수준에 있습니다.
3. 시장 심리 상태 평가: 중립적.
4. 거래소 순 포지션은 전반적으로 비트코인(BTC)이 대량 유출 누적 상태이며, 이더리움(ETH)은 여전히 대량 유입 누적 상태입니다.
5. 전 세계 구매력이 감소 상태이며, 스테이블코인 구매력은 전주와 동일합니다.
6. 오프체인 거래 데이터에 따르면 90,000에서 매수 의향이 있으며, 100,000에서 매도 의향이 있습니다.
7. 단기적으로 87,000~91,000 범위를 하락하지 않을 확률은 85%이며, 단기적으로 110,000~115,000 범위를 상승하지 않을 확률은 69%입니다.
• 시장 평가:
비트코인(BTC)에 대해 말하자면, 시장 심리는 여전히 중립적이며 이번 하락이 실질적인 공포 매도를 유발하지 않았습니다. 온체인 포지션은 여전히 "다이아몬드 핸즈"에 가깝습니다. 이번 주에는 숏 포지션에 대한 소규모 파생상품 청산이나 진동 모드의 시장 움직임이 있을 것으로 예상되며, 대폭락할 가능성은 낮습니다.
위험 고지: 위의 내용은 시장 논의와 탐색일 뿐이며 투자에 대한 지침이 아닙니다. 시장의 블랙 스완 위험에 주의를 기울이고 예방하시기 바랍니다.
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