다섯, 미래의 시나리오
만약 고정된 관점에 따르면, 이번 하락은 5.19와 매우 유사하므로 5.19 이후의 추세를 직접 살펴보는 것이 좋습니다.
5.19의 시나리오에 따르면, 앞으로 2개월 동안 변동성이 지속될 것이며, 가장 충성스러운 투자자들도 이탈할 것이고 새로운 $Bitcoin ATH가 도래할 것입니다.
물론 어떤 이들은 이것이 12.4의 시나리오, 즉 곰시장의 시작이라고 의심하고 있습니다.
내 개인적인 희망은 5.19와 같은 상황이 전개되기를 바랍니다. 결국 비트코인이 미국의 국가 전략 비축 자산으로 자리잡고 있다는 점을 결코 과소평가해서는 안 됩니다. 비트코인이 85K-88K까지 오르면 추가 매수할 의향도 있습니다.
여섯, 나의 포지션 구성
현재 나의 포지션은 다음과 같습니다:
40% 비트코인(BTC); 20% 주요 코인(이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 도지코인(Doge), 바이낸스 코인(BNB)/MNT); 40% 스테이블코인 금융
비트코인은 내 영원한 신념이며, 앞으로도 BTC를 팔지 않고 단기 매매도 하지 않을 것입니다. 이더리움(ETH)을 보유하는 이유는 솔직히 말해 이더리움에 대한 신념이 약해지고 있기 때문입니다.
하지만 객관적으로 보면, 정부의 DeFi 프로젝트가 이더리움(ETH)을 매입하고 있습니다.
가족들이 미국 주식을 얼마나 거래하는지 모르겠지만, 낸시 펠로시 의원의 거래를 따라하지 않은 것을 후회하는 사람들이 많습니다.
펠로시 의원의 전성기는 하원의장이었지만, 이는 미국 정치권의 3번째 서열에 불과합니다.
반면 현재의 트럼프 전 대통령은 정식 대통령이었고, 이 암호화폐 대통령은 상당한 규모의 이더리움(ETH)을 보유하고 있습니다(비록 현재는 추적 불가능한 Coinbase 보관소에 예치되어 있지만).
또한 이더리움(ETH)이 오늘의 수준까지 떨어졌기 때문에, 이제는 FUD의 극점에 도달했다고 생각되며 반전의 기회가 있을 것 같습니다. 나는 아무도 관심 없을 때 사는 것은 할 수 없지만, 적어도 아무도 관심 없을 때 팔지는 않을 것입니다.
솔라나(SOL)을 보유하는 이유는 ETF 상장 가능성이 있기 때문이며, AI 내러티브의 냉각과 밈(meme) 자산의 단기 침체는 약간의 그림자일 뿐입니다.
도지코인(Doge)을 보유하는 이유는 그레이스케일이 도지코인 트러스트를 출시했고, 도지코인(Doge) 역시 ETF 상장 가능성이 있기 때문입니다. 또한 일론 머스크가 도지코인(Doge) 부문에서 열심히 일하고 있으며, 세계 최부호이자 '미국 국가개혁위원회 주임'과 같은 차량에 타고 있다면 나도 편히 잘 수 있을 것 같습니다.
거래소 토큰을 보유하는 이유는 솔직히 말해 거래소가 더 큰 무대에 오를 가능성은 없다고 봅니다. 코인베이스(Coinbase)가 BNB를 상장하지 않을 것이고, 바이낸스(Binance)도 MNT를 상장하지 않을 것입니다. 하지만 거래소는 우리 업계에서 유일하게 수익을 내고 이익을 공유할 수 있는 기관이며, 곰시장이 온다면 거래소 토큰이 상대적으로 하락 저항력이 높고 가끔 IEO로 회복할 수 있기 때문에 곰시장을 견딜 수 있는 수단이 될 것입니다.
일곱, 냉혹한 견해: 기존 투자자들의 좋은 날은 끝났다
위에서 언급한 것 외에는 단기적으로 다른 알트코인을 대규모로 보유할 가능성이 크지 않습니다. 그 이유는 매우 간단합니다. 바로 인플레이션이 너무 빠르기 때문입니다.
새로운 사용자와 자금이 유입되는 속도가 이 발행광들이 코인을 찍어내는 속도를 따라가지 못합니다.
며칠 전 통계에 따르면, pump fun에서 가장 좋은 실적을 낸 계정이 3개월 동안 17,000개의 코인을 발행했다고 합니다. 이는 170개도, 1,700개도 아닌 17,000개입니다! 이 한 사람의 기여가 2017년 전체 불장 기간 동안 발행된 코인의 총합을 넘어설 수 있습니다. 그래서 기존 투자자들의 투자 전략이 더 이상 효과가 없는 이유는 무엇일까요?
선택의 폭이 너무 넓어졌고, 관점도 너무 많아졌기 때문입니다.
심지어 같은 관점에서도 N개의 CA가 있어, 기존 투자자들의 알트코인이 어디에 설 자리가 있겠습니까?
기존 투자자들이 가장 좋아하는 전략은 시가총액 100M, 200M 수준의 중간 알트코인을 2-3개월 동안 보유하며 비트코인을 앞서가게 하는 것이었습니다. 그러나 지금은 이더리움(ETH)조차 앞서가기 어려운 상황입니다.
반면 P 장군이 가장 좋아하는 전략은 내부 거래에서 10K 평가의 프로젝트를 매수하고 30분 후 바로 팔아버리는 것입니다. 진정한 남자는 절대 뒤를 돌아보지 않습니다. 분명 오늘날의 토큰 대인플레이션 상황에서 P 장군이 기존 투자자보다 훨씬 앞서 있습니다. 나는 여러분 모두가 P 소년이 되라고 요구하는 것은 아니지만, 적어도 기존 투자자가 되지 않기를 바랍니다.
여덟, 최적의 포지션: 50% 비트코인 + 50% 스테이블코인 금융
또한 앞으로의 시간을 견디기 위해 일정 수준의 스테이블코인을 보유하는 것이 좋다고 진심으로 조언드립니다. 누구도 정말로 최고점에서 팔 수는 없다는 사실을 받아들여야 합니다.
최고점은 4년마다 한 번씩 나타나며, 1,000일 동안 그 날을 찾아내기란 1/1,000의 확률밖에 되지 않습니다. 이제 이 단계에 와서 50% 포지션이 가장 좋은 선택입니다. 50%의 자금을 금융에 투자하는데, 여기서 우리는 채굴이나 차익거래에 대해 이야기하지 않겠습니다.
대신 가장 단순한 Ethena USDE를 활용하겠습니다. 지금 Pendle이 18%의 금리를 제공하고 있습니다. Pendle을 활용하기 싫다면 AAVE나 주요 CEX의 금융 상품에 투자해도 10% 수익을 얻을 수 있습니다. 나머지 50%는 비트코인(BTC)을 중심으로 가지고 있으며, 미국의 비트코인 전략 비축이 실현되기를 기다리겠습니다.
이렇게 이자 수익과 꿈, 신념을 모두 가질 수 있다면 편안할 것입니다.
물론 5%는 진심으로 믿는 알트코인에 투자할 수 있습니다. 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 도지코인(Doge) 등 당신이 믿는 코인이면 됩니다. 그리고 5%는 PVP에 사용해도 좋습니다. 이겼을 때는 멋지게 한 번 즐기고, 졌을 때는 소비로 생각하면서 실력을 유지하면 좋겠습니다.
이렇게 태극도 형태의 포트폴리오를 구성하면 좋을 것 같습니다.
아홉, 마지막으로
현재의 포트폴리오에 대체로 만족하고 있습니다. 암호화폐 업계에서 8년째 활동하며 쌓아온 경험이 있기 때문입니다. 다만 아쉬운 점은 설 연휴 동안 오사카에서 놀면서 이 생각들을 정리하지 못했다는 것입니다.
며칠 전에 이 전략을 공유했다면 많은 사람들에게 도움이 되었겠지만, 지금은 사후 분석에 불과합니다. 하지만 늦었다고 생각하지 않습니다.
모든 가족 여러분이 암호화폐 시장에서 큰 성과를 거두기를 바랍니다. 큰 성과를 얻지 못하더라도 정신적, 사회적 자산을 얻는 것도 헛되지 않을 것입니다.
마지막으로 새해 복 많이 받으시기를 바랍니다. 금뱀이 춤추는 새해 되시기를!
Todd
2025년 2월 5일
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