그는 순진하게도 이 코인들의 논리가 $TRUMP와 같아 $TRUMP처럼 폭등할 것이라고 생각했습니다. 그래서 그는 대부분의 수익을 아내 코인과 아들 코인에 투자했습니다.
하지만 시장은 그에게 두 번째 기회를 주지 않았습니다.
나머지 가족 코인들은 곧 0이 되었고, 이의 원금이 묶였으며 수익도 순식간에 증발했습니다. 현재 그는 World Liberty Financial(WLFI, 트럼프 가문의 탈중앙화 금융 프로젝트)을 어떻게 사야 하는지 주변에 문의하며, 새로운 투기 프로젝트로 손실을 만회하려 시도하고 있습니다. "한 번 더 도전해 보겠습니다. WLFI가 트럼프 코인의 정통성을 이어갈 수 있을지도 모르겠습니다"라고 그는 말했습니다.
이번 주기의 가장 큰 변화는 모두가 카드를 공개했다는 것입니다.
더 이상 포장할 필요가 없고, 기술 혁신 프로젝트인 척할 필요도 없으며, 5000달러를 들여 총알받이에게 영문 백서를 작성하고 복잡한 새로운 개념을 쌓을 필요도 없습니다.
이번 불장의 플레이는 단순하고 거칩니다 - 직접 감정을 부추기고, 유명인을 부추기고, 화제를 부추기고, 인지 차이를 부추깁니다. FOMO 감정을 이용해 일련의 새로운 알트코인을 만들어내고, 새로운 초보자들의 환상을 이용해 수확합니다.
과거에는 새로운 체인의 프로젝트 공장들이 약간의 노력을 기울여 혁신적인 프로젝트인 것처럼 위장했습니다. BSC, Aptos, Arbitrum 신규 체인 출시 초기를 돌이켜보면, 시장은 동일한 장면을 경험했습니다 - 익명의 "혁신 프로젝트 공장"들이 몰려들어 새로운 체인 효과를 이용해 TVL과 사용자를 수확하고, 시장 열기가 식으면 커뮤니티와 웹사이트를 닫고 자금을 가져가 흔적도 없이 사라집니다.
그리고 이런 프로젝트들의 배후에는 종종 익숙한 얼굴들이 있습니다. 다만 가면을 바꾸고 몇 줄의 코드를 바꾸어 새로운 핫 코인이 되었을 뿐입니다. 처음에는 어떤 새로운 공개 체인의 초기 핫 프로젝트였지만, 익명이고 신비로웠으며 유명 투자자도 없고 대기업 감사도 없었지만, KOL들의 찬사를 받으며 커뮤니티의 FOMO 감정을 이용해 재산 신화를 만들어냈습니다.
하지만 이제 시장은 다른 공감대를 형성한 것 같습니다: 이것은 새로운 도박판, 재산 이전 게임일 뿐입니다.
더 이상 "기술 혁명"이나 "세상을 바꾸기"를 이야기하는 사람은 없습니다. 모두가 암묵적으로 동의합니다 - 이번 게임에서 졌다면 다음 도박판을 기다리면 됩니다. 코인업계는 본래 이를 위해 존재하는 곳입니다. 들리는 바로는 항저우 나이트클럽의 직원들도 이제 알트코인 숏 포지션을 잡는다고 합니다.
그리고 이의, 그저 이 재산 이전 게임의 또 다른 참여자일 뿐입니다.
숏 포지션을 잡은 사람들이 승자일까?
이번 인터뷰에서 트럼프 코인으로 입문한 신규 코인 투자자들 중, 마지막으로 돈을 벌고 떠난 사람은 L 교수뿐이었습니다.
$TRUMP 코인 폭풍 속에서 대부분의 사람들은 롱 포지션을 잡고 무리하게 상승을 추구했고, 결국 고점에 갇혔습니다. 그러나 반대 방향을 선택한 사람들도 있었습니다 - 숏 포지션을 잡고, 시장 열기 속에서 역행하여 수익을 냈습니다.
L 교수는 금융학 교수이자 베테랑 선물 거래자입니다. 그는 오랫동안 시장 구조를 연구해왔고, 암호화폐 가격 변동이 전통 금융 시장보다 훨씬 격렬하다는 것을 잘 알고 있었습니다. 그리고 $TRUMP가 밈 코인이므로 근본적인 지지 없이 시장 감정에 전적으로 의존한다는 것을 의미하므로, 단기적으로 급등한 후 폭락할 가능성이 높다고 판단했습니다.
그의 거래 전략은 단순한 시장 하락 베팅이 아니라 선물 거래의 가장 기본적인 "헤지" 대응 거래 전략이었습니다:
그는 5만 달러로 현물을 매입하여 상승 수익을 보장했습니다. 동시에 1만 달러로 $TRUMP 선물 5배 숏 포지션을 잡아 위험을 헤지했습니다. $TRUMP가 계속 상승하면 현물 수익이 선물 손실을 보전할 수 있고, $TRUMP가 폭락하면 숏 포지션 수익이 손실을 메울 수 있습니다.
L 교수는 많은 개인 투자자들의 도박 같은 레버리지 거래를 인정하지 않습니다. "선물의 본질은 위험 분산이지 수익 확대가 아니다." 그러나 대부분의 사람들은 이 원리를 이해하지 못합니다.
동시에 L 교수는 피터 린치의 견해에 동의합니다: "숏 포지션을 잡은 큰 자금은 최고점에서 숏 포지션을 잡지 않고, 시장이 반토막 난 후 개인 투자자들이 더 이상 하락하지 않는다고 말하며 저점 매수를 시작할 때 숏 포지션을 잡는다." 이것이 L 교수가 $TRUMP가 폭등한 후 급락할 때 서둘러 숏 포지션을 청산하지 않은 이유입니다.
코인 거래 그룹에서는 항상 누군가 자신의 고배율 숏 포지션 수익을 자랑합니다: "오늘 50배 레버리지 숏 포지션을 열었고 2000달러를 벌었어!" "어제 롱 포지션이 청산되었지만 오늘 숏 포지션으로 다시 벌었어!" 그러나 사실 이런 전략은 결국 도박일 뿐입니다.
L 교수의 성공은 맹목적으로 높은 레버리지를 사용하고 운명을 賭하는 개인 투자자들과 대조됩니다. 시장 변동성과 높은 레버리지가 결합하면 단 한 번의 반대 행보로도 계정이 순식간에 0이 될 수 있습니다. 많은 개인 투자자들이 $TRUMP 고점에서 무분별하게 롱 포지션을 열었고, 가격이 계속 폭등할 것이라 환상을 가졌지만 결국 시장에 의해 청산되었습니다.
결국 $TRUMP 가격이 고점에서 하락할 때, L 교수의 헤지 전략을 통해 그는 안정적인 수익을 얻었습니다. 그는 0xSun처럼 속도로 선점하지도, 이의처럼 FOMO 감정에 속아 당하지도 않았습니다. 대신 합리적인 위험 관리를 통해 코인 시장의 극단적인 상황 속에서 살아남아 안정적으로 수익을 내었습니다.
신규 코인 투자자, 과연 몇 개의 함정을 밟아야 할까
이번 트럼프 코인 광풍 속에 진입한 것은 경험 없는 초보자들만이 아닙니다. 전통 투자 시장, 주식, 상품 선물, 심지어 차 거래 시장에서 경험을 쌓은 베테랑 플레이어들도 있었습니다.
L 교수는 운이 좋았지만, 모든 베테랑들이 과거 경험을 바탕으로 코인 시장에서 성공을 거둘 수 있는 것은 아닙니다. 다시 말해, 그들은 공식적으로 거래를 시작하기 전에 많은 함정을 밟아야 합니다.
"A주식은 상승은 짧고 하락은 길다. 작은 종목을 단타로 하는 것이 생존의 길이다." 이는 "소비자 빵 형제"를 포함한 많은 국내 주식 투자자들의 공통된 견해입니다. 오랫동안 A주식의 투기적 성향으로 인해 그는 단기 변동 거래, 저가 매집, 시장 감정 게임에 익숙해졌습니다.
소비자 빵 형제가 강력한 투기 개념을 가진 $TRUMP 코인을 보자마자 익숙한 느낌이 들었습니다 - "이건 고 컨트롤 소형주와 다를 바 없네." 그래서 그는 "한 번 도전해 보자"고 결심했습니다.
69달러의 고점에서 4000위안 이상의 $TRUMP를 매입한 소비자 빵 형제는 손익분기점 계산을 시도했습니다. 가격이 계속 하락하면서 BlockBeats와의 인터뷰 과정에서 $TRUMP 가격은 26달러였습니다. 이는 만약 5% 상승하면 50만 위안을 추가 매입해야 평균 매입가를 낮출 수 있다는 것을 의미합니다. 하지만 그 자신도 이것이 "초보자의 환상"에 불과하다는 것을 알고 있습니다.
손실을 보고 나서야 소비자 빵 형제는 코인 시장의 게임 규칙이 A주식보다 훨씬 더 잔인하다는 것을 깨달았습니다: "가격 제한이 없고, 자금 유출입이 전혀 규칙이 없으며, 대주들이 순식간에 세탁할 수 있다; 규제가 없어 마켓메이커가 언제든 유동성을 빨아들이고 임의로 가격을 조종할 수 있다; 24시간 거래가 이루어져 휴식할 틈도 없다." 소비자 빵 형제는 감정적으로 3일 동안 욕설을 퍼부었습니다.
A주식의 단타 전략에 익숙한 많은 투자자들은 결국 $TRUMP에서 돈을 벌지
「我觉得回本无望之后，准备割肉，结果发现我买到的是假币」，在还没上线交易平台现货之前，酥饼哥跟着交易群的大哥们的操作，用某交易平台的 web3 钱包买了第一笔 $TRUMP。
因为之前没用过 web3 钱包，他一直都是在群里看大家的报价，在买完后也没有再主动去看一眼，知道准备卖出后他才发现，他的钱根本没有流入真正的市场，而是被黑客部署的「假币合约」吞掉了。
而这还是币圈割韭菜一种相对单纯的方式，这之后还有更多的坑等着「酥饼哥」。
良莠不齐的炒币付费交流群，是温水煮青蛙。最开始是免费的，利用一些女博主的美照、赚钱的类似截图或者是提车买房的照片引流，里面的大哥会热情教新手如何在交易平台开户、如何交易，而在这一步大哥们就能通过交易平台返佣收到一笔学费。
利用散户的资金去冲单、刷手续费还算好的，最直接的还有带单割韭菜。声称有「精准内幕消息」，但实际上都是设计好的收割局。还有目前小红书上最多的骗局就是所谓的「量化机器人交易策略」，声称月化能做到 30%。
파일코인(FIL)圈却是一个完全不同的世界。这里的博弈是以「秒」为单位的高频对抗，错失的每一秒都可能意味着巨额亏损。更糟的是，许多老玩家凭借雄厚的资金，往往采取「大资金重注」的策略，结果却成了市场「顶端」的靶子。那些掌控市场的大庄家，早在他们进场之前，就已经做好了准备，等着这些「大鱼」上钩，迅速吸收他们的资金。
在这场不见硝烟的 PVP 对决中，资金的流动和市场的控制权，始终掌握在少数人手中。对于那些还停留在传统市场思维的玩家而言，파일코인(FIL)圈的规则往往让他们措手不及。因为在这里，风险与机会并存，但更多的，往往是风险。
当这些老玩家回过神来时，他们发现自己不仅没有通过多年的经验在파일코인(FIL)圈中赚到一笔丰厚的财富，反而成了「入场即被收割」的典型。那些曾经习惯的经验法则，在这个全新的市场面前变得毫无用武之地,
而这些，都是他们进入这个行业时必须交的学费。
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