작성자: Weilin, PANews
현재 주기에서 기관의 비트코인(BTC) 채택은 주목받는 추세가 되었습니다. 피델리티 디지털 자산의 조사에 따르면 비트코인(BTC) 채택에는 개발되지 않은 수요가 많습니다. 미국 비트코인(BTC) ETF 승인과 규제 정책 변화의 영향으로 각국 정부와 대형 펀드가 비트코인(BTC)을 전략적 준비자산으로 보기 시작했습니다. 미국이 비트코인(BTC) 전략 준비금을 구축할 가능성이 있으며, 점점 더 많은 국가와 기관이 이를 따를 수 있어 새로운 금융 패러다임이 생길 수 있습니다. 기관의 비트코인(BTC) 채택은 중요한 전환점에 있습니다.
Core는 Fusion 업그레이드를 통해 이중 스테이킹을 도입하고, 수익형 ETP, CoreFi 전략 등을 통해 비트코인(BTC)의 실제 수익 솔루션을 제공합니다. Messari는 최근 Core의 2024년 4분기 성장 지표를 발표했는데, 비트코인(BTC) 생태계에서 사용자 기반 확대와 함께 비트코인(BTC)이 투자기관화에서 소비자 체인으로 전환되는 추세를 보여줍니다. 2월 4일 기준, Core의 온체인 스테이킹 비트코인(BTC)은 5,700개를 넘어섰고, 총 잠금 가치는 8.5억 달러를 초과했습니다.
기관의 비트코인(BTC) 투자 현황: 개발되지 않은 수요가 많고 중요한 전환점에 있음
피델리티 디지털 자산이 2024년 6월 발표한 조사 결과에 따르면 기관 투자자의 비트코인(BTC) 관심이 점점 높아지고 있습니다. 이 조사는 전 세계 1,000명 이상의 기관 투자자를 대상으로 전년도에 진행되었습니다. 조사에 따르면 60%의 기관이 디지털 자산에 대해 알고 있으며, 51%의 기관이 현재 디지털 자산에 투자하고 있습니다. 2019년에는 디지털 자산에 대해 알고 있는 기관이 39%에 불과했습니다. 2019년 미국 투자자 중 디지털 자산에 투자하고 있는 비율은 22%에 불과했습니다.
이 데이터를 심층적으로 분석하면 두 가지 유형의 투자자를 발견할 수 있습니다. 한편으로는 개인 주도의 기관 투자자, 즉 고액 자산가, 투자 자문 회사, 암호화폐 헤지 펀드/VC 등이 70-80%가 이미 디지털 자산에 투자하고 있습니다. 다른 한편으로는 연금 펀드, 전통적 헤지 펀드, 기부 펀드, 재단 등의 대형 기관이 아직 한 자릿수 백분율 수준에 머물러 있습니다. 현재 비트코인(BTC) 시가총액은 약 2조 달러이며, 기관 투자자의 비트코인(BTC) 채택은 중요한 전환점에 있으며 개발되지 않은 수요가 많습니다.
2024년 Strategy(구 MicroStrategy), BlackRock, ARK Invest, Fidelity 등 유명 기관들이 전략적 투자와 혁신 금융 상품(비트코인(BTC) ETF 등)을 통해 비트코인(BTC)의 시장 입지를 강화했습니다. 1월 24일 기준 Strategy가 보유한 비트코인(BTC)은 471,107개로, 총 비용은 약 304억 달러입니다. 2024년 한 해 동안 해당 회사는 258,320개의 비트코인(BTC)을 추가로 구매했습니다.
비트코인(BTC) 현물 ETF 승인과 트럼프 정부의 암호화폐 지원으로 점점 더 많은 대기업과 기관이 비트코인(BTC) 준비금 계획을 도입하고 있습니다. Strategy, MARA Holdings, Riot Platforms 등 기업들이 재무 준비금에 비트코인(BTC)을 포함하면서 암호화폐가 주류 대화에 점차 통합되고 있습니다. 새 정부 하에서 각 주와 연방 정부 차원에서 비트코인(BTC)을 자산 준비금으로 활용하는 계획이 논의되고 있으며, 새로운 규제 체계가 기관의 비트코인(BTC) 채택을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
자산 특성 측면에서 비트코인(BTC)은 높은 수익률(8년 수익 9,800%)을 제공하며, 비록 높은 위험과 변동성이 동반되지만 전통 자산과의 상관관계가 낮아 포트폴리오 다양화를 위한 이상적인 투자 수단이 됩니다. 부동산, 예술품 등 전통적 대체 자산에 비해 비트코인(BTC)은 유동성, 투명성, 분할성 면에서 명확한 장점이 있습니다.
Core, 실제 수익 솔루션 강화: Fusion 업그레이드를 통한 이중 스테이킹, 수익형 ETP와 CoreFi 전략
기관은 직접 구매, 비트코인(BTC) 선물, ETF, 보관 서비스, BTCFi, 비트코인(BTC) 관련 주식 등을 통해 투자하고 있으며, Core는 BTCFi 스테이킹 옵션을 제공하여 안전하고 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.
2024년 4월 Core 블록체인이 최초로 비 보관형 비트코인(BTC) 스테이킹 기능을 통합했습니다. 이를 통해 사용자는 자산에 대한 완전한 통제권을 유지하면서 비트코인(BTC)을 스테이킹하고 수익을 얻을 수 있습니다. 이 기본 메커니즘은 추가적인 신뢰 가정 없이도 비트코인(BTC) 수익을 창출할 수 있습니다.
2024년 11월 19일 Core는 Fusion 업그레이드를 출시했는데, PANews는 이 업그레이드를 통해 Core가 비트코인(BTC) 생태계에서 새로운 시장 기회를 맞이할 것이라고 소개한 바 있습니다. 이중 스테이킹 상품 출시는 비 보관형 스테이킹 과정에서 비트코인(BTC) 스테이커가 자산을 잠그고 CORE 토큰 보상을 받을 때 발생할 수 있는 커뮤니티 보상 배분의 균형성 문제를 해결하고자 합니다. 특히 기관이 대량으로 비트코인(BTC)을 스테이킹하는 경우 방출되는 CORE 보상이 증가할 것입니다. 이러한 배경에서 비트코인(BTC) 스테이커가 받은 CORE 보상을 다시 검증 노드에 스테이킹할 수 있도록 하기 위해 이중 스테이킹은 더 높은 연간 수익률(APY)을 제공하여 사용자 참여 의지를 높입니다.
비 보관형 비트코인(BTC) 스테이킹 수익 창출을 더욱 높이기 위해 이중 스테이킹 메커니즘은 비트코인(BTC)과 CORE 토큰을 동시에 스테이킹하여 더 높은 수익 레벨을 활성화합니다. CORE 일일 발행량이 고정되어 있기 때문에, 비트코인(BTC)과 CORE를 동시에 스테이킹하는 사용자는 더 높은 보상 레벨을 받게 됩니다. 보상 증가는 스테이킹한 CORE 토큰 수량과 연계되어, 비트코인(BTC) 스테이커의 Core 생태계 참여를 장려하고 충성 고객에게 최대의 수익 보상을 제공합니다.
최근 Core는 최초로 수익형 비트코인(BTC) 상장지수펀드(ETP)를 출시하여 투자자에게 비 보관형 비트코인(BTC) 스테이킹을 통한 수익 기회를 제공했습니다. DeFi Technologies 자회사 Valour와의 협력을 통해 이 ETP는 투자자에게 5.65%의 수익률을 제공하며, 기관 투자자가 BTCFi 생태계에 진입할 수 있는 중요한 통로가 되고 있습니다.
2월 4일 DeFi Technologies는 CoreFi Strategy와 Orinswift Ventures와 구속력 있는 양해각서를 체결했습니다. 이를 통해 합병 후 법인의 보통주가 Cboe 캐나다 증권거래소에 상장될 수 있도록 추진할 계획입니다. Core 재단은 CoreFi의 재무 준비금을 강화하기 위해 2,000만 달러 가치의 CORE 토큰을 출자할 예정입니다. 동시에 CoreFi는 BTCFi 기술 분야 발전을 가속화하기 위해 2,000만 달러의 동시 자금 조달을 계획하고 있습니다.
또한 Core는 Fireblocks, Copper, Cactus, Hashnote 등 보관 서비스 기관과 협력하여 이중 스테이킹을 지원하고 있습니다. Strategy와 Metaplanet의 성공 경험에 영감을 받아 CoreFi 전략은 규제 대상 투자 방식을 통해 레버리지 비트코인(BTC) 및 CORE 수익을 실현하고자 합니다.
2월 18일 Core 재단은 Maple Finance, BitGo, Copper, Hex Trust와 협력하여 lstBTC를 출시했습니다. lstBTC는 Core 블록체인 상의 새로운 유동성, 수익형 비트코인(BTC) 토큰으로, 기관을 위해 설계되었습니다. 이를 통해 유휴 비트코인(BTC)을 생산적 자산으로 전환하여 안전성, 규제 준수, 유동성을 유지하면서도 수십억 달러 규모의 자금을 수익으로 전환할 수 있습니다
전문 기관을 위해 특별히 제작되었습니다 - 기존 및 새로운 투자 포트폴리오 전략에 원활하게 통합되어 수익을 높일 수 있습니다.
데이터 기반의 새로운 트렌드: Core가 이끄는 비트코인 채택, 기관 투자에서 소비자 체인으로 전환
과장과 투기가 점차 사라짐에 따라 블록체인 분야는 실제 응용과 진정한 사용자 증가에 더 초점을 맞추고 있습니다. Core는 비트코인의 소비자 체인이 되어 비트코인의 실제 응용을 추진하고 지속적인 사용자 증가를 실현하고 있습니다.
저명한 리서치 기관 Messari의 제3자 보고서에 따르면, 2024년 4분기 Core의 DeFi TVL(달러)은 전분기 대비 90% 증가하여 8.118억 달러에 달했습니다. Avalon Labs가 DeFi TVL 순위 1위를 차지했고, 그 뒤를 Colend와 Pell Network가 따랐습니다. Pell Network는 8월에 비트코인 재질권(BTC restaking) 기능을 출시하여 Core 생태계에 새로운 성장 동력을 가져왔습니다.
Core의 BTC 스테이킹(달러)은 전분기 대비 31% 증가하여 7.305억 달러에 달했습니다. 이는 4월에 출시된 Core의 비관리형 비트코인 스테이킹 상품에 500개의 비트코인이 스테이킹된 것이 주된 요인입니다.
Core의 일일 활성 주소 수는 전분기 대비 160% 증가하여 249,700개에 달했습니다. 4분기 말까지 Core의 고유 지갑 누적 수는 3,480만 개에 이르렀습니다. 수수료는 전분기 대비 97% 증가하여 23.5만 달러에 달했습니다.
Core는 4분기에 Fusion 업그레이드를 출시하여 이중 스테이킹을 도입하고 LstBTC를 도입했습니다. 4분기에 1,298개의 비트코인과 1,650만 개의 CORE가 이중 스테이킹되었는데, 이는 Core 네트워크의 모든 비트코인과 CORE 스테이킹의 각각 22%와 19%에 해당합니다.
데이터 성과를 볼 때 Core는 실제 사용자 증가와 지속적인 블록 공간 수요를 달성했으며, 경쟁사를 앞서고 있습니다. 향후 Core의 1분기 주요 과제는 보관/기관 파트너십을 더욱 발전시키는 것입니다.
비트코인 생태계에 소비자 체인 트렌드가 나타남에 따라 Core는 이러한 전환을 주도하며 비트코인 생태계의 실제 응용과 대중화를 추진하고 있습니다. 혁신적인 스테이킹 메커니즘, 수익성 금융 상품, 강력한 파트너 네트워크를 통해 Core는 기관 투자자에게 안정적인 수익 채널을 제공할 뿐만 아니라 일반 사용자에게도 더 많은 참여 기회를 창출하고 있습니다. 향후 규제 환경이 점차 명확해지고 기술이 지속적으로 발전함에 따라 Core는 비트코인을 투자 수단에서 소비자 체인으로 전환하는 과정에서 중요한 역할을 계속 수행할 것으로 기대됩니다.
