본 보고서에 언급된 시장, 프로젝트, 코인 등의 정보, 의견 및 판단은 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
작성자 0xWeilan
이번 주 비트코인(BTC)은 96,119.99달러에 시작해 96,265.98달러에 마감했으며, 주간 0.15% 소폭 상승했고 변동폭은 6.43%였으며 거래량이 다소 회복되었습니다. 비트코인(BTC) 가격은 여전히 "트럼프 바닥"(89,000~110,000달러 박스) 내에 머물러 있습니다.
미국의 인플레이션과 고용 데이터, 트럼프의 관세 정책과 함께 러시아-우크라이나 전쟁 종식이 금융 시장에 영향을 미치는 핵심 요인 중 하나가 되고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁이 점진적으로 종식되면서 유가 하락과 금리 인하 기대가 높아지고 있습니다. 그러나 금요일 발표된 미시간 대학의 인플레이션 기대 지수 데이터는 시장의 약한 금리 인하 기대를 다시 타격했습니다. 이 두 요인이 상쇄되면서 시장 전망은 부정적입니다.
전고점 근처까지 반등했던 미국 3대 주가지수가 다시 큰 폭으로 하락하며 하락 추세를 재현했습니다.
암호화폐 시장에서는 역사상 가장 큰 해킹 사건이 발생했습니다. 중국 커뮤니티와 밀접한 관련이 있는 오프쇼어 거래소 바이비트(Bybit)가 2월 21일 하드 월렛에서 146억 달러 이상의 암호화폐 자산을 도난당했습니다. 이 돌발 위기와 인플레이션 기대로 인해 10만 달러까지 반등했던 비트코인(BTC)의 상승세가 갑자기 끝나고 96,000달러 선으로 돌아왔습니다.
그러나 조정이 거의 완료되어 상대적으로 충분한 상황에서 암호화폐 시장은 내외부의 위기 속에서도 다시 소폭 상승했습니다. 이전에 큰 타격을 받았던 이더리움(ETH)도 2.04% 반등했습니다.
암호화폐 시장의 단기 전망에 대해 EMC Labs는 중립적 긍정 판단을 유지하고 있습니다. 미국 CPI가 반등했지만 시장은 이미 금리 인하 기대 하향 조정을 대부분 반영했고, 러시아-우크라이나 전쟁 종식과 석유 증산 등이 유가 하락을 시사하므로 금리 인하 기대가 곧 재조정될 것으로 판단됩니다.
거시 금융 및 경제 데이터
미국과 러시아가 사우디아라비아 리야드에서 "러시아-우크라이나 전쟁" 종식 가능성을 논의하는 초기 회담을 가졌고 돌파구를 마련했습니다. 협상 당사자들이 점진적으로 최종 결론에 접근하고 있습니다.
트럼프가 OPEC에 석유 증산을 요구하면서 원래 가격이 반등했던 브렌트유 가격이 21일 3.08% 폭락하여 주간 상승폭을 모두 되돌렸습니다.
금요일 미시간 대학이 발표한 2월 데이터에 따르면 향후 5~10년 동안 소비자들은 연간 3.5% 수준의 물가 상승을 예상하고 있는데, 이는 1995년 이래 최고 수준입니다. 또한 2월 소비자 신뢰지수는 1월 71.7에서 64.7로 하락했습니다. 이 보고서는 인플레이션 상승의 지속성을 강화하고 시장의 금리 인하 기대를 다시 약화시켜 이번 주 가장 큰 영향을 미쳤습니다.
이번 주 대부분의 시간 동안 미국 3대 주가지수는 소폭 반등했지만 점진적으로 이전 역사적 최고점에 접근했습니다. 미시간 대학 데이터 발표 후 시장이 일제히 하락했고, 나스닥, 다우존스, S&P 500이 각각 2.51%, 2.51%, 1.66% 하락했습니다.
런던 금과 미국 10년 국채 수익률은 다시 안전자산 유입으로 인해 각각 1.81% 상승과 1.11% 하락을 기록했습니다.
매도 압력과 매도
매도 압력 측면에서 장단기 투자자들이 합계 135,994개의 코인을 매도했지만 계속 감소하고 있어 상승과 하락 동력이 모두 부족한 상황입니다. 거래소 유출량도 1만 개를 넘었지만 추세에는 큰 변화가 없습니다.
장단기 투자자의 부동 이익 상황도 크게 변하지 않았습니다. 장기 투자자는 289%, 단기 투자자는 4%로 현재 큰 매도 압력은 없습니다.
스테이블코인 및 비트코인(BTC) 현물 ETF
스테이블코인과 비트코인(BTC) 현물 ETF 간 격차가 다시 나타났습니다. 스테이블코인은 주간 11.17억 달러 유입된 반면 비트코인(BTC) ETF는 5.46억 달러 이상 유출되었습니다.
미국 주식 시장 환경 악화로 인해 비트코인(BTC) 현물 ETF 자금이 지속적으로 유출되고 있어 이것이 비트코인(BTC) 약세의 주요 원인입니다.
주기 지표
eMerge 엔진에 따르면 EMC BTC Cycle Metrics 지표는 0.375로 시장이 상승 중 계속 국면에 있습니다.
EMC Labs(Emerge Labs)는 2023년 4월 암호화폐 자산 투자자와 데이터 과학자들이 설립했습니다. 블록체인 산업 연구와 암호화폐 유통시장 투자에 전념하며, 산업 전망, 통찰력 및 데이터 마이닝을 핵심 경쟁력으로 삼아 번창하는 블록체인 산업에 연구와 투자로 참여하여 블록체인과 암호화폐가 인류에게 가져다 줄 혜택을 추구합니다.
더 자세한 정보는 https://www.emc.fund를 방문해 주시기 바랍니다.
