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작가 | Golem (@web3_golem)
최근 암호화폐 시장이 들쑥날쑥하고 있습니다. 지난주 비트코인(BTC) 가격이 크게 하락하여 78,000달러 부근까지 내려갔습니다. 이후 트럼프의 "암호화폐 보유" 트윗으로 비트코인이 하루 만에 10% 급등하여 95,000달러를 회복했습니다. 하지만 "트럼프 호재"의 효과는 하루 만에 사라졌고, 비트코인은 이번 주 다시 큰 폭으로 하락하여 81,000달러까지 떨어졌습니다.
변동성이 극심한 시장 상황에 직면하여, 투자자들이 손실을 피했다 하더라도 시장에 대한 신뢰가 거의 사라졌습니다. 심지어 비트코인 "충성 팬" Strategy 창립자 Michael Saylor도 "신장을 팔아서라도 비트코인을 보유하겠다"고 말했지만, 실제로는 지난주 폭락 때 비트코인을 한 개도 늘리지 않았습니다.
암호화폐 커뮤니티의 분위기가 그리 좋지 않아 "牛市 종식"을 외치는 이들도 많지만, 여전히 많은 기관과 고래들이 저점매수(抄底)에 나서고 있습니다. Odaily 스타 일보는 최근 시장 하락 속에서 저점매수를 하고 있는 기관과 고래들을 정리했습니다.
기관 운용
Strategy가 지난주 비트코인 저점매수에 나서지 않았지만, 다른 많은 기관과 기업들은 이번 하락장에서 비트코인을 늘리고 있습니다.
Metaplanet: 폭락 후 약 788 BTC 추가 매수
일본 상장 기업 Metaplanet은 지난주 비트코인 폭락 이후 계속해서 비트코인을 늘리고 있습니다. 폭락 전 Metaplanet의 CEO Simon Gerovich는 게시물에서 2025년 2월 20일까지 평균 80,905달러에 2,100 BTC를 매입했다고 밝혔습니다.
2월 24일 비트코인 가격이 큰 폭으로 떨어진 후, Metaplanet은 2월 25일과 3월 3일에 각각 135 BTC와 156 BTC를 추가 매입했습니다. 더 많은 비트코인을 구매하기 위해 Metaplanet은 2월 27일 20억 엔(약 1,340만 달러)의 무이자 일반회사채를 발행했습니다. 또한 3월 4일 공시에 따르면 Metaplanet은 제3자 배정 증자를 통해 약 129.7억 엔(약 8,700만 달러)을 조달했으며, 이 자금도 비트코인 추가 매입에 사용될 예정입니다.
3월 5일 기준 Metaplanet의 비트코인 보유량은 2,888 BTC에 달합니다.
엘살바도르: 시장 하락과 IMF 압박에도 불구하고 계속 매수
엘살바도르는 2022년 12월 22일부터 매일 1~11 BTC씩 매입해왔습니다. 2월 18일까지 약 93.417 BTC를 평균 98,579달러에 매입하여 총 6,081 BTC를 보유하고 있습니다.
그러나 2월 19일부터 2월 24일 사이에는 BTC를 매입하지 않았고, 2월 24일 시장이 하락한 후 2월 25일 새벽에 7 BTC를 추가 매입했습니다. 이후 3월 4일 시장이 다시 하락할 때 5 BTC를 더 매입하여 3월 5일 기준 총 6,101.18 BTC를 보유하게 되었습니다.
한편 엘살바도르는 IMF와 14억 달러 융자 협정을 체결했지만, IMF는 정부의 비트코인 매입 제한을 요구했습니다. 3월 3일 IMF는 기술 각서에서 엘살바도르 정부가 비트코인을 추가로 매입하지 않도록 하고, 비트코인 연계 채권 및 토큰화 상품 발행을 제한할 것을 요구했습니다.
그러나 이러한 압박에도 불구하고 엘살바도르의 Nayib Bukele 대통령은 비트코인 매입을 중단하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
Boyaa Interactive: 폭락 후 100 BTC 추가 매수
Boyaa Interactive는 아시아 최대 비트코인 보유 상장 기업입니다. 2023년 이사회는 500만 달러 예산으로 암호화폐에 투자하기로 결정했고, 2024년 3월 처음으로 1,110 BTC를 보유하고 있다고 공개했습니다. 이후 계속해서 비트코인을 늘려왔습니다. 이번 비트코인이 80,000달러 아래로 떨어질 때 Boyaa Interactive는 2월 28일 795만 달러를 투자하여 100 BTC를 추가 매입했습니다. 이로써 Boyaa Interactive의 총 비트코인 보유량은 3,350 BTC가 되었고, 평균 매입가는 58,627달러로 Strategy의 평균 매입가보다 낮습니다.
기타 하락장 저점매수 기관들
위에 언급된 기업 외에도 많은 기업들이 이번 하락장에서 비트코인을 늘리고 있습니다. 일본 상장 기업 Remixpoint는 2월 27일 5억 엔을 투자하여 39.37 BTC를 매입했고, 비트코인 보유량이 575.89 BTC로 늘었습니다. 비트코인 보상 금융 서비스 기업 Fold Holdings는 2월 26일 10 BTC를 추가 매입했고, 나스닥 상장 미국 비트코인 ATM 운영사 Bitcoin Depot는 2월 26일 11.1 BTC를 매입하여 총 82.6 BTC를 보유하게 되었습니다.
고래 신호
개인 투자자들에게는 기관이나 기업의 매입보다 온체인 고래의 움직임이 더 참고할 만합니다. 상장 기업들은 일반적으로 장기 보유에 초점을 맞추지만, 온체인 고래들은 단기 기회에 더 주목하기 때문입니다. 이번 시장 하락 속에서도 많은 온체인 고래들이 저점매수에 나섰습니다.
대량의 고래들이 BTC를 거래소에서 인출
고래들이 BTC를 거래소에서 인출할 때는 장기 보유를 준비하고 있다는 신호일 수 있습니다. 3월 3일 Onchain Data Nerd에 따르면, 시장이 하락했음에도 일부 고래들은 여전히 바이낸스에서 1,662 BTC 이상을 인출했습니다:
bc1q0은 600 BTC(약 5,150만 달러)를 인출했습니다. 지난 3일 동안 그는 84,860달러에 2,100 BTC(약 1.7821억 달러)를 누적 매입했습니다.
3PRHV는 73.44 BTC(약 625만 달러)를 인출했고, 매입 평균가는 85,188달러입니다.
Galaxy_Digital은 657 BTC(약 6,158만 달러)를 인출했습니다.
377Cr은 332 BTC(약 3,125만 달러)를 인출했습니다.
또한 IntoTheBlock에 따르면, 비트코인 대량 보유자들도 2월 24일 시장 하락 후 저점에서 매수에 나서 총 약 15,000 BTC(약 12.8억 달러 상당)를 90,000달러 미만에 매입했습니다.
여러 고래들이 여전히 ETH를 좋아하고 있습니다
지난 주, ETH 가격은 최고 2800달러에서 2000달러 부근까지 떨어졌으며, 주간 최대 하락폭은 20%를 넘었습니다. "시장이 좋을 때는 오르지 않고, 시장이 좋지 않을 때는 선두에서 내린다"는 투자자들의 ETH에 대한 신뢰가 또 한 번 타격을 받았지만, 온체인 데이터를 보면 여전히 많은 고래들이 ETH를 저점매수하고 있습니다.
고래 '7 Siblings'는 ETH의 "최고 충성 팬"으로, 이전에도 시장 하락 과정에서 ETH를 저점매수했습니다. 2월 25일 Lookonchain 모니터링에 따르면, 시장 하락 후 7 Siblings는 2875만 DAI를 사용하여 12,070 ETH를 2382달러에 매입했으며, 이후 3월 4일에는 4993 ETH를 1036만 달러에 추가 매입했습니다. 3월 5일 기준 OnchainLens 모니터링에 따르면, 고래 7 Siblings는 두 개의 지갑에서 1,169,015 ETH(25.3억 달러 가치)를 보유하고 있으며, 이번 하락장에서 약 2만 ETH를 저점매수했습니다.
한편 3월 3일 체인 분석가 'AI 姨'의 모니터링에 따르면, 유명 MM(Market Maker) Amber Group의 주소에서도 11,000 ETH(2749만 달러)를 매수한 것으로 추정되나, 이는 MM의 자금 재배치일 수도 있습니다.
한편 두 명의 다른 고래들은 실제로 포지션을 늘렸습니다:
한 명은 이전에 'ETH를 저가에 매수하고 고가에 매도해 3367만 달러의 이익을 냈던 고래''가 포지션 확대 후 다시 2000 ETH(410만 달러)를 매입했습니다. 지난해 12월부터 그는 34,001 ETH(9363만 달러, 평균 매수가 2753달러)를 보유하고 있으며, 현재 2414만 달러의 평가손실을 보고 있습니다.
다른 한 명은 이전에 WBTC 저가 매수 고가 매도로 1426만 달러의 이익을 냈던 고래로, 3월 5일 다시 2000 ETH(약 437만 달러)를 매입했습니다. 2월 이후 이 고래는 크라켄(Kraken)에서 총 5600 ETH(약 1362만 달러, 평균 매수가 2432달러)를 인출했습니다.
매수, 보유 그리고 기다리기
큰 돈을 벌기 위한 비결은 매수와 매도가 아니라 기다리는 것입니다.
일반 투자자와 기관 및 고래의 차이는 자금 규모뿐만 아니라 인내심에도 있습니다. 최근 시장의 큰 변동성은 많은 투자자들에게 불안감을 주었고 심지어 불황 지속에 대한 의구심을 불러일으켰습니다. 그러나 기관과 고래의 행동을 보면, 그들은 단기 하락에 당황하지 않고 오히려 저가에 대량 매수를 하고 있습니다. 그들은 더 나은 정보 접근성과 전반적인 리스크 평가 능력을 가지고 있기 때문에 주저하지 않는 것입니다. 일반 개인 투자자들도 이를 참고할 수 있습니다.
Placeholder의 파트너는 말했습니다, 암호화폐 시장 심리가 침체되어 있을 때 인내심을 갖는 것이 핵심입니다. 많은 사람들이 두려움 때문에 포기하지만, 이것이 바로 투자자들의 기회입니다. 모든 시장에는 상승과 하락이 있으며, 불장(Bull market)도 직선 상승이 아닙니다. 비트코인과 이더리움도 과거 여러 번의 큰 조정을 겪었지만 결국 새로운 고점을 경신했습니다. 따라서 우리는 단기 하락에 휩싸이지 말고, 자신의 투자 마음가짐을 먼저 바꿔야 시장에서 진정한 이익을 얻을 수 있습니다.
