작성자: 테크플로우(techflowpost)

시간이 흘러 또 한 해 3월 12일이 되었습니다.

암호화폐 시장은 항상 짧은 상승장과 긴 하락장의 특성을 가지고 있습니다. 상승장은 매우 시끄럽지만 짧고, 하락장은 침체되고 지루합니다.

이런 불균형 속에서 대부분의 사람들은 이익을 실현하지 않고, 손실을 막지 못하며, 게임에서 내려오지 못합니다... 그리고 절망에 빠져 다음 주기를 기다립니다.

만약 당신이 상승장 말기에 어떤 내러티브를 믿고 매수했다면, 포지션과 심리적 고통을 겪고 있을 것입니다.

사람은 매우 복잡한 동물입니다. 몇 달 전만 해도 사람들과 열정적으로 이야기할 수 있었지만, 지금은 냉담한 외부인처럼 행동합니다 - 시장 앱을 닫고, 솔라나(SOL)을 아끼듯 관심도 없어 보입니다.

상승장이 끝났고, 부의 효과도 사라졌으니 나도 흥분할 수 없어.

하지만 사실 이럴 때일수록 포기하지 말아야 합니다.

감정은 가장 큰 적이지만, 끈기는 최선의 해결책입니다.

시장이 시끄러울 때는 핫스팟을 쫓느라 바빴고 포지션도 가득했겠지만, 시장이 조용할 때는 차분히 집중할 수 있는 시간입니다.

알아두어야 할 것은, 만약 당신이 하락장에서 너무 무관심해지면 점점 둔감해져서 작지만 중요한 기회 신호를 놓칠 수 있다는 것입니다.

다음 새로운 내러티브가 나타날 때 당신은 이미 리듬을 따라가지 못하거나 남은 것들만 먹게 될 수 있습니다.

지난해 국가대표팀 관계자의 뇌물 사건이 폭로되었을 때, 당시 선수였던 라이페이가 거짓 경기에 대한 뇌물 수수 후 카메라 앞에서 토로한 것처럼 말이죠:

"우리 업계 사람들은 자신감이 없어요, 정말요. 자주 소극적으로 경기를 하게 되는데, 심리적으로나 육체적으로 긴장된 상태가 아니라 이완된 상태에서 기술과 전술을 수행하게 되죠. 그렇게 오래하다 보면 다시 긴장하기가 어려워집니다."

암호화폐 업계도 마찬가지 아닐까요?

아무것도 하지 않다가 다음 상승장이 오면 당신은 문 밖에 서서 다른 사람들의 축제를 구경하는 외부인이 될지도 모릅니다.

그렇다면 당신은 무엇을 해야 할까요?

사실 답은 복잡하지 않습니다. 복잡한 일은 단순하게, 단순한 일은 반복하는 것이 하락장에서 가장 좋은 생존 전략입니다.

시장이 냉랭할 때는 도구를 열어 추세를 보고 데이터를 분석하세요.

프로젝트가 조용할 때는 커뮤니티로 돌아가 토론에 참여하고 영감을 찾으세요.

기분이 저조할 때는 당신의 생각을 기록하고 거래를 복기하며 편견에 도전하세요.

하락장에서의 모든 축적은 다음 상승장에서 뒤처지지 않게 하기 위한 것입니다.

그러니 냉소에 의해 당신의 민감성이 무뎌지게 하지 말고, 게으름이 기회와의 장애물이 되게 하지 마세요.

하락장에서 당신이 할 수 있는 일들에 대해 이야기해 보겠습니다 - 시장 분석부터 추세 포착, 커뮤니티 분위기부터 개인적 축적까지. 이것이 당신에게 이 긴 저점 기간 동안 방향을 제시하고, 미래의 상승장에서 당신 자신에게 감사할 수 있는 이유가 되기를 바랍니다.

무엇을 연구할 필요는 없지만, 꾸준히 해야 합니다

때로는 쇼핑몰에 가는 것이 반드시 무언가를 사기 위한 것이 아니라 그냥 둘러보기 위해서일 수 있습니다.

하지만 쇼핑몰에 가지 않으면 새로운 시즌 상품을 알 수 없겠죠.

암호화폐 시장도 비슷합니다. 많은 경우 연구의 목적이 바로 투자 대상을 찾는 것이 아니라 시장에 대한 민감성을 유지하는 것입니다.

하락장은 조용한 쇼핑 시즌과 같습니다. 큰 인파와 열광적인 구매 열기는 없지만, 미리 선보인 "신상품"들이 다음 상승장의 히트 상품이 될 수 있습니다.

1. 더 일반적인 일일 데이터 지표를 추적하세요

계절이 바뀔 때 사람들이 날씨 예보를 확인하고 옷이나 신발을 갈아입듯이, 투자자들도 차트를 통해 시장의 "계절 변화"를 판단해야 합니다. 하락장에서는 일봉과 주봉 차트가 가장 신뢰할 수 있는 "날씨 예보"입니다.

예를 들어, 200일 이동평균선(200MA).

200MA는 암호화폐 시장의 "기후선"이라고 할 수 있습니다. 이는 시장의 장기 추세를 나타냅니다. 가격이 200MA 아래에서 움직이면 일반적으로 시장이 하락장에 있다는 것을 의미하며, 가격이 200MA를 돌파하면 상승장의 시작을 암시할 수 있습니다. 하락장에서는 가격이 200MA 근처에 있는지 관찰하면 잠재적인 추세 반전 지점을 찾을 수 있습니다.

또 다른 예로, Order Block(주문 블록).

주문 블록은 대자본의 "발자취"입니다. 이는 종종 시장의 핵심 지지 또는 저항 수준이 되는데, 이 영역은 기관 투자자나 고래들이 대량으로 매수 또는 매도한 곳이기 때문입니다. 이 영역을 관찰하면 시장의 잠재적인 반등 또는 조정 지점을 판단할 수 있습니다.

다른 주목할 만한 지표:

• RSI(상대강도지수): 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단하는 데 도움이 되며, 특히 하락장에서 단기 반등 기회를 찾는 데 유용합니다.

• 거래량 변화: 거래량의 급격한 증가는 시장 심리 변화를 예고하는 경우가 많습니다. 예를 들어 특정 토큰에 새로운 자금이 유입되고 있을 수 있습니다.

• 시장 구조(Market Structure): 고점과 저점의 변화를 분석하여 시장이 상승 추세, 하락 추세 또는 횡보 추세인지 판단할 수 있습니다.

이러한 지표들은 tradingview.com 또는 일부 중앙화 거래소(CEX) 소프트웨어에서 확인할 수 있습니다.

2. 자신을 "너무 많이 연상하게 하세요"

위에서 언급한 일상적인 확인 외에도 트위터와 텔레그램 채널을 살펴보는 것도 방법이지만, 단순히 스크롤만 하다 보면 잡음이 많거나 특정 게시물에 편향될 수 있습니다. 연상 능력을 발휘해 보세요.

지난 번 인프라 프로젝트 사례로 비유해 보겠습니다:

• 특정 인프라 프로젝트(예: zk Rollups)에 관심이 생기면 그 응용 레이어 프로젝트(zk Rollups 기반 DeFi 프로토콜)도 혜택을 받을 수 있는지 생각해 보세요.

• 어떤 Layer 2 프로젝트가 기술 업그레이드로 많은 사용자를 끌어들이면, 그 브릿지 도구, 지갑 및 관련 DeFi 프로토콜도 혜택을 받을 수 있습니다.

• 이더리움의 유동성 스테이킹(LSD) 분야가 폭발할 때, 많은 투자자들은 LSD 관련 프로토콜(스테이킹 파생상품 거래 플랫폼 등)도 함께 부상하는 것을 발견했습니다. 이런 가치 사슬의 연쇄 효과를 포착하는 것이 중요한 방법입니다.

이런 연상력이 부족하다면 암호화폐 기초 지식을 보완하고 각 섹터의 주요 프로젝트를 정리하는 것이 더 중요할 수 있습니다.

따라서 다시 CMC나 Coingecko로 돌아가 각 섹터의 선두 프로젝트를 살펴보고 하나씩 연구하여 프로젝트 간 연관성을 이해할 수 있습니다.

많이 수다 떨고, 우수한 커뮤니티를 찾으세요

혼자 싸우다 보면 방향을 잃기 쉽습니다. 그런 P 소년들은 모두 협력하며 움직입니다.

신규 투자자든 베테랑이든 커뮤니티에 합류하면 연구와 의사결정에 새로운 관점을 얻을 수 있습니다. 그래서 "핵심 서클"이라는 말이 있는 것이죠.

하락장에서 프로젝트는 마케팅 차원에서 더 많은 관심과 사용자가 필요하므로, 공식 채팅방, 디스코드 또는 텔레그램에 적극적으로 참여하면 경쟁도 상승장보다 훨씬 적습니다.

비록 Loser지만, Builder처럼 행동해야 합니다.

어떤 우수한 그룹과

다른 한 가지 제안은 질문하는 것을 두려워하지 말라는 것입니다. 특히 기술, 프로젝트 배경 또는 시장 동향에 관한 질문들 말입니다. 결국 이것은 대면 대화와 같지 않으므로 사회 공포증의 압박감이 훨씬 적을 것입니다. 관심과 노력만 있다면 언제나 기억될 것입니다.

일기 쓰기, 연습하기

일기 쓰기는 단순히 삶을 기록하는 방식일 뿐만 아니라 반성과 성장의 도구이기도 합니다. 거래자들에게 거래 일지는 자신의 행동 패턴을 이해하고 개선점을 찾는 핵심입니다.

어떻게 시작할까요?

가장 간단한 방법은 일상적인 거래 후 10분 정도 시간을 내어 어떤 프로젝트를 보았는지, 어떤 분야에 속하는지, 그리고 왜 관심을 가졌는지 기록하는 것입니다.

기록하기 어렵다면 프로젝트를 제대로 이해하지 못했다는 뜻입니다. 프로젝트를 제대로 이해하지 못한 채 투자했다면 수익을 얻을 수 있겠지만 결국 손실을 입게 될 것입니다.

이해하지 못했다고 해서 반드시 손실이 발생하는 것은 아닙니다. 하지만 지속적인 정리와 요약을 통해 문제 분석 능력을 높일 수 있습니다. 기록하기 어렵다면 분석이 부족했다는 뜻입니다.

시작할 수 있는 방법은 다음과 같습니다:

• 각 거래 기록에 다음 내용을 포함시키세요: 진입 지점, 청산 지점, 의사 결정 근거, 시장 환경 및 최종 결과.

• 매일 10분 동안 시장 관찰, 감정 및 인지 편향을 기록하세요. 예를 들어 "오늘 시장 분위기가 비관적이었지만 일부 L2 프로젝트의 자금 유입이 증가한 것을 알아챘다".

길지 않아도 되지만 시장에 대한 관찰을 완전히 포함해야 합니다.

소위 대가라 불리는 투자 연구형 KOL들도 가장 기본적인 것들을 실천할 뿐입니다. 우리의 차이는 그리 크지 않습니다. 초보자 모임에서 전문 분야에 집중하고 반복적으로 연습하는 것이 그들을 더 앞서게 만듭니다.

또한 2052년이 되었으니 무료 AI를 활용할 수 있습니다. 모르는 것이 있다면 언제든 물어보세요. 금융 용어 이해의 장벽은 점점 낮아지고 있습니다. 이해하지 못하는 개념과 지식은 없습니다. 단지 실행하지 않는 사람들일 뿐입니다.

보수적으로 참여하고, 편견을 내려놓기

시장이 하락세이지만, 위의 분석을 통해 프로젝트를 발견했다면 몇 개의 포지션을 열고 싶은 마음이 들 것입니다.

현재의 유동성 환경을 고려할 때 보수적으로 참여하는 것이 실수를 피할 수 있는 선택이라고 생각합니다.

예를 들어 조용한 시장에서는 자만심에 빠지거나 지루함으로 인해 무모한 거래를 하게 되는데, 이때 이익 실현과 손절이 중요합니다. 명확한 진입 및 청산 지점을 설정하고, 감당할 수 있는 금액만 거래에 사용하세요.

개념이 없다면 수학 문제를 풀어보세요. 각 거래의 위험이 총 자금의 1-2%를 넘지 않는다면 꽤 보수적인 전략이라고 볼 수 있습니다.

또한 베어 마켓에서는 부정적이거나 비관적인 사고에 빠지기 쉽습니다. 어떻게 하면 자신을 격려할 수 있을까요?

한 가지 실용적인 제안은 전체 시장이 하락하더라도 일부 산업이나 프로젝트는 여전히 좋은 성과를 내고 있다는 것에 주목하는 것입니다. 이들에 주목하고 투자를 고려해 볼 수 있습니다. 1주일 또는 2주 단위로 기본적인 면모를 갖춘 프로젝트를 관찰하고, 적절한 시기에 진입하거나 철수할 수 있습니다.

여전히 말씀드리지만, 방관자가 되지 말고, 암호화폐 시장의 빠른 변화에 고정관념을 갖지 마세요.

예를 들어 장기적으로 시장을 비관적으로 보고 있다면 레버리지를 낮춘 숏 포지션을 고려해볼 수 있습니다.

그렇지만 시장이 다시 상승할 조짐을 보일 때 모든 것이 쓰레기라고 고집하며 숏 포지션을 유지한다면 결국 손실을 볼 것입니다.

마찬가지로 특정 프로젝트에 대해 지나치게 낙관적이라면 결함이나 잠재적 위험을 간과하지 않았는지 확인해야 합니다.

정기적으로 자신의 사고를 도전하세요. 그렇지 않다면 친구나 동료들에게 도전받으세요. 보수적이면서도 변증법적이어야 합니다.

마지막으로 모두가 열정적이기를 바랍니다.

활동적이고 일관되게 유지하세요. 가장 조용한 시장에서도 배울 점과 기회가 있습니다.