원문 출처: Miles Deutscher&Zeneca
편집: Odaily 성구일보(@OdailyChina）
번역: Wenser(@wenser 2010 ）
편집자 주: 트럼프 효과가 점차 약화되고 세계 경제 및 정치 상황의 연쇄 영향이 확산됨에 따라, 비트코인(BTC)을 포함한 주요 암호화폐가 최근 큰 폭으로 하락했습니다. 시장에는 "牛市가 끝났고 熊市가 도래했다"는 목소리가 적지 않으며, 최근 점점 잦아지는 밈(meme) 코인 시장과 AI 에이전트 개념 토큰 프로젝트도 다시 한번 사람들의 熊市에 대한 공포를 불러일으키고 있습니다. 이럴수록 자신감이 더욱 중요합니다. 이에 Odaily 성구일보는 2명의 영어권 A급 대가의 "경험 글"을 종합하여, 그 안에 담긴 포기하지 말아야 할 많은 교훈을 정리했습니다. 봄이 오면 모든 암호화폐 종사자들이 구름이 걷히고 달이 밝아지기를 기원합니다.
NFT 고래, A급 대가 Zeneca: 빨리 팔면 영원히 벌어, 스크린샷만 찍어도 팔아
지난 주기에 저는 8자리 수를 벌었습니다. 다음은 제가 배운 몇 가지 경험담입니다:
1. 빨리 팔면 영원히 벌어
빨리 팔아치우는 것이 대개 더 낫습니다. 이익의 일부를 놓치더라도 계속 들락날락하는 것보다는 낫습니다.
이는 결국 거의 모든 것이 0에 수렴하기 때문입니다.
그래서 조금 일찍 팔더라도 그 결정을 돌이켜보면 당신이 천재라고 생각할 것입니다.
2. 스크린샷만 찍어도 팔아
당신이 얼마나 많은 돈을 벌었는지 보여주는 스크린샷을 찍었다면, 그때가 팔아치울 때입니다.
물론 전체 포지션을 다 팔 필요는 없지만, 보통 20-50%는 줄이는 것이 좋습니다.
3. 소음을 무시하라
대부분의 사람들은 X 플랫폼과 암호화폐 관련 애플리케이션에서 하는 말을 전혀 모릅니다.
가장 시끄럽고 자신감 넘치는 목소리가 가장 무지하고, 조용하고 자기 반성을 잘하는 사람들이 가장 지혜롭습니다.
4. 자신감은 빌릴 수 없다
당신은 다른 사람에게서 투자할 자신감을 빌릴 수 없습니다.
다른 사람이 무언가를 샀거나 당신에게 그것이 날아오를 수 있다고 말했다고 해서 투자한다면, 거의 틀림없이 당신은 피해를 볼 것입니다.
그리고 그 사람들은 책임을 당신에게 전가할 것이며, 당신은 그들의 다음 트윗이나 YouTube 동영상을 초조하게 기다리게 될 것입니다.
5. 타인의 시선에 신경 쓰지 마라
더 이상 사람들에게 깊은 인상을 남기려 하지 마세요.
이는 일반적이고 범용적인 생활 조언이지만, 암호화폐 분야에서는 특히 적용됩니다.
친구와 가족에게 좋은 인상을 남기고 그들의 관심을 끌고 싶은 것은 하나의 일이지만,
온라인에서 낯선 사람들에게 좋은 인상을 남겨 관심을 끌고 싶어 하는 것은 바보 같은 짓입니다.
6. 비트코인(BTC)이 유일한 진리
비트코인(BTC)이 먼저 있었고, 그 외 모든 것이 뒤따랐습니다.
이 사실을 깨닫는 데 오랜 시간이 걸렸습니다.
네, 알트코인의 시장 성과가 때때로 비트코인(BTC)을 능가하기도 합니다 - 때로는 상당 기간 동안 - 하지만 결국 모든 것은 비트코인(BTC)으로 흘러들어갈 것입니다.
대부분의 사람들은 이런 알트코인을 거래해 비트코인(BTC)보다 훨씬 큰 수익을 얻으려 하지만, 이를 실현하는 사람은 5% 미만일 것입니다.
이는 S&P 500 지수 펀드를 능가하려는 것과 같습니다. 대부분의 사람들에게 가장 좋은 투자 방법은 지수 펀드를 직접 구매하는 것입니다.
7. 군중심리의 FOMO에 현혹되지 마라
암호화폐 업계는 항상 당신의 생각을 왜곡하는 방식으로 작용합니다. 마치 정신병자처럼 말이죠.
지난 주기에 우리 중 많은 사람들이 5만 달러에 한 단어 그림(NFT)을 팔지 않았습니다. 왜냐하면 우리는 "그것이 저평가되었다"고 생각했기 때문입니다. 많은 다른 똑똑한 사람들도 그랬고, 당신도 예외는 아닙니다.
군중심리는 실재하며, 이에 역행하려면 엄청난 용기가 필요합니다. 그렇게 해보세요.
8. 현실 세계와 더 많이 접촉하고 돈에 대한 실제 개념을 잃지 마라
지금부터 시야를 넓히고 암호화폐 업계 외부의 사람들과도 시간을 보내보세요.
1 SOL 또는 0.08 ETH는 많은 돈으로 보이지 않을 수 있습니다(단위 편향이 존재합니다), 하지만 당신이 매일 또는 매년 얼마나 많은 돈을 모을 수 있는지, 그리고 그 돈으로 현실 세계에서 무엇을 할 수 있는지 생각해보세요.
또한 대부분의 사람들은 1년 내 10%의 수익률을 얻는 것에 매우 흥분합니다. 이는 당연한 일입니다.
실제로 암호화폐는 투자 수익률 등 모든 개념을 왜곡했습니다.
9. 복리 효과를 중요하게 여기고 확실한 기회를 잡으세요
복리 효과는 놀랍도록 강력합니다.
사실 100배 성장을 찾을 필요는 없습니다. 연이어 2배씩 성장하는 것만으로도 충분합니다. 심지어 매년 10-50%의 속도로 복리 성장을 달성하는 것도 쉽지 않습니다(계산해보면 높은 백분율 복리가 수년 후 얼마나 폭발적으로 증가하는지 알 수 있습니다).
다른 말로 하면: "대부분의 사람들은 1년 내 성취할 수 있는 것을 과대평가하고, 10년 내 성취할 수 있는 것을 과소평가합니다."
A7을 한 번 잃고 다시 벌어낸 암호화폐 연구원 Miles: 적시에 이익 실현과 손절, 모든 돈을 존중하라
수백만 달러의 학습비를 지불한 후, 제가 배운 10가지 힘든 교훈은 다음과 같습니다.
의심의 여지없이, 암호화폐의 각 주기는 여러분의 감정 관리 능력을 더 발전시킬 것입니다.
2021년은 저에게 재앙의 해였습니다. 당시 제 자산은 7자리 수에 달했지만, 결국 거의 모든 것을 잃었습니다.
그러나 이번 주기에는 투자 성과가 더 좋아졌습니다. 여전히 예상치 못한 하락이 있었지만, 대부분의 투자 수익을 보존할 수 있었습니다. 암호화폐 분야에 있다 보면 영원히 배우게 됩니다.
1. 늦게 팔기보다 빨리 팔기
저는 어떤 코인을 너무 늦게 팔아 이익을 거의 얻지 못한 것을 후회한 적은 없지만, 이익을 실현하지 않고 너무 오래 보유한 것은 후회한 적이 많습니다.
결국 아무것도 얻지 못하게 되기 전에 단계적으로 이익을 실현하는 것이 낫습니다.
2. 이익 실현할 때는 실현하라
많은 경우 저는 이익을 스테이블코인으로 전환했지만, 결국 또 다른 투자 게임을 추구하게 되었습니다.
하지만 이를 법정 화폐나 다른 "현실 세계" 투자로 전환했다면, 그 돈은 일시적으로 움직일 수 없었을 것입니다(보안상의 이유로).
이는 개인의 성향에 따라 다르겠지만,
저는 충동적 결정을 막고 숙고할 수 있게 하는 더 많은 장치를 도입하는 것이 저에게 도움이 되었습니다.
3. 자만심은 치명적
한때 저는 돈을 벌고 있다고 스스로를 속였습니다.
네, 오늘 또 10만 달러를 계좌에서 빼냈어요 - "엄마, 보세요! 제가 돈을 벌고 있어요!"
사실 저는 여전히 수백만 개의 가치 있는 알트코인을 보유하고 있었습니다.
제가 포트폴리오 가치를 볼 때마다 그것을 위안으로 삼고 있다는 것을 발견했습니다. 그러나 이는 실제 안정적인 스테이블코인 비중이 더 중요한 지표라고 할 수 있습니다.
의심할 여지 없이 암호화폐 분야에서 가장 큰 살인자는 자만심입니다.
경고 신호를 무시하는 것 = 자만심;
이익을 내지 못하는 것 = 자만심;
새로운 정보에 느리게 반응하는 것 = 자만심;
잘못된 계획 = 자만심;
시장의 99%의 실수는 어떤 형태의 자만심으로 귀결될 수 있습니다.
4. 모든 돈을 존중하라
그날 저는 이 트윗을 보고 깊은 감동을 받았습니다. (Odaily 스타 일보 주: 해외 유명 인사 Loopify는 이전에게시물에서 100만 달러의 현금 보유가 얼마나 귀중한지 사람들이 이해하지 못한다고 말했습니다. 성공적인 직업 경력이 있더라도 이를 모으는 데는 오랜 시간이 걸립니다. 만약 당신이 직업 분야의 최고 전문가가 되어 연봉이 40만 달러라면, 이를 모으는 데 5년이 걸릴 수 있습니다. 만약 당신이 매년 20만 달러를 벌 수 있다면, 이를 모으는 데 10년이 걸릴 것입니다.)
암호화폐 업계에 종사하는 사람들로서 때로는 가치 대비 비용의 감각을 완전히 잃어버립니다.
예를 들어, 작년 12월에 제가 한 거래에서 170만 달러를 벌었습니다. 지금 생각해보면 그때 절반의 재산이라도 있었으면 좋았을 것 같습니다.
당시 저는 돈이 중요하지 않다고 생각했는데, 이는 이런 흥분 상태에 영향을 받았기 때문입니다.
항상 깨어있어야 하며(심지어 미친 듯이 할 때에도), 모든 돈을 소중히 여겨야 합니다. 언젠가는 이런 돈을 더욱 소중히 여기게 될 것입니다.
5. 점진적으로 복리를 쌓아라
시장에서 대부분의 실수는 근본적으로 빠른(그리고 "쉬운") 수익에 대한 추구에서 비롯됩니다.
그러나 장기적으로 축적된 재산은 실제로 시간이 지남에 따라 얻게 되는 복리 수익에서 비롯됩니다.
당신은 각 거래를 '도박'으로 여겨야 하며, 목표는 전체 포지션을 늘리는 것(포커와 같이)입니다.
6. 목표 가격이나 수익 목표에 현혹되지 마세요
시장은 당신이 임의로 설정한 목표 가격, 즉 구체적인 달러 가치나 배수에 신경 쓰지 않습니다. 목표를 추구하는 것은 위험 없는 거래입니다.
만약 어느 순간 목표 가격에 도달했다면 팔아라. 욕심내지 말고 수익 목표를 변경하지 마세요.
적어도 더 적은 포지션으로 새로운 목표 가격을 추구하고 거래 원칙을 지켜야 합니다.
7. 손절 지표를 설정하라
작년 연말에 이 부분에서 많이 발전했습니다. 하지만 어느 시기(특히 2024년 3월)에는 여전히 잘하지 못했고, 더 효과적인 손절이 많은 고통을 피할 수 있었을 것입니다. 이는 HTF(높은 시간 프레임, 즉 거래 시간이 더 긴 시간 범위) 지지 수준/이동 평균선과 같은 간단한 것일 수 있고, 구조적 돌파 시 포지션을 줄이는 것일 수 있습니다. 또한 LTF(낮은 시간 프레임, 즉 거래 시간이 더 짧은 시간 범위)의 손실 동력을 식별하고 시장 상승 시 재진입하는 것일 수도 있습니다.
추세 시장에서는 이렇게 하는 것이 일반적으로 효과적입니다.하지만 최소한 어떤 형태의 손절 지표는 있어야 하며, 포지션이 0이 될 때까지 기다리지 마세요.
8. 타인의 자신감에 의지하지 마세요
다른 사람의 견해에 따라 암호화폐를 구매했을 때(내 판단이 아닌 경우) 결과가 항상 좋지 않았습니다.
다른 사람의 생각을 참고하되, 직접 검증하고 자신의 견해와 신념을 세워야 합니다.
그렇지 않으면 결국 진정한 신념이 없거나 그 신념이 시험받을 때 어떻게 해야 할지 모르는 토큰을 들고 있게 될 것입니다.
9. 어떤 알트코인도 장기 보유하지 마세요
알트코인 "투자"는 약간 미로 같습니다.
당신의 기본 마음가짐은 매번 구매할 때 알트코인과 달러의 거래쌍을 하는 것이어야 합니다. (Odaily 스타 일보 주: 즉, 항상 알트코인과 달러의 환율 변화에 주목하여 가격 추세를 판단해야 합니다.)
저는 이런 사고방식을 좋아합니다. 왜냐하면 이렇게 하면 명확한 손익 실현 계획을 수립해야 할 필요성이 공식화되기 때문입니다. 많은 사람들이이 부분에서 게으를 수 있습니다.
"투자"는 나쁜 위험 관리의 핑계가 될 수 없습니다.이제 한 거래가 3일, 3주, 3개월, 6개월, 심지어 12개월까지 걸릴 수 있습니다.
하지만 이것은 거래일 뿐이며, 궁극적인 목표는 더 많은 BTC나 다른 자본을 축적하는 것입니다.
10. 위험을 감수하기 위해 레버리지 계약을 사용하지 마세요
이번 주기 이래로 저는 단 2번 밤잠을 설쳤는데, 그 때는 모두 큰 규모의 레버리지 계약을 보유하고 있을 때였습니다.
위험을 관리하기 위해서만(예: 헤지) 레버리지를 사용하고, 더 많은 위험을 감수하지 마세요.
장기 보유하려면 현물이 상대적으로 더 적합합니다.
