미국 주식 선물이 일요일 저녁에 급락하여, 무질서한 시장 개장에 대한 두려움을 증폭시키고 주식 및 암호화폐 전반의 심리 붕괴로 인한 잠재적인 "블랙 먼데이" 스타일의 매도 가능성에 대한 추측을 불러일으켰습니다.

S&P 500 선물은 동부 표준시 오후 10시 기준으로 5.98% 하락했으며, 나스닥 100 선물은 6.2% 하락했습니다. 다우 선물은 5.5% 하락했습니다. 이러한 움직임은 수주간 지속된 무역 긴장과 거시경제적 불확실성에 따른 것으로, 투자자들이 모든 자산군에서 위험을 매도하고 있습니다.

CNBC의 매드 머니 진행자 짐 크래머는 토요일 게시물에서 역사적 유사성을 언급하며 "트럼프 대통령이 블랙 먼데이가 유산을 빛내지 않을 수 있음을 깨닫기 전에 숏 커버 랠리를 얻지 못할 것이라고 놀랍다"고 썼습니다.

아시아 시장은 심화되는 위험 회피 분위기를 반영하여, 일본의 니케이 225는 조기 거래에서 최대 8.9% 하락했습니다. 대만에서는 타이엑스 지수가 2일 휴일 후 거의 10% 폭락하여 TSMC와 폭스콘을 포함한 주요 주식의 서킷브레이커가 작동했습니다.

당국은 시장 안정화를 위해 숏셀링에 대한 일시적 금지를 부과했습니다.

암호화폐 시장에서는 청산 규모가 약 8억 9,200만 달러로 급증했으며, 이는 비트코인의 롱 및 숏 포지션에서 3억 달러 이상을 차지합니다.

"비트코인이 8만 달러 아래로 떨어졌을 뿐만 아니라 금도 3,000달러 아래로 내려갔습니다," 솔로윈 홀딩스의 상무이사이자 마이캐피탈의 창립 파트너인 마르코 림은 디크립트(Decrypt)에 말했습니다. "만약 달러/엔화 환율이 더 낮아진다면, 캐리 트레이드의 추가 청산이 발생할 가능성이 높습니다."

다시 말해, 투자자들이 수익률이 높은 자산에서 자본을 인출하기 시작하여 글로벌 시장의 위험 회피 흐름을 가속화할 수 있습니다.

한편, 변동성 지수 선물($VIX)은 2024년 8월 최고치를 넘어섰습니다.

널리 알려진 거시경제 뉴스레터인 코베이시 레터는 일요일 X 게시물에서 시장 움직임이 "질서 있는 성격을 상실"했으며 이제 공포 주도 단계에 진입했다고 말했습니다.

"안전 자산조차 매도되고 있습니다"라고 언급하며, 금 선물이 잠시 온스당 3,000달러 아래로 떨어졌습니다. 해당 회사는 심리가 2020년 3월에 마지막으로 목격된 수준에 근접하고 있다고 말했습니다.

개인 투자자들은 금요일 2.5시간 동안 15억 달러의 주식을 매도했으며, 이는 기록상 가장 큰 일중 유출입입니다.

기관 자본 또한 미국 주식에서 계속해서 빠져나가고 있으며, 2025년 3월은 수년 만에 가장 급격한 탈출을 기록했습니다.

최신 AAII 심리 조사에 따르면 61.9%의 투자자가 약세를 보였으며, 이는 기록상 세 번째로 높은 수치입니다. 강세 심리는 단 21.8%에 그쳤습니다.

암호화폐도 이를 따랐습니다. 비트코인은 일요일 밤 8만 달러 아래로 떨어졌고, 이더리움(ETH)은 1,800달러 아래로 내려갔습니다. 글로벌 암호화폐 시가총액은 코인게코에 따르면 10% 하락하여 2.57조 달러를 기록했습니다.

코베이시는 매도가 전부 매도(Capitulation) 단계에 근접했지만, 어떤 반등도 근본적이지 않고 전술적일 것이라고 경고했습니다.

"최악의 약세장에서도 구제 랠리는 있습니다"라고 언급했습니다.

시장은 이제 월요일 미국 개장과 이번 주 후반에 예정된 인플레이션에 대한 새로운 데이터를 기다리고 있습니다.