전통적인 금융 시장과 달리 블록체인 기술은 분석가들이 토큰의 라이프사이클과 가격의 특정 단계에서 투자자의 유형을 정확히 파악할 수 있게 해줍니다. 공급 매핑은 이러한 투자자 행동을 기반으로 토큰 공급을 분류하도록 설계된 새로운 온체인 도구로, 시장 역학에 대한 새롭고 더 깊이 있는 이해를 제공합니다.
이는 원가 기준 분포(CBD)를 기반으로 하며, 가격 수준에 따른 토큰 공급을 매핑하여 공급이 어디에 집중되어 있는지 보여줍니다. 그러나 CBD는 해당 수준에서 누가 매수하거나 매도하는지 밝히지 않습니다. 공급 매핑은 행동 계층을 도입하여 이 간극을 메웁니다. 이는 투자자들이 매수 또는 매도를 결정하는 시기를 기반으로 다른 시장 참여자 유형을 식별하고 그들의 동기를 드러냅니다.
행동 패턴을 기반으로 한 이러한 세분화된 투자자 집단은 공급 역학과 시장 심리에 대한 더 포괄적인 관점을 제공합니다.
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공급 매핑의 힘
암호화폐 시장에서 투자자 심리를 이해하는 것은 중요합니다. 포모에 의해 주도되는 열광적인 매수부터 정점에서의 체계적인 이익 실현, 하락기의 두려움 기반 매도에 이르기까지 반복되는 감정적 행동이 시장 주기를 뒷받침합니다.
공급 매핑은 이러한 감정적 역학을 효과적으로 시각화하여 거래자들에게 중요한 시장 전환점에 대한 우수한 예측 통찰력을 제공합니다.
행동 집단 정의
공급 매핑은 토큰 보유자를 5개의 상호 배타적인 집단으로 세분화합니다:
- 확신 매수자: 가격이 하락하는 동안에도 토큰을 축적하는 투자자로, 장기적 가치에 대한 강한 믿음을 나타냅니다.
- 모멘텀 매수자: 가격이 상승할 때 토큰을 구매하여 시장 모멘텀을 활용하는 참여자.
- 손실 매도자: 손실을 보고 포지션을 청산하는 투자자.
- 이익 실현자: 이익을 얻고 토큰을 매도하는 참여자.
- 첫 구매자: 토큰과 처음으로 상호작용하는 신규 진입자.
