매 몇 달마다 (최소한) 저는 제 전체 포트폴리오를 평가하고 재조정하는 것을 좋아합니다. 이를 위해 제 지갑들을 일일이 확인하고 (특정 기준 이상의) 모든 토큰을 스프레드시트에 기록합니다. 그런 다음 한 줄씩 살펴보며 각 토큰에 대한 확신 정도를 생각하고 이를 기록하여 네 가지 카테고리 중 하나로 분류합니다:
높은 확신 — 자명한 내용으로, 이는 제가 가장 좋아하는 토큰들입니다
중간 확신 — 위보다 한 단계 낮은 수준으로, 이를 계속 보유할 가치가 있는지 의문이 들지만 대개 보유에 대한 합리적인 근거가 있거나 매도 여부를 결정하기 위해 추가 조사가 필요합니다
낮은 확신 — 어떤 것에 대해 이렇게 생각되면 즉시 청산합니다. 확신이 없는 것을 보유할 이유가 무엇입니까?
문백(Moonbag) — 이는 장기 투자 대상으로, 대규모 수익을 낼 합리적인 가능성이 있다고 생각하지만 대부분 제로가 될 것임을 인정합니다. 이 카테고리에 너무 많이 할당하지 않으려고 합니다.
이를 통해 제 암호화폐의 현황을 잘 이해하고 불필요한 부분을 정리하는 데 매우 도움이 됩니다.
다음으로 각 토큰의 보유 비율로 정렬하고 이상 현상을 찾아봅니다.
예를 들어, 중간 확신을 가진 토큰이 높은 확신을 가진 토큰보다 더 높은 비율을 차지하고 있음을 발견할 수 있습니다. 이런 경우 중간 확신 포지션을 일부 매도할 것입니다.
문백 포지션에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다 — 이는 자신이 투자한 밈 코인이 잘 작동하고 있는지 평가하기에 좋은 시기입니다. 자신이 가장 확신하는 것보다 높은 15%를 차지하는 시세 코인을 보는 것은 경각심을 일으킬 수 있습니다.
또한 체인별로 정렬하여 다양성을 확인하는 것을 좋아합니다. 포트폴리오의 80%를 이더리움 가상 머신(EVM)에 두는 것에 편안한가? 또는 솔라나(Solana)에 35%? 또는 솔라나(Solana)에 5%만? 등등. 지난 몇 년간 저는 이러한 상황들을 모두 겪었고, 심지어 더 극단적인 상황들도 있었습니다.
제게 가장 극단적인 예는 2021년 말에서 2022년 초 사이에 포트폴리오의 99% 이상을 이더리움(ETH)에, 그 대부분을 NFT에 투자했을 때였습니다. 당시에는 이 연습을 하지 않았습니다. 만약 했다면 더 잘 매도하고 수익을 챙겼을 것입니다! 이러한 상황이 눈앞에 있을 때 대응하는 것이 더 쉽습니다.
자, 이제 전체 목록을 살펴보고 제가 높은 확신을 가진 9개의 토큰을 분석해보겠습니다. 이는 (스포일러 알림) 제가 4개의 "메이저" 토큰과 5개의 "알트" 토큰으로 간주하는 것입니다.
