비트코인(BTC) 급등, 이더리움(ETH) Vol이 주목

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비트코인(BTC) 상승세를 보이고 있지만, 진짜 이야기는 그 아래에 있습니다.

몇 주간의 좁은 범위 거래 끝에 비트코인은 마침내 돌파구를 찾았습니다. 10만 달러까지 잠시 하락한 후 11만 달러로 급등했습니다. 매수자들은 명확한 거시적 요인이 없음에도 불구하고 여전히 강세를 유지하고 있습니다.

하지만 더 큰 가격 움직임은 이더리움(ETH) 에서 나타났습니다. ETH는 핵심 저항선인 2,700달러를 깔끔하게 돌파하여 새로운 모멘텀과 상승 흐름을 촉발했습니다.

스테이블코인은 은밀하게 업계 지형을 바꾸고 있습니다. 서클(Circle)의 IPO는 20배 이상 초과 모집되어 블랙록(BlackRock)과 ARK와 같은 기관들의 높은 수요를 끌어들였고, 이로 인해 해당 부문의 시가총액은 2,500억 달러, 연간 거래량 20조 달러로 증가했습니다.

한편, 계류 중인 법안(GENIUS Act)이 곧 규제를 명확히 하고 제도적 도입을 더욱 확대할 가능성이 있습니다. 비트코인(BTC) 언론의 주목을 받는 가운데, 암호화폐의 다음 성장 단계를 위한 기반이 조용히 마련되고 있습니다.

시장이 새로운 최고치를 예상함에 따라 이더리움(ETH) 변동성이 급증

비트코인(BTC) 실현 변동성은 32%에 육박하는 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 이더리움(ETH) 주목을 받고 있습니다. 실현 변동성은 65%로 급등했고, 프론트엔드 내재 변동성은 거의 20포인트 급등했습니다. 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 모두 지난주 내재 변동성 범위를 하회했지만, 이후 급등세로 반전했습니다. 현재 이더리움(ETH) 상승세를 주도하고 있습니다. 이더리움(ETH) 의 숏 감마 포지션은 위축되었지만, 헤드라인 캐리는 양호 상태를 유지하고 있습니다. 변동성은 불안정한 양상을 보이고 있으며, 이는 추가적인 돌파 움직임을 부추길 수 있는 요인입니다.

이더리움(ETH) 스큐, 상승세에 대한 수요 증가 신호

비트코인(BTC) 스큐는 안정적으로 유지되었으며, 선행 포지션에는 풋옵션 프리미엄이, 그 이후에는 콜옵션 프리미엄이 소폭 상승했습니다. 그러나 이더리움(ETH) 콜옵션 프리미엄으로 급등하며 프론트엔드 스큐가 최대 7볼륨까지 상승한 후 4볼륨으로 하락했습니다. 곡선을 벗어난 콜 스큐는 8월 이후 3볼륨으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이더리움(ETH) 의 강력한 상승 콜 매수세가 스큐를 계속 상승시키는 반면, 비트코인(BTC) 11만 달러 선 아래에 머물고 있습니다. 시장은 이더리움(ETH) 의 비대칭적 상승 위험을 가격에 반영하기 시작했습니다.

이더리움(ETH)/ 비트코인(BTC) 잠재적 돌파 준비

이더리움(ETH)/ 비트코인(BTC) 주요 지지선을 유지하며 현재 0.026의 저항선을 향해 나아가고 있습니다. 옵션 트레이더들은 상승 가능성을 높게 평가하고 있습니다. 프론트엔드 변동성 스프레드는 40볼륨으로 폭등했고, 백엔드 스프레드는 여전히 20볼륨 근처에서 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전체 스큐 곡선은 이더리움(ETH) 콜 옵션에 대한 강한 편향을 보이는데, 이는 수개월 만에 가장 두드러진 현상입니다. 옵션 시장은 이더리움(ETH) 크로스에서 돌파할 가능성을 분명히 예상하고 있습니다.

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저자(들)

임란 라카

임란 라카는 기관 옵션 전략을 활용하여 글로벌 거시 자산군 전반의 투자 기회를 활용하는 전문가입니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.

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