당신은 폭락을 기다릴 필요가 없습니다. 가격 하락이나 헤드라인을 기다리고 있다면 이미 너무 늦었습니다. 실제 약세장의 징후는 자본이 후퇴하는 방식, 유동성이 사라지는 곳, 그리고 사용량이 조용히 감소하는 시점에서 더 일찍 나타납니다. 포트폴리오에 타격을 입히기 전에 암호화폐 시장의 하락을 포착하고 싶다면, X가 말하는 것이 아니라 스마트 머니가 하는 행동을 지켜보기 시작하세요. 다음은 알아야 할 내용입니다.
주요 포인트➤ 약세장은 공포로 시작되지 않습니다. 자본이 대기 상태가 되고, 활동이 줄어들며, 온체인에 남아있는 자금을 아무도 사용하지 않을 때 시작됩니다.➤ 인센티브가 작동을 멈추고, 새로운 출시는 몇 시간 내에 사라지며, 변동성조차 공허하게 느껴집니다 - 이는 실제 사용자들이 이탈했다는 신호입니다.➤ 헤드라인이 이를 확인할 즈음, 스마트 머니는 이미 유동성을 빼내고, 브릿지를 통해 빠져나가 소매 투자자들에게 손해를 입혔습니다.
이 가이드에서:- 주목해야 할 7가지 저평가된 약세장 신호
- 스테이블코인 공급량 증가와 온체인 활동 감소
- DEX 인센티브는 증가하지만 거래량은 그렇지 않음
- 유동성 지원 없는 변동성 급등
- 체인 간 토큰 페어 분산
- LP 및 대출 프로토콜에서 스마트 머니 인출
- 새로운 출시의 48시간 내 정체
- 스테이블코인 또는 중앙화된 체인으로의 브릿지 유출 급증
- 보너스 신호: 자금 조달 비율 차이와 청산 집중
- 중요하다고 생각했지만 실제로는 그렇지 않은 약세장 신호
- 정말로 약세장이 닥치기 전에 포착할 수 있을까?
- 자주 묻는 질문
주목해야 할 7가지 저평가된 약세장 신호
약세장은 큰 소리와 함께 시작되지 않습니다. 망설임으로 시작됩니다. 가격이 떨어지기 전에 자본이 느려집니다. 활동이 얇아지고, 헤드라인 없이 유동성이 사라집니다.
무엇을 추적해야 하는지 알면, 폭락이 명백해지기 훨씬 전에 실시간으로 후퇴를 볼 수 있습니다.
다음은 군중보다 먼저 스마트 트레이더들이 포착하는 일곱 가지 저평가된 약세장 신호입니다:
- 스테이블코인 공급량 증가와 온체인 활동 감소
- DEX 인센티브는 증가하지만 거래량은 그렇지 않음
- 유동성 지원 없는 변동성 급등
- 체인 간 토큰 페어 분산
- LP 및 대출 프로토콜에서 스마트 머니 인출
- 새로운 출시의 48시간 내 정체
- 스테이블코인 또는 중앙화된 체인으로의 브릿지 유출 급증
이 각각의 신호는 공포가 아니라 자신감이 조용히 빠져나가는 이야기를 말합니다. 다음 섹션에서 우리는 실제 예시, 데이터 기반 추적 신호, 그리고 각 신호가 시장 방향에 대해 무엇을 보여주는지 자세히 설명하겠습니다.
탈중앙화 거래소(DEX) 거래량 감소: 디파이라마
디파이라마(Bridge flows), 아르테미스, 또는 체인별 탐색기의 대시보드를 사용하여 이 추세를 추적할 수 있습니다. 이더리움의 상승하는 스테이블코인 유입, 베이스와 같은 체인의 순 유출, 그리고 낮은 재배치 활동을 주목하세요. 사람들이 브릿징을 시작하고 다시 돌아오지 않을 때, 시장은 메시지를 보내고 있는 것입니다.
보너스 신호: 자금 조달 비율 발산 및 청산 클러스터
대부분의 개인 투자자들은 자금 조달 비율을 무시하거나 시장이 크게 흔들릴 때만 확인합니다. 하지만 스마트 머니는 온체인 감성이 트레이더들이 포지션에 머무르기 위해 지불하는 금액과 다를 때 특히 매일 영구 선물 데이터를 추적합니다.
비트코인이나 이더리움과 같은 주요 자산에서 자금 조달 비율이 깊게 음수로 돌아설 때 - 안정적인 온체인 활동에도 불구하고 - 이는 종종 구조적인 약세가 아니라 단기적인 공포의 신호입니다. 이는 롱 기회를 만듭니다.
솔라나의 7일 자금 조달 비율: 코인퍼프스
솔라나 총 예치 가치: 디파이라마
반대로, 급격히 상승하는 청산 클러스터(주요 레벨 주변에서 보이는)는 레버리지가 과도하게 쌓인 곳과 폭력적인 움직임이 연쇄 매도를 촉발할 수 있는 곳을 보여줍니다. 2020년 3월이나 2022년 5월을 생각해보세요.
영구 선물 거래소 전반에 걸쳐 이러한 패턴을 추적하면 특히 횡보 시장에서 지역적인 고점과 저점을 앞서 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
청산 차트: 코인퍼프스
(이하 생략)
