Crypto Daybook Americas: 비트코인, 약세 선물 및 옵션 신호 극복 전망

06-23

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Omkar Godbole 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준입니다)

시장은 중동의 폭력 사태에 익숙해져 있습니다. 적어도 금융 시장, 특히 유가가 주말 동안 이란 핵 시설에 대한 미국의 공습과 이란이 주요 해상 교통로인 호르무즈 해협을 봉쇄할 것이라는 위협에 반응한 방식을 보면 그런 결론을 내릴 수 있을 것입니다.

브렌트유와 WTI유는 월요일 초반에 3% 정도 상승세를 보였지만, 이후 비트코인(비트코인(BTC))과 S&P 500 관련 선물의 긍정적인 움직임과 함께 상승세가 반전되었습니다. 달러 지수는 약간 상승하고 있으며 금은 적당한 하락세를 보이고 있습니다.

BRN의 분석가인 발렌틴 푸르니에는 장기적 촉매제가 하락세를 극복할 것이라고 말했습니다.

"단기 변동성과 [단기적인] 위험 회피 심리에도 불구하고 장기적인 구조적 수요는 더욱 강해지고 있습니다. 텍사스와 같은 공공 기관과 메타플래닛과 같은 기업들은 비트코인을 전략적 준비자산으로 자리매김하고 있으며, 불확실성이 사라지면 반등을 위한 기반을 마련하고 있습니다."라고 푸르니에가 이메일을 통해 밝혔습니다.

"우리는 비트코인의 회복력에 대해 여전히 건설적인 견해를 유지하고 있으며, 솔라나(Solana) 회복 시 더 나은 성과를 낼 수 있다고 믿습니다. 이더리움은 숏 으로 기관 투자자들의 지지를 일부 잃었지만, 변동성이 완화됨에 따라 다시 상승할 가능성이 있습니다."라고 푸르니에는 덧붙였습니다.

암호화폐 거래소 코인스태시(Coinstash)의 공동 창립자인 민 테오도로(Mean Theodorou)는 거시경제 상황과 정치적 이슈가 여전히 중요한 역할을 하고 모든 시선이 미-이란 상황에 쏠려 있어 앞으로 일주일 동안 변동성이 지속될 수 있다고 말했습니다.

일부 전문가들은 화요일에 예정된 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월의 반기 통화정책 증언과 금요일에 발표될 핵심 개인소비지출(PCE) 데이터를 이번 주의 주요 이벤트로 지적했습니다.

테오도루는 주요 시가총액 토큰 외의 기회를 찾는 트레이더들이 있기 때문에 알트코인이 활발하게 거래될 수 있지만, "최근 도지코인(Doge), 에이다(ADA) , 솔라나(SOL) 각각 두 자릿수의 큰 손실을 기록하면서 가격 불안정성이 심화되고 국제 갈등이 단기적으로 대부분의 의사 결정에 영향을 미칠 것으로 예상되면서 전반적인 시장 위험 감소가 나타나고 있다"고 말했습니다.

다른 소식으로는 도쿄 증시에 상장된 메타플래닛이 1,111개의 비트코인(BTC) 추가로 매수했다고 밝혔습니다. 암호화폐 거래소 오케이엑스(OKX) 미국 기업공개(IPO)를 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 부동산 투자 회사 카르돈 자본 회사가 약 1,000개의 비트코인(BTC) 대차대조표에 추가했다고 밝혔습니다.

인공지능의 영향력 확대에 대해 인기 있는 AI 에이전트인 Aixbt는 분산형 영구 상품 중심 거래소인 Hyperliquid가 DeFi가 실제 스트레스 상황에서도 더 나은 성과를 낼 수 있음을 증명했으며 , 주말 동안 리스크 오프를 언급했습니다.

"다음 위기는 진짜로 잘 돌아가는 플랫폼과 벤처 캐피털 자금과 헛된 약속으로 버티는 플랫폼을 갈라놓을 겁니다."라고 그 에이전트가 말했다. 정신 바짝 차리세요!

무엇을 시청할 것인가

암호화폐
- 6월 25일: ZIGChain (ZIG) 메인넷이 출시됩니다 .
- 6월 30일: CME 그룹은 규제 승인을 기다리는 동안 현물 상장 선물을 도입하여 비트코인, 이더 및 주요 미국 주가 지수에 대한 거래를 허용할 예정이며, 계약 기간은 최대 5년입니다.
매크로
- 6월 23일: 브뤼셀에서 제20차 EU-캐나다 정상회의가 개최됩니다 . EU 정상들은 안토니우 코스타와 우르줄라 폰 데어 라이엔, 그리고 마크 카니 캐나다 총리와 함께 전략적 파트너십, 무역, 안보, 에너지, 위기 관리에 중점을 둡니다. 정상들은 EU-캐나다 안보 및 국방 파트너십에 합의하고 공동 성명을 발표할 예정입니다.
- 6월 23일 오전 8시: 멕시코 국립 통계 및 지리 연구소가 4월 소매 판매 데이터를 발표합니다.
  - 소매판매 전월비 0.5%
  - 소매판매 전년 동기 대비 4.3% 증가
- 6월 23일 오전 9시 45분: S&P 글로벌이 6월 미국 제조업 및 서비스업 활동 데이터를 발표합니다(속보).
  - 복합 PMI 이전 53
  - 제조업 PMI 추정치 51 대비 이전치 52
  - 서비스 PMI 추정 52.9 대 이전. 53.7
- 6월 23일 오전 10시: 미셸 W. 보우먼 연방준비제도이사회 감독 담당 부의장이 "통화 정책과 은행업"에 대한 연설을 합니다. 라이브 스트리밍 링크(Chainlink) .
- 6월 23일 오후 3시: 아르헨티나 국가통계인구조사연구소가 1분기 GDP 데이터를 발표합니다.
  - GDP 성장률 전분기 대비 1.1%
  - GDP 성장률 YoY 추정치 6.1% 대비 이전 2.1%
- 6월 24일 오전 8시 30분: 오전 8시 30분: 캐나다 통계청이 5월 소비자 물가 상승률 데이터를 발표합니다.
  - 핵심 물가상승률(전월 대비) 0.5%
  - 핵심 물가상승률 전년 대비 2.5%
  - 물가상승률 전월 대비 추정치 0.5%, 이전 -0.1%
  - 물가상승률 YoY 추정치 1.7% 대비 이전 1.7%
- 6월 24일 오전 10시: 제롬 H. 파월 연준 의장이 미국 하원 금융서비스위원회에서 반기 통화정책 보고서에 대해 증언합니다. 라이브 스트리밍 링크(Chainlink) .
- 6월 24일 오전 10시: 컨퍼런스 보드(CB)가 6월 미국 소비자 신뢰도 데이터를 발표합니다.
  - CB 소비자 신뢰도 추정치 99.8 대비 이전 98
- 6월 24-25일: 네덜란드 헤이그에서 북대서양 조약 기구(NATO) 정상회의가 개최됩니다 . 32개 동맹국 및 파트너국의 국가 원수, 외무부 장관, 국방부 장관이 모여 안보, 국방비 지출, 협력을 논의합니다.
- 6월 25일 오전 10시: 제롬 H. 파월 연준 의장이 미국 상원 은행·주택·도시위원회에서 반기 통화정책 보고서에 대해 증언합니다. 라이브 스트리밍 링크(Chainlink).
수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
- 6월 23일(TBC): HIVE Digital Technologies(HIVE), 장후 가격, $-0.12

토큰 이벤트

거버넌스 투표 및 호출
- 에이프코인(ApeCoin) 분산형 자율 조직(DAO) 탈중앙화 자율 조직(DAO)을 폐지 하고 Yuga Labs가 " 에이프(Ape) 생태계를 강화"한다는 사명을 가지고 설립한 새로운 단체인 ApeCo를 출범시킬지 여부를 놓고 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 6월 24일에 마감됩니다.
- 아비트럼(Arbitrum) 분산형 자율 조직(DAO) 는 헌법 정족수 스레스홀드(Threshold) 투표 가능 토큰의 5%에서 4.5%로 낮추는 방안에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이는 감소한 투표 참여율을 조정하고, 3% 정족수를 유지하는 비헌법적 제안에는 영향을 미치지 않으면서 지지율이 높은 제안들이 더 쉽게 통과될 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 투표는 7월 4일에 마감됩니다.
- 폴카닷(Polkadot) 커뮤니티는 " 폴카닷(Polkadot) 생태계 내 디지털 자산과 일상 지출 간의 격차를 해소하기 위해" 폴카닷(Polkadot) 브랜드의 비 수탁형 형 결제 카드 출시에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 7월 9일에 마감됩니다.
- 6월 25일 오후 5시 30분: 바이낸스 코인(BNB) 슈퍼 밋업이 뉴욕에서 개최됩니다.
잠금 해제
- 6월 30일: 옵티미즘(Optimism) (옵티미즘(OP))이 유통 공급량의 1.79%인 1,548만 달러를 확보할 예정입니다.
- 7월 1일: 수이(SUI) (수이(SUI))는 1억 999만 달러 상당의 유통 공급량 중 1.3달러를 해제합니다.
- 7월 2일: Ethena(ENA)가 유통 공급량의 0.67%인 9억 8,800만 달러를 잠금 해제합니다.
- 7월 12일: 앱토스(Aptos) (앱토스(APT))가 유통 공급량의 1.76%인 4,524만 달러를 매각합니다.
- 7월 15일: Starknet(STRK)이 유통 공급량의 3.79%인 1,329만 달러를 잠금 해제합니다.
토큰 출시
- 6월 26일: Coinbase가 Helium Mobile(MOBILE), Render(렌더(RNDR)), 리본 파이낸스(Ribbon Finance) (리본파이낸스(RBN)), 시냅스(Synapse) (시냅스(SYN))를 상장 폐지합니다 .
- 6월 26일: Sahara AI(SAHARA)가 오케이엑스(OKX), 비트겟(Bitget), 엠이엑스씨(MEXC), 코인더블유(CoinW) 등에 상장됩니다.

컨퍼런스

코인 데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)는 9월 10일 워싱턴에서 열리는 소규모 1일 행사로, 법률 고문, 준법감시인, 규제 담당 임원들이 암호화폐 관련 법률 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 자리입니다. 참석 인원이 제한되어 있습니다. 7월 17일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하시면 10% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.

6월 24-26일: Blockworks의 비허가형(Permissionless) IV (뉴욕)
6월 25-26일: 비트코인 정책 연구소의 비트코인 정책 정상회의 2025 (워싱턴)
6월 26일: 인젝티브(Injective) 서밋 (뉴욕)
6월 26-27일: 이스탄불 블록체인 주간
6월 30일부터 7월 3일까지: 이더리움 커뮤니티 컨퍼런스 (프랑스 칸)

토큰 토크

Shaurya Malwa 작성

크라켄이 지원하는 레이어 2 블록체인인 잉크(Ink)는 INK 토큰 출시를 앞두고 추진력을 얻고 있으며, 일일 거래량이 50만 건을 돌파하고 5월 이후 활성 계약이 두 배로 늘어났습니다.
Ink Foundation은 10억 개의 고정 공급 INK 토큰과 아베(AAVE) 유동성 풀을 통한 커뮤니티 에어드랍 발표했습니다.
활동이 증가하고 있음에도 불구하고 Ink의 TVL(Total Value Locked) (Total Value Locked(TVL))는 800만 달러 미만으로 유지되어 활용되지 않은 성장 잠재력을 시사합니다.
잉크는 원래 2025년 1분기 일정보다 앞당겨 12월 초에 메인넷을 시작했습니다.
EVM과 완벽하게 호환되는 Ink를 사용하면 개발자는 Ethereum 앱을 더 저렴하고 빠르게 실행할 수 있도록 마이그레이션할 수 있습니다.
이 네트워크는 Optimism의 Superchain의 일부로, Base, Sony, 유니스왑(Uniswap) 등이 더 광범위한 계층 2(L2) 생태계에 참여합니다.
INK 토큰은 거버넌스에 사용되지 않고, 네트워크 상의 유동성과 앱 사용에 대한 인센티브를 제공하는 데 사용됩니다.

파생상품 포지셔닝

해외 거래소의 연간 비트코인(BTC) 선물 베이시스는 5% 아래로 떨어져 10년 만기 미국 트레져리 와의 격차를 거의 좁혔습니다. 한편, CME의 베이시스는 약 7% 수준으로 유지되고 있습니다. 이더리움 시장에서도 유사한 흐름이 관찰됩니다.
비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 의 자금 조달 비율은 약간 긍정적이었지만, 트론(TRX), 비트코인 캐시(BCH) , 스텔라루멘(XLM) 의 자금 조달 비율은 숏 포지션에 대한 편향의 신호로 크게 부정적이었습니다.
비트코인(BTC) 포함한 대부분의 토큰의 누적 거래량 델타가 마이너스를 기록하면서 야간 저점에서의 가격 회복은 불안정해 보였습니다. CVD가 마이너스일 경우 매도 압력이 강함을 나타냅니다.
데리빗(Deribit) 에서는 만기일이 가까운 풋옵션이 콜옵션보다 프리미엄으로 거래되어 하락 우려를 반영했으며, 강세 전망은 9월 만기 이후에야 명확하게 드러났습니다.

시장 움직임

비트코인(BTC) 금요일 오후 4시 ET 기준 2.03% 하락한 101,619.64달러(24시간: -0.9%)에 거래되었습니다.
이더리움(ETH) 는 7.2% 하락한 2,253.11달러에 거래되었습니다(24시간: -0.34%).
코인데스크20은 4.54% 하락한 2,803.26에 거래되었습니다(24시간: -0.9%).
Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 23bps 상승해 3.13%를 기록했습니다.
오케이엑스(OKX) 의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0007%(연간 0.8191%)입니다.

DXY는 0.60% 상승한 99.29에 도달했습니다.
금 선물은 0.16% 하락한 3,380.20달러에 거래되고 있습니다.
은 선물은 0.26% 상승한 36.11달러에 거래되었습니다.
닛케이225 지수는 0.13% 하락한 38,354.09로 마감했습니다.
항셍지수는 0.67% 상승한 23,689.13에 마감했습니다.
FTSE는 8,774.97로 변동이 없습니다.
유로 스톡스 50은 0.20% 하락한 5,223.01에 도달했습니다.
DJIA는 금요일 0.08% 상승한 42,206.82로 마감했습니다.
S&P 500 지수는 0.22% 하락한 5,967.84로 마감했습니다.
나스닥 종합지수는 0.51% 하락한 19,447.41로 마감했습니다.
S&P/TSX 종합지수는 0.03% 하락한 26,497.57로 마감했습니다.
S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.83% 하락한 2,592.58로 마감했습니다.
미국 10년 트레져리 금리는 1bp 상승한 4.39%를 기록했습니다.
E-mini S&P 500 선물은 0.21% 상승한 6,030.50에 거래되었습니다.
E-mini 나스닥-100 선물은 0.23% 상승한 21,894.00에 거래되었습니다.
E-mini 다우존스 산업평균지수는 0.09% 상승한 42,552.00에 마감했습니다.

비트코인 통계

비트코인(BTC) 지배력: 65.67% (-0.07%)
이더리움 대 비트코인 비율: 0.02218 (0.59%)
해시레이트(7일 이동 평균): 835 EH/s
해시프라이스(스팟): $50.94
총 수수료: 2.78 비트코인(BTC) / $282,367.38
CME 선물 미결제약정: 149,590 비트코인(BTC)
금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 29.6온스
비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 8.39%

기술적 분석

주요 통화 대비 미국 달러 가치를 추적하는 달러 지수(DXY)가 1월 최고치 이후 하락 추세를 나타내는 추세선을 넘어섰습니다.
이러한 급등으로 인해 금이나 비트코인 등 달러화 표시 자산의 상승세가 제한될 수 있습니다.

암호화폐 주식

6월 30일부터 갤럭시의 가격은 TSX에 상장되는 캐나다 달러가 아닌, 나스닥에 상장되는 미국 달러로 책정됩니다.

전략(MSTR): 금요일에 $369.7(+0.18%)로 마감, 장전 거래에서 $364.80로 -1.33% 상승
코인베이스 글로벌(COIN): $308.38(+4.43%)로 마감, $303.18에서 -1.69% 상승
서클(Circle) (CRCL): $240.28에 마감(+20.39%), $257.34에 +7.1%
Galaxy Digital Holdings(GLXY): C$25.80(-3.19%)로 마감
MARA Holdings(MARA): $14.32(-1.17%)로 마감, $14.10에서 -1.54%로 마감
라이엇 플랫폼(RIOT): 9.56달러(-3.82%)로 마감, 9.45달러에서 -1.15% 상승
Core Scientific(CORZ): $11.86(-0.34%)로 마감, $11.80에서 -0.51%
CleanSpark(CLSK): $9(-1.96%)로 마감, $8.89에서 -1.22%
CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $18.58(-0.64%)로 마감
Semler Scientific(SMLR): $36.14(+13.15%)로 마감, $35.50에서 -1.77% 상승
Exodus Movement(EXOD): $31.64(+4.98%)로 마감, $31.21에서 -1.36% 상승

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

일일 순유입액: $6.4
누적 순유입액: 466억 4천만 달러
총 비트코인(BTC) 보유량 ~122만

스팟 이더리움(ETH) ETF

일일 순유입액: -$11.3
누적 순유입액: 39억 1천만 달러
총 이더리움(ETH) 보유량 ~398만

출처: Farside Investors

야간 흐름

Top 20 digital assets’ prices and volumes

오늘의 차트

암호화폐 시장은 여전히 극명한 이분법으로 정의됩니다. 한편으로는 비트코인, 이더, 스테이블코인이 글로벌 금융 시스템에 빠르게 통합되고 있습니다.
반면에, 잘 알려지지 않은 밈코인은 계속해서 난폭하고 투기적인 거래를 부추기고 있습니다.
일요일에, 덜 알려진 디지털 오일 미메코인(OIL)은 이란이 호르무즈 해협을 블록 하겠다고 위협하면서 500% 이상 급등했습니다.

당신이 잠든 동안

이란, '도박꾼' 트럼프에게 엄중 경고 (로이터): 이란 군 대변인은 미국이 이란의 우라늄 농축 시설을 공격함으로써 보복 조치의 잠재적 대상 목록이 확대되었다고 밝혔습니다.
미국이 이란을 공격하면서 석유와 가스 가격이 상승 (월스트리트 저널): 분석가들은 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 석유 가격이 배럴당 100달러를 넘어설 수 있다고 경고했다. 사우디아라비아와 UAE의 파이프라인을 통해 수출할 수 있는 석유의 양은 일일 수출량의 3분의 1에 불과하기 때문이다.
비트코인은 핵심 지지선을 유지하고, 원유는 브렌트유와 WTI유가 초반 가격 상승분을 상쇄하면서 '실망론자'들을 실망시켰다(CoinDesk): 비트코인은 98,000달러 아래로 떨어진 후 101,000달러 위로 반등했고, ING는 원유 시장이 호르무즈 해협 폐쇄에 대해 우려하지 않는 듯하며, 브렌트유는 초반 급등 후 80달러 아래로 떨어졌다고 지적했다.
비트코인, 전쟁으로 인한 하락 에서 반등, 핵심 불 세로 98,200달러 전망 (CoinDesk): 분석가들은 최근 움직인 코인의 평균 원가 기준인 98,200달러의 비트코인 가격을 강세 돌파와 추세 반전을 구분하는 스레스홀드(Threshold) 으로 강조했습니다.
메타플래닛이 1,111개의 비트코인을 1억 1,700만 달러에 매수하여 총 보유량이 11,000 비트코인(BTC) 를 넘어섰습니다 (코인데스크): 일본 기업이 비트코인 1개당 평균 가격 105,681달러에 매수하여 총 보유량이 11,111 비트코인(BTC) 로 늘어났으며, 비트코인 1개당 평균 비용은 95,700달러입니다.
EU와 캐나다, NATO 정상회담 앞두고 안보 협정 체결 준비 (블룸버그): 캐나다와 EU는 브뤼셀에서 안보 및 방위 협정에 서명할 예정이다. 이는 EU의 무기 기금인 SAFE에 가입하기 위한 첫 단계이며, 이를 통해 캐나다 방위 계약업체에 새로운 시장이 열릴 수 있다.

에테르에서

Gold on track for an inflow of $80 Billion this year, the largest in history

The Smarter Web Company on the front page of the business section for one of the biggest newspapers in the UK.

If you care about the current price, then you subconsciously are still denominating in USD.

Within 1 hour of oil markets opening, the surge in prices has been almost completely erased.

섹터:

Halving 토큰

출처

면책조항: 상기 내용은 작자의 개인적인 의견입니다. 따라서 이는 Followin의 입장과 무관하며 Followin과 관련된 어떠한 투자 제안도 구성하지 않습니다.

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