「우리는 이 거래에 100%가 아니라 200%의 자금을 투입해야 합니다.」
작성: 레오
번역: 루피, 포어사이트뉴스(Foresight News)
투기의 기술은 두 가지로 요약할 수 있습니다: 정확할 때 얼마나 벌 수 있는지, 잘못됐을 때 얼마나 손해볼 수 있는지입니다. 모든 사람들은 확신했던 거래를 되돌아보며 왜 포지션이 그렇게 작았는지 자문하고, 마찬가지로 망설였던 거래를 돌아보며 왜 계속 손실 포지션에 물타기를 했는지 의문을 품습니다.
포지션 관리는 가장 습득하기 어려운 기술 중 하나이지만, 이 능력을 향상시키는 것이 가장 효과적인 레버리지입니다. 모든 정상급 거래자들은 이를 지속적으로 탐구하고 있습니다. 판단 실수 시 결과가 상상을 초월할 수 있기 때문입니다. 실행 측면에서 많은 부족함이 있지만, 포지션 관리는 제 직업 생활에서 가장 잘한 일 중 하나이며, 제가 저지른 다른 많은 실수를 보완해주었습니다.
[이하 생략]바로 이것이 내가 가장 좋아하는 거래 전략 중 하나가 돌파인 이유입니다. 나는 상단 돌파를 좋아하는데, 이는 명확한 리스크가 있는 거래로 수익을 내거나 빠르게 실패하기 때문입니다. 예를 들어, $페페(PEPE)에서 나의 거래 타이밍은 가격이 최고가에서 고전하면서 돌파하지 못하거나, 돌파 후 신고가 아래로 다시 떨어질 때입니다. 이 두 가지 상황 모두 명확한 청산 지점이 있으므로 이 지점에서 대규모 포지션을 취하는 것은 매우 합리적입니다.
지금까지의 거래 경력을 돌아보면, 투자 포트폴리오의 모든 뚜렷한 성장은 '올인'의 수익에서 비롯되었습니다. 매년 소수의 거래만이 대부분의 수익을 창출합니다. 그 외에는 정말 생존 게임입니다. 엄청난 수익을 가져올 수 있는 거래를 식별할 수 있을 만큼 예리해야 하지만, 동시에 자기 규율을 가지고 확신 없는 아이디어로 모든 코인을 잃지 않도록 하고, 손실 포지션에 추가 투자하지 않도록 해야 합니다.
내 인생 여정의 다음 단계에서 개선하고자 하는 주요 영역 중 하나는 포지션입니다. 나는 대규모 포지션에 베팅하는 데는 능숙하지만, 대량의 미실현 이익이 있는 상황에서 포지션을 유지하는 데는 매우 서툽니다. 이는 내면의 리스크 관리 의식 때문이지만, 만약 자주 조작하는 대신 내 이론을 더 자주 적용할 수 있다면 더 멀리 갈 수 있을 것입니다.
