비트코인 강세론자, 연준의 '은밀한' 금리 인하에 기대: Crypto Daybook Americas

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CoinDesk
07-08
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Omkar Godbole 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준입니다)

비트코인(비트코인(BTC)) 강세론자들이 끊임없이 논의하는 한 가지는 연준의 금리 인하를 통한 유동성 완화와 2020-21년처럼 금리가 제로 수준으로 떨어질 가능성입니다. 당시 제로 금리는 저가 알트코인을 포함한 금융 시장 전반에 걸쳐 전례 없는 불장 촉발했습니다.

뉴욕 연방준비은행과 샌프란시스코 연방준비은행의 새로운 분석에 따르면 향후 7년 안에 기준금리가 소위 '제로 하한'으로 떨어질 확률이 9%로 나타났습니다. 현재 데이터는 금리 인상 가능성을 보여주지만, 미디엄(Medium) 적으로는 금리가 제로 수준으로 떨어질 가능성이 여전히 높다고 밝혔습니다.

장기적으로 보면 그렇습니다. 향후 2년 안에 금리가 그렇게 낮아질 확률은 1%에 불과합니다. 하지만 코로나19 사태처럼 블랙스완 사건이 한 번만 발생해도 연준이 제로 금리를 고려할 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 현재 금리는 4.25%로 유지되고 있으며, 트레이더들은 올해 남은 기간 동안 25bp의 금리 인하가 단 한 번 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

그러나 투자 자문사 투 프라임(Two Prime)의 CEO 알렉산더 블루메(Alexander Blume) 에 따르면 , 중앙은행은 은밀하게 금리를 인하해 왔습니다. 즉, "향상된 보충비율"을 낮추고 은행들이 트레져리 를 매입할 수 있도록 자금을 지원하는 등의 조치를 통해 유동성을 완화하고 있습니다. 더 나아가, 블루메 CEO는 트레져리 최근 자사주 매입 프로그램을 확대하여 경제에 추가 자본 투입했다고 덧붙였습니다.

따라서 일부 대형 트레이더들이 강세 변동성이 재개될 것으로 예상 하고 데리빗(Deribit) 의 13만 달러 비트코인 ​​콜옵션에 자금을 쏟아붓는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 미국에 상장된 현물 비트코인 ​​ETF는 월요일 3일 연속 순유입을 기록했으며, 트레이더들은 리플(XRP) 선물의 강세 베팅에도 나서고 있습니다.

다른 소식으로는, 비트(Bit) 디지털(Bit Digital)이 1억 7,200만 달러의 공모 자금 조달과 280 비트코인(BTC) (BTC) 매각을 통해 이더리움( 이더리움(ETH) )으로의 전략적 트레져리 전환을 완료했습니다. 두바이는 카타르 국립은행(QNBA)과 DMZ 파이낸스(DMZ Finance)의 공동 상품인 QCD 머니마켓펀드(MMF)를 승인했습니다. 호주 상장 암호화폐 펀드 운용사 디지털X(DCC)는 2,070만 호주달러(미화 1,350만 달러) 를 조달하여 비트코인(BTC) ​​자산을 늘렸습니다.

서클(Circle)의 EU 전략 담당 이사인 패트릭 한센(Patrick Hansen)은 X에서 유럽 연합이 MiCA 암호자산 규제를 시행한 이후 6개월 동안 53개 기업이 라이선스를 취득했다고 밝혔습니다 . 이 데이터는 규정 준수에 유리한 상품에 대한 수요가 높다는 것을 보여줍니다. 세계 최대 달러 연동 스테이블코인 발행사인 테더(Tether) )는 아직 라이선스를 신청하지 않았습니다.

전통 시장에서는 일본 30년 국채 수익률이 5월 22일 이후 최고치인 3.11%까지 상승했습니다. 이는 선진국 국채 시장의 변동성이 다시 확대되었음을 시사합니다. 경계하십시오!

무엇을 시청할 것인가

  • 암호화폐
    • 7월 9일 오전 11시: 이더리움 레이어 2 네트워크인 셀로(CELO) (셀로(CELO) ) 메인넷에서 이스무스 하드 포크(Fork) 활성화되어 , 레이어 2 스택을 이더리움의 펙트라 업그레이드에 맞추고 주요 이더리움 개선 제안을 통해 확장성, 상호 운용성 및 보안을 개선합니다.
    • 7월 14일 오후 10시: 싱가포르 고등법원에서 WazirX의 합의안에 대한 심리가 열렸습니다 . 이는 2024년 7월 18일에 발생한 2억 3,400만 달러 규모의 해킹 이후 거래소의 구조 조정에 중요한 단계를 의미합니다.
    • 7월 15일: Alchemist 스테이킹 업데이트가 출시되어 토큰 보유자가 고급 기능, 프리미엄 혜택 및 생태계 보상을 이용하기 위해 ALCH를 예치(stake) 할 수 있게 되면서 토큰의 유용성과 수요가 증가할 가능성이 있습니다.
    • 7월 15일: Lynq는 기관을 위한 실시간 이자 발생 디지털 자산 결제 네트워크를 선보일 예정입니다 . Avalanche의 레이어 1 블록체인을 기반으로 하고 Arca의 토큰화된 미국 트레져리 펀드 주식을 활용하는 Lynq는 즉각적인 결제, 지속적인 수익률 증가 및 향상된 자본 효율성을 제공합니다.
  • 매크로
    • 7월 8일 오전 8시: 브라질 지리통계연구소가 5월 소매 판매 데이터를 발표합니다.
      • 소매 판매 전월 대비 0.2% 증가(전월 대비 -0.4%)
      • 소매 매출 YoY 추정치 2.4% 대비 이전 4.8%
    • 7월 9일 오전 8시: 멕시코 국립통계지리연구소(INEGI)가 6월 소비자 물가 상승률 데이터를 발표합니다.
      • 핵심 물가상승률 전월 추정치 0.38%, 이전 0.3% 대비
      • 핵심 물가상승률(YoY 추정) 4.22%, 이전 4.06%
      • 물가상승률 전월 대비 추정치 0.27%, 이전 0.28%
      • 물가상승률 YoY 추정치 4.31% 대비 이전 4.42%
    • 7월 9일 오전 10시: 미국 상원 은행위원회는 "월스트리트에서 웹3까지: 미래 디지털 자산 시장 구축"이라는 주제로 하이브리드 청문회를 개최합니다. 블록체인 협회, 체이널리시스, 패러다임 , 리플의 CEO들이 증언합니다. 라이브 스트리밍 링크(Chainlink) .
    • 7월 9일 오후 2시: 6월 17-18일 회의의 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개됩니다.
    • 7월 10일 오전 8시: 브라질 지리통계연구소(IBGE)가 6월 소비자 물가 인플레이션 데이터를 발표합니다.
      • 물가상승률 전월 추정치 0.2% 대비 이전 0.26%
      • 물가상승률 YoY 추정치 5.32% 대비 이전 5.32%
    • 7월 10일 오전 8시 30분: 미국 노동부가 7월 5일로 끝난 주간의 실업 보험 데이터를 발표합니다.
      • 신규 실업수당 청구 건수 추정치 23만5천 건 대비 이전 23만3천 건
      • 1980년 추정 실업수당 청구 건수 대비 1964년 이전 실업수당 청구 건수
    • 7월 10일 오후 1시 15분: 크리스토퍼 J. 월러 연준 이사가 댈러스 연방준비은행과 댈러스/포트워스 세계문제협의회가 주최한 행사에서 연설합니다. 라이브 스트리밍 링크(Chainlink) .
    • 7월 10일~11일: 로마에서 제4차 우크라이나 복구 회의가 개최되어, 러시아와의 전쟁 속에서 우크라이나의 복구와 재건을 추진하기 위해 전 세계 지도자와 이해 관계자가 한자리에 모였습니다.
    • 2025년 8월 1일 오전 12시 01분: 트럼프 대통령이 7월 7일 행정명령을 통해 원래 7월 9일의 마감일을 연기하면서 상호 관세가 발효되었습니다. 이로써 이 날짜부터 무역 협정이 없는 국가의 수입품에 대한 높은 관세가 부과되기 시작합니다.
  • 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
    • 가까운 미래에는 없습니다.

토큰 이벤트

  • 거버넌스 투표 및 호출
    • 폴카닷(Polkadot) 커뮤니티는 " 폴카닷(Polkadot) 생태계 내 디지털 자산과 일상 지출 간의 격차를 해소하기 위해" 폴카닷(Polkadot) 브랜드의 비 수탁형 형 결제 카드 출시에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 7월 9일에 마감됩니다.
    • Compound 분산형 자율 조직(DAO) 이더리움 메인넷, 유니체인, 베이스, 폴리곤(Polygon), 아비트럼(Arbitrum), 옵티미즘(Optimism), 스크롤, 맨틀(Mantle), 로닌(Ronin) , 리네아에 오라클 추출 가능 가치(OEV) 솔루션을 도입할지에 대한 투표를 여러 차례 진행하고 있습니다. 투표 참여자는 에이피아이쓰리(API3), 체인링크의 보안 가치 릴레이(SVR)를 구현하거나 OEV 없이 현재 설정을 유지하는 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다. 투표는 7월 12일에 마감됩니다.
    • 7월 9일 오후 1시: 라이브피어(Livepeer) (LKPT) 에서 난로 옆 대화가 진행됩니다.
  • 잠금 해제
    • 7월 11일: Immutable(이뮤터블X(IMX))이 유통 공급량의 1.31%인 1,008만 달러를 잠금 해제합니다.
    • 7월 12일: 앱토스(Aptos) (앱토스(APT))가 유통 공급량의 1.76%인 4,954만 달러를 매각합니다.
    • 7월 15일: Starknet(STRK)이 유통 공급량의 3.79%인 1,405만 달러를 잠금 해제합니다.
    • 7월 15일: 세이(Sei) (세이(Sei))가 유통 공급량의 1%인 1,401만 달러를 잠금 해제합니다.
    • 7월 16일: 아비트럼(Arbitrum) (아비트럼(Arb))이 유통 공급량의 1.87%인 3,021만 달러를 잠금 해제합니다.
    • 7월 18일: 공식 TRUMP(TRUMP)가 유통 공급량의 45.35%(7억 6,822만 달러 상당)를 해제합니다.
    • 7월 18일: Fasttoken(FTN)이 유통 공급량의 4.64%(8,880만 달러 상당)을 잠금 해제합니다.
  • 토큰 출시
    • 7월 8일: 붐(BOOM)이 바이낸스, 비트겟(Bitget), 쿠코인(Kucoin), 게이트닷아이오(gate.io), 엠이엑스씨(MEXC) 등에 상장됩니다.
    • 7월 9일: RCADE 네트워크(RCADE)가 Binance, 게이트닷아이오(Gate.io), 엠이엑스씨(MEXC) 등에 상장됩니다.

컨퍼런스

코인 데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)는 9월 10일 워싱턴에서 열리는 소규모 1일 행사로, 법률 고문, 준법감시인, 규제 담당 임원들이 암호화폐 관련 법률 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 자리입니다. 참석 인원이 제한되어 있습니다. 7월 17일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하시면 10% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.

토큰 토크

Shaurya Malwa 작성

  • 세이(Sei) 네트워크의 TVL(Total Value Locked) (Total Value Locked(TVL))는 6억 2,600만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 1년 전 6,000만 달러에 비해 엄청난 증가를 보였습니다. 이 성장률은 대부분 경쟁 체인을 훨씬 웃도는 수준입니다.
  • 분석가들은 이러한 급증의 원인을 온체인 활동 증가와 자본 유입에 기인하며, 일본 금융청이 현지 거래소에 토큰을 상장하도록 규제 승인을 한 후 일일 활성 주소가 2년 만에 최고치를 기록했습니다.
  • 세이가 규제가 엄격한 일본 시장에 진출한 것은 투자자의 신뢰와 기관의 관심을 모두 높이는 주요 촉매제로 여겨진다.
  • 세이(Sei) 가격은 6월에 두 배로 뛰었는데, 이는 미국 정부 지원 스테이블코인 시범 운영과 SIP-3에서 EVM 전용 아키텍처로의 전환 제안에 따른 추진력에 힘입은 것입니다.
  • 장기적으로 상승할 가능성이 있음에도 불구하고 세이(Sei) 여전히 변동성이 심하며, 현재는 2024년 3월 최고치에서 78% 이상 하락하여 0.2649달러에 거래되고 있습니다.
  • 0.25달러는 현재 중요한 기술적 지원 수준이며, 일부 시장 전문가들은 이 수준 이하로 하락하면 0.20달러까지 다시 테스트될 수 있다고 경고했습니다.
  • 투자자들은 세이(Sei) 급속한 성장과 위험 부담이 큰 네트워크 변화, 규제 강화, 여전히 취약한 기술 설정 사이에서 어떻게 균형을 맞추는지 주의 깊게 지켜보고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

  • 바이낸스 코인(BNB), 트론(TRX), 솔라나(SOL), 스텔라루멘(XLM) , 아발란체(AVAX) 의 영구 자금 조달 금리가 마이너스인 것은 공매도 포지션에 대한 편향성을 시사합니다. 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) , 리플(XRP) 영구 자금 조달 금리는 소폭 상승하는 금리를 보이며 완만한 강세 흐름을 보입니다.
  • CME에서 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 거래는 여전히 침체되어 있으며, 3개월 기준 연간화율은 10% 미만으로 유지되고 있습니다.
  • 데리빗(Deribit) 에서 트레이더들은 비트코인 ​​13만 달러 행사가 콜을 통해 강세 노출을 모색하고 있습니다.
  • 이더리움(ETH) 블록 흐름은 9월 26일에 만료되는 3,200달러 콜에 대한 롱 포지션과 7월 25일에 만료되는 2,100달러 풋에 대한 숏 포지션으로 구성되었습니다.

시장 움직임

  • 비트코인(BTC) 월요일 오후 4시(동부 표준시) 대비 0.54% 상승한 108,467.33달러(24시간: -0.23%)에 거래되었습니다.
  • 이더리움(ETH) 는 0.74% 상승한 2,552.44달러에 거래되었습니다(24시간: -0.28%).
  • 코인데스크20은 0.69% 상승한 3,086.44에 거래되었습니다(24시간: -0.45%).
  • Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 4bps 상승한 2.97%입니다.
  • Binance의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0036%(연간 3.9157%)입니다.
CoinDesk 20 members’ performance
  • DXY는 0.14% 하락한 97.35입니다.
  • 금 선물은 0.22% 하락한 3,335.30달러에 거래되고 있습니다.
  • 은 선물 가격은 36.93달러로 변동이 없습니다.
  • 닛케이225지수는 0.26% 상승한 39,688.81로 마감했습니다.
  • 항셍지수는 1.09% 상승한 24,148.07에 마감했습니다.
  • FTSE는 0.15% 상승한 8,820.05에 도달했습니다.
  • 유로 스톡스 50은 5,342.75로 변동이 없습니다.
  • DJIA는 월요일 0.94% 하락한 44,406.36으로 마감했습니다.
  • S&P 500 지수는 0.79% 하락한 6,229.98로 마감했습니다.
  • 나스닥 종합지수는 0.92% 하락한 20,412.52로 마감했습니다.
  • S&P/TSX 종합지수는 변동 없이 27,020.28로 마감했습니다.
  • S&P 40 라틴 아메리카 지수는 1.68% 하락한 2,695.20으로 마감했습니다.
  • 미국 10년 트레져리 금리는 2bp 상승한 4.415%를 기록했습니다.
  • E-mini S&P 500 선물은 6,281.25로 변동이 없습니다.
  • E-mini 나스닥-100 선물은 0.24% 상승한 22,938.75에 거래되었습니다.
  • E-mini 다우존스 산업평균지수는 0.11% 하락한 44,630.00에 마감했습니다.

비트코인 통계

  • 비트코인(BTC) 지배력: 65.3 (변동 없음)
  • 이더 대 비트코인 ​​비율: 0.02352 (0.18%)
  • 해시레이트(7일 이동 평균): 884 EH/s
  • 해시프라이스(스팟): $58.87
  • 총 수수료: 4.04 비트코인(BTC) / $438,326
  • CME 선물 미결제약정: 148,445
  • 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 32.6온스
  • 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 9.22%

기술적 분석

SOL/USD's price chart. (TradingView/CoinDesk)
  • 프로그래밍 가능 블록체인 솔라나의 솔라나(SOL) 토큰에 대한 일간 차트는 6월 말 하락 채널에서 벗어난 후 삼각형 가격 통합을 보여줍니다.
  • 이런 상황에서는 거래자들이 일반적으로 명확한 방향 신호가 나타날 때까지 기다립니다.
  • 삼각형에서 벗어나면 가격이 눈에 띄게 상승할 가능성이 높습니다.

암호화폐 주식

  • 전략(MSTR): 월요일에 $395.67(-2.06%)로 마감, $399.01에서 +0.84% ​​상승
  • Coinbase Global(COIN): $357.1(+0.37%)로 마감, $360에서 +0.81% 상승
  • 서클(Circle) (CRCL): $207.46(+9.9%)로 마감, $206.05에서 -0.68% 상승
  • Galaxy Digital(GLXY): $19.69(-9.47%)로 마감, $20.19에서 +2.54% 상승
  • MARA Holdings(MARA): $16.75(-5.15%)로 마감, $16.86에서 +0.66% 상승
  • 라이엇 플랫폼(RIOT): 11.55달러로 마감(-5.09%), 11.63달러로 +0.69% 상승
  • Core Scientific(CORZ): $14.83(-17.61%)로 마감, $15.16에서 +2.23% 상승
  • CleanSpark(CLSK): $11.33(-7.51%)으로 마감, $11.43에서 +0.88% 상승
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $24.89(-4.38%)로 마감
  • Semler Scientific(SMLR): $38.95로 마감(-3.71%)
  • Exodus Movement(EXOD): $29.93(-8.75%)로 마감, $29.96에서 +0.1% 상승

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

  • 일일 순유입액: 2억 1,650만 달러
  • 누적 순유입액: 498억 4천만 달러
  • 총 비트코인(BTC) 보유량 ~125만

스팟 이더리움(ETH) ETF

  • 일일 순유입액: 6,210만 달러
  • 누적 순유입액: 44억 8천만 달러
  • 총 이더리움(ETH) 보유량 ~418만

출처: Farside Investors

야간 흐름

Top 20 digital assets’ prices and volumes

오늘의 차트

Weekly net inflows into the U.S.-listed spot ether ETFs. (Glassnode)
  • 차트에 따르면 미국에 상장된 현물 이더 ETF는 8주 연속 상승세를 보이며 61,000 이더리움(ETH) 의 순 유입을 기록했습니다.
  • ETF에 대한 지속적인 수요는 시가총액 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐에 대한 강세 전망을 시사합니다.

당신이 잠든 동안

에테르에서

Can I unstake?pumpdotfun Public Token Sale: All You Need to KnowCBOE & CanaryFunds just filed an amended 19b-4 for the Canary Pengu ETF.Within an hour, users have started sending bitcoin using the peer-to-peer encrypted mesh network.Activity on the Solana $SOL network has surged, with over 14.63 million active addresses in the last 24 hours, shows data from

섹터:
Halving 토큰
출처
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