매트릭스포트(Matrixport)는 최근 한 상장 기업에 2억 달러 이상의 가치에 해당하는 암호화폐 자산 전문 거래 서비스를 제공했으며, 대규모 암호화폐 자산의 포지션 구축 및 동적 리밸런싱 작업을 포함했습니다. 이번 거래에서 해당 상장 기업은 주요 암호화폐의 대규모 매수를 완료하고 동시에 일부 비트코인을 이더로 전환했습니다. 전체 과정은 매우 낮은 시장 충격과 효율적인 실행 성과를 보여, 매트릭스포트의 대규모 암호화폐 자산 거래 분야의 핵심 경쟁력을 입증했습니다.
이러한 대규모 자금이 관련된 전략적 거래에서 고객은 다양한 측면의 도전에 직면합니다. 한편으로는 단일 거래에서 수만 개의 주요 암호화폐를 구매하는 규모는 거래 비용의 민감성을 극대화합니다. 0.01%의 가격 차이만으로도 수만 달러의 추가 지출이 발생할 수 있어 기업의 재무 효율성에 직접적인 시험이 됩니다. 다른 한편으로는 고객이 매수 의도를 엄격히 숨겨 시장 정서의 변동으로 자산 가격이 상승하는 것을 방지하고 전략적 배치의 기밀성과 실행 가능성을 보장해야 합니다. 또한 슬리피지 통제, 충격 비용, 수동 거래 점유비율 및 실행 속도에 대한 다중 엄격한 요구사항으로 인해 서비스 파트너 선택 시 매우 신중해야 합니다.
이러한 도전에 대응하기 위해 매트릭스포트는 자체 개발한 AI 지능형 분할 주문 엔진을 통해 정확하게 맞춤화된 거래 솔루션을 수립했습니다. 이 엔진은 Smart TWAP/VWAP 알고리즘, Arrival-based 동적 실행 전략 및 단기 신호 예측 모델을 통합하여 실시간으로 시장 유동성 변화를 포착하고 주문 레벨과 실행 리듬을 동적으로 조정하여 각 거래가 최적의 시점에 완료되도록 보장합니다. 동시에 "메이커 우선" 전략을 통해 수동 거래 점유비율이 90%를 초과하여 스프레드 비용을 크게 낮추었으며, AI 신호의 가격 하락 창과 유동성 피크에 대한 정확한 포착으로 고객에게 미시적 수준에서 수익 증대를 실현했습니다.
동시에 매트릭스포트의 효율적인 규제 리스크 관리 시스템이 거래 안전을 강력하게 보장했습니다. 인간-기계 협업 지능형 리스크 관리 메커니즘을 채택하여 극단적인 시장 상황에서 자동으로 속도 제한 또는 일시 중지 명령을 트리거할 수 있으며, 동시에 완전한 거래 로그와 감사 보고서를 생성하여 상장 기업의 규제 공개 요구사항을 충분히 충족시키고 협력의 신뢰 기반을 강화했습니다.
거래 결과를 보면, 이번 작업의 평균 슬리피지는 시장 유사 서비스 수준보다 훨씬 낮았으며, 주문 체결률도 90%를 초과하여 고객이 이전에 받은 다른 견적 방안보다 크게 우수했습니다. 전통적인 OTC 거래에서 흔히 볼 수 있는 10-15 bps의 슬리피지 비용과 비교하여 이번 서비스는 고객에게 수십만 달러의 자금을 절감해주었습니다. 더 중요한 것은 거래 전체 과정에서 시장 가격 곡선에 비정상적인 혼란을 주지 않았으며, 온체인 데이터와 호가 표시가 모두 안정적으로 유지되어 "은밀한 포지션 구축" 목표를 달성하고 고객의 전략적 계획 진행을 보장했습니다.
현재 암호화폐 자산은 글로벌 기업 재무 배분의 중요한 옵션이 되었으며, 점점 더 많은 기업이 "전략 모드"를 통해 디지털 자산의 보관 관리를 수행하고 싶어하고 있습니다. 퀀트 펀드와 홍콩 중자 증권사도 규정 준수 유동성 및 비용 통제에 대해 더 높은 요구사항을 갖게 되었습니다. 매트릭스포트의 AI 알고리즘 거래 서비스가 가진 핵심 장점은 이러한 배경에서 그 가치가 두드러집니다:
높은 은밀성:지능형 분할 주문 및 동적 실행 전략을 통해 거래 의도 노출을 방지하고 고객의 전략적 기밀성 보장;
비용 통제 가능:높은 비율의 수동 거래 및 정확한 가격 포착으로 슬리피지 및 스프레드 비용을 크게 낮추고 자금 사용 효율성 향상;
높은 규제 적응성:완벽한 규제 리스크 관리 시스템 및 감사 보고서 메커니즘으로 다양한 지역의 규제 및 기업 내부 규정 준수 요구사항 충족;
기술 주도 고효율:AI 엔진이 시장 변화에 실시간 대응하여 최적 조건에서 거래를 신속하게 실행하고 대규모 거래의 복잡한 요구사항에 적응;
이러한 장점들이 함께 매트릭스포트의 대규모 암호화폐 자산 거래 영역의 솔루션 능력을 구성하여, 시장에 존재하는 거래 비용 높음, 운영 은밀성 부족, 규제 리스크 통제 어려움 등의 문제를 효과적으로 대응하고 기관 고객의 암호화폐 자산 배분에 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다.
기업 재무부서, 자산 관리 기관 및 증권사 파트너 중 유사한 대규모 암호화폐 자산 거래 수요가 있는 경우 매트릭스포트에 연락하시기 바랍니다(Daniel.Yu@matrixport.com). 기술 지원과 전문 경험을 바탕으로 매트릭스포트는 암호화폐 시장의 거래 실행 효율성을 높이고, 대규모 자산 배분의 어려움을 해결하여 디지털 경제 시대의 재무 관리 업그레이드를 지원할 수 있습니다.
