Crypto Daybook Americas, 트레이더들이 강세 베팅을 정리하면서 알트코인 시즌에 대한 희망이 어두워졌다고 보도

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CoinDesk
07-24
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Omkar Godbole 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준입니다)

비트코인(비트코인(BTC))의 통합으로 인해 대체 암호화폐의 장기적 우위로 특징지어지는 소위 알트 시즌에 대한 기대감이 높아졌던 광범위한 시장에서의 불장 계속 힘을 잃고 있습니다.

지난 24시간 동안 주요 알트코인들은 큰 폭의 하락세를 보였는데, 결제 중심의 리플(XRP) 두 자릿수 하락을 기록했고 솔라나(SOL) 은 8% 하락했습니다. 알트코인들의 주가를 추적하는 코인데스크 80 지수는 7% 이상 하락했고, 비트코인과 이더리움이 주도하는 코인데스크 20 지수는 4% 하락했습니다.

FxPro의 수석 시장 분석가인 알렉스 쿠프치케비치는 이메일을 통해 "암호화폐 시장은 급락하여 지난 24시간 동안 시가총액의 거의 4%를 잃었습니다. 비트코인의 성장 없이는 이전 며칠 동안 시장 상승을 견인했던 알트코인들이 매도세를 보였습니다. 상위 100개 알트코인 중 48개가 24시간 동안 두 자릿수 하락세를 기록한 반면, 상승세를 보이는 알트코인은 3개에 불과합니다."라고 밝혔습니다.

이 모든 상황 속에서 소셜 미디어에는 약 20억 달러 상당의 이더리움이 언스테이킹을 기다리고 있으며, 475개 이상의 이더리움 검증자가 퇴장을 기다리고 있다는 게시물이 넘쳐납니다. (일일 차트 섹션 참조) 일부에서는 이러한 상황을 대규모 언스테이킹으로 일시적인 가격 상승을 기록했던 2024년 1월과 비교하기도 합니다.

최근 언스테이킹의 급증은 아베(AAVE) 와 같은 분산형 플랫폼에서 이더 대출 금리가 급등한 데 따른 것으로 보이며, 이로 인해 이더 스테이킹 수익률을 높이기 위해 고안된 루핑 전략의 매력이 감소했습니다.

일반적으로 이러한 전략은 사용자가 아베(AAVE) 나 borrow 이더리움(ETH) 와 같은 플랫폼에 유동성 스테이킹(LST) 또는 유동성 리스테이킹(reStaking) 토큰(LRT)을 담보로 예치하는 것을 포함합니다. 빌린 이더리움(ETH) 다시 LRT와 LST로 전환되어 재예치되며, 이는 순환 고리를 형성합니다. 이 전략은 스테이킹 수익률이 차입 비용보다 높을 때 효과적입니다.

그러나 차입 비용이 상승함에 따라 이러한 순환 고리가 역전될 가능성이 높으며, 이로 인해 거래자들은 대출을 상환하고 LST/LRT를 매도하고 이더리움(ETH) 회수하기 위해 서두르게 될 것입니다.

"진짜 원인은 7월 16일 이후 급등한 이더리움(ETH) 차입 금리(최고 18%)입니다. 이로 인해 아베(AAVE) 의 이더리움(ETH) 레버리지 루프가 대량으로 풀렸고, 마이너스 금리 스프레드가 수익성을 떨어뜨렸습니다. 투자자들은 대출금을 상환하고 LST/LRT 포지션을 청산하고 이더리움(ETH) 회수하기 위해 서두르면서 페그 해제와 대기 행렬이 발생했습니다."라고 익명 익명성 전문가 디젠(Degen) Station은 X에서 언급했습니다.

또한 차익거래자들이 LST와 LRT를 할인된 가격에 사들여 이더리움으로 환매하고 있어 문제가 더욱 악화되고 있으며, 신규 스테이킹 수요는 여전히 강세를 유지하고 있다고 덧붙였습니다. 핵심은, 스테이킹 해제를 위한 대기열이 많다고 해서 반드시 약세 신호는 아니라는 것입니다.

다른 주요 뉴스로는 테더(Tether) CEO 파올로 아르도이노가 지불, 은행 간 결제, 거래를 위한 스테이블코인을 제공하며 미국 시장에 재진출할 계획이라고 밝혔습니다 .

전통 시장에서 주요 통화는 미국 달러 대비 보합세를 보였습니다. 단, 위험 민감 통화인 AUD/USD는 저항선인 0.66을 상향 돌파했습니다. 투자자들은 지속 가능성의 징후를 예의주시하고 있었는데, 이는 시장 붕괴가 광범위한 위험 회피 심리의 전조일 수 있기 때문입니다.

항상 경계하세요!

무엇을 시청할 것인가

  • 암호화폐
    • 7월 28일: 이더리움 레이어 2 유효성 롤업(zk-rollup) 인 Starknet (STRK)이 메인넷에 v0.14.0을 출시합니다 .
    • 7월 31일 오후 12시: Bitwise CIO Matt Hougan과 Bitzenship 창립자 Aleesandro Palombo가 달러화 약화 추세 속에서 차세대 글로벌 기축통화로서 비트코인의 잠재력에 대해 논의하는 라이브 웨비나 . 등록 링크(Chainlink) .
    • 8월 1일: 현재 솔라나(Solana) 에서 운영 중인 Helium Network ( 헬리움(HNT) )가 반감기를 거치며, 연간 신규 토큰 발행량이 750만 헬리움(HNT) 로 줄었습니다.
    • 8월 15일: 사전 분배 요건을 충족하는 허용된 5등급 고객 권리, 6등급 일반 무담보 및 편의 채권 보유자에게 다음 FTX 분배를 위한 기록 날짜입니다.
  • 매크로
    • 7월 24일 오전 8시 15분: 유럽중앙은행(ECB)이 금리 결정을 발표하고, 30분 후 크리스틴 라가르드 총재의 기자회견이 이어집니다. 라이브 스트리밍 링크(Chainlink) .
      • 주요 재융자 운영(MRO) 금리 추정 1.9% 대비 이전 2.15%
    • 7월 24일 오전 9시 45분: S&P 글로벌이 7월 미국 제조업 및 서비스업 활동 데이터를 발표합니다(속보).
      • 종합 PMI 이전 52.9
      • 제조업 PMI 추정치 52.6 대비 이전치 52.9
      • 서비스 PMI 추정 53 대 이전 52.9
    • 7월 24일 오후 4시: 도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도이사회 본부를 방문하여 제롬 파월 의장과 연방준비제도이사회의 통화 정책에 대한 공개적인 의견 불일치를 강조합니다.
    • 7월 25일 오전 8시 30분: 미국 인구조사국이 6월 제조 내구재 주문 데이터를 발표했습니다.
      • 내구재 주문 전월 대비 -10.8%, 이전 16.4%
      • 내구재 주문 (전월 대비 국방비 제외) 이전 15.5%
      • 내구재 주문(운송 제외) 전월 추정치 0.1%, 이전 0.5%
    • 8월 1일 오전 12시 1분: 7월 9일 마감 시한까지 합의에 도달하지 못한 교역국으로부터의 수입품에 대한 미국의 새로운 관세가 발효됩니다. 이러한 관세 인상은 10%에서 최대 70%까지 다양하며, 다양한 상품에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
    • 7월 29일: PayPal Holdings( PYPL ), 개장 전 가격, $1.30
    • 7월 30일: Robinhood Markets( HOOD ), 장 후 가격, $0.31
    • 7월 31일: Coinbase Global( COIN ), 장후 가격, $1.39
    • 7월 31일: Reddit( RDDT ), 장후, $0.19
    • 7월 31일: Sequans Communications( SQNS ); 시판 전, N/A
    • 8월 5일: Galaxy Digital( GLXY ), 시가 전 가격, $0.19
    • 8월 7일: 블록 ( XYZ ), 장후 가격, $0.67
    • 8월 7일: Hut 8( HUT ), 시가 전 가격 -$0.08
    • 8월 27일: NVIDIA( NVDA ), 장후, $1.00

토큰 이벤트

  • 거버넌스 투표 및 호출
    • 로켓 풀(Rocket Pool) 분산형 자율 조직(DAO) Saturn 1 구현을 확정하기 위한 투표를 진행하고 있습니다. 75%의 압도적인 찬성으로 새로운 거래 설계 및 pDAO 트레져리 에 대한 수익 배분 등 주요 프로토콜 변경 사항이 비준됩니다. 투표는 7월 24일에 마감됩니다.
    • 아베고치(Aavegotchi) 분산형 자율 조직(DAO) 는 약 1,600만 GHST에 달하는 자사 트레져리 약 320만 달러 상당의 USDC로 VC 회사인 Rongming Investment에 할인된 가격으로 매각하고, The DAO 해체한 후 활동 중인 회원들에게 자금을 분배하는 안건에 대해 투표를 진행하고 있습니다. VC 회사는 Pixelcraft가 IP 소유권을 유지하는 동안 아베고치(Aavegotchi) 전 세계로 확장하는 것을 목표로 합니다. 투표는 7월 25일에 마감됩니다.
    • 리도(Lido DAO) 노드 운영자뿐만 아니라 실행 계층을 통해 검증자 종료가 자동으로 트리거되는 새로운 시스템 에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이 시스템에는 다양한 권한 부여 경로, 긴급 제어, 그리고 오용 방지를 위한 기본 제공 제한 기능을 위한 도구가 포함되어 있습니다. 이 업데이트를 통해 스테이킹의 탈중앙화, 보안, 그리고 반응성이 더욱 향상될 것으로 예상됩니다. 투표는 7월 28일에 마감됩니다.
    • GnosisDAO는 현재 비영리 단체인 노시스(Gnosis) Ltd.에 연간 3천만 달러를 분기별로 지급하는 제안에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이는 약 150명으로 구성된 Gnosis Ltd.의 핵심 노시스(Gnosis) 체인 인프라, 제품( 노시스(Gnosis) Pay 및 Circles 등), 사업 개발 및 운영을 위한 팀을 유지하기 위한 것입니다. 투표는 7월 28일에 마감됩니다.
    • 아베고치(Aavegotchi) 분산형 자율 조직(DAO) 공식 탈중앙화 애플리케이션에 추가될 세 가지 새로운 기능, 즉 웨어러블 렌딩 UI, Gotchis 일괄 렌딩, 그리고 BRS 옵티마이저에 대한 자금 지원 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 7월 29일에 마감됩니다.
    • 니어(NEAR Protocol) NEAR 의 인플레이션을 5%에서 2.5%로 낮추는 방안 에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이 제안은 검증인의 3분의 2가 찬성해야 통과되며, 찬성할 경우 3분기 말까지 시행될 수 있습니다. 투표는 8월 1일에 종료됩니다.
    • 7월 29일 오전 10시: Ether.fi에서 2분기마다 분석가 콜을 개최합니다.
  • 잠금 해제
    • 7월 25일: Venom(VENOM)이 유통 공급량의 2.84%를 1,236만 달러 상당으로 매각합니다.
    • 7월 28일: Jupiter(JUP)가 유통 공급량의 1.78%인 2,904만 달러를 잠금 해제합니다.
    • 7월 31일: 옵티미즘(Optimism) (옵티미즘(OP))이 유통 공급량의 1.79%인 2,148만 달러를 확보할 예정입니다.
    • 8월 1일: 수이(SUI) (수이(SUI))는 유통 공급량의 1.27%인 1억 6,366만 달러를 매각합니다.
    • 8월 2일: 에테나(ENA)가 유통 공급량의 0.64%인 1,892만 달러를 인출합니다.
    • 8월 9일: Immutable(이뮤터블X(IMX))이 유통 공급량의 1.3%인 1,336만 달러를 잠금 해제합니다.
    • 8월 12일: 앱토스(Aptos) (앱토스(APT))가 유통 공급량의 1.73%인 5,259만 달러를 인출합니다.
  • 토큰 출시
    • 7월 24일: Uranium.io(XU3O8)가 쿠코인(Kucoin), 엠이엑스씨(MEXC), 게이트닷아이오(Gate.io) 등에 상장됩니다.
    • 7월 24일: Aspecta(ASP)가 Binance Alpha, 오케이엑스(OKX), 쿠코인(Kucoin), 빙엑스(BingX) 등에 상장될 예정입니다.
    • 7월 24일: Rent(REKT)가 Binance.US에 상장됩니다.

컨퍼런스

코인 데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)는 9월 10일 워싱턴에서 열리는 소규모 행사로, 법률 고문, 준법감시인, 규제 담당 임원들이 암호화폐 관련 법률 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 자리입니다. 참석 인원은 제한되어 있습니다.

토큰 토크

Shaurya Malwa 작성

  • PENGU는 Pudgy Penguins NFT 컬렉션 4주년을 맞아 상승세를 보이며 BONK를 제치고 솔라나(Solana) 밈(meme) 토큰 중 최고 타이틀을 되찾으며 사상 최고 가격인 0.044달러까지 치솟았습니다.
  • 해당 토큰은 24시간 만에 21%나 급등하여 며칠간의 랠리를 이어갔고, 1월에 기록한 역대 최고가인 0.042달러를 넘어섰습니다.
  • 한국의 거래자들이 추진력을 얻고 있으며, PENGU 거래량 중 KRW 쌍으로 이루어진 거래량이 이번 달 초 32%에서 현재 38%로 증가했습니다. 이는 국내 수요가 상당히 집중되었음을 의미합니다.
  • PENGU 선물의 미결제약정이 사상 최고치를 기록했는데, 이는 추가적인 변동성이 예상됨을 나타냅니다.
  • Pudgy Penguins NFT 최저가는 거의 두 배인 16.2 이더리움(ETH) 로 치솟았으며, 이는 토큰 가격과 NFT 생태계 강점 사이의 연관성을 강화했습니다.
  • PENGU의 랠리는 ICO 이후 부진한 성과를 보인 PUMP에 대한 약세 분위기 속에서 이루어졌으며, 이로 인해 다른 솔라나(Solana) 미메코인에 대한 관심과 유동성이 높아졌습니다.
  • 이 토큰은 높은 유동성, 거래소 접근성, 문화적 마인드셰어, 최고 수준의 NFT IP와의 연계를 결합해 밈(meme) 시장 감정을 대변하는 것으로 점차 인식되고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

  • 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 리플(XRP) , 솔라나(SOL) 해외 무기한 계약의 미결제약정은 지난 24시간 동안 가격과 함께 감소했습니다. 그러나 자금 조달 금리는 양호하게 유지되었습니다. 이러한 조합은 시장 폭락이 단순한 공매도보다는 강세 베팅의 청산에 의해 주로 주도되고 있음을 시사합니다.
  • CME에서 비트코인(BTC) 코인 선물의 3개월 연율 환산 기준 가격은 5월 이후 최고치인 거의 9%까지 상승했습니다. 그러나 미결제약정은 여전히 익숙한 범위 내에서 움직이고 있습니다.
  • 이더리움(ETH) CME 선물 미결제약정은 사상 최고치인 20억 8천만 이더리움(ETH) 에서 18억 7천만 이더리움(ETH) 로 소폭 감소했습니다. 한편, 베이시스는 5월 말 이후 처음으로 10%를 돌파하며 강세 심리를 시사했습니다.
  • 데리빗(Deribit) 에서 단기 비트코인(BTC) 위험회복의 풋옵션 편향이 강화되어 가격 하락에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이더리움(ETH) 옵션은 모든 만기에서 강세 콜옵션 편향을 보이고 있습니다. 놀랍게도 리플(XRP) 위험회복은 지난 24시간 동안의 급격한 가격 하락에도 불구하고 여전히 강세를 유지하고 있습니다.

시장 움직임

  • 비트코인(BTC) 는 수요일 오후 4시(동부 표준시) 대비 0.49% 상승한 118,534.04달러(24시간: -0.09%)에 거래되었습니다.
  • 이더리움(ETH) 는 1.9% 상승한 2,607.45달러에 거래되었습니다(24시간: -1.15%).
  • 코인데스크20은 0.41% 상승한 3,934.83에 거래되었습니다(24시간: -3.55%).
  • Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 2bps 하락한 2.95%입니다.
  • 쿠코인(Kucoin) 의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0091%(연간 9.9645%)입니다.
CoinDesk 20 members’ performance
  • DXY는 0.14% 상승한 97.35입니다.
  • 금 선물은 0.86% 하락한 3,368.50달러에 거래되고 있습니다.
  • 은 선물은 0.32% 하락한 39.38달러에 거래되고 있습니다.
  • 닛케이225지수는 1.59% 상승한 41,826.34로 마감했습니다.
  • 항셍지수는 0.51% 상승한 25,667.18에 마감했습니다.
  • FTSE는 1.00% 상승한 9,151.80에 도달했습니다.
  • 유로 스톡스 50은 0.56% 상승한 5,374.36에 도달했습니다.
  • DJIA는 수요일 1.14% 상승한 45,010.29로 마감했습니다.
  • S&P 500은 0.78% 상승한 6,358.91로 마감했습니다.
  • 나스닥 종합지수는 0.61% 상승한 21,020.02에 마감했습니다.
  • S&P/TSX 종합지수는 0.19% 상승한 27,416.41로 마감했습니다.
  • S&P 40 라틴 아메리카 지수는 1.86% 상승한 2,639.18로 마감했습니다.
  • 미국 10년 트레져리 금리는 1bp 상승한 4.398%를 기록했습니다.
  • E-mini S&P 500 선물은 6,402.00으로 변동이 없습니다.
  • E-mini 나스닥-100 선물은 0.33% 상승한 23,387.75에 거래되었습니다.
  • E-mini 다우존스 산업평균지수는 0.30% 하락한 45,078.00에 마감했습니다.

비트코인 통계

  • 비트코인(BTC) 지배력: 62.1% (0.33%)
  • 이더 대 비트코인 비율: 0.3055(변경 없음)
  • 해시레이트(7일 이동 평균): 908 EH/s
  • 해시프라이스(스팟): $59.59
  • 총 수수료: 4.19 비트코인(BTC) / $496,766
  • CME 선물 미결제약정: 149,260 비트코인(BTC)
  • 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 35.2온스
  • 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 9.87%

기술적 분석

DeFi dominance index. (TradingView)
  • 전체 암호화폐 시장에서 분산형 금융 코인의 점유율을 측정하는 DeFi 지배 지수는 현재 고전적인 "브레이크아웃 및 재테스트" 패턴을 보이고 있습니다.
  • 이러한 기술적 설정은 돌파 지점의 재테스트를 특징으로 하며, 일반적으로 지수가 잠재적으로 큰 상승세를 보이기 전에 통합되고 있음을 나타냅니다.

암호화폐 주식

  • 전략(MSTR): 수요일에 $412.67(-3.22%)로 마감, 장전 가격은 변동 없음
  • Coinbase Global(COIN): $397.81(-1.64%)로 마감, 장전 가격 변동 없음
  • 서클(Circle) (CRCL): $202.41(+2.07%)로 마감, -1.6% 상승한 $199.18
  • Galaxy Digital(GLXY): $31.03(+6.6%)으로 마감, $31에서 -0.1%
  • MARA Holdings(MARA): $17.57(-11.62%)로 마감, $17.61로 +0.23% 상승
  • Riot Platforms(RIOT): $14.34(+0.49%)로 마감, $14.27로 -0.49% 상승
  • Core Scientific(CORZ): $13.49(+0.07%)로 마감, $13.54에서 +0.37% 상승
  • CleanSpark(CLSK): 12.45달러(-3.04%)로 마감, 장전 가격 변동 없음
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $27.34(-0.8%)로 마감
  • Semler Scientific(SMLR): $39.32(-2.16%)로 마감
  • Exodus Movement(EXOD): $34.21(-1.5%)로 마감
  • SharpLink Gaming(SBET): $25.81로 마감(-5.8%), $25.98로 +0.66% 상승

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

  • 일일 순유입액: -$8580만
  • 누적 순유입액: 544억 4천만 달러
  • 총 비트코인(BTC) 보유량 ~130만

스팟 이더리움(ETH) ETF

  • 일일 순유입액: 3억 3,220만 달러
  • 누적 순유입액: 86억 7천만 달러
  • 총 이더리움(ETH) 보유량 ~524만

출처: Farside Investors

야간 흐름

Top 20 digital assets’ prices and volumes

오늘의 차트

Ether validator queue. (beaconcha.in)
  • 현재 이더 스테이킹 해제 대기열은 652,298 이더리움(ETH) 로 구성되어 있으며 대기 시간은 11일이 넘습니다.

당신이 잠든 동안

에테르에서

Correct me if I'm wrong but...Solana increased its block size by 20% yesterday as part of the implementation of the SIMD-0256 proposal.Bitcoin has climbed from $85K to $119K in just a few months.BURWICK LAW NAMES SOLANA AND JITO EXECUTIVES IN AN EXPANDED RICO CASE AGAINST PUMPFUN.ETH ETFs have now seen inflows for 13 consecutive days for a total of more than $4 Billion 👀

출처
면책조항: 상기 내용은 작자의 개인적인 의견입니다. 따라서 이는 Followin의 입장과 무관하며 Followin과 관련된 어떠한 투자 제안도 구성하지 않습니다.
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