Cryptoracle은 개인 도메인 데이터를 활용하여 기관이 Altcoin 시장 투자 전략을 최적화하는 데 어떻게 도움을 줄까요?

사적 영역 정보가 양적 투자에서 가장 신호 대 잡음비가 높은 데이터 소스가 되고 있습니다.Cryptoracle는 "비구조화된 커뮤니티 행동 데이터"에 대한 수집, 모델링 및 지표화 시스템을 구축하려 시도하고 있으며, 이를 기반으로 알트코인 시장의 전략 구축 및 기관 투자를 위한 고주파, 검증 가능한 데이터 신호를 제공하고 있습니다. 본 문서에서는 Cryptoracle의 데이터 체계, 적용 논리 및 시장 포지셔닝을 간략히 소개하고, 현재 양적 시장의 핵심 공백을 어떻게 채울 수 있는지 분석하겠습니다.

팀 및 회사 구조

Cryptoracle는 AIVIX 팀에 의해 구축되었으며, 그 회사 주체인 AIVIX SDN.BHD는 2025년 말레이시아에 등록되었고 Bitrise가 선도적으로 인큐베이팅했습니다. 전체 거버넌스 구조는 명확합니다: 케이맨 BVI 구조를 통해 지주 플랫폼 Aivix Horizon Holdings Ltd를 구축하고, Bitrise, Skyslor 펀드 및 창립 팀 개인이 지분을 보유하며, 기술 핵심 인력 및 데이터 공급 측면을 포함하는 장기 인센티브 계획을 설계했습니다.

암호화폐 시장에서 실체 금융 기술 자격을 갖춘 소수의 기업 중 하나로, AIVIX는 "데이터+지분" 경로를 통해 발전을 추진하며, 목표는 규정 준수를 전제로 안정적이고 차별화된 가치 장벽을 구축하는 것입니다.

논리적 출발점: 사적 영역 커뮤니티는 "시장 합의"에 가장 가까운 데이터 소스

알트코인 영역에서, 주류 데이터 플랫폼은 주로 온체인 데이터 및 공개 시장 거래 행동에 집중하지만, 실제로 가격 변동을 구동하는 것은 종종 정량화하기 어려운 사적 영역에 숨겨져 있습니다:

• 프로젝트 커뮤니티 내의 정서 변동

• KOL 그룹 채팅 내의 호가 및 토론

• VIP 그룹 및 핵심 포지션 보유자의 동기화된 행동

이러한 비공개 채널은 시장 기대를 반영할 뿐만 아니라 합의 형성의 시작점이기도 합니다. Cryptoracle의 임무는 이러한 행동 데이터를구조화, 추적 가능, 정량화하여 기관이 호출할 수 있는 거래 신호로 전환하는 것입니다.

제품 시스템: 커뮤니티에서 신호로의 통합 데이터 체인

Cryptoracle의 데이터 엔진은 세 가지 시스템으로 구성됩니다:

1) 사적 영역 데이터 수집 시스템

클라우드 호스트, 물리적 터미널 및 모바일 장치의 다중 터미널 크롤러 매트릭스를 통해 1,000개 이상의 계정을 장기간 운영하며, 3,200개 이상의 암호화폐 커뮤니티(380개 VIP 그룹 포함)를 실시간으로 커버합니다. 커뮤니티 소스에는 텔레그램, 디스코드, 위챗, 비즈, 스낵숏, 레딧, 바이낸스 광장 등이 포함됩니다.

2) 품질 평가 및 구조화 엔진

팀은 자체 개발한 "커뮤니티 품질 평가 시스템"을 기반으로 커뮤니티 규모, 활성도, 밀도 및 거버넌스 지표에 점수를 매기고 태그화된 필드 라이브러리를 구축했습니다. 현재 50G 이상의 데이터를 소급 테스트했으며, 100개 이상의 필드와 30개 이상의 지표 시스템을 보유하고 있습니다.

3) 지표 서비스 생성

매일 22만 개 이상의 의미 추출 결과를 기반으로, 양적 전략 제공자에게 "KOL 정서 지수", "코인 열기 트렌드", "커뮤니티 유입 및 유출 모니터링" 등 표준화 또는 맞춤형 지표 서비스를 제공하며, 전용 모델 훈련, API 호출 및 로컬 배포를 지원하여 다양한 규모의 고객의 규정 준수 요구를 충족시킵니다.

시장 공백: 왜 알트코인 전략에 사적 영역 데이터가 필수적인가

현재 알트코인 시장은 다음과 같은 구조적 난제에 직면해 있습니다:

• 온체인 데이터로는 실제 게임 구조를 매핑하기 어려움: 실제 매수/매도 당사자의 예상은 종종 폐쇄된 커뮤니티에 숨겨져 있으며, 온체인 성과는 지연된 반영입니다;

• 가격 변동이 빈번하지만 예측 가능한 신호 부족: 대부분의 전략은 과거 추세에 의존하여 선제적 배치가 불가능합니다;

• 유동성 모델링 기반 부족으로 차익 거래 공간 압축: 프로젝트 분포가 분산되어 있어 시장 정서를 포착하기 어렵습니다.

Cryptoracle가 제공하는 사적 영역 데이터는 바로 이러한 공백을 메우고 있습니다. 대량의 암호화폐 커뮤니티 행동을 구조화하여 분석함으로써, 기관이 정서 트렌드를 예측하고, 프로젝트 열기를 모니터링하며, 초기 자금 흐름을 포착하여 전략 설계 및 요인 최적화에 실질적인 근거를 제공합니다.