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암호화폐 시장에 경고 신호가 깜박이고 있습니다. 기관들이 수익을 챙기며 물러나고, ETF 유입량이 급감하고 있으며, 비트코인(BTC)은 12만 달러 돌파에 어려움을 겪으며 제자리에 머물러 있습니다.
시장 관찰자들은 이제 이더리움(ETH)에 초점을 맞추고 자본을 다시 끌어들일 수 있을지 주목하고 있습니다.
비트코인(BTC)이 잠시 신고가를 찍은 후, 시장은 통합 국면에 진입했습니다. 글래스노드(Glassnode) 데이터에 따르면 기관 ETF 유입량이 극적으로 냉각되어 이번 주에 80% 감소해 단 4억 9,600만 달러를 기록했으며, ETF 거래량도 187억 달러로 감소했습니다.
비트코인의 현물 시장 심리도 약화되고 있으며, 상대강도지수(RSI)가 급격히 후퇴하여 자산이 과매수 수준에서 멀어지고 있음을 보여줍니다. 이러한 신호들은 명확한 기관 철수를 나타내며 추가 하락 가능성에 대한 의문을 제기합니다.
QCP 캐피털은 파생상품 시장에서도 비슷한 긴장감을 지적합니다.
영구 선물의 자금 조달 비율이 15% 이상을 유지하며 공격적인 롱 포지셔닝을 시사하지만, 최근 흐름은 대형 플레이어들이 수익을 챙기고 하방을 헤지하고 있음을 보여줍니다.
QCP에 따르면 주요 이더리움 콜 플라이가 해체되었고, 상당한 규모의 비트코인 풋옵션이 보호를 위해 매수되었으며, 이는 새로운 상승을 지지하지 않는 활동입니다.
그럼에도 QCP는 여전히 긍정적입니다.
"모멘텀, 내러티브 강도, 그리고 거시경제적 추세가 여전히 우리 편입니다," 최근 업데이트에서 언급했습니다. "존버(HODL)족과 기관들은 금요일에 봤던 것처럼 하락을 매수할 가능성이 높습니다."
엔플럭스(Enflux)는 그러나 경보를 울리지 않고 있습니다.
이 시장 메이커는 현재 상황을 전부 매도(Capitulation)가 아닌 통합 기간으로 보고 있습니다. 현물 및 영구 시장은 출혈 상태가 아니라 제자리를 걷고 있습니다.
"기관의 이더리움 자금 흐름이 어떻게 진화하고 대체 코인에 자본이 다시 참여할지가 다음 시장 구조를 좌우할 것입니다," 회사는 코인데스크에 보낸 메모에서 말했습니다.
이더리움은 이러한 관점들 사이에 끼어 있습니다. 기관들이 돌아오면 자본이 이더리움으로 다시 회전하며 대체 코인 사이클을 재점화할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이 통합이 더 나쁜 상황으로 굳어질 수 있습니다.
현재로서는 랠리가 일시 중단되었고, 앞으로의 경로는 이더리움에 달려 있습니다. 글래스노드는 취약성을, 엔플럭스는 중립성을, QCP는 헤지된 낙관론을 보고 있습니다. 하지만 다음 돌파구 또는 붕괴는 이더리움 자금 흐름이 어떻게 구체화되느냐에 따라 촉발될 가능성이 높습니다.
시장 움직임
BTC: 비트코인은 11만 8천 달러에서 거래되고 있으며, 11만 4천 달러의 채널 지지선과 신고가인 12만 3천 달러 근처의 저항선 사이에서 통합되고 있습니다. 11만 6천 달러 아래로의 유동성 스윕과 재활성화된 고래 지갑의 새로운 공급으로 강세 모멘텀이 주춤해졌습니다.
ETH: 이더리움은 3,783달러에서 거래되고 있으며, 4,300달러를 목표로 하는 강세 역 헤드 앤 숄더 패턴을 유지하고 있지만, 다년간의 저항선 근처의 중립적인 자금 조달 비율은 기관의 지속적인 축적에도 불구하고 트레이더들의 주의를 시사합니다.
금: 금은 거의 3주 만에 최저치로 떨어졌으며, 현물 가격은 0.7% 하락해 3,313.57달러를 기록했습니다. 미국-EU 무역 협정이 위험 심리를 높이고 연방준비제도(Fed) 주간 실적 발표를 앞두고 안전자산 수요를 줄였기 때문입니다.
니케이 225: 아시아 시장은 약세 출발했으며, 일본의 니케이 225는 0.61% 하락했습니다. 트레이더들은 지역 내 더 많은 무역 협정이 체결될 수 있을지 관망 모드에 있습니다.
S&P 500: S&P 500은 월요일에 거의 변동 없이 마감되었으며, 미국-EU 무역 협정이 새로운 랠리를 점화하지 못했습니다.
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