어젯밤 시장 움직임은 정말 상상도 할 수 없었습니다. 가격은 크게 떨어지지 않았는데도 대부분의 포지션 털렸습니다.
금 가격은 한밤중에 크게 폭락했습니다. 비트코인은 횡보 저점을 돌파했지만, 거래량이 크게 늘어나면서 하락했습니다. 미국은 이 뉴스에 기반한 시장 조작으로 무자비한 게임을 벌이고 있었습니다. 현재 117선은 돌파될 가능성이 낮으며, 공황이 시작되기 전에 또 다른 공매도(Short) 사라질 가능성이 높습니다.
불장(Bull market) 에서 이러한 변동성은 시장을 정리하는 데 도움이 됩니다. 진정한 강세장은 "바늘을 잡는 법"만 배우면 됩니다. 핵심은 정서 에 휘둘리지 않는 것입니다. 주의해야 할 몇 가지 중요한 시점이 있습니다.
- 월간 차트는 내일 마감되며, 추세가 전환점을 맞이할 수도 있습니다.
- 금요일 밤 8시 30분에 발표되는 비농업 고용 데이터는 평소와 마찬가지로 변동성을 유발할 것입니다.
- 다음 주가 주간 차트의 마지막이 될 겁니다. 이 파도가 하늘로 치솟을지는 다음 주에 달려 있습니다.
알트코인이 다시 폭락하고 있는 가운데, 비트코인과 이더리움은 아직 큰 폭락을 보이지 않고 있으니, 많은 사람들이 "알트코인 시즌, 불장(Bull market) 이 온다!"라고 외치고 있을 것입니다. 파월 의장이 어제 한 말은 농담이 아니었습니다. 그는 먼저 9월 금리 인하 기대에 찬물을 끼얹은 다음, 트럼프 대통령의 "아름다운 세금 법안"을 직접 비판하며 재정 부양책으로는 현재의 인플레이션을 막을 수 없다는 것을 시사했습니다. 간단히 말해, 필요할 때 강경하게 대응하면 연준은 용납하지 않을 것입니다!
그러니 지금 너무 공격적으로 굴지 마세요. 구조는 여전히 건재하고 기회도 여전히 있습니다. 다만 속도가 점점 더 느려지고 있을 뿐입니다 . 종종 이런 의문이 드시나요? 왜 어떤 사람들은 항상 일찍 진입하는 걸까요? 그들은 불장(Bull market) 에서 매년 수천만 달러를 벌지만, 매수하면 시장은 하락하고, 심지어 불장(Bull market) 손실을 보게 되는 걸까요? 단순히 불운 때문만은 아닙니다. 궁극적으로 비트코인의 상승과 하락은 일정한 패턴을 따르고, 그 패턴은 사실 매우 단순합니다.
시장을 실제로 움직이는 것은 K-라인 차트가 아니라 M2 유동성입니다.
지난 12년 동안 저는 비트코인의 근본적인 논리를 연구해 왔습니다. 제가 발견한 핵심은 비트코인의 성과가 전 세계 M2(통화 공급량)와 거의 양의 상관관계를 보인다는 것입니다. 유동성이 부족하면 비트코인의 가격은 상승하고, 유동성이 부족하면 비트코인의 가격은 하락합니다. 코인업계 변동하고 있다고 생각할 수 있지만, 진정한 원동력은 세계적인 Quantitative easing 입니다.
솔직히 말해서, M2를 따르는 자는 번영할 것이고, M2에 반대하는 자는 망할 것입니다.
몇 가지 주요 시장 동향을 살펴보면, 비트코인은 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하하거나 유동성을 Quantitative easing 할 때마다 거의 항상 급등했습니다. 예를 들어, 2020년 Quantitative easing 기간 동안 비트코인은 6만 달러까지 급등했습니다. 2022년 금리 인상 직후에는 즉각적인 베어장 (Bear Market) 이어졌습니다. M2(M2 통화량)를 이해하지 못하면 추측만 할 수 있을 뿐입니다.
현재 상황은 매우 명확합니다. 고금리는 끝났고, 인플레이션은 통제되고 있으며, 금리 인하가 임박했고, 금리 인하 여지는 여전히 남아 있습니다. 이 불장(Bull market) 의 진정한 정점은 아직 오지 않았습니다.
그렇다면 최근 비트코인 가격이 이처럼 약세를 보인 이유는 무엇일까요? 단기 M2(광의통화)가 감소하고 있고 , 연방준비제도(Fed)가 신규 유동성을 공급하지 않았기 때문입니다. 미국 주식과 코인업계 으로 인해 시가총액이 감소하면서 8월과 9월에는 시장 변동성이 커졌습니다. 그러나 이러한 "후퇴"는 실제로 4분기 모멘텀을 구축하고 있습니다. 이러한 하락은 오히려 기회를 창출합니다! 비트코인의 계절적 패턴을 살펴보면, 7월에는 평균 10% 가까이 상승하는 반면, 8월과 9월은 하락세가 가장 심한 시기로 , 꾸준히 강력한 상승세를 보이고 있습니다.
이번 조정 국면을 과소평가하지 마세요. 10월과 11월의 주요 상승 추세 속에서 저점매수 (바텀피싱) 있는 절호의 기회입니다. 특히 10월과 11월은 역사적으로 비트코인 가격이 평균 20% 상승했기 때문에 연중 가장 수익을 내기 쉬운 달입니다.
저는 개인적으로 #SOL, #PENGU, #DOGE, #BONK와 같이 정서 따라 움직이는 주식에 초점을 맞춥니다. 이러한 주식은 10월에 가장 강세를 보이는 경향이 있습니다.
RSI라는 지표도 있습니다. 이 지표에 대해서는 어제 제 글에서 이미 자세히 다루었으므로 여기서는 자세히 설명하지 않겠습니다.
다시 한번 말씀드리지만, 미국 달러 지수 또한 핵심 변수입니다. 달러 약세는 비트코인 가격 상승으로 이어지고, 달러 강세는 비트코인 가격 하락으로 이어지는 경향이 있습니다. 달러가 단기적으로 반등하면 비트코인 가격이 하락할 수 있지만, 중기적인 추세는 크게 변하지 않습니다. M2는 증가하고 달러는 하락하며 시장은 계속 상승할 것입니다.
예를 들어, 올해 4월 이후 미국 달러 지수는 최고치 대비 거의 10% 하락했는데, 이는 사실상 비트코인의 현재 반등세와 일치합니다. 그러나 최근 미국 달러 지수가 상승하기 시작하면서 하락세를 시사하는데, 이는 비트코인에 단기적으로 부정적인 영향을 미칩니다. 따라서 단기적인 하락은 거의 확률이 높지만, 중기적인 추세는 변함이 없습니다. M2는 증가하고, 달러는 약세로 돌아서며, 비트코인은 계속 상승할 것입니다.
요약: 이제 막 투자 원에 진입했든, 몇 차례 수익을 냈든, "상승과 하락을 예측하는 것"에만 집중해서는 안 됩니다. 그 이면에 숨겨진 자본 논리를 이해하는 법을 배워야 합니다.
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