ETF 자금 수백만 달러 유출, 비트코인과 이더 상승 등 엇갈린 신호: Crypto Daybook Americas

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CoinDesk
08-05
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Omkar Godbole 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준입니다)

비트코인(비트코인(BTC))과 이더(이더리움(ETH)) 가격이 지난주 손실의 상당 부분을 회복하면서 " 하락 매수"의 반등을 암시하는 반면, 최근 ETF 자금 흐름은 다른 그림을 그려내고 있습니다.

SoSoValue 에 따르면, 월요일 9개 현물 이더리움 ETF는 총 4억 6,500만 달러의 순유출을 기록했는데, 이는 금요일 1억 5,200만 달러의 자금 유출 이후 사상 최대 규모입니다. 비트코인 ETF 또한 상당한 자금 유출을 기록하며 금요일 8억 1,200만 달러의 자금 유출 이후 3억 3,300만 달러의 자금 유출을 기록했습니다. 이는 기관 투자자들의 자본 이 현물 시장만큼 낙관적이지 않음을 시사합니다.

한편, 미국 인플레이션의 재발과 노동 시장의 침체에 대한 우려가 투자자들의 위험 감수성에 영향을 미치면서 비트코인(BTC) 옵션의 장기적 강세 전망은 사라졌습니다 .

반면, 일부 분석가들은 연방준비제도의 금리 인하를 예상하면서도 여전히 대체로 건설적인 시장 전망을 유지하고 있습니다.

HTX의 리서치 애널리스트 클로이 정은 코인데스크와의 인터뷰에서 "단기 변동성에도 불구하고, 구조적 데이터는 미국이 완전한 경기 침체가 아닌 성장 둔화를 겪고 있음을 시사하고 있습니다."라고 말했습니다. "가계 부채는 소득 대비 낮은 수준을 유지하고 있으며, 신용 스트레스는 제한적이고 기업 대출 증가세는 지속되고 있습니다. 이처럼 고용 지표 둔화와 인플레이션 기대감 완화는 역사적으로 통화 완화에 앞서 나타나는 현상입니다. 비트코인(BTC) 과 같은 위험 자산은 변동성이 높고 유동성에 민감한 시기에 놓여 있습니다."

CME FedWatch 도구의 데이터에 따르면, 투자자들은 2026년 1월 회의까지 3차례의 금리 인하를 예상하고 있는 것으로 나타났습니다. 즉, 연준이 다음 4차례 회의 중 3차례에서 차입 비용을 낮출 것으로 예상된다는 뜻입니다.

암호화폐 시장 조성 회사인 윈센트의 수석 이사인 폴 하워드에 따르면, 암호화폐 시장의 새로운 최고치는 연준의 금리 인하에 달려 있다고 합니다.

"다음 주요 거시경제 뉴스는 미국 금리 변동과 함께 나올 가능성이 높으며, 빠르면 9월경에 나올 수도 있습니다."라고 하웨어는 말했습니다. "만약 그렇게 된다면, 저금리 자금이 수익을 노리면서 가격이 현재 신고가 를 경신할 것으로 예상됩니다. 제 생각에는 비트코인(BTC) 과 주요 알트코인들이 4분기에 강력한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다."

더 넓은 시장 상황을 살펴보면, 분석 회사 센토라(Sentora) 에 따르면 온체인 스테이블코 거래량 7월에 1조 5천억 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 21Shares가 추적한 데이터에 따르면, 1월 말 출시된 유니스왑 (유니스왑(Uniswap) v4의 거래량 1억 달러를 돌파했습니다.

전통 시장에서는 미국 주식 선물이 보합에서 플러스로 거래되어 월요일 1.3% 상승 이후 다소 부진한 개장을 나타냈습니다. 달러 지수는 99.00 근처에서 소폭 상승세를 보였고, 금값은 화물 시장이 급락하면서 온스당 3,360달러로 하락하여 경제에 경고 신호를 보냈습니다. 경계심을 늦추지 마십시오!

무엇을 시청할 것인가

  • 암호화폐
    • 8월 5일 오후 1시 30분: 스텔라(Stellar) 개발 재단(SDF)이 Reddit에서 AMA 세션을 개최합니다. CEO 데넬 딕슨, 최고 마케팅 책임자 제이슨 카쉬, 최고 성장 책임자 호세 페르난데스 다 폰테가 질문에 답변합니다.
    • 8월 7일 오전 10시: 서클(Circle) 단테 디스파르테와 코리 덴이 함께하는 "GENIUS Act 시대의 시작"이라는 웨비나를 개최합니다. 이 세션에서는 미국 최초의 연방 지급결제 스테이블코인 프레임워크와 암호화폐 혁신 및 규제에 미치는 영향에 대해 논의합니다.
    • 8월 15일: 사전 분배 요건을 충족하는 허용된 5등급 고객 권리, 6등급 일반 무담보 및 편의 채권 보유자에게 다음 FTX 분배를 위한 기록 날짜입니다.
    • 8월 18일: Coinbase Derivatives에서 나노 솔라나(SOL) 과 나노 리플(XRP) 미국 영구 스타일 선물을 출시합니다 .
  • 매크로
    • 8월 5일 오전 10시: 공급 관리 연구소(ISM)가 7월 미국 서비스 부문 데이터를 발표합니다.
      • 서비스 PMI 추정 예상 51.5 대 이전. 50.8
    • 8월 5일 오후 2시: 우루과이 국가 통계 연구소가 7월 인플레이션 데이터를 발표합니다.
      • 연간 물가상승률 이전 4.59%
    • 8월 6일 오전 12시 1분: 미국이 브라질 수입품 대부분에 50% 관세를 부과합니다.
    • 8월 6일 오후 2시: 리사 D. 쿡 연준 이사가 "미국과 세계 경제"라는 제목으로 연설합니다. 라이브 스트리밍 링크(Chainlink) .
    • 8월 7일 오전 12시 1분: 트럼프 대통령의 7월 31일 행정명령 에 명시된 새로운 미국 상호 관세가 8월 1일까지 합의에 이르지 못한 광범위한 무역 상대국에 발효됩니다. 관세율은 국가에 따라 15%에서 41%까지입니다.
    • 8월 7일 오전 8시: 멕시코 국립통계지리연구소가 7월 소비자물가 인플레이션 데이터를 발표합니다.
      • 핵심 물가상승률(전월 대비) 0.39%
      • 핵심 물가상승률 전년 대비 4.24%
      • 물가상승률 전월 대비 0.28%
      • 전년 동기 대비 물가상승률 4.32%
    • 8월 7일 오후 3시: 멕시코 중앙은행인 Banco de México가 통화 정책 결정을 발표합니다.
      • 당일 은행간 목표 금리 추정치 7.75% 대비 이전 8%
    • 8월 8일: 연방준비제도이사회 이사인 아드리아나 D. 쿠글러의사임이 발효되어, 이사회에 조기 공석이 생기고 트럼프 대통령이 후임자를 지명할 수 있게 됨.
  • 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
    • 8월 5일: Galaxy Digital( GLXY ), 시가 전 가격, $0.19
    • 8월 7일: 블록 (XYZ), 장후, $0.67
    • 8월 7일: CleanSpark( CLSK ), 장후, $0.19
    • 8월 7일: 코인체크(Coincheck) Group( CNCK ), 시장 종료 후
    • 8월 7일: 암호 채굴 ( CIFR ), 시장 전
    • 8월 7일: Hut 8(HUT), 시전 가격 -$0.08
    • 8월 8일: TeraWulf( WULF ), 시전 가격 -$0.06
    • 8월 11일: 엑소더스 운동( EXOD ), 시장 이후
    • 8월 12일: Bitfarms( BITF ), 시장 전
    • 8월 12일: Fold Holdings( FLD ), 장후
    • 8월 14일(TBC): Core Scientific( CORZ ), 시판 후
    • 8월 15일: BitFuFu ( FUFU ), 사전 출시
    • 8월 18일: Bitdeer Technologies Group( BTDR ), 시판 전
    • 8월 27일: NVIDIA(NVDA), 장후, $1.00

토큰 이벤트

  • 거버넌스 투표 및 호출
    • Compound 분산형 자율 조직(DAO) 차기 보안 서비스 제공업체(SSP)를 선정하기 위한 투표를 진행하고 있습니다. 대의원들은 ChainSecurity & Certora와 Cyfrin 중 하나를 선택하게 됩니다. 투표는 8월 5일에 마감됩니다.
    • Balancer 분산형 자율 조직(DAO) Balancer OpCo Ltd.의 영리 자회사인 "Balancer Business" 설립에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이 새로운 법인은 프로토콜 수수료 관리 및 온체인 운영을 공식화하여 기존 분산형 자율 조직(DAO) 다중 서명 모델을 대체할 것입니다. 투표는 8월 5일에 마감됩니다.
    • 아비트럼(Arbitrum) 분산형 자율 조직(DAO) 9월부터 Entropy Advisors와의 파트너십을 2년 더 연장하기 로 투표했습니다. 이 제안에는 Entropy가 트레져리 관리, 인센티브 설계, 데이터 인프라 및 생태계 성장에 집중할 수 있도록 600만 달러의 자금 지원과 1,500만 달러의 아비트럼(Arb)( 인센티브 펀드)가 포함됩니다. 투표는 8월 7일에 마감됩니다.
    • BendDAO는 BEND를 안정화하기 위한 방안 에 대해 투표를 진행하고 있습니다. 트레져리 토큰의 50%를 소각하고, 대출자에게 보상을 재개하며, 프로토콜 수익의 20%를 사용하여 매월 바이백을 실시할 계획입니다. 투표는 8월 10일에 마감됩니다.
    • 8월 5일 오후 1시 30분: 스텔라(Stellar) Development Foundation의 CEO, CMO, 전략 및 파트너십 책임자가 Reddit에서 AMA(Ask Me Anything) 세션 에 참여합니다.
    • 8월 7일 오후 12시: 셀로(CELO) 거버넌스 콜을 주최합니다.
  • 잠금 해제
    • 8월 9일: Immutable(이뮤터블X(IMX))이 유통 공급량의 1.3%인 1,240만 달러를 잠금 해제합니다.
    • 8월 12일: 앱토스(Aptos) (앱토스(APT))가 유통 공급량의 1.73%인 4,807만 달러를 인출합니다.
    • 8월 15일: Avalanche(아발란체(AVAX))가 유통 공급량의 0.39%인 3,745만 달러를 인출합니다.
    • 8월 15일: Starknet(STRK)이 유통 공급량의 3.53%인 1,495만 달러를 잠금 해제합니다.
    • 8월 15일: 세이(Sei) (세이(Sei))가 유통 공급량의 0.96%인 1,642만 달러를 인출합니다.
    • 8월 16일: 아비트럼(Arbitrum) (아비트럼(Arb))이 유통 공급량의 1.8%인 3,635만 달러를 인출합니다.
    • 8월 18일: Fasttoken(FTN)이 유통 공급량의 4.64%, 가치 9,160만 달러를 잠금 해제합니다.
  • 토큰 출시
    • 8월 5일: Keeta(KTA)가 크라켄(Kraken) 에 상장됩니다.
    • 8월 5일: USDC, 트론(TRON) (트론(TRX)), 온도(ONDO), 체인링크(Chainlink) (링크(Chainlink)), 카르다노(Cardano) (에이다(ADA)), 폴카닷(Polkadot) (폴카닷(DOT))이 아크함(Arkham) 거래소에 상장 됩니다.

컨퍼런스

코인 데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)는 9월 10일 워싱턴에서 열리는 소규모 1일 행사로, 법률 고문, 준법감시인, 규제 담당 임원들이 암호화폐 관련 법률 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 자리입니다. 참석 인원이 제한되어 있습니다. 8월 31일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하시면 10% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.

토큰 토크

Shaurya Malwa 작성

  • 하이퍼리퀴드는 7월 거래량이 3,200억 달러를 기록하며 역대 최고 월간 거래량 기록했습니다. 이는 이더리움과 다른 알트코인의 활동에 힘입어 47% 증가한 수치입니다.
  • 탈중앙화 거래소(DEX) 미결제 약정은 처음으로 150억 달러를 돌파했으며, 이더리움(ETH) 미결제 약정은 전월 대비 거의 두 배로 증가했습니다.
  • Hyperliquid는 해당 기간 동안 일일 수수료로 400만 달러 이상을 꾸준히 창출했으며, 눈에 띄는 침체일은 없었으며, 이는 기록적인 거래 참여율을 반영합니다.
  • Total Value Locked(TVL) 이 5억 9,700만 달러인 이 거래소는 현재 바이낸스 파생상품 시장 점유율의 약 12%를 차지하고 있으며, 고래 활동과 고레버리지 거래에 힘입어 성장했습니다.
  • 해당 플랫폼의 HYPE 토큰은 지속적인 상승세가 끝나 거의 50달러에 도달한 후 38.54달러로 하락했습니다.
  • HYPE 미결제약정은 1개월 최저인 14억 6천만 달러로 떨어졌고, 트레이더의 70%가 롱 포지션을 취하면서 공동 청산 플러시의 가능성이 커졌습니다.
  • 가격 발견이 외부 거래소로 옮겨가면서 HYPE의 초기 상승을 뒷받침했던 반사적 모멘텀이 약화되었습니다.

파생상품 포지셔닝

  • BTC의 선물 미결제 약정은 이더와 리플(XRP) 등 다른 주요 토큰에 연계된 선물 거래 참여가 증가한 것과 대조적으로 1% 이상 감소했습니다.
  • 대부분의 주요 코인의 자금 조달 금리는 연간 5~10%로 유지되고 있으며, 이는 시장이 강세를 보일 것임을 시사합니다.
  • 데리빗(Deribit) 에서 장기 비트코인(BTC) 콜옵션이 현재 풋옵션과 동일한 가격에 거래되고 있어, 시장 심리가 강세에서 중립으로 전환되었음을 시사합니다. 패러다임) 의 블록 흐름은 비트코인의 캘린더 스프레드와 8월 8일 만기 이더리움(ETH) 옵션의 숏 스트래들 포지션을 특징으로 합니다.

시장 움직임

  • 비트코인(BTC) 월요일 오후 4시 ET 기준으로 $114,615.76(24시간: 0.18%)로 변동이 없습니다.
  • 이더리움(ETH) 는 0.87% 하락한 3,661.62달러에 거래되었습니다(24시간: 2.9%).
  • 코인데스크20은 3.14% 상승한 3,839에 도달했습니다(24시간: +1.95%).
  • 이더리움 CESR 복합 스테이킹 비율은 6bps 하락한 2.857%를 기록했습니다.
  • 쿠코인(Kucoin) 의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0189%(연간 20.69%)입니다.
CoinDesk 20 members’ performance
  • DXY는 0.18% 상승한 98.97입니다.
  • 금 선물은 0.39% 하락한 3,413.10달러에 거래되고 있습니다.
  • 은 선물은 0.13% 상승한 37.38달러에 거래되었습니다.
  • 닛케이 225 지수는 0.64% 상승한 40,549.54로 마감했습니다.
  • 항셍지수는 0.68% 상승한 24,902.53에 마감했습니다.
  • FTSE는 0.32% 상승한 9,157.57에 도달했습니다.
  • 유로 스톡스 50은 0.24% 상승한 5,254.78에 도달했습니다.
  • DJIA는 월요일 1.34% 상승한 44,173.64로 마감했습니다.
  • S&P 500은 1.47% 상승한 6,329.94로 마감했습니다.
  • 나스닥 종합지수는 1.95% 상승한 21,053.58로 마감했습니다.
  • S&P/TSX 종합지수는 0.88% 하락한 27,020.43으로 마감했습니다.
  • S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.72% 상승한 2,572.27로 마감했습니다.
  • 미국 10년 트레져리 금리는 1.6bp 상승한 4.214%를 기록했습니다.
  • E-mini S&P 500 선물은 0.17% 상승한 6,366.50에 거래되었습니다.
  • E-mini 나스닥-100 선물은 0.23% 상승한 23,349.00에 거래되었습니다.
  • E-mini 다우존스 산업평균지수는 0.11% 상승한 44,351.00에 마감했습니다.

비트코인 통계

  • 비트코인(BTC) 지배력: 61.6% (0.27%)
  • 이더 대 비트코인 비율: 0.03192 (-1.24%)
  • 해시레이트(7일 이동 평균): 926 EH/s
  • 해시프라이스(스팟): $56.83
  • 총 수수료: 3.33 비트코인(BTC) / $382,733
  • CME 선물 미결제약정: 136,145 비트코인(BTC)
  • 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 34온스
  • 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 9.61%

기술적 분석

XRP/ETH. (TradingView)
  • 리플(XRP)/ 이더리움(ETH) 비율은 일간 차트에서 머리와 어깨 패턴을 형성했습니다.
  • 수평 지지선 아래로 하락하면 하락 추세 반전이 확인되며, 이는 이더가 리플(XRP) 에 비해 우수한 성과를 보인다는 신호입니다.

암호화폐 주식

  • 전략(MSTR): 월요일에 $389.24(+6.17%)로 마감, 장전 시 $387.59에서 -0.42%
  • 코인베이스 글로벌(COIN): 318.17달러(+1.11%)로 마감, 장전 가격 변동 없음.
  • 서클(Circle) (CRCL): 164.82달러(-1.95%)로 마감, 162.18달러로 -1.65% 하락.
  • Galaxy Digital(GLXY): $28.89(+7.48%)로 마감, $30.40로 +5.23% 상승.
  • MARA Holdings(MARA): $16.04(+3.48%)로 마감, $16.01에서 -0.19%
  • 라이엇 플랫폼(RIOT): 11.42달러(+3.54%)로 마감, 변동 없음.
  • Core Scientific(CORZ): 13.65달러로 마감(+7.91%), 13.76달러로 +0.81% 상승.
  • CleanSpark(CLSK): 10.62달러로 마감(+1.72%), 10.64달러로 +0.19% 상승.
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $24.83(+6.02%)로 마감
  • Semler Scientific(SMLR): 변동 없이 35.37달러(+2.64%)로 마감.
  • Exodus Movement(EXOD): 변동 없이 29.57달러(+4.19%)로 마감.
  • SharpLink Gaming(SBET): 19.14달러로 마감(+11.67%), 19.64달러로 +2.61% 상승.

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

  • 일일 순유입액: -$3억 2,350만
  • 누적 순유입액: 538억 3천만 달러
  • 총 비트코인(BTC) 보유량 ~129만

스팟 이더리움(ETH) ETF

  • 일일 순유입액: -$465.1백만
  • 누적 순유입액: 90억 4천만 달러
  • 총 이더리움(ETH) 보유량 ~569만

출처: Farside Investors

야간 흐름

flows

오늘의 차트

Ether ETFs: Daily net flows. (SoSoValue)
  • 미국에 상장된 이더리움 ETF는 월요일에 4억 6,500만 달러의 사상 최대 규모의 자금 유출을 기록했습니다.
  • ETF를 통한 참여가 부족함에 따라 일요일 이후 이더리움 가격 회복의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되었습니다.

당신이 잠든 동안

에테르에서

Bitcoin and gold are leading on risk-adjusted returns and it’s not even close.CFTC is launching an initiative to explore trading spot crypto asset contracts on CFTC-regulated exchanges (DCMs) and is seeking public feedback.President Trump says “there will be many more days like this” after the US stock market adds over +$1 trillion today.Every time Bitcoin treasury companies daily sales have exceeded 1500 over the last cycle, it's been at the local price lows, i.e. a buy signal.Over the past month, market sentiment toward Bitcoin $BTC has shifted from Extreme Greed to Neutral. Historically, the best buying opportunities arise during periods of Extreme Fear.

섹터:
Halving 토큰
출처
면책조항: 상기 내용은 작자의 개인적인 의견입니다. 따라서 이는 Followin의 입장과 무관하며 Followin과 관련된 어떠한 투자 제안도 구성하지 않습니다.
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