출처: OKX
원제: 자산 5만에서 수억으로, "신흥 트레이딩 신"은 어떻게 유명해졌을까? | 거래자 대화 Vol.4
유유의 28번째 생일은 암호화폐 시장에서 8년간 끊임없이 노력한 결과입니다.
대학 생활비로 2만 위안을 가지고 시작했지만, 세 번이나 파산을 경험하며 빚은 0원으로 남았습니다. 그는 5만 위안을 빌려 다시 여행을 시작했습니다.
24세에 그는 아버지의 조언을 따라 재산의 일부를 투자해 집을 사서 재산이 증발하는 것을 막았고, "이익은 반드시 남는다"는 원칙을 실천했습니다.
그는 "손실이 발생할 때는 절대 포지션 늘리기(물타기) 않는다"는 원칙을 이용해 인간의 본성을 조종해 ORDI 롤링 전쟁에서 수천만 달러를 벌었다.
항상 "유통시장 변동에만 주의"하고, 온체인 유혹을 거부하고, 역량의 범위에 집중하세요.
이번 호는 [대화]에 실린 30회 이상의 인터뷰 중 가장 긴 기록을 세웠습니다. 우리는 그의 8년간의 모든 궤적을 보존했습니다. 즉, 가족 개입이 어떻게 부를 구하는지, 3번의 원점으로의 회귀 이후 상황을 반전시키는 방법, 맨몸 K 선도 시스템의 세부 사항, 마진 콜 이후의 저조한 순간 등에 대한 내용입니다.
이 대화에서 빨리 부자가 된다는 신화는 없습니다. 단지 8년 동안 피와 눈물로 단련된 생존 신조만이 있을 뿐입니다.
OKX "거래자 대화"의 네 번째 심층 인터뷰입니다. 저는 미아입니다. 최고의 거래자 들의 사고방식과 실제 논리를 탐구하는 데 집중하고 있습니다. 팔로우를 환영합니다.
게스트의 개인적 배경:
유유(1997년, 27세)
대학 전공: 컴퓨터
이전 경력: 잠시 디자인 분야에서 일했지만 거래로 수익을 낸 후 암호화폐 거래에 전념하기로 결정했습니다.
암호화폐에 대한 깨달음: 2017년에 사진 모임을 통해 우연히 라이트코인을 접하게 되었고, 스스로 사용하는 법을 배웠습니다.
코인/바이낸스 실물 시장: "1년 중 9개월 동안 5만~1억~2000배"
1. 개인적인 경험 - 앞으로의 길
0에서 첫 번째 금광까지: 학습, 축적 및 혁신(2017–2020)
미아: 어떻게 암호화폐에 관여하게 되었나요?
유유: 2017년에 암호화폐에 관심을 갖게 된 건 순전히 우연이었습니다. 당시 사진에 관심이 많았고, 사진 애호가 모임에 가입했습니다. 그러던 어느 날, 모임에서 누군가 라이트코인에 대해 이야기하는 것을 봤습니다. 호기심이 생겨 바이두와 구글에서 검색을 시작했고, 암호화폐에 대해 알게 되었습니다. 더 많이 배울수록 암호화폐가 저에게 잘 맞고, 미래의 최고의 금융 자산이 될 수 있다는 생각이 들었습니다. 며칠 동안 다양한 웹사이트를 살펴보고 영상을 시청하면서 암호화폐에 대한 이해가 깊어지고 비트코인의 미래에 대한 확신이 더욱 강해졌습니다. 2017년 초는 암호화폐 불장(Bull market) 의 두 번째 물결과 맞물렸습니다. 당시 암호화폐 시장은 활황을 누리고 있었고, 여러 소셜 플랫폼과 그룹 채팅방에서는 활발한 토론이 오갔습니다.
미아: 어떻게 거래를 배우기 시작했으며, "초보자 기간"을 어떻게 견뎌냈나요?
유유: 처음에는 트레이딩에 대해 아무것도 몰랐고 주식 경험도 없었습니다. 처음에는 현물 거래만 해봤지만 계속 손해를 봤습니다. 이대로는 더 이상 버틸 수 없다는 생각이 들어 기술적 분석과 트레이딩 기법을 체계적으로 공부하기로 했습니다. 몇 권의 책을 샀는데, 그중 첫 번째가 "어느 주식 투자자의 추억"이었습니다. 이 책은 제 8년 트레이딩 경력 내내 빼놓을 수 없는 책이었습니다. 열 번도 넘게 읽었고, 읽을 때마다 새로운 통찰력을 얻습니다. 처음에는 소설처럼 느껴졌고 완전히 이해하지 못했습니다. 하지만 실무 경험이 쌓이면서 내용이 점점 더 도움이 되었습니다. 다우 이론, 이동 평균선, 파동, 그리고 다양한 기술적 지표를 다루는 "선물 시장의 기술적 분석"도 읽었습니다. 헤드앤숄더 바닥, 더블 바텀, 더블 탑과 같은 기본적인 캔들 패턴을 익혔습니다.
"일본식 캔들 차트"도 본 적이 있지만, 암호화폐 시장에는 그다지 적용되지 않는다고 생각합니다. 비트코인의 과거 K-라인을 검토해 본 결과, 고전적인 패턴과 일치하지 않는다는 것을 알게 되어 심도 있게 연구하지 않았습니다.
미아: 처음 읽은 트레이딩 책을 세 문장으로 요약해 달라고 한다면, 무엇을 말하고 싶나요?
유유: "어느 주식 투자자의 회고록"이라는 책을 통해 표현하자면, 현재 제 투자 원칙의 대부분은 이 책에서 비롯되었다고 할 수 있습니다. 이 책은 제게 큰 영향을 미쳤습니다. 책에는 여러분도 잘 알고 계실 법한 몇 가지 구절이 있는데, 예를 들면 다음과 같습니다.
첫 번째 문장은 "시장은 항상 저항이 가장 적은 방향으로 움직일 것이다"입니다.
두 번째 문장, "이것이 불장(Bull market) 이라는 것을 알아야 합니다."불장(Bull market) 동안에는 추세가 형성되었고 시장이 초과수익을 가져다줄 것이라고 믿어야 한다는 것을 의미합니다.
세 번째이자 가장 중요한 점은 "절대 추세에 반하는 거래를 하지 말라"는 것입니다. 이것이 많은 사람들이 손실을 보는 근본적인 이유입니다. 그들은 항상 롱 포지션과 숏 포지션 모두에서 이익을 얻으려고 양쪽을 모두 이용하려 합니다. 하지만 그 결과 종종 양쪽 모두 손해를 보게 됩니다.
대부분의 경우, 한 방향만 선택하면 됩니다. 예를 들어, 현재 시장이 매우 강세일 때는 추세에 따라 롱(Long) 취하면 됩니다. 고점 숏(Short) 숏 포지션을 취하기보다는 하락장 롱(Long) . 비트코인은 이미 역대 신고점 돌파했으며, 고점이 어디일지는 아무도 모릅니다. 어떤 추측도 사실상 무의미합니다. 유일하게 가능한 저항선은 어림수이거나, 어쩌면 진짜 고점일 수도 있습니다. 그런 다음 추세가 반전되었는지 판단하고 숏(Short) 것이 더 신중할 것입니다. 하지만 중간에 추세와 반대로 포지션을 취하면 손실을 볼 가능성이 높습니다.
미아: 초기 단계에서는 책을 읽는 것 외에도 커뮤니티 에 가입하거나 KOL의 공유를 읽을 계획인가요?
유유: 처음에는 다른 사람들의 콘텐츠를 읽었습니다. 시장에서의 초기 경험에 대한 글도 썼습니다. 당시 트위터에 글을 올렸는데, 제 초기 인플루언서 중 한 명인 "치주(Qiju)"라는 오랜 인플루언서를 언급했습니다. 그의 이전 웨이보 계정은 "라이트코인(Litecoin)"이었습니다. 처음 그를 만났을 때, 저는 그에게 완전히 매료되어 끊임없이 그의 관점 읽고 심지어 한동안 그의 커뮤니티 가입했습니다.
하지만 최근 몇 년 동안 새로운 KOL 커뮤니티 그룹에는 가입하지 않았습니다. 유일하게 남아있는 건 2018년에 생긴 것인데, 역시 오랜 KOL 회원이 만든 거예요. 그룹 운영자는 오래전에 떠났지만, 백 명이 넘는 사람들이 여전히 남아 있고, 그룹은 지금까지도 활발하게 활동하고 있습니다. 가끔 오프라인 모임도 하는데, 정말 좋은 것 같아요. 온라인 친구 관계에서 오프라인 친구 관계로 전환한 거죠.
하지만 정보 출처가 너무 많으면, 예를 들어 KOL을 너무 많이 팔로우하거나 무분별한 글을 너무 많이 읽는다면, 오히려 많은 잡음을 만들어낼 수 있다는 것을 깨달았습니다. 잡음이 많을수록 거래에 방해가 되고, 이는 결국 명확한 거래 결정을 내리는 능력을 저해합니다. 어쩌면 이미 자신만의 거래 시스템을 구축하고 있었을지도 모르지만, 과도한 잡음 때문에 주저하고 확고한 실행을 주저하게 되었을 수도 있습니다. 예를 들어, 포지션 있는데 갑자기 KOL이 당신의 의견과 상반되는 관점 표명하는 것을 본다면, 갑자기 흔들리고 스스로를 의심하기 시작할 수 있습니다. 따라서 저는 이 시장에서 당신이 믿을 수 있는 유일한 사람은 자신뿐이라고 생각합니다.
솔직히 말해서, 지난 몇 년 동안 진정으로 돈을 번 사람은 거의 없었습니다. 이는 실제로 전체 시장의 현재 상황을 반영합니다. 80/20 비율이 낙관적이라면, 90/10 비율이 더 현실적이라고 생각합니다. 대부분의 사람들은 돈을 잃습니다. 누군가 시장에 7~8년 동안 투자해 왔다고 해서 반드시 뛰어난 트레이딩 실력을 가진 것은 아닙니다. 이는 사람마다 성장률과 학습 능력이 다르기 때문입니다. 어떤 사람들은 과거의 실수를 되돌아보고 집중적으로 학습함으로써 단기간에 빠르게 실력을 향상시킬 수 있습니다. 하지만 많은 사람들이 경로 의존성에 빠져, 처음에는 특정 방식으로 돈을 벌고 영원히 그 방식을 고수합니다. 하지만 이미 2025년이고 비트코인조차 ETF에 포함되어 있습니다. 몇 년 전과 같은 낡은 방식으로 거래한다면 절대 돈을 벌 수 없습니다. 많은 사람들이 시대에 뒤떨어진 사고방식으로 돈을 벌지 못합니다. 트레이딩도 마찬가지입니다. 시장 상황이 갑자기 변하면 신속하게 전략을 수정해야 합니다. 예를 들어, 상승 추세 중에 주가가 갑자기 하락하여 이전 고점 아래로 떨어졌을 때, 계속 보유하면서 포지션 늘리기(물타기) 손실을 볼 수밖에 없습니다. 따라서 트레이딩에서 가장 중요한 것은 신속하게 대응하고 유연하게 조정하는 것입니다.
가장 어려운 시기: 생존을 위한 자금 부족과 차입 부족(2018~2019년)
미아: Web3에 연락한 후 첫 번째 금광을 만드는 데 얼마나 걸렸나요?
유유: 처음 시작했을 때는 아마 거래 시장 에 막 발을 들여놓은 다른 사람들과 비슷했을 거예요. 다양한 지표를 연구하고 관찰한 후, 시장에 투입해서 하나하나 비교해 보고, 직접 만져보면서 배우곤 했죠.
하지만 지난 2년 동안 저는 큰돈을 벌지 못했습니다. 시장이 불안정했을 뿐만 아니라 제 계좌 잔액도 끊임없이 변동했습니다. 돈을 조금 벌었다가 다 잃고, 다시 돈을 벌었다가 다 잃고 했습니다. 이런 상태가 약 2년 동안 이어졌습니다.
당시에는 가족에게 도움을 청하기가 너무 부끄러워서 직접 짐을 지기 시작했습니다. 빌린 돈을 거의 다 잃었을 때쯤에는 제 정신 상태가 거의 무너지기 직전이었습니다. 그때 두 번 더 졌다면 제 정신 상태가 완전히 무너졌을 거라고 생각했습니다.
처음에는 많은 초보자들처럼 저도 다양한 지표를 시도하며 배우고 연습했지만, 처음 2년 동안 큰돈을 벌지 못했습니다. 계좌 잔액은 항상 변동이 심했고, 시장이 변동할 때마다 약간의 수익을 내기도 하고 약간의 손실을 보기도 했습니다. 거의 2년 동안 이런 과정을 반복했습니다.
미아: 다행히 지금은 극복했어요. 그때는 어떻게 하셨어요?
유유: 2018년, 제가 선물 계약을 처음 거래하기 시작했을 때였기 때문에 시장에 대해 아는 것이 거의 없었습니다. 업계에 새로 입문하신 많은 분들처럼 저도 레버리지 에 대해 그다지 존중하지 않았습니다. 10배, 20배, 심지어 50배, 100배까지 높은 레버리지를 마음대로 사용하곤 했습니다.
솔직히 말해서, 제가 최고 수익은 아마 투자금의 10~20배 정도였을 겁니다. 하지만 당시 저는 시장에 대한 존중심이 전혀 없었습니다. 끊임없이 올인을 시도하며 돈을 두 배로 불릴 수 있기를 바랐죠. 당시 시장에는 돈을 버는 사람들이 있었고, 모두가 그 전에도 돈을 벌어본 사람들이었으니까요. 다른 사람들이 돈을 버는 모습을 보면 정말 불안해집니다.
그러면 왜 다른 사람들은 할 수 있는데 나는 할 수 없는지 의아해할 것입니다.
하지만 실제로 이 단계를 밟으면 실제로는 그럴 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다.
주요 전환점: 아하 순간과 불장(Bull market) 부의 폭발(2020~2021)
미아: 언제 갑자기 트레이딩에 대한 '이해'가 생겼고, 큰 돌파구를 찾았나요?
유유: 처음 트레이딩을 시작했을 때는 롤링 포지션 같은 개념도 제대로 이해하지 못했고, 주로 소규모 알트코인만 투자했습니다. 썬 프로젝트, 트론, 그리고 BTT 토큰을 통해 처음 수십만 달러를 벌었지만, 결국 대부분을 잃었습니다.
음, "깨달음의 순간"이라는 게 있습니다. 갑자기 이전의 모든 거래 병목 현상을 돌파할 수 있다고 느끼고, 마치 물속의 물고기처럼 거래가 점점 더 순조롭게 흘러가는 순간이죠. 무술 소설에 나오는 깨달음의 순간, 마치 고수가 순식간에 한계를 뛰어넘는 것과 비슷합니다.
3월 12일의 끔찍한 사건은 사실 저에게 전환점이 되었습니다. 당시 비트코인은 1만 달러가 넘던 수준에서 3,791달러까지 폭락했습니다. 저는 비트코인 가격이 6,500달러를 넘었을 때 투자를 시도하기 시작했습니다. 레버리지를 사용했기 때문에 비트코인 시장은 4,000달러 이상으로 계속 하락했고, 제 계좌 자산도 크게 줄었습니다. 리스크 관리하기 위해 포지션 계속 줄였고, 청산 가격은 3,000달러 아래로 떨어졌습니다. 다행히 당시 거래소 네트워크 연결을 해제하면서 공황은 멈췄습니다.
제가 "이해하게" 된 순간은 "312" 이후의 불장(Bull market) 이었습니다. 당시 저는 오랫동안 100만 달러 선에서 맴돌았고, 그 정수를 돌파해야 한다는 심리적 강박관념에 사로잡혀 있었습니다. 그러던 어느 날, 시장을 살펴보던 중 갑자기 어떤 코인에 대한 강한 직감이 떠올랐습니다. "바로 이거다. 계속 오를 것이다." 지금은 어떤 코인인지 기억나지 않지만, 그때의 느낌은 아주 선명했습니다. 그 후 시장은 안정과 변동을 거듭하며 2021년 슈퍼 불장(Bull market) 에 돌입했습니다. 마침내 "첫 금화"를 손에 넣었습니다.
당시 제 레버리지도 5배에서 10배 정도로 상당히 높았습니다. 돌파 이후, 저는 포지션을 계속 포지션 늘리기(물타기) 늘려서 100만 달러 미만에서 300만 달러에서 400만 달러까지 늘렸습니다. 그 파도가 제 성공의 시작이었고, 불장(Bull market) 내내 포지션을 계속 늘려서 결국 2천만 달러에 조금 못 미치는 수준까지 올랐습니다.
씁쓸한 리뷰: 갑작스러운 부의 팽창과 붕괴
미아: 운으로 번 돈은 결국 지식으로 돌아온다고 하잖아요. 그럼 스물네 살 무렵에 번 수천만 원을 다 간직하셨나요?
유유: 부모님이 없었다면, 그 갑작스러운 부자가 되지 못했을 거라고 늘 생각해 왔어요. 20대 초반에 갑자기 수천만 원을 벌었다는 건 마치 천재가 된 듯한 착각을 불러일으키죠. 당시에는 엄청나게 자만심에 빠져 있었어요. 겉으로는 겸손해 보였지만, 속으로는 앞으로 5천만 원, 1억 원 정도는 쉽게 벌 수 있을 거라고 믿었어요.
친구들에게 자랑하지는 않았지만, 부모님께는 말씀드렸습니다. 아이들에게는 부모의 허락이 무엇보다 중요합니다. 아빠는 제가 불법적인 일을 하는 줄 알고, 몇 번이고 합법이라고 확인해 주셨습니다. 합법이라고 확인해 주시자마자 아빠의 첫마디는 "빨리 돈을 찾아서 집이랑 차를 사."였습니다. 하지만 저는 듣지 않았고, 결국 아빠의 전화도 받지 않게 되었습니다.
결국 저를 설득한 건 어머니였습니다. 어머니는 항상 온화하고 무조건적인 지지를 보내시며 "네 아버지는 네 이익을 위해 이러시는 거야. 한 번만 들어봐."라고 말씀하셨습니다. 결국 저는 굴복했고, 불장(Bull market) 정점에 달했을 때, 투자금의 절반을 현금화하고 집과 차를 샀습니다. 남은 천만 원 남짓은 6개월 만에 완전히 사라졌습니다.
돌이켜보면, 그 집과 차가 없었다면 다시 일어설 수 없었을지도 모릅니다. 바로 그 부동산들이 저를 지탱해 주고 다시 시작할 수 있는 자신감을 주었습니다. 비록 제 계좌가 0이었더라도, 여전히 뭔가가 남아 있다는 것을 알았습니다.
투자에서는 인격이 한계를 결정합니다. 어떤 사람들은 부자가 된 후 보수적이 되어 오로지 부를 지키는 데만 집중합니다. 하지만 저는 그렇지 않습니다. 저는 비록 실패하더라도 항상 제 부를 실현하기 위해 노력합니다. 다행히도 가족은 제게 불굴의 정신을 심어주었습니다.
2. 명성을 향한 단 한 번의 전투 - 1년 9개월 만에 자산 5만에서 수억으로 성장한 "새로운 거래의 신"은 어떻게 유명해졌을까?
100만에서 1000만까지: 모두 오르디 덕분, 운영 방식 공개
미아: 100만 달러로 100만 달러의 수익을 낼 때 핵심 포인트와 운영은 무엇이었나요?
유유: 50만 원을 달성한 후 가장 중요한 단계는 오르디 코인을 통해 자본금을 100만 원에서 1,000만 원까지 늘리는 것이었습니다. 하지만 1,000만 원을 돌파한 후 오랜 정체기를 경험했습니다. 자산은 변동성이 큰 시장처럼 범위 내에서 움직이기 때문에 돌파가 항상 어렵습니다. 몇 달 동안 망설였습니다. 그 기간 동안 1,000만 원 돌파를 간절히 원했지만, 시장 상황이 좋지 않았습니다. 어떻게 매매하고 시장을 모니터링해도 돌파할 수 없었습니다.
저는 계속 생각했습니다. 정확히 무엇이 잘못되었을까? 시장 상황이 나에게 맞지 않았던 걸까? 아니면 내 사고방식 때문일까? 결국 제 사고방식이 문제였음을 깨달았습니다. 1천만 달러 돌파에 너무 열중한 나머지, 이 목표가 엄청난 부담감을 안겨주었고 오히려 방해가 되었습니다. 나중에 저는 침착함을 유지하고, 조급함을 버리고, 시장 상황이 좋아질 때까지 인내심을 가지고 기다려야 한다는 결론을 내렸습니다. 모든 것이 자연스럽게 흘러가도록 내버려 둘 때만 진정한 돌파구를 찾을 수 있습니다.
Ordi 코인은 인스크립션 과 BRC-20이 처음 등장했을 때 제가 가장 좋아했던 코인이었습니다. 처음에는 소규모 거래소 에 상장되었습니다. OKX와 바이낸스를 제외하고는 수년간 다른 소규모 거래소 거의 이용하지 않았습니다. 자금의 안전이 무엇보다 중요했기 때문입니다. Ordi가 출시되고 다른 플랫폼이 출시되기 전에 거래소 사용하기 시작했습니다. 처음에는 약 30만 위안의 소액을 이체하여 30달러 정도의 고점 부근에서 매수했습니다. 오랜 하락 후 20달러대에서 이상 징후를 감지하여 청산 로스 컷, 그 결과 10만 위안 이상의 손실을 입었습니다. 레버리지 계약을 거래했기 때문에 손실이 비교적 컸기 때문에 모든 자금을 인출했습니다.
나중에 Ordi는 OKX에 상장되었습니다. 몇 달 동안 변동성이 심한 통합 후, 인스크립션 붐이 일어나 가격이 3달러에서 100달러로 급등했습니다. 그러나 3달러에서 30달러로 치솟은 초기 10배 급등은 포착하지 못했습니다. 초기 급등을 잡는 데 능숙하지 않기 때문에 그 이익을 거의 무시했습니다. 가격이 30달러에 도달했을 때 랠리가 끝나지 않았다고 판단했습니다. 당시 외부 환경과 시장 추세가 유리하여 불장(Bull market) 나타냈습니다. 그래서 통합 기간 동안 2~3배의 레버리지를 사용하여 30달러 주변의 기본 포지션을 구축하기 시작했습니다. 이후 돌파할 때마다 포지션 늘리기(물타기) 결국 포지션 10배를 넘었습니다. 이는 수익을 위한 충분한 안전망이 있었기 때문입니다. 예를 들어, 30달러에 포지션을 열고 가격이 33달러를 돌파했을 때 포지션 늘리기(물타기), 평균 가격은 약 31.5달러였습니다. 가격이 37달러에 도달했을 때 포지션 늘리기(물타기). 높은 레버리지에도 불구하고, 제 전체 포지션 진입 비용은 비교적 안전했습니다. 구체적인 가격과 캔들스틱 패턴은 정확히 기억나지 않습니다. 자세한 설명을 위해서는 컴퓨터를 사용해야 할 것 같습니다. 하지만 지속적인 롤링 작업을 통해 어떻게 자금을 수십만 달러에서 천만 달러로 늘렸는지에 대해서는 나중에 더 자세히 설명하겠습니다.
미아: 변동 이익 포지션 늘리기(물타기), 변동 포지션 늘리기(물타기) 에 따라 포지션을 늘리는 일반적인 비율은 어떻게 되나요?
유유: 저는 거의 항상 1:1 비율로 포지션을 포지션 늘리기(물타기). 예를 들어, 처음에는 2배 레버리지를 사용했습니다. 시장이 돌파하면 다시 2배로 늘렸습니다. 나중에 주요 저항선에 부딪혔을 때 레버리지는 이미 초기 자본의 4배였습니다. 다음 저항선이 돌파되면 다시 4배로 늘렸습니다. 꾸준히 롤링하는 전략입니다.
저는 30달러에서 50달러 이상으로, 심지어 60달러까지 치솟았던 시장 급등을 기억합니다. 저는 이 기간 동안 수백만 달러를 벌었습니다. 그런 다음 60달러에서 변동성 기간에 들어갔습니다. 이 변동성 기간은 실제로 제 거래 스타일과 매우 잘 맞았습니다. 저는 이 기간 동안 낮은 가격에 사고 높은 가격에 팔아서 약간의 추가 수익을 냈습니다. 나중에 가격이 60달러에서 90달러 이상으로 올랐고, 거기서 약간의 수익을 냈지만 크지는 않았습니다. 그런 다음 90달러에서 가격이 꾸준히 떨어지기 시작했고, 바로 이 기간 동안 제 1,000만 달러 자산이 정체되기 시작했습니다. 첫 번째 1,000만 달러의 하락은 Ordi로 인해 발생했습니다. 계속 하락했기 때문에 결국 로스 컷 시장에서 나갔습니다. 나중에 추세가 바뀌었다는 것을 깨달았고 단기 변동성 속에서 계속 거래하는 것은 더 이상 수익성이 없습니다. 그래서 저는 Ordi에서 모든 자금을 인출하고 Bitcoin 및 이더 과 같은 다른 주류 암호화폐에 투자하기 시작했습니다.
미아: Ordi 트레이딩을 하실 때 포지션 어떻게 관리하셨나요? 예를 들어, 전체 포지션 에서 기본 포지션이 차지하는 비중은 어느 정도였나요? 그리고 포지션 늘리기(물타기) 때 그 비율은 어떻게 되셨나요?
유유: 방금 말씀드렸듯이, 저는 전반적인 시장 추세가 아직 끝나지 않았고 여전히 진행 중이라고 판단했습니다. 특히 초기 단계에서는 이미 상당한 급등을 경험한 이후에 더욱 그랬습니다. 저는 이것이 중요하다고 생각하며, 사실 지금도 여전히 이런 방식으로 거래하고 있습니다. 시장 추세나 통화가 상당한 상승이나 하락을 경험한 후, 바닥에서 횡보하는 구간에 진입하면, 저는 그 구간을 매우 안전한 구간으로 생각합니다.
저는 보통 단기 투자 시 이 범위 내에서 매우 높은 레버리지를 사용하여 매도 과열 반등을 활용합니다. 최근 오르디(Ordi) 파동을 예로 들어보겠습니다. 3달러에서 30달러로 10배나 급등했습니다. 많은 사람들에게 이 급등은 이미 상당한 수준이었습니다. 하지만 저는 시장 정서 여전히 강하고, 인스크립션) 시리즈 전체가 아직 끝나지 않았으며, 다양한 신규 코인이 등장하고 있다고 생각했습니다. 따라서 이 파동은 이제 막 시작일 뿐이라고 결론지었습니다. 따라서 이 기간 동안 즉시 높은 레버리지를 적용했습니다. 예를 들어, 약 2배의 레버리지로 기본 포지션을 설정하고, 이후 포지션 늘리기(물타기) 거의 항상 1:1 비율로 늘렸습니다. 이는 앞서 미실현 이익이 있는 포지션 늘리기(물타기) 방법에 대해 언급한 방식입니다.
미아: 당시 인스크립션 큰 인기를 끌었을 때, 다른 화폐들도 많이 등장했던 기억이 납니다. Ordi 외에 다른 프로젝트를 진행해 볼 생각은 해본 적이 있나요?
유유: 아니요. 오르디 외에는 다른 코인은 거의 손도 대지 않았어요. 제가 거래하는 코인은 오르디뿐이에요. 항상 상위 코인만 거래하고, 처음부터 오르디가 전체 인스크립션 시스템의 리더라고 정해 놨어요. 리더니까 "작은 용", "용 2", "용 3" 같은 "동생 코인"은 건드리지 않을 거예요. 절대 안 할 거예요. 저는 가장 강력한 코인만 거래해요.
수억 원의 수익: 그는 3차례의 증거금 청구 후 5만 위안의 대출을 받아 BTC와 ETH 거래로 다시 수익을 냈습니다.
미아: 5만 위안을 1년 9개월 만에 1억 위안으로 키웠잖아요. 그 돈을 다 인출하고 5만 위안으로 소액 투자를 해 본 건가요?
유유: 아니요. 2021년 증거금 청구 후 원금도 거의 다 날라갔습니다. 부동산 등기부등본도 아직 발급되지 않아 담보 대출을 받을 수 없었습니다. 결국 수만 위안을 빌려 2021년 말 다시 거래를 시작했습니다. 이 기간 동안 이 자금으로 수백만 달러를 벌었지만, 결국에는 버틸 수 없었습니다. 손익을 반복했습니다. 2023년 중반이 되어서야 계좌에서 약 100만 위안을 꺼내 한 번의 거래에서 포지션 늘리기(물타기). 처음에는 옳은 방향을 보았지만, 탐욕과 과도한 레버리지 때문에 결국 최고가를 쫓는 데 실패했습니다. 며칠 만에 시총 70~80% 폭락했습니다. 증거금 청구가 왔을 때 완전히 망연자실했고, 가진 모든 것을 쏟아부었습니다. 몇 달간의 조정 후, 2023년 10월에 마지막으로 5만 위안을 더 빌려 투자했습니다. 이번에는 출금 규모를 줄이고 더욱 신중한 자세를 취하며 OKX에 메인스트림 코인과 알트코인을 투자했고, 최대 50만 위안까지 투자했습니다. 실시간 거래를 통해 거래 내역을 기록하는 과정에서 불장(Bull market) 과 베어장 (Bear Market) 모두에서 서너 번의 마진콜을 경험했습니다. 곰곰이 생각해 보니 마진콜의 원인은 제 실력이 아니라 제 정신력 저하에 있었다는 것을 깨달았습니다. 이번에는 모든 교훈을 얻고 포지션 관리와 위험 관리를 진정으로 우선시하기 시작했습니다. 모든 데이터는 공개되어 있어 누구나 수십만 달러에서 1억 달러 이상으로 성장하는 제 여정을 확인할 수 있습니다. 덕분에 많은 분들의 신뢰와 지지를 받을 수 있었습니다.
미아: 세 번의 마진콜 이후 거래를 돌아보셨나요? 거래에 어떤 변화를 주셨나요?
유유: 저는 폭락을 경험할 때마다 신중하게 되돌아봅니다. 첫 번째는 2021년이었습니다. 시장에 1천만 위안 이상을 투자했지만, 맹목적인 낙관주의와 과신으로 모든 것을 잃었습니다. 비트코인이 10만 위안까지 오를 것이라고 굳게 믿었고, 그 돈으로 5천만 위안을 벌 수 있을 거라고 확신했습니다. 하지만 젊은 시절의 오만함, 즉 시장의 반전을 전혀 인지하지 못했습니다. 두 번째 폭락은 사실 첫 번째와 매우 유사했습니다. 반복적으로 높은 가격을 쫓다 보니 제 판단이 정확하다고 생각하며 과신했지만, 결국 실패로 끝났습니다. 세 번째 폭락 때는 알트코인에 대한 높은 가격을 쫓다가 "단두대"에 맞아 큰 타격을 입었습니다. 반등을 바라며 로스 컷 못했습니다. 결과는 짧고 약한 반등에 그쳤고, 그 후 계속된 폭락으로 제 심리적 방어력은 완전히 무너졌습니다. 이 리뷰들을 통해 제 파산의 근본 원인이 시장이 아니라 제 오만함과 정서 이었다는 것을 깨달았습니다. 나중에 전략을 바꿨습니다. "시장은 분명 제 뜻대로 될 거야"라는 생각이 들 때마다, 저는 마음을 진정시키고 그런 정서 에서는 높은 레버리지를 사용하지 않으려고 노력합니다. 저는 한 가지 교훈을 얻었습니다. 단일 통화에 과도한 레버리지를 사용하지 않는 것입니다. 높은 레버리지에서는 시장이 3%나 5% 하락하는 아주 작은 변동성에도 상당한 손실로 이어질 수 있습니다. 결국 꼼짝없이 발이 묶이게 되고, 자금을 조정하고 이체할 기회를 놓치며, 시장이 다른 수익성 있는 기회를 제시하는 것을 무기력하게 지켜보게 될 것입니다.
미아: 어떻게 1,000만에서 1억으로 늘렸어요?
유유: 전에도 말씀드렸듯이, 1천만 달러에서 1억 달러까지, 제 거래는 단일 대규모 포지션에서 초과 수익을 기록한 적이 없습니다. 제가 자주 말하듯이 "손익은 같은 원천에서 나온다"는 것입니다. 만약 1천만 달러로 시작해서 단일 거래에서 5천만 달러를 벌려고 했다면, 손실 확률이 수익 확률보다 훨씬 높았을 것입니다. 따라서 1천만 달러에서 5천만 달러로의 성장은 주로 이더 과 비트코인의 지속적인 스윙 트레이딩을 통해 이루어졌습니다.
제 접근 방식은 Ordi 거래와 거의 동일합니다. 변동성 범위를 파악한 후 트리플 레버리지를 사용하여 비트코인이나 이더 거래합니다. 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하며, 매매를 반복합니다. 예를 들어, 이 두 시장에서 수천만 위안 규모의 포지션 개설하고 슬리피지 없이 원활하게 포지션을 정리할 수 있습니다. 유동성이 매우 뛰어나 스윙 트레이딩에도 이 모델을 계속 사용하고 있습니다.
3. 거래 철학 및 실용적인 방법 - 강자는 항상 강할 것입니다. 선두주자만이 그렇게 합니다.
타겟 및 트랙 선택 방법: 선두 및 가장 인기 있는 트랙에만 집중하세요.
미아: 보통 동전은 어떻게 선택하시나요?
유유: 처음부터 지금까지 저는 단 하나의 원칙을 고수해 왔습니다. 바로 선두 주식만 매수하고 투자하는 것입니다. 암호화폐 시장의 상승 차트를 통해 잠재력이 있다고 생각되는 강세 코인을 찾아봅니다. 이미 첫 번째 파동에서 급등했고 현재 두 번째 파동의 횡보를 경험하고 있는 코인도 포함됩니다. 이 단계에서 저는 투자할 것입니다. 이 시장에서 저는 매우 명확한 판단력을 가지고 있습니다. 강세는 강세이고, 약세는 약세입니다. 강세 코인은 강세를 유지하는 반면, 약세 코인은 회복하기 어렵습니다.
많은 사람들이 강세 코인이 급등할 때까지 기다렸다가, 아직 상승하지 않은 약세 코인을 매복 공격하며 저점에서 로테이션 랠리를 기대합니다. 이러한 전략은 폭등하는 불장(Bull market) 에서는 효과적일 수 있지만, 구조적인 시장에서는 매우 위험합니다. 자본이 고갈될 뿐만 아니라, 다른 코인은 상승하는 반면 자신의 코인은 정체되는 모습을 보면 불안감을 느껴 코인을 자주 바꾸게 됩니다. 결과적으로, 랠리를 놓치고, 중도에 투자를 포기하여 다음 랠리도 놓치게 됩니다. 결국 큰 수익을 내지 못하게 됩니다. 다른 사람들이 돈을 버는 모습을 보는 것은 엄청난 좌절감을 안겨줍니다. 그래서 저는 가장 강세 코인에만 투자합니다.
저는 BTC와 ETH 외의 다른 자산에도 투자했지만, 현재 자본 규모로는 더 이상 그렇게 하지 않을 것입니다. 작은 코인은 투자 깊이가 부족하고, 많은 자본으로 포지션을 개시하고 청산하면 가격 변동이 발생하기 때문에 더 큰 코인에만 투자할 수 있습니다. 2021년에 주류와 알트코인 모두에서 수익을 냈지만, 이번 시장 변동이 얼마나 어려운지는 누구나 분명히 느낄 수 있을 것입니다. 2021년처럼 모든 암호화폐의 광범위한 상승을 재현하지는 못할 것입니다. 이런 시기에는 코인 선택과 포지션 매우 중요합니다. BTC는 25,000달러에서 현재까지 거의 5배나 증가했지만, ETH는 그 절반에도 미치지 못했습니다. 이번 불장(Bull market) 모두가 생각하는 것처럼 알트코인 시즌을 맞이하지 못했습니다.
미아: 아까 매일 몇 개의 코인을 선택하신다고 하셨잖아요. 주류 코인 외에도 알트코인도 선택하시는데, 코인을 선택하는 기준은 무엇인가요?
유유: 저는 선도적인 코인에만 투자합니다. 많은 분들이 이 "선도" 전략에 대해 들어보셨을 것이고, 저는 이 전략을 확고히 고수합니다. 전체 암호화폐 시장은 여러 하위 분야로 나뉘며, 각 코인은 특정 시장과 해결해야 할 문제 등 고유한 포지셔닝과 스토리를 가지고 있습니다. 이러한 분야 내에서 저는 각 분야 내 선도적인 코인을 우선적으로 투자합니다. 지속적인 성장과 강력한 모멘텀을 가진 선도적인 코인을 발견하고, 그 코인의 성과가 제 거래 시스템과 일치하면, 해당 코인에 집중하여 적합한 거래 기회 찾습니다.
미아: 어느 트랙에 더 관심이 있나요?
유유: 자본이 충분하지 않았을 때는 이더 업그레이드나 다양한 스테이킹 관련 프로젝트처럼 이벤트 중심 프로젝트에 집중했습니다. 지금은 시장에서 이슈 있고 수요가 많은 분야에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 최근 실시간 거래에서 100만 위안에서 500만 위안으로 성장하는 동안, 저는 거의 전적으로 Ordi를 통해 초과 수익을 얻었습니다. Ordi에서만 거의 1천만 위안을 벌어들였고, 이로써 100만 위안에서 1천만 위안으로 도약했습니다.
미아: 유통시장 점점 더 어려워지고 있는 게 사실입니다. 온체인 전환하는 것에 대해 생각해 보신 적 있으신가요?
유유: 처음 트레이딩을 시작한 이후로 저는 유통시장 에 집중해 왔습니다. 2017년에 유행했던 ICO든 다른 공모든, 저는 어떤 투자에도 참여해 본 적이 없고 투자해 본 적도 없습니다. 온체인 차익거래나 다른 틈새 시장에 대해서도 조사해 본 적이 없습니다. 저는 유통시장 에서 잘 트레이딩하고 제 목표를 달성하는 데 집중하는 것만으로도 충분하다고 항상 믿어 왔습니다.
몇몇 그룹에 가입했고, 친구들이 온체인 돈을 버는 모습을 봤습니다. 하지만 저는 개인적으로 안전지대에서 벗어나고 싶지 않습니다. 저는 항상 유통시장 가장 잘 알고 집중하는 분야로 여겨왔습니다. 온체인 처럼 다른 분야를 탐험하고 싶다면 모든 것을 다시 배우고 이해해야 하는데, 이는 번거롭고 힘들 것입니다. 이렇게 편안한 안전지대를 왜 벗어나야 하겠습니까? 유통시장 완벽하지는 않지만, 적어도 저는 이해하고 있고, 이미 긍정적인 피드백을 받았습니다. 완전히 익숙하지 않은 분야에서 처음부터 다시 시작하거나 맹목적으로 기회를 쫓을 필요가 없습니다. 저는 항상 "손익은 같은 원천에서 나온다"라고 믿어왔습니다. 이는 제가 선물 계약을 다루기 시작한 이래로 변함없는 사실입니다. 선물 계약을 통해 돈을 벌면 같은 방식으로 잃을 수도 있습니다. 온체인 마찬가지입니다. 제 자본의 일부를 "골드 파밍"에 투자해서 백 배, 천 배의 수익을 올린다면, 경로 의존성이 생겨서 그렇게 큰 시장에서 "금광"을 더 찾을 수 있을지 끊임없이 고민하게 될지도 모릅니다. 온체인 시장의 복잡성을 완전히 이해하지는 못하지만, 유통시장 못지않게 복잡하다고 생각합니다. 그러니 당분간은 온체인 시장에 관여하지 않는 것이 최선이라고 생각합니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이 지난 2년 동안 가상화폐 거래는 엄청나게 어려웠습니다. 하지만 저는 지난 2년 동안 꾸준히 자본을 두 배로 늘려 상당한 자산을 축적했습니다. 유통시장 심각한 병목 현상을 겪지 않았다고 생각합니다. 그저 어려운 시장일 뿐입니다. 스윙 거래자 로서 저는 주로 단기 거래에 집중하며, 변동성이 큰 시장이 저에게 더 잘 맞습니다. 시장이 특정 변동성 범위 내에 있는지 판단하고, 높은 레버리지를 활용하여 이 변동성을 활용합니다. 대부분의 사람들은 현물 거래를 통해 수익을 내는 만큼 손실을 보기도 합니다. 하지만 시장이 특정 변동성 범위 내에 있다고 판단되면, 단기 거래를 반복하기 위해 트리플 레버리지를 사용합니다. 이렇게 하면 시장이 협조하는 한 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.
위험관리체계: 대형펀드는 주요 통화에 투자하고 수익 나면 현금 일부 인출해야
미아: 오르디에서 돈을 번 후 경로 의존성이 생기셨나요? 예를 들어, 비슷한 거래 패턴을 따라 하다가 결국 손실을 본 적이 있나요?
유유: 아니요. 오르디에서 인출한 후 제 자산은 1천만 달러에 육박했습니다. 그 시점부터 다른 알트코인 계약을 통해 이 모델을 복제하려는 시도를 중단했습니다. 이 정도 자본 수준에 도달하면 알트코인에 계속 투자하는 것은 투자 깊이를 떨어뜨릴 뿐만 아니라 포지션 도 증가시킬 것이라고 생각합니다. 포지션이 너무 커지면 거래소 에서 포지션 비교적 투명해져 목표 투자자가 쉽게 될 수 있습니다. 따라서 자본이 일정 수준에 도달하면 비트코인, 이더, 솔라나와 같이 대규모 자본을 수용할 수 있고 조작 가능성이 낮은 주류 암호화폐에 집중해야 합니다. 비트코인이나 이더 과 같은 시장은 수천만 달러 또는 수억 달러의 자금으로도 영향을 미칠 수 없습니다. 이러한 시장에 투자하는 것이 가장 안전하고 안정적인 선택입니다.
미아: 많은 사람들 포지션 커진 후 레버리지를 줄이거나, 포지션 진입 줄이거나, 다른 분야로 다각화하는 등 더 보수적인 전략을 선택할 수 있습니다. 이와 관련하여 조정한 사항이 있나요? 이전과 동일한가요?
유유: 여전히 똑같아요. 앞서 말씀드렸듯이, 제 근본적인 성격에 따라 결정되는 거죠. 저는 비교적 공격적이고, 대담하며, 좋은 포지션을 가지고 있습니다. 제가 설정한 손익 예측은 잘 처리할 수 있어요. 예를 들어, 포지션 개설하기 전에 잠재적 손익을 평가하여 관리 가능한 범위 내에 있는지 확인합니다. 큰 손실을 입더라도 빠르게 조정하고 시장에 재진입할 다음 적절한 기회를 기다릴 수 있다고 확신합니다.
수년간의 끊임없는 검토와 개선 덕분에 제 트레이딩 시스템은 비교적 안정되었습니다. 이제 저는 이 시스템을 지속적으로 개선하여 지속 가능하고 수익성 있는 모델에 더욱 가까워지기만 하면 됩니다. 이 모델이 효과적이라는 것을 이미 증명했으니, 이제 제가 해야 할 일은 이 모델을 믿고 확고하게 실행하는 것뿐입니다. 지식과 행동을 진정으로 결합하는 것은 극히 드뭅니다. 일단 실제로 트레이딩을 시작하고 포지션 구축하면 상황은 완전히 달라집니다. 이것이 바로 시장에서 애널리스트들이 종종 무시당하는 이유입니다. 아무리 말을 잘하더라도 실제 거래를 하는 것과 실제로 거래를 하는 것의 차이는 완전히 다르기 때문입니다.
미아: 이렇게 많은 마진콜을 받은 후에도, 그렇게 큰 포지션 계속 유지하는 게 여전히 걱정되시나요? 예를 들어, 언젠가 정말 블랙스완 사태가 발생한다면요?
유유: 사실, 저는 이전에 목표 금액을 설정했습니다. 처음에는 5천만 원을 목표로 하고, 이번에는 1억 원을 목표로 삼았습니다. 공교롭게도 이 기간 동안 라이브 트레이딩 수익이 1억 원을 넘어섰습니다. 이 목표를 달성하면 "요새 방어" 전략을 더 적극적으로 활용할 생각입니다. 자금을 적절히 분산하고 한 계약에 집중하지 않는 전략이죠. 이전에 자산을 일부 인출하는 등 자산을 분리해 두긴 했지만, 전체적인 현금 흐름은 여전히 충분합니다. 부동산 시장도 매우 안정적이기 때문에 지금 시장에서 모든 자금을 잃거나 완전히 날려버리더라도 제 삶에 큰 영향을 미치지는 않을 것입니다. 여전히 시장에서 트레이딩을 계속할 수 있다는 자신감을 가지고 있습니다.
미아: 이익실현 라인과 로스 컷 라인을 어떻게 설정하나요?
유유: 처음에는 로스 컷 기준을 꽤 엄격하게 적용했습니다. 예를 들어, 제가 거래하던 알트코인이 15% 이상 하락하여 전체 자산이 15% 감소하면 과감하게 로스 컷 줄였습니다. 하지만 나중에 이 방법이 알트코인의 극심한 변동성 때문에 효과가 없다는 것을 알게 되었습니다. 이 논리대로 하다 보니 로스 컷 계속 사용하게 되었고, 결국 원금 손실로 이어졌습니다. 결과적으로 제 로스 컷 전략은 특정 시장 상황에 맞춰 더욱 유연해졌습니다.
특히 지금은 제 거래 시스템 전체가 순수 캔들 차트에만 의존하고 기술적 지표는 전혀 고려하지 않습니다. 저는 개인적으로 캔들 차트 자체가 시장의 지지선과 저항선, 그리고 추세 전환점을 가장 직관적으로 반영한다고 생각합니다. 따라서 손절매 로스 컷 결정은 주로 캔들 차트 구조 내의 지지선과 저항선 패턴을 기반으로 합니다. 처음에는 다른 많은 사람들처럼 저도 파동 이론, 이동 평균선, 혼돈 이론 등 다양한 기술적 지표를 폭넓게 읽고 연구했습니다. 하지만 나중에 이러한 지표들이 일반적으로 후행한다는 것을 알게 되었습니다. "매수" 신호를 보낼 때쯤이면 시장은 이미 상승하고 추세가 형성된 경우가 많았습니다. 이러한 신호에만 의존하여 거래한다면 항상 시장보다 뒤처질 수밖에 없었습니다. 그래서 저는 시스템에서 이러한 모든 기술적 지표를 점진적으로 제거하고, 순수 캔들 차트, 즉 제가 무엇을 해야 할지 직관적으로 알려주는 캔들 차트에만 집중했습니다.
미아: 트렌드 판단이 잘못되었다는 것을 깨달았을 때 어떻게 해야 할까요?
유유: 물론, 제가 틀릴 수도 있습니다. 하지만 제 트레이딩 습관은 이렇습니다. 어떤 통화가 좋은 상승 보일 것 같으면, 보통 횡보하는 동안 기준 포지션을 취해 상황을 살펴봅니다. 오랫동안 시장을 관찰해 왔고, 시장 감각이 꽤 좋다고 생각하기 때문입니다. 보통 1차 기준 포지션으로 시장에 진입한 후, 이후 모니터링 과정을 통해 거래상황 의 강세를 감지합니다. 강하게 횡보하고 있는지, 아니면 약하게 변동하고 있는지 말이죠. 저는 이런 것들을 감지할 수 있습니다.
거래 빈도 및 승률은 수익 시점에 따라 달라집니다. 리베이트 코드를 사용하면 거래 수수료를 크게 절약할 수 있습니다.
미아: 스윙 트레이딩을 얼마나 자주 하시나요?
유유: 사실 이 빈도를 정확하게 정의하기는 어렵습니다. 앞서 말씀드렸듯이, 저는 높은 변동성 이후에 변동성 범위 내에서 단기 스윙 거래를 합니다. 이 시점에서 스윙 빈도는 수익 시점에 따라 달라집니다. 주문을 받을 때 1핍이나 2핍의 수익을 요구하는 것처럼 정확한 기대치를 설정하지 마세요. 대신 "수익이 발생하는 즉시 실행"하는 것을 선택하세요. 수익이 거래 수수료를 충당할 수 있을 때 실제로 수익을 실현할 수 있습니다. 거래 수수료가 비교적 높지만, 저는 모든 사람에게 리베이트 코드를 설정하는 것을 권장합니다. 누구를 사용하든 상관없이 실제로 많은 비용을 절약할 수 있습니다. 저는 리베이트 코드를 설정하지 않았기 때문에 거래 수수료만으로도 현재 라이브 트레이딩에 사용하는 두 계좌에 수백만 달러를 투자했습니다.
미아: 스윙 트레이딩의 리듬은 어떻게 조절하시나요? 예를 들어, 언제 공매도하고 언제 포지션을 포지션 진입.
유유: 솔직히 말씀드리면, 스윙 트레이딩을 위한 완벽한 트레이딩 시스템은 없습니다. 저는 오로지 시장 감각에 의존합니다. 캔들 차트, 지지선, 저항선을 보고 정보에 기반한 결정을 내립니다. 예를 들어, 시장이 강세를 보인다고 판단되면 매수하거나 미리 주문을 내는 거죠. 누구나 시도해 볼 수 있다고 생각합니다. 시장이 비교적 안정적이거나 높은 변동성을 보인 후 변동성이 커지는 시기에 접어들면 차트에서 중요한 지지선이나 저항선을 찾아 롱 또는 숏 주문을 내보세요. 진입은 정말 쉽습니다. 일단 진입하면 첫 번째 목표는 "파산"입니다. 한 번의 거래로 큰 수익을 기대하지 마세요. 이 부분이 매우 중요합니다. 거의 매번 주문을 내면 적당한 거래상황 에 체결됩니다. 그리고 수익이 발생하면 즉시 청산합니다. 개인적으로 매우 유용하다고 생각하는 전략입니다.
미아: 승률은 어떻게 되나요?
유유: 매우 높습니다. 이런 주문을 할 때마다 거의 매번 수락만 되면 수익을 냅니다. 하지만 전제 조건은 시장이 일정 범위 내에서 변동해야 한다는 것입니다. 큰 추세가 나타날 때까지 기다리지 마세요. 큰 추세가 나타나면 쉽게 시장 변동으로 이어질 수 있습니다. 따라서 현재 시장이 변동하는 시기인지 판단하는 것이 중요합니다. 만약 실제 추세라면 주문을 내세요. 그러면 수익률이 매우 높아질 것입니다.
미아: 방금 로스 컷 주문에 대해 이야기했습니다. 예전에는 알트코인이 15% 하락하면 로스 컷 설정하는 등 엄격한 통제를 했다고 하셨죠. 그런데 15% 한도를 설정하면 변동성이 너무 높아져 지속적인 청산 손실이 발생한다는 것을 알게 되셨죠. 로스 컷 시스템은 어떻게 발전시키셨나요?
Yu Yu: 현재 제 로스 컷 시스템은 포지션 진입 시점을 기준으로 설계되었습니다. 일반적으로 포지션 진입 시점은 명확하게 정의된 로스 컷 목표가 앞에 위치합니다. 제 로스 컷 논리는 매우 간단합니다. 제가 "핵심 지지선"에 대해 말씀드린 것처럼요. 저는 명확한 로스 컷 지점이 있는 포지션 포지션 진입 합니다. 예를 들어 현재 비트코인 가격이 119,000이라면, 그 아래의 가장 강력한 저항선은 확실히 이전 고가입니다. 가격이 해당 목표가에 가까울수록 더 안전합니다. 포지션 취하면 매우 명확한 로스 컷 지점이 생기고, 이전 고가까지 떨어지면 로스 컷 합니다. 이 방법은 모든 통화에 적용됩니다. 반복적으로 검증된 중요한 지지선이 있다면, 그 지지선을 로스 컷 지점으로 사용할 수 있습니다. 가격이 실제로 그 아래로 하락하는 경우, 물론 거짓 하락과 유효한 하락이 있을 수 있으므로 판단은 투자자에게 달려 있습니다. 하지만 저는 하락 직후에 로스 컷 를 권장합니다. 반등할 때까지 기다렸다가 시장에 다시 진입할 수도 있지만, 로스 컷 확고하고 우선순위가 높아야 합니다.
추세 판단 : 주로 벌거벗은 K와 볼륨 가격을 살펴보고 지식과 행동의 통일을 이룬다
미아: 어떤 종류의 추세나 구조가 귀하의 거래 시스템과 일치합니까?
유유: 제 트레이딩 시스템은 사실 매우 단순합니다. 전에도 말씀드렸듯이, 저는 항상 단순함을 중시해 왔습니다. 모든 화려한 기술적 지표를 사실상 배제하고 트레이딩 시스템에서 완전히 제거했습니다. 남은 것은 익숙하고 이해하기 쉬운 네이키드 캔들스틱 패턴, 즉 헤드앤숄더 바닥, 쐐기형, 삼각형, 상승 패턴뿐입니다. 오늘날까지도 이러한 패턴이 제 트레이딩의 주요 기반을 이루고 있습니다.
하지만 대부분의 사람들과 비교했을 때 제가 가진 가장 큰 강점은 탁월한 실행력이라고 생각합니다. 제 지식과 행동을 100% 일치시킬 수는 없지만, 제 트레이딩 시스템에 맞는 패턴을 찾으면 최대한의 규율과 자신감을 가지고 따라갑니다. 많은 사람들이 실제로 이러한 패턴을 이해할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 누구나 헤드 앤 숄더 바닥을 인지하고 수익률 측정 방법, 즉 최저점에서 최고점까지 목표가를 계산하는 방법을 알고 있습니다. 많은 사람들이 일찍 포지션을 진입하고 돌파를 기다리기도 하지만, 시장이 실제로 상승하기 시작하면 작은 조정에도 겁먹고 물러설 수 있습니다.
결국 패턴은 나타났고 추세는 정확했지만, 그들은 아마도 돈을 벌지 못했을 것입니다. 시장을 지켜보는 동안 그들은 끊임없이 스스로에게 의문을 품고, 심지어 본능에 휘둘리기 때문입니다. 예를 들어 "계속 하락할까? 하락세는 끝났을까?"라고 생각하며 말이죠. 그리고는 포지션을 확정하기도 전에 포지션 합니다. 그 결과, 추세가 본격적으로 상승하고 하락세가 끝날 때, 그들은 가장 중요한 상승세를 놓치게 됩니다. 하지만 제 실행력은 정말 탁월합니다.
미아: 하지만 이런 상황에서 실패한 적이 있나요? 이미 그 단계를 넘어선 적도 있으니까요?
유유: 네, 물론입니다. 제가 하는 브레이크아웃 거래는 패턴 브레이크아웃이든 레인지 브레이크아웃이든 모두 실패할 가능성이 있습니다. 예를 들어, 매우 단순한 횡보 구간을 생각해 보세요. 상승과 하락이 반복된 후 횡보 구간이 이어지는 구간입니다. 저는 일반적으로 이 횡보 구간의 중간에 기준 포지션을 설정합니다. 이 포지션은 성공 확률이 50%이며, 상승 또는 하락 돌파가 가능하므로 손익 비율은 대략 1:1입니다. 하지만 저는 시장이 상승할 것으로 예상하고 매수 포지션을 먼저 중간 지점에 설정합니다. 돌파가 발생하면 1:1 비율로 포지션을 추가합니다. 이렇게 추가 매수를 하면 전체 평균 가격이 구간 중간 근처까지 상승할 것이고, 그 시점에 즉시 손익분기점을 설정하여 수익성 있는 거래가 손실로 이어지는 것을 방지합니다.
거짓 브레이크아웃이라면 어떨까요? 이 시나리오도 매우 흔합니다. 어떻게 대처해야 할까요? 이미 기본 포지션이 있고 브레이크아웃 시점에 포지션을 추가했다면, 가격이 포지션 로 돌아오면 자본을 보호하기 위해 단호하게 포지션을 청산합니다. 이것이 거짓 브레이크아웃에 대처하는 방법입니다. 하지만 기본 포지션이 없고 브레이크아웃 이후에만 매수한다면, 시장을 예의주시해야 합니다. 바로 이때 "시장 감각" 단계에 진입하게 되는데, 솔직히 말해서 이는 다소 미스터리합니다. 추세가 강화되고 있다고 느껴지면 포지션 늘리기(물타기), 약세라고 느껴지면 포지션을 계속 줄입니다.
전체 과정은 반복적인 시행착오를 수반합니다. 예를 들어, 포지션을 포지션 늘리기(물타기) 잘못된 돌파라고 판단되면 즉시 포지션을 줄입니다. 조정 후, 아직 희망이 있다고 생각되면 다시 추가합니다. 시장이 실제로 돌파할 때까지 이 과정을 반복합니다. 이러한 접근 방식은 초기에는 상당한 손실을 초래할 수 있지만, 돌파가 달성되면 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 또한, 이 과정 전반에 걸쳐 포지션을 지속적으로 줄임으로써 높은 수준의 안정성을 유지합니다. 즉, 시장이 결국 돌파하더라도 이미 포지션 의 대부분을 줄인 상태입니다. 돌파가 최종적으로 확인되면 남은 포지션 매도하여 전체 손실을 효과적으로 관리할 수 있도록 합니다. 만약 시장이 실제로 돌파한다면, 반복적인 시행착오를 통해 전체 상승 추세를 포착할 뿐만 아니라 최종 수익은 이전 시행착오의 비용을 충분히 상쇄할 것입니다.
미아: 예를 들어, 돌파 후 강세인지 약세인지는 어떻게 판단하시나요? 이때 볼륨 가격 분석 방법을 활용하시나요?
유유: 네. 저는 주로 K-라인 차트와 가격 및 거래량을 살펴보며, 실제 거래가 있는지, 그리고 가격이 큰 거래량으로 상승하고 있는지, 아니면 작은 거래량으로 상승하고 있는지에 집중합니다. 하지만 이 또한 전반적인 거래상황 추세와 함께 고려해야 합니다. 예를 들어, 로스 컷 설정할 때 가장 좋은 방법은 K-라인 차트에서 과거의 강력한 저항선과 지지선을 고려하는 것입니다. 이러한 저항선과 지지선은 어떻게 찾을 수 있을까요? 기본적으로 과거 K-라인을 되돌아보는 것입니다. 특정 가격대가 반복적으로 상승했지만 지속적으로 상향 돌파에 실패했다면 저항선일 가능성이 높습니다. 마찬가지로, 특정 가격대가 반복적으로 하향 돌파에 실패했다면 지지선일 가능성도 있습니다. 이러한 저항선은 일반적으로 한 번만 나타나는 것이 아니라, 반복적인 테스트를 거쳐 자연스럽게 형성되는 경우가 많습니다.
이러한 주요 가격대 근처에서 거래하는 것은, 포지션 진입 하든 로스 컷 비교적 안전합니다. 개인적으로 이러한 접근 방식은 이동 평균선이나 볼린저 밴드와 같은 기술적 지표를 사용하는 것보다 훨씬 더 높은 성공률을 보입니다. 바이낸스에서의 제 실시간 거래 내역이나 현재 진행 중인 프로젝트를 살펴보면, 제 포지션 진입 성공률이 놀라울 정도로 높아 꾸준히 60%를 상회한다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 성공은 브레이크아웃 포지션 늘리기(물타기) 제가 자주 사용하는 거래 시스템을 포함하여, 반복적인 스윙 트레이딩과 반복적인 수익 창출을 기반으로 합니다.
이 방법은 제가 수년간 경험해 온 가장 효과적인 방법입니다. 물론 모든 사람에게 효과가 있는 것은 아닙니다. 어떤 사람들은 포지션을 언제 포지션 진입 닫을지 판단하기 위해 이동 평균선을 사용하는 것을 선호할 수도 있습니다. 사람마다 접근 방식이 다릅니다. 핵심은 자신에게 가장 적합한 시스템을 찾은 다음, 지속적인 개선, 개발, 학습을 통해 시스템을 구축하고 점진적으로 자신의 거래 시스템을 완벽하게 만드는 것입니다.
미아: 수량과 가격에 관해 공유해 줄 만한 팁이 있나요?
Yu Yu: 거래량 및 가격 분석과 관련하여, 관련 서적을 더 많이 읽어보시기를 권장합니다. 독서는 지식을 습득하는 가장 쉽고, 빠르고, 체계적인 방법입니다. 이미 이 시장에 진출했든, 숙련된 유통시장 거래자 되고 싶든, 많은 베테랑 전문가들은 핵심 전문 지식을 무료로 공유하지 않습니다. 설령 공유 의사가 있다 하더라도, 모든 요점을 개선하고 실행하는 방법을 완벽하게 가르쳐주지는 않습니다. 하지만 독서를 통해 거래량 및 가격 분석의 논리를 체계적으로 이해하고, 핵심 방법론을 파악하며, 이러한 통찰력을 검증하고 자신에게 맞는 시스템으로 발전시킬 수 있습니다.
4. 무역 생활 - 물질적 요구가 충족되면 다음 단계는 다른 사람들이 돈을 벌도록 돕는 것입니다.
돈을 벌고 난 후: 나는 의심을 두려워하지 않고 내 거래 시스템을 모든 사람과 공유하고 싶습니다.
미아: 돈을 벌고 나서 어떤 기분이었나요? 트레이딩 경험이 바뀌었나요?
유유: 사실, 이 시장에서 소위 "천재"라고 불리는 사람들을 많이 봤지만, 대부분은 수명이 짧습니다. 처음 시작할 때는 50만 달러나 100만 달러가 상당한 자산이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 일단 그 수준에 도달하면 내면의 탐욕과 욕망이 끊임없이 마음을 잠식하며 "그걸로는 충분하지 않아. 1천만 달러, 5천만 달러, 심지어 1억 달러라도 더 벌어야 해."라고 속삭이는 것을 깨닫게 될 것입니다. 그래서 이 시점에서는 결국 당신의 인격에 달려 있습니다. 내면의 욕망을 얼마나 잘 억누를 수 있느냐가 당신이 얼마나 멀리 나아갈 수 있는지를 결정합니다.
수년 동안 제게 가장 깊은 인상을 남긴 사람은 단 한 명뿐입니다. 제가 업계에 처음 입문했을 때였고, 우리 모두 KOL 그룹에 가입했습니다. 저는 그것을 생생하게 기억합니다. 그는 2017년 불장(Bull market) 때 자본 5만 위안을 사용하고 계약을 통해 포지션을 롤오버하여 결국 그 5만 위안을 2천만 위안으로 늘렸습니다. 그는 제가 본 사람 중 수익을 낸 직후에 바로 멈춘 유일한 사람이었습니다. 그는 탐욕에 굴복하지 않고 즉시 현금화하여 모든 자금을 꺼냈습니다. 8년이 지난 지금도 저는 그가 제게 가장 깊은 인상을 남겼다고 생각합니다. 왜냐하면 2021년 슈퍼 트렌드 동안 많은 사람들이 그 트렌드를 이용하여 수천만 위안을 벌었기 때문입니다. 하지만 그들이 시장에 머물렀다면 2024년이나 2025년까지 대부분의 사람들은 돈을 거의 다 잃었을 것이고, 극소수만이 버틸 수 있었을 것입니다.
미아: 여러 플랫폼에서 1억 원을 벌었다는 이야기를 공유하면서 많은 의구심에 부딪히셨죠. 그런 의구심은 어떻게 대면?
유유: 이런 상황은 매우 흔합니다. 실제 거래를 한다면 아마 모두가 가짜라고 할 겁니다. 제가 처음 소셜 미디어에 제 데이터를 공유하기 시작했을 때, 많은 사람들이 가짜 데이터라고, 저를 플랫폼의 "아첨꾼"이라고, 또는 제가 그저 "자신을 신격화하려 한다"고 의심했습니다. 이러한 논란이 불거진 후, 바이낸스가 실제 거래 프로젝트를 시작한 이후 이러한 의구심은 거의 사라졌습니다. 아무리 실력 있는 사람이라도 거래소 와 공모하여 거래 데이터를 조작하는 것은 불가능합니다. 실제 거래 데이터는 거래 계좌와 완벽하게 연동되어 있으며, 모든 과거 손익, 추세, 자본 곡선이 명확하게 기록되어 있기 때문에 의구심은 거의 없습니다. 실시간 거래가 시작되면 실적을 확인할 수 있습니다. 제 실제 거래 데이터는 바로 여기에 있습니다. 거래소 가 가짜라고 생각하시면 직접 거래소. 거래소 가짜라고 생각하시면 거래 기록을 바꾸는 것을 추천합니다. 이런 방법은 당신에게 적합하지 않습니다.
미아: 많은 사람들은 당신이 이미 엄청난 돈을 벌었는데, 왜 그것을 공유하려고 하는지 생각할 거예요?
유유: 이건 흔한 오해라고 생각해요. 많은 사람들이 돈만 있으면 뭘 해야 한다고 다른 사람들에게 말하죠. 고급 자동차, 집, 시계, 그리고 온갖 사치품을 사라고요. 하지만 저는 이런 것들은 그저 사회적 규범일 뿐이라고 말하고 싶어요. 보고 듣는 것일 뿐, 모든 사람이 꼭 그래야 하는 건 아니죠. 적어도 저에게는요. 그래서 이런 콘텐츠를 공유하고 제작하는 거예요. 제 안의 공허함을 더 잘 채워줄 수 있다고 생각하기 때문이죠. 제가 열정을 갖고 의미 있는 무언가를 찾았다고 느끼는 거죠. 그게 소셜 미디어에서 공유하는 목적이에요.
저는 지금, 이 "가장 어려운" 시기에 시장에 진입하는 분들에게 기회가 점점 줄어들고 있지만, 동시에 리스크 또한 줄어들고 있다고 생각해 왔습니다. 과거의 불장(Bull market) 과는 다를 것입니다. 불장(Bull market) 뒤에는 종종 불장(Bull market) 이어지고, 수익을 유지할 수 있는 사람은 거의 없기 때문입니다. 저는 개인적으로 2018년과 2019년에 수많은 좌절과 실패를 경험했습니다. 지금 돌이켜보면, 제 트레이딩 시스템을 모든 사람과 공유하고 그들이 함정을 피할 수 있도록 도울 수 있다면, 그 오랜 세월을 함께한 제 자신에게 보답하는 방법이 될 것이라고 생각합니다.
오늘날처럼 어려운 시
