먼저 시장 상황에 대해 간단히 이야기해보겠습니다. 최근 시장은 다시 구간 변동성 장세에 들어갔습니다. 비트코인(BTC) 측면에서 보면, 지표상으로는 약세로 보이고 MACD가 다시 교차할 것 같지만, 11.2만 달러 근처는 단기 지지선이기도 합니다. 이 수준을 깨지 않는다면 대체로 한동안 횡보할 가능성이 높습니다. 아래 그림과 같습니다.
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많은 사람들이 단기 거래가 가장 어렵고 장기 거래가 더 쉽다고 탄식합니다. 하지만 우리의 경험으로 볼 때, 단기 거래는 어렵지만 장기 주기가 더 어렵고 더 쉽지 않습니다. 왜냐하면 주기가 길수록 손실 가능성이 더 커지기 때문입니다. 시장은 항상 사람들에게 매력적인 진입점을 만들어주지만, 쉽고 정확하게 예측할 수 있는 최적의 퇴출점은 절대 제공하지 않습니다.
가장 편안한 거래 상태란 무엇일까요?
간단히 말해 인간의 본성과 반대되는 거래 방식입니다. 항상 포지션의 유연성을 유지하면서, 시장이 관심을 받지 못할 때는 조금씩 살펴보고 분할 매수하고, 시장이 강세를 보이고 정서가 고조될 때는 분할 매도할 수 있으며, 다른 시간에는 먹고 싶은 대로 먹고, 마시고 싶은 대로 마시고, 하고 싶은 것을 하면 됩니다.
불장과 베어장이란 무엇일까요?
최근 많은 사람들이 뒷말로 물어봅니다: 이번 불장이 얼마나 더 지속될까요? 새로운 베어장은 언제 시작될까요? 사실 이런 질문은 개인마다 다릅니다. 비트코인(BTC)이 MA200을 하회하면 베어장이라고 볼 수도 있고, 올해 초 고점에서 4월 저점까지 하락한 것을 베어장이라고 볼 수도 있습니다. 이론적으로 시간, 가격, 시장 정서에 대한 이해가 다르기 때문에 불장과 베어장의 정의도 달라질 수 있습니다. 하지만 현실에서는 대부분의 사람들이 4년 주기라는 역사적 법칙이나 슈퍼 사이클 담론에 완전히 갇혀 자신의 투자 프레임을 간과하고 있습니다.
간단히 말해, 각 주기는 다르지만 인간의 본성은 절대 변하지 않습니다. 금융 시장 자체가 확률의 게임이며, 가격이 계속 오를수록 매도는 더욱 어려워지고, 많은 사람들은 포모(FOMO)로 매수하게 됩니다. 시장이 최고로 좋을 때 퇴출 준비를 하지 않는다면, 당신은 자발적으로 다른 사람의 유동성이 됩니다.
다시 말해, 시장 상승 추세가 강할 때 분할 및 단계별 매도는 개인 투자자가 손해를 피하는 유일한 방법입니다. 가격이 계속 상승할 수 있지만, 분할 매도 방식으로 상당한 상승 수익을 얻을 수 있으며, 최후의 10% 포지션으로 완벽한 정점을 노릴 수도 있습니다.
단기, 중기, 장기 계획에 관계없이 아직 투자 프레임(수익 실현 전략 포함)이 없다면, 지금 바로 계획을 세우고 실행하는 것이 좋습니다. 자신의 거래를 계획하고, 계획대로 거래하세요. 시장이 갑자기 반전될 때 손실이나 모든 것을 잃을 수 있는 심리적 부담을 지고 있지 마세요.
물론 구체적인 매수와 매도에 대해서는 어떤 거래 지침도 제공하지 않습니다. 자신의 리스크 선호도에 따라 적절한 결정을 내릴 수 있습니다. 더 직접적으로 말하자면, 단기 및 중기 기회에 관심이 있다면 올해 4분기의 단계적 퇴출 시점을 잘 파악하세요. 장기 관점이라면 단기 변동을 무시하고 충분한 인내심을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 2029년에 비트코인(BTC)이 최소 30만 달러, 이더리움(ETH)이 최소 1.5만 달러에 도달할 것이라 확신하고 그 사이의 가격 변동을 신경 쓰지 않는다면 좋습니다. 계속해서 더 많은 비트코인(BTC)이나 이더리움(ETH)을 구매하고 축적할 수 있습니다.
시장은 대부분의 사람들이 돈을 벌게 할 수 없으며, 최대한 많은 사람들을 속이려 할 것입니다. 따라서 자신만의 투자 프레임을 갖는 것이 이 시장에서 다른 투자자들보다 앞서나가는 데 매우 중요합니다.
오늘은 이 정도로 마치겠습니다. 본문에서 언급된 이미지/데이터 출처는 「화리화외 교류 그룹」에 보충 및 백업되었습니다. 위 내용은 개인적인 관점과 분석이며, 학습 기록 및 교류 목적으로만 제공되며 어떤 투자 조언도 구성하지 않습니다.
