비트코인, 이더리움 옵션 만기 임박으로 고전: Crypto Daybook Americas

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CoinDesk
09-25
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James Van Straten 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준)

새로운 하루지만, 상황은 마찬가지입니다. 비트코인(비트코인(BTC))은 고전하고 있고 이더리움(이더리움(ETH))은 4,000달러 선을 지키려 애쓰고 있습니다. 암호화폐 강세론자들은 역사적으로 약세를 보였던 9월 이 단 일주일밖에 남지 않았다는 사실에서 위안을 얻을 수 있을 것입니다. 그리고 보통 가장 강세를 보이는 분기가 바로 코앞으로 다가왔습니다.

업계 심리는 여전히 침체되어 있습니다. 암호화폐 공포·탐욕 지수는 45로 중립을 유지하지만, 탐욕보다는 공포에 약간 더 가깝습니다. 비트코인이 기존 자산 대비 부진한 성과를 보이고 있는 것도 한 가지 이유입니다. 지난 3개월 동안 비트코인은 7% 상승했고, S&P 500은 9%, 금은 12% 상승했습니다.

앞으로 170억 달러 상당의 비트코인 ​​옵션이 내일 만기될 예정이며, 최대 손실 가격(옵션 보유자가 가장 큰 손실을 입는 수준)은 11만 달러입니다. 이는 현재 현물 가격인 11만 2천 달러보다 약간 낮은 수준으로, 단기적인 상승 압력을 가할 수 있습니다. 현재 비트코인은 10월까지 11만 달러에서 11만 6천 달러 사이에서 횡보할 것으로 예상됩니다.

한편, 가장 주목할 만한 움직임은 IREN (IREN)과 같은 인공지능 및 고성능 컴퓨팅 주식입니다. 그러나 비트코인 ​​트레져리 회사들은 여전히 ​​압박을 받고 있습니다. KindlyMD(NAKA)는 사모펀드(PIPE) 가격 바로 위인 1.17달러로 고전하고 있으며, 메타플래닛(3350)은 도쿄 증시에서 4% 추가 하락했습니다. 주가는 사상 최고치 대비 70% 이상 하락하여 순자산가치(mNAV) 대비 1.24배 에 거래되고 있습니다. 이러한 하락세는 시장 전반의 mNAV가 얼마나 압축되었는지를 보여줍니다. 경계하십시오!

무엇을 볼 것인가

  • 암호화폐
    • 9월 25일 오전 8시: 글로벌 스테이블코인 결제를 위해 설계된 1계층 블록체인 인 Plasma가 메인넷 베타와 네이티브 토큰인 XPL을 시작합니다 .
  • 매크로
    • 9월 25일 오전 8시 30분: 미국 8월 내구재 주문량 전월 대비 복합 추정치 -0.5%, 운송 제외 추정치 0%.
    • 9월 25일 오전 8시 30분: 미국 2분기 GDP(최종) 성장률 전분기 대비 추정치 3.3%.
    • 9월 25일 오전 8시 30분: 미국 실업수당 신청 건수 초기(9월 20일 주) 추산 235,000건, 계속(9월 13일 주) 추산 1930,000건.
    • 9월 25일 오전 8시 30분: 미국 2분기 PCE 가격(최종) 전분기 대비 헤드라인 추정치 2%, 핵심 추정치 2.5%.
    • 9월 25일 오전 10시: 미국 8월 기존 주택 매매 추정치 398만 채
    • 9월 25일 오전 10시: 미셸 보우먼 연방감독위원회 부위원장이 "감독과 규제"에 관해 연설합니다 .
    • 9월 25일 오후 1시: 마이클 바 연방준비제도이사회 이사가 "은행 스트레스 테스트"에 관해 연설합니다 .
    • 9월 25일 오후 3시: 멕시코 기준 금리 추정치 7.5%.
  • 수입(FactSet 데이터 기반 추정치)
    • 예정 없음.

토큰 이벤트

  • 거버넌스 투표 및 호출
  • 잠금 해제
    • 9월 25일: Venom(VENOM)이 출시된 공급량의 2.28%를 798만 달러 상당으로 잠금 해제합니다.
  • 토큰 출시
    • 9월 25일: Aster(ASTER)가 BTSE에 상장됩니다.
    • 9월 25일: Plasma(XPL)가 Binance, 오케이엑스(OKX) , 비트겟(Bitget) 등 10개 이상의 거래소에 상장됩니다.
    • 9월 25일: 캐스퍼(Casper) Network(캐스퍼(CSPR))가 Gate US에 상장됩니다.
    • 9월 25일: Avantis(AVNT)가 BTSE에 상장됩니다.

컨퍼런스

토큰 토크

Francisco Rodrigues 작성

  • Hyperliquid의 HYPE 토큰 가격은 주로 바이낸스 코인(BNB) 체인 기반 파생상품 거래소 Aster와의 경쟁 심화와 다가올 토큰 잠금 해제로 인해 전체 암호화폐 시장보다 상당히 낮은 성과를 보이고 있습니다.
  • YZi Labs의 지원을 받는 Aster는 이번 주 일일 영구 거래량 에서 Hyperliquid를 추월하면서 암호화폐의 온체인 거래 생태계에 충격을 안겨주는 깜짝 이벤트를 벌였습니다.
  • 단 일주일 만에 Aster의 미결제약정은 370만 달러에서 12억 5천만 달러로 33,500% 급증했습니다. 24시간 거래량 거래량 358억 달러를 기록했는데, 이는 디파이라마(defillama) 데이터 에 따르면 100억 달러를 기록한 Hyperliquid의 두 배 이상입니다. Aster의 TVL(Total Value Locked) (Total Value Locked(TVL)) 또한 거의 세 배 가까이 증가하여 18억 5천만 달러를 기록했습니다.
  • 플랫폼의 토큰인 ASTER는 지난주 344% 이상 상승하여 2달러에 도달했으며, 완전 희석 가치는 159억 달러에 달합니다. HYPE는 58.4달러에서 43달러로 하락했습니다.
  • HYPE의 하락은 곧 출시될 토큰에 대한 투자자들의 불안감과 맞물려 있습니다. 11월 말, 현재 시가로 100억 달러 이상의 가치를 지닌 2억 3,700만 개의 HYPE가 2년에 걸쳐 점차 유동성을 확보하게 될 것입니다.

파생상품 포지셔닝

  • 주요 토큰과 연계된 선물 상품의 미결제약정(OI)이 지난 24시간 동안 감소했으며, 아발란체(AVAX) 약 12%로 가장 큰 폭의 하락을 보였습니다.
  • 그럼에도 불구하고 비트코인(BTC) 선물의 전반적인 포지션은 여전히 ​​높은 수준을 유지하고 있으며, OI는 사상 최고치에 근접하고 있습니다. 탈중앙거래소(DEX) Hyperliquid에서 대규모 청산이 이루어졌음에도 불구하고 ETH 선물 OI는 1,445만 이더리움(ETH) 로 증가했습니다.
  • 주요 거래소의 테더 USDT(USDT) 및 달러 표시 솔라나(SOL) 영구채권(OI)은 아시아 시간 이후 현물 가격이 200달러를 향해 하락하면서 2,900만 솔라나(SOL) 에서 3,028만 솔라나(SOL) 로 소폭 증가했습니다. 일부 트레이더들은 하락세를 숏 포지션으로 보고 있는 것으로 보입니다.
  • 리플(XRP), 솔라나(SOL), 헤데라해시그래프(HBAR), 트론(TRX), 수이(SUI) , 스텔라루멘(XLM) 자금 조달 비율이 마이너스인 코인으로 두드러지며, 이는 약세 숏 포지션에 대한 편향성을 나타냅니다.
  • CME에서는 비트코인(BTC) 코인 ​​선물 OI가 하락세를 재개한 반면, 이더리움 선물 OI는 220만 이더리움(ETH) 를 넘어 사상 최고치를 경신했습니다. 이더리움(ETH) 의 3개월 연환산 수익률은 9.8%에서 7%로 하락하며 강세 압력이 약화되고 있음을 시사했습니다.
  • 데리빗(Deribit) 에서는 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 풋옵션이 콜옵션 대비 프리미엄을 받고 있어 약세 국면을 보이고 있습니다. 일부 트레이더들은 OTC 데스크인 패러다임) 을 통해 외가격(OTM)의 낮은 행사가의 이더리움 풋옵션을 매수했습니다.

시장 움직임

  • 비트코인(BTC) 수요일 오후 4시(동부 표준시) 대비 1.71% 하락한 111,622.87달러(24시간: -1.06%)에 거래되었습니다.
  • 이더리움(ETH) 는 3.38% 하락한 4,026.82달러에 거래되고 있습니다(24시간: -3.47%).
  • CoinDesk 20은 3.52% 하락한 3,923.42에 거래되었습니다(24시간: -2.57%).
  • Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 5bps 상승하여 2.9%입니다.
  • Binance의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0022%(연간 2.3586%)입니다.
CD20 Sept. 25 (CoinDesk)
  • DXY는 97.84로 변동이 없습니다.
  • 금 선물은 0.39% 상승한 3,782.80달러에 거래되었습니다.
  • 은 선물은 1.95% 상승한 45.06달러에 거래되었습니다.
  • 닛케이 225 지수는 0.27% 상승한 45,754.93에 마감했습니다.
  • 항셍지수는 0.13% 하락한 26,484.68로 마감했습니다.
  • FTSE는 0.14% 하락한 9,237.23에 거래되었습니다.
  • 유로 스톡스 50 지수는 0.25% 하락한 5,450.72에 거래되고 있습니다.
  • DJIA는 수요일 0.37% 하락한 46,121.28로 마감했습니다.
  • S&P 500 지수는 0.28% 하락한 6,637.97로 마감했습니다.
  • 나스닥 종합지수는 0.33% 하락한 22,497.86에 마감했습니다.
  • S&P/TSX 종합지수는 0.20% 하락한 29,756.95로 마감했습니다.
  • S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.55% 하락한 2,941.02로 마감했습니다.
  • 미국 10년 트레져리 금리는 0.8bp 하락한 4.139%를 기록했습니다.
  • E-mini S&P 500 선물은 6,691.25로 변동이 없습니다.
  • E-mini 나스닥-100 선물은 0.16% 하락한 24,699.00에 거래되고 있습니다.
  • E-mini Dow Jones 산업평균지수는 46,471.00으로 변동이 없었습니다.

비트코인 통계

  • 비트코인(BTC) 지배력: 58.92% (+0.45%)
  • 이더-비트코인 비율: 0.03612 (-1.47%)
  • 해시레이트(7일 이동 평균): 1,095 EH/s
  • 해시프라이스(스팟): $49.79
  • 총 수수료: 2.88 비트코인(BTC) / $325,474
  • CME 선물 미결제약정: 136,940 비트코인(BTC)
  • 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 29.8온스
  • 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 8.44%

기술적 분석

ETH's daily chart in candlesticks format. (TradingView)
  • 이더(이더리움(ETH))는 이번 주 초에 좁아지는 가격 범위에서 벗어나 하락세를 보이고 있습니다.
  • 가격이 피보나치 수정 지지선인 23.6%를 돌파했고, 하향 경사를 이루는 5일 및 10일 간단 이동 평균은 약세 편향을 나타냅니다.
  • 이제 관심은 38.2% 피보나치 회귀 레벨 3,591달러로 옮겨갑니다.

암호화폐 주식

  • Coinbase Global(COIN): 수요일에 $321.77(+0.53%)로 마감, -1.37% 상승한 $317.37
  • 서클(Circle) Internet (CRCL): $131.58(+0.47%)로 마감, $131.18로 -0.3%
  • Galaxy Digital(GLXY): $34.29(+3.47%)로 마감, $34에서 -0.85%
  • 강세(BLSH): $67.59(-2.73%)로 마감, $66.26에서 -1.97%
  • MARA Holdings(MARA): $17.64(-0.4%)로 마감, -0.68% 하락한 $17.52
  • Riot Platforms(RIOT): $17.99(+5.39%)로 마감, $17.83에서 -0.89% 상승
  • Core Scientific(CORZ): $17.01(+0.06%)로 마감, $16.87로 -0.82%
  • CleanSpark(CLSK): $14.45(+3.88%)로 마감, $14.22에서 -1.59% 상승
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $45로 마감(+4.9%), $45.77로 +1.71% 상승
  • Exodus Movement(EXOD): $32로 마감(+12.08%), $32.91로 +2.84% 상승

암호화폐 트레져리 회사

  • Strategy (MSTR): $323.31(-1.36%)로 마감, $320.50에서 -0.87%
  • Semler Scientific(SMLR): $31.62(-3.18%)로 마감, $31.80에서 +0.57% 상승
  • SharpLink Gaming(SBET): $17.58(+3.35%)로 마감, $17.01에서 -3.24% 상승
  • Upexi(UPXI): $6.16(-0.16%)로 마감, -3.57% 하락한 $5.94
  • Lite Strategy(LITS): $2.7로 마감(+2.66%)

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

  • 일일 순유입액: 2억 4,100만 달러
  • 누적 순유입액: 574억 5천만 달러
  • 총 비트코인(BTC) 보유량 ~132만

스팟 이더리움(ETH) ETF

  • 일일 순유입액: -$7940만
  • 누적 순유입액: 136억 4천만 달러
  • 총 이더리움(ETH) 보유량 ~660만

출처: Farside Investors

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