이더리움 폭락, 강세 기회와 함께 회복 영역 형성 가능

이더리움 가격은 지난 24시간 동안 4,300달러에서 3,400달러로 급락한 후 3,800달러 선으로 다소 회복했습니다. 이러한 움직임은 미중 관세 분쟁으로 인해 올해 최대 규모의 매도세 중 하나인 약 190억 달러 규모의 암호화폐 청산과 맞물렸습니다. 이러한 급격한 하락세로 주요 거래소의 롱 포지션이 모두 사라졌고, 투자자들은 선물 시장에서 헤지 거래에 돌입했습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 이더리움은 여전히 약 13% 하락했지만, 파생상품 시장과 기술 차트의 초기 징후는 매도가 너무 심했을 가능성을 시사하고 있으며, 표면 아래에서 회복이 형성되고 있을 수도 있습니다.

하락세 확대, 파생상품은 회복 암시

이렇게 큰 폭락은 현물 시장에서 시작되는 경우가 드뭅니다. 파생상품 시장에서 시작되는데, 막대한 레버리지로 인해 손익이 모두 확대됩니다.

이더리움의 자금 조달 비율 (거래자가 영구 선물 계약을 보유하는 데 지불하거나 받는 수수료)은 2023년 10월 9일 +0.0029%에서 2023년 10월 11일 -0.019%로 변동했습니다.

마이너스 자금 조달 비율은 단기 투자자가 장기 투자자에게 수수료를 지불하고 있음을 의미하는데, 이는 현재 대부분의 미결제 약정이 추가 가격 하락에 베팅하고 있음을 나타냅니다.

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이러한 불균형은 겉보기에는 부정적이지만, 회복 국면을 조성할 수도 있습니다. 공매도 포지션이 과도하게 확대되면, 작은 상승세라도 숏 스퀴즈를 유발할 수 있으며, 이는 트레이더들이 포지션을 청산하도록 강요하고 가격 상승을 부추길 수 있습니다.

이차 파생상품 지표도 이러한 전망을 뒷받침합니다. 활발한 거래가 매수 또는 매도에 유리한지를 나타내는 매수자-매수자 비율은 지난 24시간 동안 0.47에서 0.50으로 회복되었습니다.

이러한 변화는 이제 구매자가 판매자와 거래량 면에서 맞먹는다는 것을 의미하는데, 이는 판매가 고갈되는 조짐이 다가오고 있다는 것을 보여주는 초기 신호입니다.

이 비율이 비슷한 수준(국부적 정점)에 도달한 마지막 날은 2023년 9월 28일로, 당시 이더리움은 4,140달러에서 4,680달러로 13% 상승했습니다 .

이러한 지표들을 종합해 보면 시장의 부정적인 포지션이 더 큰 폭락보다는 오히려 회복의 발판을 마련하고 있음을 시사합니다. 기술 차트를 통해 더 자세한 내용을 확인할 수 있을 것입니다.

히든 다이버전스, 이더리움 가격 회복세 강화

이더리움 가격 차트는 이러한 생각에 힘을 실어줍니다. 일봉 차트에서 이더리움은 숨겨진 강세 다이버전스를 보이는데, 이는 가격이 더 높은 저점을 형성하지만 상대 강도 지수(RSI)는 더 낮은 저점을 형성할 때 형성되는 패턴입니다.

RSI는 모멘텀을 0에서 100까지 측정합니다. 이러한 방식으로 가격에서 벗어나면 가격이 완전히 회복되지 않았더라도 매도자의 힘이 약해지고 있다는 신호입니다.

2023년 2월 8일부터 2023년 10월 10일 사이에도 비슷한 현상이 나타났습니다. 이더리움이 마지막으로 이 신호를 보낸 시점인 2023년 2월 8일부터 2023년 9월 25일 사이에는 며칠 만에 거의 25%나 상승했습니다.

이더리움이 3,430달러(중요 지지선)를 상회한다면 현재 회복세는 유효합니다. 3,810달러(또 다른 중요 지지선)와 4,040달러를 돌파한다면 단기적인 회복세를 확인할 수 있으며, 목표가는 현재 수준보다 약 13% 높은 4,280달러 근처가 될 수 있습니다.

그러나 3,350달러 아래로 하락하면 이러한 구조가 무너지고 모멘텀은 다시 하락세로 전환될 것입니다. 현재로서는 이더리움 가격 폭락이 자체적인 회복세를 형성했을 가능성이 있습니다.

공매도 포지션이 과도하게 확대되고 기술적 반등세가 조용히 회복되고 있는 가운데, 매수자들이 핵심 지지선을 방어한다면 4,280달러까지 상승할 가능성이 점점 커지고 있습니다. 반등세를 회복하려면 3,810달러 위에서 일간 캔들이 마감되기만 하면 됩니다.