5,000억 달러 폭락 이후 회복세, 4분기 반등을 위한 토대 마련: Crypto Daybook Americas

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Francisco Rodrigues 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준)

금요일에 급격하고 격렬한 매도로 인해 암호화폐 시장에서 5,000억 달러 이상이 증발했고, 강제 청산이 촉발되었으며, 래핑 토큰이 붕괴되어 거의 200억 달러에 달하는 청산 이 발생했고, 거래소 인프라에 부담이 가해졌습니다.

비트와이즈 포트폴리오 매니저인 조나단 맨이 암호화폐 역사상 최악의 청산 사건이라고 묘사한 플래시 크래시로 인해 미결제 약정이 650억 달러나 사라지고 포지셔닝이 7월 이후 최저 수준으로 재설정되었습니다.

이번 폭락으로 비트코인(비트코인(BTC))은 한 시간 만에 13% 하락한 후 반등했고, 일부 토큰은 40% 이상의 플래시 크래시를 경험했습니다. 이후 시장은 회복세를 보이고 있으며, 코인데스크 20( CD20 ) 지수는 지난 24시간 동안 7.7% 상승했지만, 폭락 이후 약 7.4% 하락했습니다.

바이낸스에서는 인프라 장애로 인해 wBETH와 BNSOL과 같은 래핑 자산의 가격이 기본 가격과 크게 차이가 났습니다 . 이더를 추적하도록 설계된 wBETH는 430달러까지 떨어졌지만 이더리움(ETH) 3,800달러 이상에서 거래되었습니다. 바이낸스는 피해를 입은 사용자에게 보상을 약속했으며 래핑 자산에 대해 보다 안정적인 전환 기반 가격 책정 모델로 전환했습니다.

Deus X Capital의 CIO인 스튜어트 코놀리는 이메일 성명에서 "대형 파생 상품 거래소가 사용자를 청산하는 문제(마진과 무관), 가동 시간 문제, 일부 스테이블코인과 유동성 스테이킹 자산이 기반 담보 자산과 상당한 가격 괴리를 겪는 문제 등 자본 문제가 모두 오늘날의 상황에 영향을 미쳤습니다."라고 밝혔습니다.

그는 "그토록 인기를 끌었던 '페르프 탈중앙화 거래소(DEX)( Perp Dex)'라는 주장이 몇 걸음 의미 있게 후퇴했습니다."라고 덧붙였습니다. "시장은 재정비가 필요했고, 트럼프 대통령의 입장이 완화될 가능성이 높아 보인다면, 그 결과 4분기에 암호화폐 자산 가격이 상승할 것입니다."

현재 진행 중인 미국 정부 셧다운으로 시장은 여전히 ​​데이터 공백 속에서 움직이고 있습니다. 위험 회피 심리 속에서도 금은 꾸준히 상승세를 보이며 PAXG와 XAUT 등 귀금속 기반 토큰이 4,090달러에 근접하는 데 기여했습니다.

오늘 미국 시장은 휴장 상태이며, 거시경제 지표에 대한 기대감은 크지 않습니다. 투자자들은 주말 이후 유동성이 회복됨에 따라 시장 반응을 지켜볼 것입니다.

일반적으로 사용되는 암호화폐 시장 사이클 정점 지표 중 아직 발동된 것은 ​​없습니다. 주의를 기울이세요!

무엇을 볼 것인가

이번 주 이벤트에 대한 보다 포괄적인 목록을 보려면 CoinDesk의 " Crypto Week Ahead "를 참조하세요.

  • 암호화폐
    • 10월 13일: CME 그룹은 규제 승인을 받아 솔라나(SOL) 과 리플(XRP) 에 대한 옵션을 출시할 계획입니다 .
  • 매크로
    • 예정된 것이 없습니다.
  • 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
    • 예정된 것이 없습니다.

토큰 이벤트

이번 주 이벤트에 대한 보다 포괄적인 목록을 보려면 CoinDesk의 " Crypto Week Ahead "를 참조하세요.

  • 거버넌스 투표 및 호출
    • Superfluid 분산형 자율 조직(DAO) ETHx 및 USDCx와 같은 래퍼 슈퍼토큰의 계약 업그레이드를 위한 제안에 대해 투표를 진행하고 있습니다. 이를 통해 The DAO 기초 자산에 투자하고 트레져리 수익을 창출할 수 있습니다. 투표는 10월 13일에 마감됩니다.
    • 이더리움 네임서비스(ENS) 분산형 자율 조직(DAO) 이더리움 네임서비스(ENS) 프로토콜을 완벽하게 활용하여 식별, 사용성 개선 및 모범 사례 입증을 위해 핵심 계약에 대한 역방향 기록 구축 제안에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 10월 13일에 마감됩니다.
  • 잠금 해제
    • 주요 잠금 해제가 없습니다.
  • 토큰 출시
    • 10월 14일: zk 기반 이더리움 레이어 2인 SANDchain이 출시됩니다.

컨퍼런스

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토큰 토크

올리버 나이트 지음

  • 암호화폐 시장은 주말 레버리지 플러싱(leverage flush)의 급격한 상승세에 힘입어 월요일 반등세로 출발했습니다. 코인마켓 캡(CoinMarketCap) 의 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 전체 암호화폐 시가총액은 약 5.7% 상승했고, 거래량 약 26.8% 증가했습니다. 이는 주말에 청산했던 사람들이 포지션을 재매수하고 있음을 시사합니다.
  • CoinGlass에 따르면 주말 동안 파생상품 포지션이 총 190억 달러 상당이 사라졌는데, 대부분은 롱 포지션 을 보유한 사람들이었습니다. 그러나 지난 24시간 동안 6,260억 달러가 청산되었고 그 중 4,200억 달러는 숏 포지션이었습니다. 이는 감정이 반전되었음을 보여줍니다.
  • 지금까지 회복세는 미미했습니다. 비트코인의 점유율은 약 58.45%로 높은 수준을 유지했지만, 최근 최고치에서 약간 하락했습니다. 이는 자본 안전한 대형주로 다시 몰리면서 알트코인은 여전히 ​​뒤처질 수 있음을 시사합니다.
  • 월요일 회복의 가장 큰 수혜자는 12% 이상 상승한 신테틱스(Synthetix) (신세틱스(SNX))였습니다.

파생상품 포지셔닝

  • 비트코인(BTC) 선물 시장은 변동성이 심했던 시기를 거쳐 안정세를 보였습니다. 주말 동안 330억 달러에서 230억 달러로 감소했던 미결제약정은 현재 약 260억 달러로 마감되었습니다. 마찬가지로, 3개월 연율 기준금리는 주말 동안 4~5%까지 하락한 후 6~7%대로 반등하여 강세 심리가 대부분 회복되었음을 시사합니다. 그러나 자금 조달 금리는 여전히 주요 격차 영역으로 남아 있습니다. 바이비트(Bybit) 과 하이퍼리퀴드는 약 10% 수준으로 마감한 반면, 바이낸스의 자금 조달 금리는 마이너스입니다.
  • 비트코인(BTC) 옵션 시장은 다시 강세 흐름을 보이고 있습니다. 24시간 풋/콜 거래량 콜 쪽으로 기울어 현재 56%를 넘어섰습니다. 또한, 1주일 25일 델타 스큐는 일정 기간의 정체기를 거쳐 2.5%로 상승했습니다.
  • 이러한 지표는 최근의 "신중한 중립"에서 벗어나 강세 노출과 상승 방어에 대한 수요가 증가하고 있는 시장을 나타냅니다.
  • 코인글래스 데이터에 따르면 24시간 동안 6억 2천만 달러의 청산이 발생했으며, 롱 포지션과 숏 포지션의 비율은 34:66입니다. 명목 청산 규모에서는 이더리움(ETH) (2억 1,800만 달러), 비트코인(BTC) (1억 2,400만 달러), 솔라나(SOL) (4,300만 달러)이 가장 많았습니다. 바이낸스 청산 히트맵은 가격 상승에 대비하여 모니터링해야 할 핵심 청산 수준으로 116,620달러를 나타냅니다.

시장 움직임

  • 비트코인(BTC) 는 수요일 오후 4시(동부 표준시) 대비 0.48% 상승한 115,132.15달러(24시간: 3.05%)에 거래되었습니다.
  • 이더리움(ETH) 는 0.97% 상승한 $4,166.14에 거래되었습니다(24시간: 8.96%).
  • CoinDesk 20은 0.42% 상승한 3,852.77입니다(24시간: +6.92%).
  • Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 98bps 하락한 2.92%입니다.
  • Binance의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 -0.0012%(연간 -1.367%)입니다.
  • DXY는 0.13% 상승한 99.11입니다.
  • 금 선물은 2.37% 상승한 4,095.10달러에 거래되었습니다.
  • 은 선물은 5.08% 상승한 49.65달러에 거래되었습니다.
  • 닛케이225 지수는 1.01% 하락한 48,088.80으로 마감했습니다.
  • 항셍지수는 1.52% 하락한 25,889.48에 마감했습니다.
  • FTSE는 9,428.00으로 변동이 없습니다.
  • 유로 스톡스 50은 0.68% 상승한 5,568.86에 도달했습니다.
  • DJIA는 금요일 1.90% 하락한 45,479.60으로 마감했습니다.
  • S&P 500은 2.71% 하락한 6,552.51로 마감했습니다.
  • 나스닥 종합지수는 3.56% 하락한 22,204.43으로 마감했습니다.
  • S&P/TSX 종합지수는 1.38% 하락한 29,850.89로 마감했습니다.
  • S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2.54% 하락한 2,785.96으로 마감했습니다.
  • 미국 10년 트레져리 금리는 8.9bp 하락한 4.059%를 기록했습니다.
  • E-mini S&P 500 선물은 1.35% 상승한 6,684.00에 거래되었습니다.
  • E-mini 나스닥-100 선물은 1.88% 상승한 24,856.25에 거래되었습니다.
  • E-mini Dow Jones 산업평균지수는 0.97% 상승한 46,150.00에 도달했습니다.

비트코인 통계

  • 비트코인(BTC) 지배력: 59.22% (-0.44%)
  • 이더 대 비트코인 ​​비율: 0.03617 (0.11%)
  • 해시레이트(7일 이동 평균): 1,021 EH/s
  • 해시프라이스(스팟): $48.33
  • 총 수수료: 2.43 비트코인(BTC) / $274,808
  • CME 선물 미결제약정: 145,105 비트코인(BTC)
  • 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 28.6온스
  • 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 8.06%

기술적 분석

TA for Oct 13
  • 업계 역사상 최대 규모의 청산 사건 이후 주요 암호화폐 가격은 안정세를 보이며 점차 전주 수준으로 회복되고 있습니다. 이더리움(ETH) 잠시 3,400달러까지 하락한 후 반등하여 주간 최저치인 4,070달러를 회복했습니다.
  • 특히, 일간 차트에서 $3,400 구간은 EMA200과 일치하여 강력한 기술적 지지를 제공합니다. 이더리움(ETH) 는 현재 일간 EMA50 바로 아래인 $4,150 근처에서 거래되고 있습니다.
  • 황소들은 4,070달러 위에서 주간 마감을 보고 싶어할 것이며, 이는 실질적으로 스윙 저점을 확립하고 추세의 새로운 강세를 알리는 신호입니다.

암호화폐 주식

  • Coinbase Global(COIN): 금요일에 $357.01(-7.75%)로 마감
  • 서클(Circle) Internet (CRCL): $132.94 (-11.66%)로 마감
  • Galaxy Digital(GLXY): $39.38(-6.73%)로 마감
  • 강세(BLSH): $60.41(-9.44%)로 마감
  • MARA Holdings(MARA): $18.65(-7.67%)로 마감
  • Riot Platforms(RIOT): $21.01로 마감(-5.7%)
  • Core Scientific(CORZ): $18.52로 마감(+2.66%)
  • CleanSpark(CLSK): $19.28(-4.03%)로 마감
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $55.34(-3.87%)로 마감
  • Exodus Movement(EXOD): $28.5(-3.94%)로 마감

암호화폐 트레져리 회사

  • Strategy (MSTR): $304.79 (-4.84%)로 마감
  • Semler Scientific(SMLR): $26.8(-5.37%)로 마감
  • SharpLink Gaming(SBET): $15.31(-9.65%)로 마감
  • Upexi(UPXI): $6.35로 마감(-7.3%)
  • Lite Strategy(LITS): $2.47로 마감(-2.76%)

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

  • 일일 순유입액: -$450만
  • 누적 순유입액: 627억 3천만 달러
  • 총 비트코인(BTC) 보유량 ~ 136만

스팟 이더리움(ETH) ETF

  • 일일 순유입액: -$1억 7,490만
  • 누적 순유입액: 149억 2천만 달러
  • 총 이더리움(ETH) 보유량 ~ 687만개

출처: Farside Investors

당신이 잠든 동안

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