- 레버리지와 유연성: 암호화폐 선물 거래는 투자자가 레버리지를 통해 수익을 확대하고 상승장과 하락장 모두에서 수익을 낼 수 있도록 해줍니다.
- 선물 계약의 유형: 선물 계약에는 인도, 무기한, USDT 마진, 코인 마진이 있으며, 각각 투자자의 다양한 요구에 맞춰 제공됩니다.
- 위험 관리가 필수적입니다. 손절매 주문, 이익 실현 목표, 지속적인 학습과 같은 전략을 활용하는 것은 장기적인 성공에 필수적입니다.
암호화폐 선물 거래 , 그 유형, 장단점, 그리고 필수 팁에 대해 알아보세요 . 레버리지, 헤지, 그리고 전략이 이 복잡한 시장에서 어떻게 수익과 위험을 증폭시킬 수 있는지 알아보세요.
암호화폐 선물 거래란 무엇인가요?
암호화폐 선물 거래는 투자자가 롱, 숏 또는 레버리지를 활용하여 수익을 낼 수 있는 암호화폐 시장의 파생 상품 상품 거래 방식입니다.
이는 투자자가 가격 상승 시 이익을 확대하고 가격 하락 시에도 수익을 얻는 데 도움이 됩니다.
레버리지를 활용하면 트레이더는 상대적으로 적은 자본 으로 더 큰 시장 포지션을 통제할 수 있습니다.
암호화폐 선물 거래 의 특성상 선물 가격은 현물 가격과 다른 경우가 많습니다.
이는 정상적인 현상입니다. 그러나 시장 변동성이 극심할 경우 가격 차이가 상당히 커질 수 있습니다.
따라서 암호화폐 선물 거래 에 참여할 때 위험을 신중하게 평가하는 것이 필수적입니다 .
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암호화폐 선물 거래는 어떻게 진행되나요?
암호화폐 선물 거래 에서 수익을 낼 수 있는 주요 방법은 두 가지가 있습니다 .
✅ 롱 포지션: 롱 포지션을 취하면 기본적으로 기초 자산의 가격이 오를 것이라고 베팅하는 것입니다.
✅ 숏: 숏 취하면 기본적으로 기초 자산의 가격이 하락할 것이라고 베팅하는 것입니다.
또는 레버리지를 활용해 투자를 늘리세요.
📌 예시를 통한 레버리지 설명
레버리지를 이용하면 초기 자본 으로 가능한 것보다 더 큰 시장 포지션을 통제할 수 있습니다.
이는 투자 규모를 늘리고 더 높은 수익을 목표로 돈을 빌리는 것과 같습니다.
그러나 레버리지는 손실 위험을 증가시키기 때문에 보다 진보된 암호화폐 선물 거래 전략 중 하나입니다.
🔎 이익 시나리오:
- 수잔은 10달러를 가지고 있어요.
- 그녀는 암호화폐에 투자하고 싶어합니다.
- 그녀는 10배 레버리지를 사용하므로 10달러로 100달러의 포지션을 통제할 수 있습니다.
- 시장은 10% 상승했습니다.
✏️ 이익 계산:
- 시장 증가: 100달러의 10% = 10달러의 이익.
- 수잔의 초기 투자액 10달러는 이제 20달러의 가치가 있습니다(초기 투자액 10달러 + 이익 10달러).
🔎 손실 시나리오:
- 수잔은 다시 10달러로 시작합니다.
- 그녀는 10배 레버리지를 사용하므로 10달러로 100달러의 포지션을 통제할 수 있습니다.
- 시장이 10% 하락합니다.
✏️ 손실 계산:
- 시장 하락: 100달러의 10% = 10달러 손실.
- 수잔의 초기 투자액 10달러는 이제 0달러의 가치가 있습니다(초기 투자액 10달러 - 손실액 10달러).
- 수잔의 레버리지 투자 잔액은 0달러입니다.
>>> 더 읽어볼 만한 글: 암호화폐 현물 및 선물 거래란 무엇인가? 주요 차이점 설명
선물 거래의 장단점
📌 선물 거래의 장점
1. 증폭된 이익 :
선물 거래는 투자자가 레버리지를 활용하여 더 적은 자본 으로 더 큰 포지션을 통제할 수 있도록 해줍니다.
시장이 예상대로 움직일 때 투자자는 훨씬 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 레버리지는 자본 효율성과 성장 잠재력을 높여줍니다.
2. 가격 하락으로 인한 이익 :
선물 거래는 롱 포지션(매수)에만 국한되지 않습니다. 숏 포지션(공매도)도 가능합니다.
투자자는 시장 하락 시 선물 계약을 더 높은 가격에 매도하고, 더 낮은 가격에 다시 매수하여 수익을 낼 수 있습니다.
3. 헤지 및 고급 전략 지원 :
경험이 풍부한 트레이더나 기관은 종종 대량의 현물 암호화폐를 보유하는 동시에 낮은 레버리지 숏 포지션을 열어 위험을 헤지합니다.
가격이 상승하면 현물 수익이 숏 포지션 손실을 상쇄하고, 가격이 하락하면 숏 포지션 이익이 현물 손실을 상쇄합니다.
📌 선물 거래의 단점
- 청산 위험 :
선물 거래의 높은 레버리지는 잠재적 손실을 증가시킵니다. 시장이 투자자의 예측과 다르게 움직일 경우, 투자자는 상당한 손실을 입거나 심지어 포지션이 청산 될 수도 있습니다.
- 시장 지식이 필요합니다 .
성공적인 선물 거래는 탄탄한 시장 지식과 분석 능력을 요구합니다. 경험이나 이해가 부족한 투자자에게 선물 거래는 상당한 위험을 수반할 수 있습니다.
>>> 더 읽어볼 내용: 마진 거래란 무엇인가: 포괄적인 소개
암호화폐 선물 거래 유형
✅ 배송 계약
- 정의 : 선물 계약이라고도 하는 인도 계약은 명확한 만기일을 갖습니다. 투자자는 미래의 특정 시점에 특정 수량의 자산을 인도하기로 합의합니다.
- 결제 : 결제일에는 시스템이 이익이나 손실 여부에 관계없이 모든 포지션을 자동으로 마감하고 결제합니다.
- 핵심 사항 : 투자자는 계약 조건에 따라 납품 의무를 이행해야 합니다.
✅ 영구 계약
- 정의 : 영구 선물이라고도 하는 영구 계약은 만기일이 없습니다. 투자자는 포지션을 무기한으로 보유할 수 있으며, 언제 청산할지 스스로 결정할 수 있습니다.
- 자금 조달 비율 : 가격을 안정화하기 위해 영구 계약은 자금 조달 비율을 사용합니다 . 자금 조달 비율은 포지션을 개설하기 위해 자금을 빌릴 때 지불하는 이자 수수료와 같습니다.
- 시장 인기 : 무기한 계약이 암호화폐 선물 거래를 장악하고 있습니다 . 예를 들어, 바이낸스의 비트코인 무기한 계약 거래량 분기별 인도 계약 거래량의 200배가 넘습니다.
✅ USDT 마진 계약
- 정의 : 이러한 계약은 일반적으로 테더 USDT(USDT) 와 같은 법정화폐 기반 스테이블코인으로 표시됩니다 . 계약 가치는 미국 달러(USD)로 계산되며, 각 계약은 특정 달러 가치를 나타냅니다.
- 이익 :
- 계약 가치와 위험을 쉽게 평가할 수 있습니다.
- 암호화폐를 구매하지 않고도 테더 USDT(USDT) 로 직접 거래할 수 있으므로 잠재적인 가격 하락 위험을 피할 수 있습니다.
- 초보자 에게 가장 적합합니다 . 암호화폐 선물 시장 참여가 간편해집니다.
✅ 코인 마진 계약
- 정의 : 코인 마진 계약은 비트코인이나 기타 암호화폐 자산과 같은 암호화폐로 표시됩니다. 계약 가치는 기반 암호화폐의 가치를 기준으로 합니다.
- 이익 :
- 투자자가 암호화폐를 사용하여 직접 참여할 수 있습니다.
- 투자자는 스테이블코인으로 전환하지 않고도 기초 자산의 잠재적인 가격 상승으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
- 대체 이름 : 일부 거래소에서는 역계약 이라고도 불립니다 .
>>> 더 읽어볼 내용: 마진 거래란 무엇인가: 포괄적인 소개
암호화폐 선물 거래 팁
📜 거래 전략 개발
진입 및 종료 시점과 위험 처리 방법을 개략적으로 설명하는 명확한 계획을 수립하는 것이 중요합니다.
다음은 고려해야 할 몇 가지 일반적인 암호화폐 선물 거래 전략입니다.
- 추세 거래: 이동 평균선과 추세선과 같은 지표를 사용하여 시장 추세를 파악하고 추세 방향으로 거래합니다.
- 반전 거래: 가격이 주요 지지 또는 저항 수준에 도달하면 반전 기회를 포착합니다.
- 범위 거래: 정해진 범위 내에서 최저가에서 매수하고 최고가에서 매도하여 가격 변동성을 이용합니다.
❗❗ 위험 관리
장기적인 성공을 위해서는 적절한 위험 관리가 중요합니다.
- 투자를 다각화하세요. 여러 거래 계좌에 자본 분산하여 단일 포지션에 대한 노출을 줄이세요.
- 손절매 주문: 가격이 특정 수준에 도달하면 손실을 제한하기 위해 손실 거래를 자동으로 마감합니다.
- 이익실현 주문: 목표 가격에 도달하면 거래를 자동으로 마감하여 수익을 확보합니다.
📈 지속적인 학습
암호화폐 선물 거래는 복잡하기 때문에 지속적인 개선과 교육이 필요합니다.
- 거래 서적과 시장 기사를 통해 최신 정보를 받아보세요.
- 거래 지식과 기술을 향상시키도록 설계된 온라인 과정을 수강하세요.
- 시장 동향과 과거 경험을 통해 배우고 시간이 지남에 따라 전략을 개선하세요.
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〈 암호화폐 선물거래란? 암호화폐 수익 극대화 〉這篇文章最早發佈於 《 CoinRank 》。
