"암호화폐 시장에 무슨 일이 일어나고 있는 걸까" 궁금하다면 최신 상황을 알려드리겠습니다. 지정학적 긴장(특히 미국과 중국 간), 공격적인 정치적 결정, 시장의 연쇄 반응이 합쳐져 급격하고 심각한 폭락을 촉발했습니다.
최근 암호화폐 시장은 매도, 청산, 금융 공황의 물결로 흔들렸습니다.
요약
암호화폐 폭락의 주요 원인: 뉴스
1. 트럼프, 중국에 100% 관세 부과
촉발된 사건 중 하나는 트럼프 전 대통령의 최근 발언입니다. 그는 중국의 희토류 수출 제한에 대한 보복으로 특정 중국 수출품에 100% 관세 를 부과하고 중요 소프트웨어 수출을 통제하겠다고 발표했습니다.
이러한 확대로 인해 글로벌 시장에 공황이 촉발되었고, 암호화폐 세계에도 즉각적인 반향이 나타났습니다.
2. 기록적인 청산 및 파급 효과
다양한 업계 운영자들이 발표한 추산에 따르면, 폭락이 있었던 밤(10월 10-11일) 동안 레버리지 포지션에 대한 청산이 190억 달러 이상 발생했습니다.
많은 거래자들이 자동으로 마감되는(마진 콜) "롱" 포지션을 가지고 있었고, 이로 인해 강제 매도가 발생하여 하락세가 확대되었습니다.
3. 도미노 효과: 기술 지원의 붕괴
초기 청산 이후 비트코인과 이더리움은 주요 지원 수준 이하로 떨어져 더 많은 판매자를 끌어들이고 시장의 신뢰도를 떨어뜨렸습니다.
많은 경우, "소규모" 암호화폐(알트코인)는 더욱 큰 손실을 겪었으며, 손실 폭은 40~70%에 달하기도 했습니다.
4. 지정학, 불확실성, 그리고 글로벌 '리스크 회피'
미국과 중국 간의 긴장 고조, 주식 시장의 불확실성, 금융 상품에 대한 불안감으로 인해 투자자들은 변동성이 적은 자산으로 피난처를 찾고, 위험성이 높은 암호화폐를 포기하게 되었습니다.
"현장에서" 무슨 일이 일어났는가(데이터 및 반응)
가격 추세
- 비트코인은 크게 하락하여 최악의 순간에는 104,000~107,000달러 이하의 가치까지 떨어졌습니다.
- 이더리움 역시 하락세를 보이며 최근 최고치 대비 몇 퍼센트 포인트나 하락했습니다.
- 리플(XRP), 솔라나(Solana), 에이다(ADA) 등 일부 알트코인은 더 큰 손실을 입었습니다.
반응과 리바운드
초기 폭락 이후, 트럼프 대통령이 관세에 대한 어조를 완화하고 100% 관세는 "유지되지 않을 것"이라고 분명히 밝혔기 때문에 이후 며칠 동안 부분적으로 반등했습니다.
그러나 회복세는 약했고 많은 트레이더들은 이를 명확한 추세 반전이라기보다는 "기술적 반등"으로 해석했습니다.
놀라운 데이터
- 가장 심각한 순간에는 BlackRock, Binance, Coinbase와 같은 일부 기관이 몇 시간 내에 대량의 비트코인을 매각하여 매도 압력에 기여했습니다.
- 파생상품 및 옵션 부문에서는 시장 붕괴 이후 '풋' 상품(즉, 하락에 대한 보호)에 대한 수요가 급증했습니다.
- 연방준비제도와 정부 관료들은 암호화폐 시장, 특히 스테이블코인과 관련된 위험에 대한 주목을 거듭 강조했습니다.
- 관련된 비극적인 사실이 있습니다. 우크라이나의 유명 암호화폐 인플루언서 콘스탄틴 갈리치가 우크라이나에서 람보르기니 안에서 사망한 채 발견되었는데, 언론에서는 이 사망 원인을 시장 폭락으로 인한 심각한 정서적 스트레스와 연관지었습니다.
분석 및 전망
단순한 "플래시 크래시"였을까, 아니면 좀 더 구조적인 문제였을까?
많은 분석가들은 "잔혹한 레버리지 해소"에 대해 이야기합니다. 포트폴리오의 과도한 레버리지로 인해 시스템이 외부 충격에 취약해졌습니다.
이 사건은 시장의 "정화"를 의미할 수 있습니다. 과도한 레버리지를 사용한 사람들은 시장에서 나가야 했고, 그로 인해 더 신중한 사업자에게 자리가 생겼습니다.
여전히 존재하는 위험
- 변동성은 여전히 매우 높습니다. 시장이 이미 바닥을 쳤다는 확신은 없습니다.
- 미국과 중국 간의 지정학적 긴장이 다시 표면화될 수도 있다.
- 규제 프레임워크는 여전히 불확실합니다. 새로운 암호화폐 규제가 시장을 냉각시킬 수 있습니다.
- 암호화폐와 글로벌 시장의 연관성으로 인해 거시경제적 변동(금리, 인플레이션, 은행 위기)에 취약해질 수 있습니다.
가능한 시나리오
- 중국의 긴장이 완화되고 투자자들이 신뢰를 회복하면 완만한 회복이 예상됩니다 .
- 방향성이 뚜렷하지 않고 강한 변동을 동반한 측면적 정체 .
- 새로운 충격(정치적, 규제적, 거시경제적)이 발생하면 새로운 하락이 일어날 수 있습니다 .
오늘 우리가 말할 수 있는 것
"이번 주 암호화폐 시장에서 무슨 일이 일어나고 있을까?"라고 궁금해하신다면, 답은 우리가 강력한 위험 각성 단계에 있다는 것입니다. 레버리지, 지정학적 긴장, 시장의 연쇄 반응이 결합되어 암호화폐 시장이 부분적으로 붕괴되었습니다.
이 이벤트는 몇 가지 중요한 점을 강조합니다.
- 암호화폐는 세계적 역학과 거시경제적 충격에 면역이 없습니다.
- 과도한 레버리지 사용은 시스템적 위험에 노출됩니다.
규칙과 안정성이 부족해 암호화폐 시장은 여전히 취약합니다.
