이런 내용은 내 피드에서 자주 보였어요.
— 창펑자오(CZ) 🔶 바이낸스 코인(BNB) (@cz_binance) 2025년 10월 20일
DeepSeek은 AI 트레이딩에서 다른 기능들을 수행합니다. 어떻게 작동할까요?
저는 거래 전략이 가장 효과적이라고 생각합니다. 남들보다 더 나은 자신만의 전략이 있고, 아무도 그런 전략을 가지고 있지 않다면 말이죠. 그렇지 않으면 그냥 동시에 사고 파는 꼴이 되니까요… https://t.co/ExXZeAwx8p
창펑자오(CZ) 최근 업계 전반의 주목을 받고 있는 바이럴 암호화폐 실험인 알파 아레나(Alpha Arena)에 대해 언급했습니다. 이 실험은 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 라이브 트레이딩을 통해 6개의 최고 AI 모델을 비교합니다. 모든 AI는 자본 10,000으로 시작했습니다. 이틀 후, DeepSeek Chat V3.1이 19.96%의 미실현 손익 증가를 기록하며 1위를 차지했습니다. Grok과 GPT-5와 같은 정교한 시스템을 능가했습니다. DeepSeek은 비트코인(비트코인(BTC))과 이더리움(이더리움(ETH)) 롱 포지션을 통해 수익을 창출했습니다. 이 이벤트는 사람과 기계가 참여하는 실시간 트레이딩에서 AI의 성능을 시험하는 자리였습니다.
창펑자오(CZ) 반응과 시장 논쟁
바이낸스 창립자 창펑( 창펑자오(CZ), 자오)은 X의 이러한 추세에 대해 다음과 같이 답했습니다. 그는 집단 AI 전략이 시장을 어떻게 압도할 수 있는지에 대해 의문을 제기했습니다. 창펑자오(CZ) 또한 좋은 전략은 특별하고 기밀로 유지되어야 한다고 주장했습니다. 그는 모든 사람이 동일한 AI를 사용한다면 거래가 동기화될 것이라고 말했습니다. 이는 수익 감소와 변동성 확대를 초래할 수 있습니다. 하지만 그는 반대 의견도 인정했습니다. 많은 사용자가 동일한 전략을 사용하면 가격이 그 방향으로 움직일 수 있으며, 이는 예측이 자기 실현적으로 이루어질 수 있다는 것입니다. 그의 발언에 대해 트레이더와 분석가들은 매우 엇갈렸습니다.
오픈소스 AI 대 폐쇄 시스템
DeepSeek은 오픈소스이며, Grok이나 GPT-5와 같은 경쟁사들은 폐쇄형입니다. 개방형 구조 덕분에 크라우드 최적화와 업데이트 속도가 더욱 빨라집니다. 개발자는 필요에 따라 성능에 따라 모델을 실시간으로 개선할 수 있습니다. 이러한 유연성이 DeepSeek이 앞서 나가는 이유 중 하나일 수 있습니다. 전문가들은 개방형 시스템이 역동적인 암호화폐 시장에 더 유연하게 대응할 수 있다고 생각합니다. 폐쇄형 시스템은 사전 훈련된 로직을 기반으로 하며, 이는 실시간 변동성의 원인이 될 수 있습니다. 알파 아레나 테스트는 역동적인 거래 환경에서 개방형 모델이 어떻게 우위를 점할 수 있는지를 보여줍니다.
지능형 거래는 2025년 암호화폐 시장을 재편하고 있습니다. DeepSeek과 같은 애플리케이션은 심층 강화 학습과 실시간 정보를 기반으로 거래를 수행합니다. 이 애플리케이션은 유동성, 심리, 주문 흐름을 몇 초 만에 분석합니다. 인간 상인은 이러한 속도에 대처할 수 없습니다. 이러한 자동화는 시장의 효율성을 높이는 동시에 우려스러운 결과를 초래합니다. 분석가들은 너무 많은 AI가 동시에 작동할 경우 발생할 수 있는 플래시 크래시(flash crash) 가능성을 우려하고 있습니다. 동기화로 인해 매수 또는 매도의 급격한 흐름이 발생할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 기관 투자자들은 AI가 거래를 담당하고 인간이 감독하는 하이브리드 방식을 고려하고 있습니다.
알파 아레나 작동 방식
하이퍼리퀴드는 알파 아레나를 운영하는 탈중앙화 무기한 선물 거래소의 한 예입니다. 이 대회는 투명한 조건 하에서 알고리즘의 성능을 시험하는 시도입니다. 두 모델 모두 검증 가능한 결과를 가지고 있습니다. 리더보드는 매일 업데이트되며, 미실현 손익을 기준으로 봇의 순위를 매깁니다. 공개 및 독점 AI가 존재합니다. DeepSeek의 커뮤니티 참여는 그 성과에서 비롯되었습니다. 공개 대시보드를 통해 많은 트레이더들이 DeepSeek의 거래를 지켜보고 있습니다. 이 행사는 엄청난 트래픽과 새로운 거래소 가입을 유도했습니다.
시장 행동에 미치는 영향
DeepSeek의 거래량 증가로 이번 주 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 거래량이 증가한 것으로 알려졌습니다. 트레이더들은 DeepSeek의 신호를 모방하면 시장 변동성이 커질 수 있다고 추측합니다. 분석가들은 이를 자동화 거래의 미래를 엿볼 수 있는 사례로 보고 있습니다. 충분한 수의 AI가 유사한 방식으로 추론하면 피드백 루프가 생성됩니다. 그 후 가격은 더욱 예측 가능해지지만, 동시에 더욱 격렬해집니다. 규제 당국은 이러한 추세를 예의주시하고 있습니다. AI의 영향을 받는 파동이 변동성을 증폭시킬 경우, 감독 규제가 더욱 엄격해질 수 있습니다.
미래 AI와 암호화 통합.
전문가들에 따르면, 이는 AI 금융 통합의 새로운 국면입니다. DeepSeek의 오픈소스 특성은 더욱 탈중앙화된 AI 애플리케이션을 촉진할 수 있습니다. Hyperliquid와 같은 플랫폼은 자동화 에이전트의 시험장이 될 수 있습니다. 미래에는 개발자들이 일반인이 사용할 수 있는 즉시 거래 가능한 AI를 개발할 수 있습니다. 이는 퀀트 트레이딩의 대중화를 촉진하고 위험을 증가시킬 것입니다. 창펑자오(CZ) 의 발언은 중요한 딜레마 중 하나를 보여줍니다. 공유 지능은 단기적인 것보다 나을 수 있지만, 혼잡할 때는 효과가 없습니다. 다음 단계는 지속적으로 진화할 수 있는 적응형 준개인형 AI가 될 수 있습니다.
