미국 노동통계국(BLS)은 미국 정부 셧다운에도 불구하고 금요일 소비자물가지수(소비자 가격 지수(CPI))를 발표할 예정입니다. 투자자들은 미국 연방준비제도(Fed)가 선호하는 물가 지표 발표에 대비하며 암호화폐 시장이 다시 폭락할 가능성에 대한 추가적인 단서를 찾고 있습니다.
JPMorgan과 다른 월가 거물들이 추정한 미국 소비자 가격 지수(CPI)
미국 정부 셧다운으로 불확실성과 변동성이 커짐에 따라 암호화폐 시장은 오늘 발표될 주요 소비자물가지수( CPI)를 주시하고 있습니다. 제롬 파월 의장을 비롯한 연준 관계자들은 이번 달 추가 금리 인하 가능성을 시사했지만, 미국 소비자물가 소비자 가격 지수(CPI) 발표는 FOMC의 결정에 큰 영향을 미칠 것입니다.
경제학자들은 월간 소비자 가격 지수(CPI) 8월의 0.4%와 같은 0.4%를 기록할 것으로 예상합니다. 이로 인해 연간 소비자물가 소비자 가격 지수(CPI) 상승률은 지난달 2.9%보다 높은 3.1%로 상승하게 됩니다.
한편, 핵심 소비자 가격 지수(CPI) 전월과 동일한 0.3% 상승할 것으로 전망됩니다. 시장은 연간 핵심 소비자 가격 지수(CPI) 3.1%로 유지될 것으로 전망하고 있습니다.
월스트리트 저널의 닉 티미라오스는 월가 주요 18개 기업의 전망치 중간값이 핵심 소비자물가지수(CPI)가 0.30% 상승할 것으로 예상했다고 밝혔습니다 . 또한, 헤드라인 소비자 가격 지수(CPI) 의 중간값 추정치는 0.39%로 전년 대비 3.1% 증가했습니다. 특히 바클레이즈, BNP 파리바, 시티그룹, 도이체방크, 모건스탠리, 노무라는 핵심 소비자 가격 지수(CPI) 0.40% 이상으로 예상했습니다. JP모건은 월별 헤드라인 CPI와 핵심 CPI가 각각 0.30%와 0.39% 상승할 것으로 예상했습니다.
Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Employ America, First Trust, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody's, Morgan Stanley, Nomura, TD Securities, UBS, Wells Fargo는 연간 소비자 가격 지수(CPI) 3.1%에 이를 것으로 예상합니다.
연방준비제도이사회(Fed) 금리 결정을 앞두고 암호화폐 시장 붕괴가 임박했을까?
소비자 가격 지수(CPI) 가 예상치를 밑돌면서 연준의 금리 인하 기대감이 높아질 것으로 예상됩니다. 결과적으로 비트코인(BTC) 가격은 11만 2천 달러에서 11만 5천 달러 사이, 심지어는 12만 달러까지 회복할 수 있으며, 이는 엄청난 상승 모멘텀을 동반할 것입니다. 현재 소비자 가격 지수(CPI) 하락세는 비트코인 매수 심리를 촉발시켰고, 가격은 11만 달러를 상회하고 있습니다.
인플레이션 수치가 경제학자들의 예측과 일치한다면, 비트코인(BTC) 가격은 10만 6천 달러에서 11만 달러 사이에서 안정화될 것입니다. 매도 압력이 지속되고 연준의 금리 인하 결정에 관심이 쏠리면서 암호화폐 시장은 폭락할 수 있습니다.
하지만 소비자물가 소비자 가격 지수(CPI) 인플레이션 데이터가 긍정적으로 나오면 비트코인은 다시 10만 2천 달러에서 10만 4천 달러 수준으로 하락 수 있습니다. 파생상품 거래자들이 예상하는 대로 암호화폐 시장 전체가 폭락할 가능성도 있습니다.
비트코인, 이더리움, 그리고 암호화폐 폭락에 대한 전문가들의 예측
10x Research의 최신 보고서에 따르면, 투자자들은 비트코인과 이더리움의 단기 변동성에 대비하고 있으며, 옵션 시장은 신중한 입장을 보이고 있습니다. 10월 청산 이후 풋옵션 수요와 헤지 활동이 증가하면서 스큐(skew)가 급격히 하락세로 전환되었습니다.
BTC의 내재 변동성은 여전히 실현 가격보다 높게 거래되고 있어 옵션 매도자들에게 유리합니다. 반면 이더리움(ETH) 실현 가격보다 하락하여 옵션을 저렴하게 매수할 수 있게 되었습니다. 10x Research는 구조화 거래를 통해 비트코인(BTC) 공매도하고 장기 이더리움(ETH) 옵션을 매수할 것을 권장합니다.
글래스노드(Glassnode) X에 게시한 글에서 단기 홀더 NUPL 데이터가 최근 매수자들의 스트레스가 증가하면서 시장이 침체되고 있음 전부 매도(Capitulation) 시사한다고 강조했습니다. 역사적으로 이러한 단기 홀더 고통은 시장 회복세와 맞물려 나타났습니다.
분석가 알리 마르티네즈는 비트코인이 역사적으로 STH 실현 가격 아래로 떨어졌을 때 대부분 LTH 실현 가격 아래로 떨어졌다고 지적했습니다. 현재 LTH 실현 가격은 37,000달러입니다.
