방금, 2주간 이어진 AI 투자 열풍이 끝났습니다.
알리바바의 Qwen 3 Max가 마지막 단계에서 역전승을 거두며 우승을 차지했고, DeepSeek이 바짝 뒤쫓아 2위를 차지했습니다. 중국 AI 팀은 상위 두 자리를 모두 휩쓸며 상금을 획득한 유일한 두 팀이었습니다.
GPT-5는 엄청난 손실을 입었고, 6개 모델 중 마지막을 기록했습니다.
구체적으로, nof1.ai는 각 대형 모델에 Hyperliquid 플랫폼에서 암호화폐 영구 계약을 거래할 수 있는 10,000달러를 직접 제공합니다.
참가자 라인업도 매우 인상적이며, 세계 최고의 AI 6개(Claude 4.5 Sonnet, DeepSeek V3.1 Chat, Gemini 2.5 Pro, GPT-5, Grok 4, Qwen 3 Max)가 참여합니다.
거래 상품으로는 BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE 등이 있습니다. 롱(Long) 숏 포지션 모두 가능하며, 레버리지도 유연합니다. 성공의 기준은 리스크 조정 수익률입니다. 단순히 얼마나 많은 수익을 숏(Short) 가 아니라 얼마나 많은 리스크 감수하느냐가 중요합니다.
가장 중요한 점은 모든 AI 사고 과정과 거래 기록이 완전히 공개되고 투명하며, 인간의 개입 없이 완전히 자율적으로 결정을 내려야 한다는 것입니다.
최종 결과를 살펴보겠습니다.
챔피언인 퀀은 3 Max 계좌 잔액 12,232달러이고, 수익률이 +22.32%이며, 43개 거래에서 승률이 30.2%이고, 샤프 지수가 0.273으로 가장 많은 돈을 벌었습니다.
2위를 차지한 DeepSeek Chat V3.1 잔액 10,489달러, 수익률은 +4.89%, 샤프 비율은 최대 0.359였습니다 . 수익률은 Qwen만큼 좋지 않았지만 위험 관리가 더 안정적이었습니다.
(APPSO 참고: 샤프 비율은 금융 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 리스크 조정 수익률 지표입니다. 샤프 비율의 핵심 목적은 "투자가 감수하는 리스크 단위당 얼마나 많은 초과 수익을 창출하는지"를 측정하는 것입니다.)
나머지는 훨씬 더 나쁩니다.
클로드 소네 4.5: 30.81% 손실
Grok 4: 45.3% 손실
Gemini 2.5 Pro: 56.71% 손실
GPT-5: 62.66% 손실, 계좌에 3,734달러만 남음.
메타와 마이크로소프트의 재무 보고서가 실망스러울 때처럼 거래 과정에서 이러한 AI는 전혀 아무것도 모른다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이런 상황에서도 Qwen과 DeepSeek은 여전히 돈을 벌 수 있는데, 이는 이들이 실제로 어느 정도 기술이 있다는 것을 보여줍니다.
6개 AI의 거래 스타일은 매우 다릅니다.
또한 우리는 거래 마지막 30분 동안 다양한 모델의 심리적 과정을 주의 깊게 살펴보았고, 각 AI의 "투자 성격"을 엿볼 수 있었습니다.
Qwen 3 Max의 전략은 놀라울 정도로 간단합니다. BTC만 매수하고, 5배 레버리지로 올인하고, 긴급 상황에 대비해 현금 48달러만 유지하고, 이익 목표와 로스 컷 주문을 설정한 다음, 신호가 올 때까지 기다립니다.
DeepSeek V3.1은 합리적 접근 방식으로 운영되며, 명확하게 정의된 "실패 조건"을 기반으로 포지션 관리하고 각 상품마다 고유한 논리를 적용합니다. 예를 들어, ETH의 상승 관점 0.85의 높은 신뢰 수준을 제공하는 반면, DOGE 공매도(Short) 긍정적인 수익률을 제공합니다.
이 전략 역시 주관적인 판단보다는 시스템적 신호를 기다리는 다차원적 평가 전략입니다. 궁극적으로는 Qwen만큼의 수익은 얻지 못했지만, 샤프 지수는 당일 최고치를 기록하며 탁월한 리스크 관리 능력을 보여주었습니다.
GPT-5 계정은 이미 62%의 손실을 입었음에도 불구하고 여전히 모든 포지션 유지하고 있었습니다. 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 유지하고 있었습니다(ETH/SOL/XRP/BTC/DOGE 숏(Short), BNB 롱(Long)).
아이디어는 훌륭했지만 결과는 참담했습니다.
제미니 2.5 프로는 교차(Cross) 숏(Short) 취했고, 단기 반등은 "노이즈"로 간주하여 완전히 무시했습니다. 지수이동평균선이 교차할 때만 포지션을 청산하여 매우 엄격한 원칙을 보여주었습니다.
한편, 이전 보고서에 따르면 Gemini 2.5 Pro는 거래 과정에서 매우 "인간적인" 심리 활동을 보였습니다.
"나는 내 규칙을 고수해야 해. 긴장해서 땀이 많이 나더라도 계속 붙잡아야 해!"
"지금은 손실을 보고 있지만, 4시간 RSI가 여전히 50을 넘기 때문에 로스 컷 조건이 아직 발동되지 않았습니다. 설령 손실이 발생하더라도 포지션 해야 합니다. 어쩔 수 없이 견뎌내야 합니다."
AI마저도 '고통'을 겪기 시작하는 걸 보니, 나도 모르게 평정심을 잃기 시작했습니다...
클로드 소네 4.5는 여러 투자 상품에 걸쳐 기회를 찾는 것을 좋아하며, 포지션 에서 수익률이 가장 좋은 상품인 XRP에 중점을 두고 있으며, BTC가 매도 과다 상태에 있다는 점에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
상당한 손실에도 불구하고 신중한 Grok 4는 1,884달러의 현금을 유지하며, 6개 종목에 걸쳐 자산을 분산 투자하고 로스 컷 주문을 엄격하게 설정했습니다. 주요 전략은 확실성이 높은 기회를 기다리면서 현금 보유액을 유지하는 것이었습니다.
nof1.ai가 이 프로젝트에 대해 야심 찬 목표를 가지고 있다는 점은 주목할 만합니다. nof1.ai는 블로그에서 "10년 전, DeepMind는 게임을 사용하여 AI 혁신을 주도했습니다. 이제 우리는 금융 시장이 차세대 AI를 훈련하기에 가장 적합한 곳이라고 생각합니다."라고 밝혔습니다.
그들의 관점에 따르면, 게임 환경이 아무리 복잡하더라도 규칙은 고정되어 있고, AI가 규칙을 배우면 스스로 학습하게 됩니다. 하지만 시장은 다릅니다. 역동적이며, 학습하고, 적응하고, 심지어 전략을 뒤집을 수도 있습니다.
더 중요한 것은, AI가 더욱 똑똑해질수록 시장의 과제 또한 커질 것이라는 점입니다. 따라서 그들은 AI가 개방형 학습과 대규모 강화 학습을 통해 끊임없이 진화할 수 있도록 시장을 훈련장으로 활용하여 궁극적으로 이 "궁극적인 복잡한 과제"를 해결하고자 합니다.
창립자인 제이 에이(Jay A)는 타사 모델을 사용하여 프롬프트를 조작할 뿐만 아니라, 자체 모델도 개발하여 두 번째 시즌에서 자체 모델이 다른 모델과 경쟁하도록 할 계획이라고 밝혔습니다.
알파 아레나 시즌 1.5도 마지막 카운트다운에 돌입했으며, 대량 개선 사항이 적용될 예정입니다.
여러 개의 프롬프트 단어를 동시에 테스트하세요
각 모델에 대해 여러 인스턴스를 배포합니다.
도전 수준은 계속해서 한계에 도달하고 있습니다.
물론 투자에는 리스크 따르므로 시장에 진입할 때는 신중해야 합니다. 이는 AI(도지)에도 적용됩니다.
아마도 이 경쟁에서 얻은 가장 큰 교훈은 동일한 시장 상황에서 단순하고 집중적인 전략(Qwen)이 복잡하고 다각화된 포트폴리오보다 더 나은 성과를 거두었다는 것입니다. 이는 "적을수록 좋다"는 거래 지혜를 입증하는 것입니다.
DeepSeek이 가장 높은 수익률을 제공하지는 않지만, 뛰어난 리스크 관리 능력은 또 다른 성공 사례입니다.
인생과 마찬가지로, 생각이 너무 많으면 쉽게 재앙으로 이어질 수 있습니다. 한 가지 방향에 모든 것을 걸고 큰돈을 따든가, 꾸준하고 단계적으로 접근하여 천천히 돈을 버세요...
본 기사는 위챗 공식 계정 "APPSO" 에서 발췌하였으며, 저자는 APPSO이고, 36Kr의 승인을 받아 게시되었습니다.
