알트코인 폭락, 선물 가격 급등으로 비트코인과 이더리움 가격 하락 압박: Crypto Daybook Americas

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Francisco Rodrigues 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준)

비트코인( 비트코인(BTC) 은 6월 이후 처음으로 10만 달러 아래로 잠시 하락했습니다. 이는 청산의 물결과 거시경제적 전망의 변화로 인해 암호화폐 매도가 광범위하게 이루어졌기 때문입니다.

주요 암호화폐는 10월 초 기록했던 12만 6천 달러 이상의 사상 최고치에서 현재 20% 이상 하락했습니다. 코인데스크 20(CD20) 지수를 기준으로 볼 때, 암호화폐 시장은 지난 24시간 동안 2.6%, 지난 30일 동안 27% 이상 하락했습니다.

코인글래스(CoinGlass)에 따르면 지난 24시간 동안 매도세가 심화되어 17억 달러 이상의 암호화폐 포지션이 청산되었습니다. 롱 포지션 트레이더들이 가장 큰 손실을 입었습니다.

윈터뮤트(Wintermute) 의 장외 트레이더인 야스퍼 드 마에르는 코인데스크에 "10/10에 약 190억 달러 규모의 청산이 발생한 이후 시장은 폭락세를 보이고 있습니다."라고 말했습니다. "현재 약세는 10/10의 지속적인 하락세, 연준의 다소 강경한 기조, 그리고 자산 전반에 걸친 위험 회피 심리가 복합적으로 작용한 결과입니다. 암호화폐의 가장 가까운 대척점에 있는 나스닥 지수는 밸류에이션 우려로 약 2% 하락했습니다."

하락세로 인해 비트코인은 현재 핵심 가격대인 50주 단순 이동평균선을 방어하기 위해 고군분투하고 있습니다. 이 가격대는 역사적으로 장기적인 가격 회복세를 뒷받침해 왔습니다. 현재 50주 이동평균선은 10만 3천 달러 바로 아래입니다.

드 메이어는 "매도는 유동성이 여전히 부족하고, 특히 롱테일 알트코인의 유동성이 부족하다는 것을 상기시켜 줍니다. 이것이 바로 시장 전체가 안전 자산으로 몰리는 현상에 힘입어 가격이 크게 하락하는 이유입니다."라고 말했습니다.

한편, 화요일에 발생한 Balancer 해킹 사건(1억 2,800만 달러 상당)으로 인해 분산형 금융 생태계의 보안에 대한 우려가 다시 제기되면서 분위기가 더욱 냉각되었습니다.

현재 암호화폐 공포·탐욕 지수가 "공포" 수준에 머물면서 감정이 크게 위축되었습니다. 드 메이어에 따르면 단기적인 촉매제는 제한적이지만, 미국 정부의 경제 재개와 암호화폐 관련 법안의 지지가 가격을 지지할 수 있습니다.

항상 경계하세요!

무엇을 볼 것인가

이번 주 이벤트에 대한 보다 포괄적인 목록을 보려면 CoinDesk의 "Crypto Week Ahead"를 참조하세요.

  • 암호화폐
    • 11월 5일 오전 11시 30분: Jupiter(JUP)가 X Spaces에서 자사의 예측 시장 DeFi 제품에 초점을 맞춘 AMA를 진행합니다.
  • 매크로
    • 11월 5일 오전 8시: S&P 글로벌 브라질 10월 서비스 PMI(이전 46.3).
    • 11월 5일 오전 8시 15분: 미국 10월 ADP 고용 변화 추정치 25,000명
    • 11월 5일 오전 9시 30분: S&P 글로벌 캐나다 10월 서비스 PMI(이전 46.3).
    • 11월 5일 오전 9시 45분: S&P 글로벌 미국 10월(최종) 서비스 PMI 추정치 55.2.
    • 11월 5일 오전 10시: 미국 ISM 10월 서비스업 PMI 추정치 50.8.
    • 11월 5일 오후 4시 30분: 브라질 중앙은행 금리 결정. 예상 15%.
  • 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
    • 11월 5일: Robinhood Markets(HOOD), 장 후 가격, $0.54

토큰 이벤트

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  • 거버넌스 투표 및 호출
    • 디센트럴랜드(Decentraland) 분산형 자율 조직(DAO) 기금 사용에 대한 우려를 반영하여 커뮤니티 멤버 "마리아나"가 리제네시스 랩스에 대한 독립적인 감사를 위한 1만 달러 규모의 기금 제안에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 11월 5일에 마감됩니다.
    • CoW 분산형 자율 조직(DAO) 자사 재단이 MEV Blocker의 DAO 예치(stake) 50%를 매각할 수 있도록 승인하는 안건에 투표를 진행 중입니다. 이를 통해 핵심 팀은 핵심 제품에 집중하고 모든 매각 수익금은 트레져리 에 귀속됩니다. 투표는 11월 5일에 마감됩니다.
    • Ssv네트워크(Ssv)) 분산형 자율 조직(DAO) 보유량 확보를 위해 에스에스브이(SSV) 더 낮은 가격($11~$20)에 USDC로 매각하는 방안을 투표로 결정했습니다. 투표는 11월 5일에 마감됩니다.
  • 잠금 해제
    • 주요 잠금 해제가 없습니다.
  • 토큰 출시
    • 11월 5일: Linea Exponent 일정이 시작됩니다.

컨퍼런스

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  • 11월 5일: 글로벌 디지털 자산, 과학 기술 및 웹3 포럼(런던)
  • 11월 5일: 블록체인 자산 컨퍼런스(뉴욕)
  • 5일차 중 3일차: 홍콩 핀테크 주간
  • 2일차 중 2일차: Ripple's Swell 2025(뉴욕)
  • 2일차 중 2일차: 체인링크의 SmartCon(뉴욕)
  • 3일차 중 2일차: Schwab IMPACT 2025(덴버, 콜로라도)
  • 2일차 중 1일차: 블록체인 미래학 컨퍼런스(마이애미)

토큰 토크

올리버 나이트 지음

  • 화요일의 힘겨운 매도 이후 알트코인 시장은 여전히 ​​매도 과열 상태에 있으며, 여러 토큰이 몇 달 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.
  • 평균 암호화폐 상대강도지수(RSI)는 38/100이며, OKB(OKB), SKY, 플레어(FLR) 포함한 토큰의 RSI는 최저 23/100까지 떨어졌습니다. 이는 전반적인 암호화폐 시장이 약세를 보이고 있지만, 단기적인 반등 가능성이 있음을 시사합니다.
  • 비트코인( 비트코인(BTC) 102,150.94달러 이고 이더 이더리움(ETH) 3,324.22달러 로 각각 99,000달러와 3,100달러에 위치한 지지 수준을 밑돌 경우, 반등에 대한 어떠한 암시도 무효화됩니다.
  • 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 의 추가 하락이 발생할 경우, 유동성 부족과 왜곡된 레버리지로 인해 알트코인은 더욱 악화될 것입니다. 즉, 알트코인 주문장에는 매도 압력과 그에 따른 청산을 흡수할 만큼 충분한 매수 주문이 부족하여 급격한 하락세가 발생할 수 있습니다.
  • 트레이더들은 프라이버시 코인을 제외한 대부분의 토큰이 7월과 8월의 상승세를 꺾으면서 최근의 "알트코인 시즌"이 공식적으로 끝났는지 궁금해할 것입니다.
  • 프라이버시 코인에 대한 이야기는 현재 시장의 주요 동인으로 남아 있으며, 디크레드(DCR) 과 지캐시(ZEC) 수요일에 침체되었고 모네로(XMR) 7% 상승했으며 전체 부문은 지난달에 비해 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

  • 비트코인(BTC) 선물 시장은 경계심이 고조되고 있습니다. 미결제약정(OI)은 지난주 260억 달러에서 253억 달러로 감소했는데, 이는 투자자들이 레버리지를 줄이고 있음을 시사합니다. 전년 대비 상승한 비트코인(BTC) 가격과 비교했을 때, 이러한 하락세는 시장의 레버리지 규모가 자산 가치 상승을 따라가지 못하고 있음을 시사합니다.
  • 3개월 연율 기준 베이시스는 3~4%로 억제되어 있어 베이시스 거래가 현재 매력적이지 않음을 시사합니다. 주요 거래소의 자금 조달 금리는 엇갈리지만 낮은 수준(연율 기준 4~9%)을 보이고 있어, 강력한 추세 전환 의지 부족과 선물 시장의 전반적인 신중한 태도를 더욱 강화합니다.
  • 비트코인 옵션 시장은 엇갈리면서도 변동성이 큰 신호를 보이고 있습니다.
  • 내재변동성(IV)은 모든 만기일에 걸쳐 높은 수준을 보이며, 이는 단기 변동성 전망이 높아졌음을 시사합니다. 구조적으로 IV 기간 구조는 단기적으로는 백워데이션(하락세)을 보인 후 장기적으로는 콘탱고(상승세)를 회복합니다.
  • 이러한 변동성에도 불구하고 최근 거래 편향은 다시 강세로 돌아섰으며, 24시간 풋-콜 거래량 콜 쪽으로 58%-42% 기울어져 상승세를 선호하는 경향이 강함을 나타냅니다.
  • 최근 가격 하락은 레버리지 청산의 영향을 크게 받았으며, 지난 24시간 동안 17억 달러의 청산이 이루어졌고, 그중 76% 대 24%가 롱 포지션에 집중되었습니다. 이더리움(ETH) 5억 7,200만 달러의 청산으로 명목상 손실을 가장 크게 기록했습니다.
  • 중요한 점은 지난 이틀 동안의 평균 장기 청산 거래량 10억 달러로 7일 평균인 6억 2천만 달러보다 상당히 높다는 것입니다. 이는 강제 매도가 현재 가격 움직임에 미치는 영향이 확대되었음을 확인시켜 줍니다.
  • 앞으로 반등은 즉각적인 저항에 직면할 가능성이 있으며, 주요 가격 수준인 102,500달러에는 1억 2,400만 달러의 잠재적 청산이 있을 수 있습니다.

시장 움직임

  • 비트코인(BTC) 수요일 오후 4시(동부 표준시) 대비 1.79% 상승한 102,069.70달러(24시간: -2.41%)에 거래되었습니다.
  • 이더리움(ETH) 3.03% 상승한 3,310.76달러에 거래되었습니다(24시간: -6.74%).
  • CoinDesk 20은 3.01% 상승한 3,209.70입니다(24시간: -3.56%).
  • Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 8bps 상승하여 3.01%입니다.
  • Binance의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0036%(연간 3.8905%)입니다.
  • DXY는 100.21로 변동이 없습니다.
  • 금 선물은 0.44% 상승한 3,977.80달러에 거래되었습니다.
  • 은 선물은 0.44% 상승한 47.50달러에 거래되었습니다.
  • 닛케이225 지수는 2.5% 하락한 50,212.27로 마감했습니다.
  • 항셍은 25,935.41로 변동 없이 마감했습니다.
  • FTSE는 9,707.29로 변동이 없습니다.
  • 유로 스톡스 50은 0.64% 하락한 5,624.23에 거래되고 있습니다.
  • DJIA는 화요일 0.53% 하락한 47,085.24로 마감했습니다.
  • S&P 500은 1.17% 하락한 6,771.55로 마감했습니다.
  • 나스닥 종합지수는 2.04% 하락한 23,348.64로 마감했습니다.
  • S&P/TSX 종합지수는 1.64% 하락한 29,777.82로 마감했습니다.
  • S&P 40 라틴 아메리카 지수는 1.15% 하락한 2,985.42로 마감했습니다.
  • 미국 10년 트레져리 금리는 1bp 하락한 4.081%를 기록했습니다.
  • E-mini S&P 500 선물은 0.25% 하락한 6,784.50에 거래되고 있습니다.
  • E-mini 나스닥-100 선물은 0.41% 하락한 25,470.50에 거래되고 있습니다.
  • E-mini Dow Jones 산업평균지수는 47,214.00으로 변동이 없었습니다.

비트코인 통계

  • 비트코인(BTC) 지배력: 60.66% (-0.19%)
  • 이더 대 비트코인 ​​비율: 0.03248 (0.25%)
  • 해시레이트(7일 이동 평균): 1,091 EH/s
  • 해시프라이스(스팟): $41.43
  • 총 수수료: 3.95 비트코인(BTC) / $408,873
  • CME 선물 미결제약정: 135,465 비트코인(BTC)
  • 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 24.1온스
  • 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 6.80%

기술적 분석

  • 비트코인 주간 가격 차트는 현재 107,000달러 근처의 주요 지지 수준보다 낮게 거래되고 있습니다.
  • 이 표시 아래에서 주간 캔들 마감이 확정되면 주요 하락 신호가 되며, 핵심 지지선이 강력한 상향 저항선으로 바뀌고 기존의 강세 추세가 붕괴될 신호가 됩니다.
  • 구조적 추세 반전을 막기 위해서는 비트코인(BTC) 주말까지 107,000달러를 회복하고 그 위에서 마감할 수 있을지 여부를 모니터링하는 것이 중요합니다.

암호화폐 주식

  • Coinbase Global(COIN): 화요일에 $307.32(-6.99%)로 마감, 시전 거래에서 $312.56로 1.71% 상승
  • 서클(Circle) Internet (CRCL): $111.25(-5.61%)로 마감, $113.30에서 +1.84% 상승
  • Galaxy Digital(GLXY): $31.17(-10.64%)로 마감, $31.40에서 +0.74% 상승
  • 강세(BLSH): $45.75(-8.97%)로 마감, $47.06에서 +2.86% 상승
  • MARA Holdings(MARA): $16.62(-6.68%)로 마감, $16.93에서 +1.87%
  • Riot Platforms(RIOT): $19.27로 마감(-6.97%), $19.37로 +0.49% 상승
  • Core Scientific(CORZ): $21.74(-5.07%)로 마감, $21.91로 +0.78% 상승
  • CleanSpark(CLSK): $16.22(-6.89%)로 마감, $16.32에서 +0.62%
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $58.44(-4.91%)로 마감
  • Exodus Movement(EXOD): $23.13(-8.18%)로 마감

트레져리 화폐 재무 회사

  • Strategy (MSTR): $246.99(-6.68%)로 마감, $251.01에서 +1.63%
  • Semler Scientific(SMLR): $23.95로 마감(-5.75%), $24.20로 +1.04% 상승
  • SharpLink Gaming(SBET): $11.68(-10.77%)로 마감, $11.90에서 +1.88% 상승
  • Upexi(UPXI): $3.5(-8.85%)로 마감, $3.60에서 +2.86% 상승
  • Lite Strategy(LITS): $1.76(-8.33%)로 마감

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

  • 일일 순유입액: -$566.4백만
  • 누적 순유입액: 604억 달러
  • 총 비트코인(BTC) 보유량 ~134만

스팟 이더리움(ETH) ETF

  • 일일 순유입액: -$2억 1,940만
  • 누적 순유입액: 140억 3천만 달러
  • 총 이더리움(ETH) 보유량 ~667만

출처: Farside Investors

당신이 잠든 동안

  • 중국이 미국 상품에 대한 24% 관세를 중단함에 따라 비트코인은 승패를 가르는 수준에 이르렀습니다(CoinDesk): 무역 긴장이 지속적으로 완화되면 글로벌 경제의 불확실성이 상당 부분 해소되어 금융 시장을 포함한 모든 분야에서 위험 감수가 증가할 수 있습니다.
  • 비트코인 고래들이 450억 달러 규모의 투자를 쏟아내면서 암호화폐 시장이 타격을 입었다(블룸버그): 10x Research의 마르쿠스 티엘렌은 장기 보유자들이 한 달에 약 40만 개의 코인을 매도했고, 100~1,000개의 코인을 보유한 계좌는 매수를 중단했으며 이러한 침체는 봄까지 지속될 수 있다고 밝혔다.
  • 일본의 암호화폐 업체, 규제 완화 기대에 시장 점유율 다툼(로이터): 이러한 급증은 일본의 위험 감수 성향이 커지고 있음을 보여주는 것으로, 소비자 물가 상승률이 급여 상승률을 웃돌고 2014년과 2018년 암호화폐 거래소 침해 사건의 여파가 가시화되고 있다.
  • 아담 백(Adam Back) 과 스위스의 FUTURE가 비트코인 ​​트레져리 구축하기 위해 2,800만 스위스 프랑 확보(CoinDesk): Richard Byworth, Sebastien Hess, 아담 백(Adam Back) 등 유명 인사들의 리더십 하에 이 회사는 대차대조표 기반의 비트코인 ​​트레져리 모델을 확장하기 위해 2,800만 스위스 프랑(3,500만 달러)을 모금했습니다.

섹터:
Halving 토큰
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면책조항: 상기 내용은 작자의 개인적인 의견입니다. 따라서 이는 Followin의 입장과 무관하며 Followin과 관련된 어떠한 투자 제안도 구성하지 않습니다.
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