주요 내용:
디즈니와 기타 소비재 기업들은 실적이 부진해 미국 정부가 장기간 문을 닫은 후 시장에 압박을 가했다.
분석가들은 내부자 주도의 비트코인 매도 징후는 없다고 보고 있으며, 대신 비트코인(BTC) 가치 평가와 미국 경제 안정성에 대한 광범위한 의구심을 반영하고 있다고 보고 있습니다.
기술주 중심의 나스닥 지수는 팔란티르 CEO 알렉스 카프가 인공지능(AI) 부문의 수익성에 대해 신중한 발언을 한 후 목요일 2.3% 하락했습니다. 야후 파이낸스의 인베스트 행사에서 카프는 모든 AI 구현이 "실제 비용을 정당화할 만큼 충분한 가치를 창출하는 것은 아니다" 라고 말했습니다 . 투자자들은 미국 경제가 약세 국면에 접어들 가능성을 우려하고 있습니다.
팔란티르(PLTR), 인텔(INTC), 코어웨이브(CRWV) 주가는 6% 이상의 일일 하락을 기록했습니다. 비트코인( 비트코인(BTC) )은 수요일 10만 5천 달러를 테스트한 후 6.5% 하락하며 전반적인 위험 회피 심리를 반영했습니다. 이러한 하락세로 레버리지 기반 강세 비트코인(BTC) 포지션 이 3억 5천만 달러에 달하며, 주요 심리적 지지선인 10만 달러의 하락에 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.
트레이더들이 비트코인에 대해 특별히 우려하거나, 주요 사건이 추가적인 두려움이나 불확실성을 촉발했다는 증거는 거의 없습니다. 분석가들은 최근의 매도 압력이 비트코인 내부자들이 현금화하고 있다는 주장을 뒷받침하지 않는다고 강조합니다. 스톡-투-플로우 지표를 개발한 플랜비(PlanB)에 따르면, 장기적인 공급 압력은 2017년부터 2022년까지 활발하게 거래되었던 보유자들에게서 비롯되었습니다.
AI 구축 비용과 미국 거시경제 문제로 투자자들 우려
테슬라(TSLA) 주가는 10,500대 이상의 자가 소비형 에너지 저장 시스템(ESS)을 리콜해야 했던 이후 하락세를 더욱 심화시켰습니다. 미국에서 제조된 8,000달러짜리 장치와 관련된 최소 22건의 과열 신고가 접수되면서 예방 조치가 취해졌습니다. TSLA는 오스틴에 1천만 대 규모의 Optimium 휴머노이드 로봇 생산 라인을 건설한다는 계획을 발표한 이후 이미 압박을 받고 있었습니다.
AI 부문 외에도 트레이더들은 미국 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 방향에 대한 기대치를 낮췄습니다. CME FedWatch 툴에 따르면, 연준이 2026년 1월까지 금리를 3.5% 미만으로 인하할 확률은 10월 13일 49%에서 20%로 하락했습니다. 야후 파이낸스에 따르면 , 전문가들은 연준의 주요 우려 사항은 여전히 저소득층 근로자에게 가장 큰 타격을 주고 있는 경직된 인플레이션이라고 지적합니다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 셧다운을 종식시키기 위한 임시 정부 자금 지원 법안에 서명했지만, 백악관 대변인 캐럴라인 리빗은 수요일 10월 경제 보고서 일부가 발표되지 않을 수도 있다고 밝혔습니다. 라엘 브레이너드 전 연준 부의장은 AI 투자가 경제 전반이 수요 부진으로 어려움을 겪는 가운데 "내부적인" 균열을 가리고 있다고 경고했습니다.
디즈니(DIS) 주가는 스트리밍 및 극장 부문의 부진으로 예상보다 부진한 분기 실적을 발표하면서 8% 하락했습니다. 디즈니는 도어대시(DASH), 달러트리(DLTR), 스타벅스(SBUX) 등 최근 실적 부진을 겪은 소비자 중심 기업들과 어깨를 나란히 했습니다.
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기록적인 43일간의 정부 자금 지원 중단 이후 투자자들은 경제 전망에 대한 가시성을 크게 낮췄습니다. 일부 분석가들은 미국 국내총생산(GDP)이 2% 감소할 수 있다고 주장하는 반면, 다른 분석가들은 연방 지출이 재개되면 부정적인 영향이 대부분 회복될 것이라고 예상합니다. RBC 분석가들은 "휴직 중인 근로자와 필수 근로자가 실업자로 간주될 것"이라는 점을 들어 미국 고용 시장 데이터 해석에 대한 우려를 제기했습니다.
투자자들이 주식 시장 밸류에이션이 과도하게 상승했는지, 그리고 미국 정부가 감세나 경기 부양책을 통해 유동성을 공급할 가능성을 가늠하는 데는 시간이 걸릴 수 있습니다. 그때까지 비트코인( 비트코인(BTC) )은 일관되고 신뢰할 수 있는 데이터의 부족으로 인해 더욱 심화된 전반적인 경제적 불확실성을 반영할 가능성이 높습니다.
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