양적 가격 예측: 매도자들이 통제력을 강화하고 자금 유출이 증가함에 따라 돌파가 $97에서 중단됨

오늘 퀀트 가격은 9월 이후 모든 상승장을 마감했던 하락 추세선 위에서 마감하지 못한 후 $93.70 근처에서 거래되고 있습니다. 하락 추세선은 $94.10 근처의 0.618 피보나치 구간에서 거의 정확히 마감되었는데, 이 구간은 거의 3개월 동안 피벗(pivot) 역할을 해왔습니다.

추세선, 지수이동평균선, 피보나치 수준이 밀집 공급 구역으로 정렬됨

QNT의 일간 차트는 $94와 $110 사이에 이례적으로 높은 매도 물량이 집중되어 있음을 보여줍니다. 하락 추세선이 $94.10에서 0.618 되돌림과 교차하는 반면, 20일 지수이동평균선은 $90.09 근처에, 50일 지수이동평균선은 $93.43에 위치해 있습니다. 그 위에는 $90.09와 $93.81에 위치한 100일 및 200일 지수이동평균선이 순환하는 오버헤드 이동평균선을 완성하며, 10월과 11월 동안 반복적으로 가격을 하향 돌파해 왔습니다.

가격은 최근 98달러까지 급등하면서 추세선을 잠시 돌파했지만, 곧바로 하락했습니다. 이 하락은 1.0 피보나치 예상선인 110.14달러 바로 아래에서 발생했는데, 이 수준은 9월 초 하락 지점을 나타냈습니다. QNT가 추세선과 0.618 되돌림선을 모두 돌파할 때까지, 이전 하락세에서 갇혔던 트레이더들의 강력한 매도세에 직면할 가능성이 높습니다.

RSI는 70선을 잠시 테스트한 후 현재 60으로 하락했습니다. 이 지표는 가격이 하락하여 지수이동평균선(EMA)을 재테스트하면서 모멘텀이 약해지고 있음을 보여줍니다. 확실한 추세 반전을 위해서는 RSI가 55 이상에서 안정되고 가격이 $90 이상을 유지해야 합니다.

2023년 12월부터 시작된 장기 상승 지지선은 $70~$75 부근에서 유지되고 있습니다. 이 수준은 이번 주기 동안 테스트되지 않았지만, 장기 상승장의 구조적 기준점이 될 수 있습니다.

슈퍼트렌드와 SAR이 좁아지면서 단기 구조가 압축됩니다.

30분 차트는 QNT가 $91.50 지지선과 $97 저항선 사이에 좁은 삼각형을 형성하고 있음을 보여줍니다. 이 구조는 $82에서 $98까지 상승한 직후에 형성되고 있으며, 이는 다음 방향성 움직임을 위한 힘을 모으고 있음을 의미합니다.

슈퍼트렌드는 $91.45에 위치하며 첫 번째 일중 지지선 역할을 하고 있습니다. 가격은 이 지지선을 두 번이나 테스트했으며, 매번 약한 반등만 보였습니다. 이는 일중 매수세가 돌파 당시만큼 공격적이지 않음을 보여줍니다.

파라볼릭 SAR은 $97.15와 $92 사이에서 계속해서 움직이며 가격 위에 좁은 점선 저항선을 형성합니다. SAR이 횡보 고점 근처에서 이렇게 하락할 경우, 지속적인 상승 모멘텀보다는 변동성 감소를 시사하는 경우가 많습니다.

97달러 위로 돌파하면 지역 저항선이 무효화되고 100달러 근처의 이전 저항선을 목표로 합니다. 91.50달러 아래로 돌파하면 0.5 피보나치 되돌림과 일치하는 89달러로 향하는 경로가 열립니다.

고래 분포와 약한 지점 흐름이 모멘텀을 제한합니다.

현물 거래량은 지속적인 매도 압력을 보이고 있습니다. 최근 거래일에는 17만 5,710달러의 순 유출이 기록되었는데, 이는 8월 말 이후 QNT 차트를 지배해 온 전반적인 하락 흐름의 일부입니다. 연초에 강력한 녹색 자금 유입이 발생했던 시기는 매집 국면이었지만, 현재 상황은 투자자들이 토큰을 매도하기보다는 거래소로 계속 옮기고 있음을 시사합니다.

보유자 데이터는 이러한 견해를 뒷받침합니다. QNT 보유자는 총 159,310명이지만, 상위 10개 지갑이 여전히 공급량의 28.77%를 점유하고 있습니다. 지갑 분석에 따르면 가장 큰 주소는 955만 개의 QNT를 보유하고 있으며, 이는 약 8억 9,700만 달러에 달하는 규모로 전체 유통 토큰의 21%에 해당합니다. 이러한 대형 지갑의 소폭 하락은 최근 가격 고점과 맞물려 발생했으며, 이는 가격 급등 시도 시마다 공급량을 증가시켰습니다.

현재 시가총액은 11억 3천만 달러입니다. 안정적인 시가총액과 감소하는 현물 유입 간의 괴리는 신규 매수자들이 기존 구조를 방어하고 있지만, 장기 보유자들은 아직 매수로 전환하지 않고 있음을 시사합니다.

QNT의 다음 움직임을 결정하는 주요 수준

QNT는 이제 세 가지 영역으로 정의된 결정 지점에 있습니다.

• 즉각적인 지지선: $90 ~ $91.50 – 가격이 이 범위보다 높게 유지된다면 단기 구조가 깨지지 않고도 통합이 지속될 수 있습니다.
• 돌파 트리거: $97- $ 97 위로 깔끔하게 상승하면 가격이 추세선 저항선을 돌파하고 1.0 피보나치 예측이 위치한 $110.14로 향하는 길이 열립니다.
• 주요 저항선: $110~$136 – 이 밴드에는 1.0과 1.618 확장선, 이전의 붕괴 구역, 차트에서 가장 높은 유동성 블록이 포함됩니다.
• 하락 트리거: $89 – 하락으로 인해 $84.19가 노출되고, 그 후 $78.06 주변의 더 넓은 수요 구역이 노출됩니다.