최근 시장에 대한 제 솔직한 느낌은 한 문장으로 요약할 수 있습니다. 비트코인 이제 점점 더 복제인간처럼 행동하고 있으며, 시장 조작의 기운이 강하게 느껴집니다.
어젯밤 미국 증시가 폭락했고, 비트코인(BTC)도 이에 따라 9만 달러 아래로 떨어졌다가 빠르게 반등했습니다. 하지만 문제는 그 반등이 실질적인 힘을 발휘하지 못했다는 점 입니다. 이런 움직임을 보면 단기적으로 완만한 상승 추세를 기대하기는 어렵습니다. 오히려 시장이 조작되고 있는 것처럼 보입니다.
우리가 실제로 어떤 방향을 선택해야 할지는 일본이 금리를 인상할 때까지 기다려야 할 것 같습니다.
구조적으로 보면 매우 명확합니다. 핵심은 4시간 차트에서 가격이 95,000 이상을 유지할 수 있느냐입니다. 그 수준을 유지해야만 100,000을 테스트할 자격을 얻게 됩니다. 만약 90,000을 유지하지 못하면 두 번째 하락을 감수해야 하고 큰 범위 내에서 등락을 반복할 것입니다.
이더리움은 지난 이틀 동안 연속으로 큰 하락 캔들을 형성하며 많은 투자자들을 불안하게 만들었습니다. 이더 저는 이것이 정상적인 현상이라고 생각합니다. 이는 전형적인 넥라인 이중 테스트 입니다. 상승 추세 초기에는 미실현 이익을 정리하고 개인 투자자 진정시키기 위해 반복적인 시장 조정이 필요합니다. 오늘 아침 넥라인을 잠시 돌파했다가 빠르게 반등한 것은 해당 지지선이 효과적임을 시사합니다. 장기 하락 추세선을 한 번에 돌파하지 못했다고 해서 추세가 약세라는 의미는 아닙니다. 오히려 다음 상승 움직임을 위한 모멘텀을 구축하고 있다는 신호입니다. 4시간 차트에서 나타난 큰 하락 캔들 이후 도지 캔들과 함께 상승하는 고점과 저점의 전반적인 추세는 추세 반전보다는 횡보 패턴을 시사합니다.
하지만 거래상황 환경을 명확히 설명해야 합니다. 현재 투기 자금이 중앙거래소(CEX)를 매일 조작하고 있고, 알파(Alpha)에서도 시장 조작이 발생하고 있지만 , 전반적인 유동성이 매우 부족하고 시장이 약세이며 거래가 매우 어렵습니다. 이러한 상황에서 확신이 서지 않는다면, 자주 거래하기보다는 거래량을 줄이는 것이 훨씬 안전합니다 .
이번 조정은 과정이지 끝이 아닙니다. 이론적으로는 여전히 상승세이지만, 현실은 냉혹합니다. 연준은 금리 인하를 위한 인적 자원을 잠정적으로 선정했고, 금리 인하와 대차대조표 확대에 대한 기대는 실질적인 시장 회복을 가져오지 못했습니다. 저는 하락세를 예상해서가 아니라, 시장 반전과 하락 리스크 높아지고 있다고 판단하여 이번 조정을 포기하기로 했습니다.
80,600선에서의 반등은 3주 동안 지속되었지만, 솔직히 말해서 그다지 인상적이지 못했습니다. 상대적으로 좋은 성과를 보인 이더 제외하면, 비트코인 과 대부분의 알트코인의 반등은 상당히 미약했습니다. 94,000선은 여러 차례 장애물로 작용했고, 가격은 지속적으로 이 선을 돌파하지 못했는데, 이는 분명히 잘못된 신호입니다.
이번 주 금리 인하 시점에 맞춰 보유 자산을 약 35% 줄였습니다 . 비교적 높은 가격대의 알트코인을 모두 매도하고 리스크 노출을 완전히 차단한 것이죠. 주력 코인 보유량도 상당 부분 줄였습니다. 실계좌의 손실이 이렇게 큰 건 고통스럽지만, 감수할 만하다고 생각합니다. 베어장 (Bear Market) 에서는 위험 관리가 최우선이고, 생존이 가장 중요하니까요 .
원래는 이번 반등이 98,000~100,000 까지 오르면 포지션을 청산할 생각이었지만, 반등이 길어질수록 불확실성이 커지고 있습니다. 긍정적인 소식을 활용하지 못하는 것 자체가 리스크 입니다. 현재 비트코인은 삼각형 형태의 횡보 패턴을 형성했고, 다음 주에 변곡점이 나타날 것으로 예상됩니다. 과거의 유사한 패턴들을 고려해 볼 때, 단기 추세선을 하향 돌파할 경우 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
현재 주요 지지선은 88,000 입니다. 이 수준이 무너지면 더 낮은 수준까지 하락할 가능성이 높습니다. 그래서 더 이상 투기적인 투자를 하고 싶지 않습니다. 물론 반등 가능성이 완전히 없는 것은 아니지만, 100,000을 고려하기 전에 최소한 95,000 이상에서 안정되어야 진정한 하락 압력을 해소할 수 있을 것입니다.
다음 주에는 또 다른 중요한 악재가 있습니다. 바로 일본은행의 금리 인상 입니다. 이미 어느 정도 반영되었다고 하더라도, 실제 돈으로 도박을 하고 싶지는 않습니다. 가장 큰 문제는 시장의 유동성이 지속적으로 낮다는 것입니다. 상승 모멘텀도 없고, 후속 매수세도 없습니다.
비트코인 가격이 10만 달러에 도달하는 것이 완전히 불가능한 것은 아니라고 생각하지만, 이번 달에는 불가능할 것 같습니다 . 크리스마스와 새해 연휴 동안 유동성은 더욱 악화될 것이고, 진정한 기회는 1분기 반등과 숏 스퀴즈를 기다려야 할지도 모릅니다. 인내심이 있는 사람들은 그렇게 할 수 있겠지만, 저는 단기적인 관점에만 집중하고 손실을 최소화하여 시장에 에너지를 낭비하지 않으려 합니다.
다음 전략은 좀 더 현실적일 것입니다.
기대치를 낮추고, 체력을 아끼고 , 단기 거래에 집중하며, 주류 저레버리지 상품에 단계적으로 숏 포지션을 구축해 나가세요. 진정한 불장(Bull market) 대비한 포지션 구축에 있어서는, 저는 더 낮고 안전한 진입 시점을 기다리는 것을 선호합니다.
시장이 사라지지는 않겠지만, 자금이 고갈되면 완전히 되돌릴 수 없습니다. 이 시점에서는 생존이 무엇보다 중요합니다.
기회는 눈 깜짝할 사이에 사라질 테니 모두 빨리 모이세요!
망설임 때문에 돈을 벌 기회를 놓치지 마세요. 가치 없는 스캠코인 에 손해 보지 마세요. 시스터 미아오와 함께 이 불장(Bull market) 누려보세요!
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