Aster가 쉴드 모드를 업데이트하여 암호화폐 거래 시 개인 정보 보호를 강화했습니다.

Aster Perps DEX는 사용자가 "보호된 실행" 메커니즘을 통해 고레버리지 무기한 포지션을 개설할 수 있도록 하는 쉴드 모드를 출시했습니다. 이를 통해 사용자는 자신의 포지션을 시장에 공개적으로 알리지 않고 거래할 수 있습니다.

새로운 기능은 MEV 채굴을 위한 주문 및 포지션 추적이 용이한 DeFi의 "과도한 투명성" 취약점을 해결합니다. 쉴드 모드는 BTC 및 ETH 거래쌍에서 즉각적인 주문 체결과 슬리피지(가격 변동) 없는 거래를 보장하며, 12월 31일까지 가스비와 거래 수수료를 무료로 제공합니다.

쉴드 모드는 전략을 공개하지 않고도 높은 레버리지를 활용한 무기한 거래를 가능하게 합니다.

쉴드 모드는 Aster에서 제공하는 보호 실행 모드로, 포지션을 시장에 분산시키지 않고 높은 레버리지의 무기한 주문을 개설할 수 있도록 하며, 주문 개시 단계에서 즉각적인 주문 체결과 슬리피지 제로를 지원합니다.

아스터는 쉴드 모드를 통해 사용자가 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 거래 쌍을 최대 1,001배의 레버리지로 거래할 수 있다고 밝혔습니다. 핵심적인 차이점은 포지션이 공개 주문장에 게시되지 않아 MEV(Method on Evaluation) 기법에 의한 추적 및 악용 가능성을 줄이는 데 있습니다.

12월 31일까지 진행되는 출시 프로모션 기간 동안 플랫폼은 모든 가스 및 거래 수수료를 면제합니다. 단, 쉴드 모드로 실행된 거래는 Aster의 에어드롭 보상 프로그램에 포함되지 않으므로, 사용자는 "포지션 청산" 또는 보상 포인트 적립을 우선시해야 합니다.

파생상품 모니터링 관점에서 BingX 의 분석 도구는 사용자가 높은 레버리지를 사용하기 전에 가격 변동성, 유동성 및 거래 심리와 같은 시장 상황을 분석하여 보다 정확한 위험 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다.

온체인 투명성은 MEV(다중 이벤트 거래) 및 주문 해킹 전술을 위한 기회를 만들어냅니다.

투명성은 블록체인의 핵심 특징이지만, DeFi 거래에서는 주문과 거래를 관찰할 수 있다는 점이 MEV(Method Exclusive Value)로 이어질 수 있습니다. MEV에서는 봇이나 검증자가 개인적인 이익을 위해 거래를 재배열하거나 삽입할 수 있습니다.

MEV(최대 추출 가능 가치)는 일반적으로 보류 중인 거래 데이터를 포착하여 이를 활용할 때 발생합니다. 일반적인 전략으로는 봇이 대규모 주문을 미리 포착하여 가격 변동을 이용해 이익을 얻는 "프런트러닝"과, 목표 거래 전후에 주문을 넣어 단기적인 가격 급등을 이용하는 "샌드위치 공격"이 있습니다.

탈중앙화 금융(DeFi)에서는 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 활동 대부분이 공개적으로 모니터링될 수 있어 실시간 정보 비대칭성이 발생하기 때문에 문제가 심각해집니다. 전통적인 금융에서는 대규모 주문을 보호하기 위해 다크 풀이나 비공개 주문 매칭 채널과 같은 메커니즘이 오랫동안 존재해 왔지만, DEX는 이와 유사한 "실행 익명성" 계층이 부족한 경우가 많습니다.

Aster는 개인정보 보호를 범죄 수사 시장에서의 경쟁 우위 요소로 보고 있습니다.

Aster는 Shield Mode를 향후 개인 정보 보호 기능의 기반으로 활용하는 동시에, 높은 레버리지를 사용한 거래 시 위험을 관리하기 위한 분리된 마진 메커니즘을 추가합니다.

X에 대한 발표 에서 Aster는 Shield Mode가 자신의 다음 움직임을 "공개"하지 않고도 성능을 원하는 거래자를 대상으로 하며, Aster Chain에서 연구 중인 개인 정보 보호 기능의 첫 번째 구성 요소라고 강조했습니다.

쉴드 모드는 다음 움직임을 공개하지 않고도 성능을 원하는 트레이더를 위한 모드입니다. 이는 현재 보호된 실행 모드이며, Aster Chain에서 개발 중인 개인 정보 보호 기능의 초기 구성 요소입니다.
– Aster, X 관련 발표

또 다른 주요 특징은 보다 정밀한 위험 관리를 위한 "격리 마진" 기능으로, 높은 레버리지를 사용하면서도 잠재적 손실을 포지션 마진 범위 내로 제한할 수 있다는 점입니다. Aster는 또한 원터치 롱/숏 거래를 지원하며, 출시 초기에는 지원되는 통화쌍에서 슬리피지가 발생하지 않도록 보장합니다.

이러한 노력은 Aster가 무기한 거래 시장에서의 입지를 강화하려는 움직임의 일환입니다. Aster는 2025년 9월까지 Hyperliquid를 제치고 최대 규모의 탈중앙화 거래소(DEX) 무기한 거래 플랫폼으로 부상할 것으로 예상되며, 이는 "주문 체결 경험"과 "거래자 보호"라는 핵심 경쟁 영역에 대한 중요성을 부각합니다.

DeFiLlama 데이터에 따르면 범죄자 거래량과 Hyperliquid와의 경쟁이 심화되고 있습니다.

DeFiLlama에 따르면 Aster는 24시간 및 30일 동안의 주요 거래량에서 Hyperliquid를 앞서고 있지만, DEX 30일 거래량에서는 Hyperliquid가 여전히 우위를 점하고 있는데, 이는 주요 거래 활동과 전체 DEX 거래량의 차이를 반영한 것입니다.

현재 Aster는 24시간 거래량에서 Hyperliquid를 앞서고 있습니다. Aster는 49억 5천만 달러, Hyperliquid는 31억 7천만 달러를 기록하고 있습니다. 30일 기준으로 보면 Hyperliquid의 거래량은 2,043억 5천만 달러 이상이며, Aster는 2,198억 5천만 달러에 달합니다.

하지만 지난 30일간의 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량에서는 Hyperliquid가 65억 9천만 달러 이상으로 선두를 달리고 있으며, Aster는 27억 2천만 달러 이상을 기록했습니다. 이는 Aster가 퍼프스(perps) 상품에서 강점을 보이는 반면, Hyperliquid는 적어도 DeFiLlama가 집계한 지표에 따르면 전체 DEX 거래량에서 우위를 점하고 있음을 시사합니다.

히든 오더스와 아스터의 개인정보보호 로드맵

쉴드 모드는 히든 오더에 이어 아스터의 개인정보 보호 전략을 계승하며, 고정 요금 또는 손익계산서(사용량 기반 요금)의 두 가지 가격 책정 방식을 제공하는 유연한 요금 모델을 선보입니다.

2025년 6월, Aster는 히든 오더(Hidden Orders) 기능을 도입하며, 다른 시장 참여자들에게 주문 가격과 수량을 숨길 수 있는 히든 오더를 통합한 최초의 무기한 DEX라고 설명했습니다. "보호된 실행"에 중점을 둔 쉴드 모드(Shield Mode)와 비교했을 때, 히든 오더는 주문의 가시성을 낮추는 데 초점을 맞추고 있습니다.

아스터는 또한 거래당 고정 수수료 방식과 손익(PnL) 방식(사용자가 수익을 냈을 때만 수수료를 지불하는 방식)을 포함하는 유연한 수수료 모델을 곧 도입할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 메커니즘이 제대로 구현된다면 거래자들의 행동과 탈중앙화 퍼프스 시장에서 아스터의 입지에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

더 넓은 관점에서 보면, Aster의 접근 방식은 "절대적인 투명성"이 때때로 실제 거래 요구와 충돌할 수 있다는 점을 인정하는 DeFi 트렌드를 반영합니다. 이러한 우려는 또한 개인정보 보호 중심 솔루션에 대한 요구를 촉발하고 올해 암호화폐 업계에서 "개인정보 보호"라는 주제를 다시금 주목받게 했습니다.

자주 묻는 질문

Aster의 쉴드 모드란 무엇인가요?

쉴드 모드는 영구적인 "보호된 실행" 거래 모드로, 포지션을 공개 주문장에 분산시키지 않고도 높은 레버리지 포지션을 개설할 수 있으며, 출시 단계 동안 지원되는 통화쌍에 대해 즉시 주문 실행과 슬리피지 제로를 보장합니다.

거래자들이 탈중앙화 거래소(DEX)의 투명성에 대해 우려하는 이유는 무엇일까요?

주문과 거래 내역을 관찰하면 선행매매나 샌드위치 공격과 같은 MEV 악용 사례를 파악할 수 있기 때문입니다. 이러한 공격에서는 봇/검증자가 가격 변동성과 정보 비대칭성을 이용해 이익을 얻기 위해 거래를 조작하거나 삽입합니다.

쉴드 모드 거래도 아스터 에어드롭에 포함되나요?

아니요. Aster는 쉴드 모드에서 실행된 주문은 에어드롭 보상 프로그램에 포함되지 않는다고 명확히 밝혔습니다. 이는 플랫폼이 12월 31일까지 진행되는 프로모션 기간 동안 무료 가스 및 거래 수수료를 제공하더라도 마찬가지입니다.

숨겨진 명령은 방어막 모드와 어떻게 다른가요?

히든 오더는 시장 참여자에게 주문 가격과 규모를 숨기는 데 중점을 두는 반면, 쉴드 모드는 포지션을 시장에 "공개"하지 않고 고레버리지 거래를 위한 보호 강제 메커니즘을 강조합니다.

1,001배 레버리지를 사용할 때의 위험은 무엇인가요?

극도로 높은 레버리지는 작은 가격 변동에도 포지션이 매우 빠르게 청산되는 결과를 초래할 수 있습니다. Aster는 마진 규모에 따라 위험을 제한하기 위해 격리된 마진을 언급하지만, 사용자는 여전히 자본과 진입 시점을 신중하게 관리해야 합니다.