솔직히 말해서, 지난 이틀간의 시장 상황은 더 이상 스스로를 속일 수 있는 것이 아닙니다.
어젯밤 미국 증시 하락세에 영향을 받아 비트코인 가격이 8만 5천 달러 부근까지 떨어졌습니다. 며칠 동안 방어해왔던 9만 달러 선이 결국 무너졌고 , 현재 8만 6천 달러 부근에서 거래되고 있습니다. 더욱 중요한 것은 4시간 차트에서 뚜렷한 지지선이 보이지 않는다는 점입니다 . 이는 비트코인 가격이 매우 취약한 구조임을 시사합니다.
이번 주는 격동의 한 주가 될 것으로 예상됩니다. 오늘 밤 발표될 비농업 고용 보고서와 19일 일본의 금리 인상 등 이번 주 주요 이벤트들이 거의 동시에 발생하여 상당한 변동성이 예상됩니다 . 이러한 정서 이번 주가 지나면서 서서히 가라앉을 것이며, 제 생각에는 진정한 반등은 1월 이후에나 나타날 것 같습니다.
이제 남은 선택지는 단 하나뿐입니다. 레버리지를 줄이고, 리스크 낮추고, 살아남는 것입니다 . 어제의 하락세는 일시적인 베어장 (Bear Market) 이라고 부르기에 충분했습니다. 12월 금리 인하, 대차대조표 축소에 대한 기대, 그리고 이더 업그레이드까지 모두 시장을 되살리지 못했다는 사실은 많은 것을 시사합니다. Quantitative easing 코인업계 으로 직접 유입되지 않습니다. 일반적으로 자금은 다른 금융 시장을 거쳐 순환해야 하며, 이 과정은 2~3개월 정도 소요됩니다.
이더리움의 구조가 이더 완전히 무너지지는 않았습니다. 가격은 여전히 두 개의 장기 하락 추세선 사이에서 거래되고 있습니다. 오늘 아침 거래량이 많은 큰 하락 캔들이 형성되었지만, 주요 지지/저항선이 무너지지 않았기 때문에 급락이 아닌 단순한 되돌림으로 볼 수 있습니다. 하지만 일봉 차트에서도 바닥을 다지는 조짐은 보이지 않습니다. 위쪽에는 저항선이, 아래쪽에는 지지선이 존재하므로 당분간 관망하는 것이 좋겠습니다.
많은 사람들이 이해하지 못하는 것이 있습니다. 연준이 이미 금리를 인하했는데 왜 일본은 금리를 인상하는 걸까요? 간단히 말해, 이는 일본이 원해서 하는 것이 아니라 글로벌 자본 경쟁에 따른 어쩔 수 없는 선택입니다. 일본이 금리를 인상하면 지난 몇 년간 저금리 또는 제로금리에 유리한 조건으로 글로벌 리스크 자산에 유입되었던 자금이 대거 유출될 가능성이 높습니다 . 이는 모든 리스크 자산에 실질적인 악영향을 미칠 것입니다.
더욱 중요한 것은 이번 주 이후 미국이 크리스마스 연휴 시즌에 접어든다는 점입니다. 정책적 움직임, 기관 투자자들의 포트폴리오 조정, 그리고 주요 시장 결정들이 이번 주에 이루어질 가능성이 높습니다 . 심지어 새로운 연준 의장 임명조차 이번 주에 결정되거나 2026년 초로 연기될 수도 있습니다.
이번 주에는 정부와 기관뿐만 아니라 개인 투자자 도 결정을 내려야 합니다 . 포지션 최적화하고, 가치가 없는 코인에 대한 손실을 최소화하며, 유동성이 매우 낮은 알트코인에 대한 환상을 버리세요. 모두가, 특히 알트코인에 많은 투자를 한 사람들이 현재의 불장(Bull market) 에 불만을 느끼고 있는 것은 사실입니다. 하지만 시장은 정서 에 좌우되지 않습니다. 투자는 결국 수익을 내거나 손실을 보는 것입니다. 만약 손실을 봐야 한다면, 2025년에, 이상적으로는 이번 주에 손실을 모두 정리하고 부담을 줄여 2026년을 준비하는 것이 낫습니다.
주말 하락세의 원인은 명확합니다. 첫째, 금요일 미국 증시 정서 급격히 악화되면서 나스닥과 S&P 500 지수가 하루 만에 일주일간의 상승분을 모두 반납했습니다. 반도체와 AI라는 두 핵심 업종이 일제히 하락했고, 브로드컴과 오라클 같은 대형주조차 급락했습니다. 정서 자연스럽게 코인업계 에도 영향을 미쳤습니다. 둘째, 유동성 부족 현상이 나타났습니다 . 주요 투자자들이 주말 동안 휴장하면서 이미 낮은 시장 깊이가 더욱 악화되었습니다. 현재 매수세는 주로 ETF와 DAT에 의해 주도되고 있는데, 이 두 상품 모두 최근 매우 약세를 보이고 있습니다. 반대로, 기존 투자자들과 채굴자들은 언제든 보유 자산을 대량 매도할 수 있어 지속적인 하락세를 초래할 가능성이 있습니다.
알트코인의 상황은 훨씬 더 심각하며, 거의 모든 코인이 비슷한 영향을 받고 있습니다 . 대량 코인이 역대 신저점 경신했고, 신규 상장 프로젝트조차 개장과 동시에 하락세를 보이고 있습니다. 전체 시장이 반등하더라도 이러한 코인들은 회복하기 어려울 것으로 예상됩니다.
현재 추세를 거스르고 강세를 보일 수 있는 프로젝트는 대형 투자자들이 주도하는 프로젝트 뿐입니다. 이러한 코인들은 펀더멘털에 의존하지 않고, 오직 대형 투자자들의 조작에만 의존하지만, 리스크 매우 높습니다. 과거 투기성 코인들의 붕괴는 본질적으로 자금 조달망의 붕괴 때문이었습니다. 규제 기관이나 거래소 에 의해 거래가 차단되면 상승세는 순식간에 급락으로 바뀌었습니다. 따라서 이러한 코인을 거래할 때는 절대 욕심을 부리거나 너무 오래 보유해서는 안 됩니다 .
솔직히 말해서, 베어장 (Bear Market) 잦은 코인 거래 적합하지 않습니다 . 거래를 많이 할수록 손실이 더 커질 수 있습니다. 이럴 때는 기대치를 낮추고, 행동을 자제하며, 시장을 관찰하고 배우는 데 집중하는 것이 좋습니다. 시장에 기회가 없을 때는 그저 버티고 기다리는 것이 최선의 해결책입니다.
올해도 상황은 크게 달라지지 않겠지만, 장기적으로 볼 때 암호화폐 시장은 일반인들이 여전히 다른 사람들을 앞지를 수 있는 몇 안 되는 분야 중 하나입니다. 다만, 한 가지 전제 조건이 있습니다. 바로 다음 라운드까지 살아남아야 한다는 것입니다 .
기회는 눈 깜짝할 사이에 사라질 테니 모두 빨리 모이세요!
망설임 때문에 돈을 벌 수 있는 최고의 기회를 놓치지 마세요. 가치 없는 스캠코인 에 손해 보는 일도 없도록 하세요. 시스터 미아오를 따라 베어장 (Bear Market) 안전하게 헤쳐나가세요!
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