투자자들이 연준의 1월 금리 전망을 주시하는 가운데 미국 소비자 가격 지수(CPI) 에 관심이 집중되고 있다.

차기 소비자 가격 지수(CPI) 데이터 보고서에서는 무엇을 기대할 수 있을까요?

소비자물가지수 (소비자 가격 지수(CPI) 변동률로 측정되는 미국의 11월 물가상승률은 연율 3.1%를 기록할 것으로 예상되며, 이는 9월 수치보다 소폭 높은 수준입니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 품목을 제외한 근원 소비자 가격 지수(CPI) 상승률 또한 같은 기간 3%를 기록할 것으로 전망됩니다.

TD 증권 분석가들은 연간 인플레이션이 예상보다 더 빠른 속도로 상승할 것으로 예상하지만, 근원 인플레이션은 안정적으로 유지될 것으로 전망합니다.

"저희는 11월 미국 소비자 가격 지수(CPI) 전년 동기 대비 3.2% 상승할 것으로 예상하며, 이는 2024년 이후 가장 빠른 상승률입니다. 이러한 상승은 에너지 가격 상승에 기인할 것이며, 근원 소비자 가격 지수(CPI) 3.0% 수준을 유지할 것으로 전망합니다."라고 그들은 설명합니다.

미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 미국 달러에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요?

목요일에 있을 미국 인플레이션 대결을 앞두고, CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 1월에 연준이 25bp 금리를 추가 인하할 가능성을 거의 20%로 보고 있습니다.

화요일에 발표된 미국 노동통계국(BLS)의 공식 고용 보고서에 따르면 10월 비농업 부문 고용은 10만 5천 명 감소했고, 11월에는 6만 4천 명 증가했습니다. 또한 실업률은 9월의 4.4%에서 4.6%로 상승했습니다. 이러한 수치는 1월 연준의 금리 결정에 대한 시장의 예상을 바꾸지 못했는데, 10월 고용의 급격한 감소는 정부 셧다운 기간 동안 공무원 일자리가 줄어든 것을 고려하면 놀라운 일이 아니었기 때문입니다.

화요일 늦게 발표된 블로그 게시물에서 애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 엇갈린 고용 보고서가 정책 전망을 바꾸지는 않았다고 주장하며, 여러 설문조사에서 투입 비용이 상승했고 기업들이 가격 인상을 통해 이윤을 유지하려 한다는 점이 시사된다고 덧붙였습니다.

연간 소비자물가지수 (소비자 가격 지수(CPI) 상승률이 3.3% 이상으로 눈에 띄게 증가할 경우, 연준은 1월 금리 동결을 재확인하고 즉각적인 반응으로 달러화(USD)를 강세로 전환시킬 수 있습니다. 반대로 연간 CPI 상승률이 2.8% 이하로 둔화될 경우, 시장 참여자들은 1월 연준의 금리 인하 가능성에 무게를 둘 수 있습니다. 이 경우, 달러화는 즉각적인 반응으로 강한 매도 압력을 받을 수 있습니다.

FXStreet의 유럽 세션 수석 분석가인 에렌 센게저(Eren Sengezer)는 미국 달러 지수(DXY)에 대한 간략한 기술적 전망을 제시하며 다음과 같이 설명합니다.

"단기 기술적 전망에 따르면 USD 지수에 대한 하락 추세는 여전히 유효하지만, 하락 모멘텀이 약화될 조짐이 보입니다. 일봉 차트의 상대강도지수(RSI)가 40 이상으로 회복되었고, USD 지수는 9월~11월 상승 추세의 피보나치 50% 되돌림 수준 위에 머물러 있습니다."

"100일 단순 이동평균(SMA)은 98.60에서 중요한 지지/저항선 역할을 합니다. 만약 달러 지수가 이 수준을 돌파하여 지지선으로 확인된다면, 기술적 매도세는 약화될 수 있습니다. 이 시나리오에서, 피보나치 38.2% 되돌림 수준인 98.85가 다음 저항선으로 작용할 수 있으며, 그 다음으로는 200일 SMA와 피보나치 23.6% 되돌림 수준이 위치한 99.25~99.40 구간이 있습니다."

"하락 요인으로는 피보나치 61.8% 되돌림 수준인 98.00이 주요 지지선 역할을 하며, 그 다음으로는 97.40(피보나치 78.6% 되돌림)과 97.00(반지름)이 있습니다."

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