비트코인(BTC) 중기 추세 약화, 숏 횡보세 속에 방향성 위험 숨겨 | 게스트 분석

• 비트코인이 일봉 및 주봉 차트에서 장기 상승 추세 구조를 무너뜨렸습니다. 가격이 거래량 과 함께 주요 추세선을 회복하기 전까지는, 향후 반등은 미디엄(Medium) ​​하락 추세 구조 내의 조정 움직임으로 간주해야 합니다.

• 현재 숏 결정 구간은 89,500달러에서 91,000달러 사이입니다. 이 구간에서의 가격 움직임에 따라 횡보세가 지속될지, 아니면 하락 압력이 가속화될지가 결정될 것입니다.

• 휴일 유동성 부족과 거시 경제 이벤트 리스크는 잘못된 돌파 가능성을 높입니다. 현재 환경에서는 엄격한 리스크 관리와 규율 있는 실행이 여전히 중요합니다.

비트코인(BTC) 중기 추세 약화, 숏 횡보세 속에 방향성 위험 숨겨 | 전문가 분석

시장 분석가 코날도는 미국 컬럼비아 대학교에서 금융 통계학 석사 학위를 취득했습니다. 대학 졸업 후 미국 주식 시장의 양적 거래에 집중해 왔으며, 이후 비트코인 ​​및 기타 디지털 자산으로 영역을 확장했습니다. 실제 거래 경험을 통해 체계적인 양적 거래 및 위험 관리 프레임워크를 구축했습니다. 시장 변동성에 대한 데이터 기반의 민감도가 높으며, 안정적인 수익을 목표로 장기적인 전문 거래 경력 개발에 전념하고 있습니다. 그는 매주 비트코인(BTC) ​​기술적 구조, 거시 경제 상황 및 자본 흐름에 대한 심층 분석 자료를 게시할 예정입니다. 또한 실제 거래 전략을 검토하고 참고할 만한 주요 이벤트 정보를 제공할 것입니다.

핵심 요약

• 아래 차트 3에서 볼 수 있듯이, 거시적인 기술적 관점에서 비트코인 ​​일봉 차트를 살펴보면 2022년 말에 시작된 장기 상승 추세선과 2025년 10월 고점 이후 최근 조정을 나타내는 하락 추세선이 수렴에 가까워지고 있습니다. 시장은 현재 장기 추세선을 돌파한 후 조정 및 통합 국면에 진입했습니다. 비트코인 ​​가격은 두 개의 저항선에 직면해 있습니다. 가격이 강한 거래량 으로 두 추세선을 모두 돌파하기 전까지는 모든 상승 움직임은 하락 추세 구조 내에서의 반등으로 간주해야 합니다. 이 두 핵심 추세선이 확실하게 돌파되는지 여부가 미디엄(Medium) 시장 방향을 판단하는 최종 기준이 될 것입니다.

• 핵심 전망 검증. 지난주 제시했던 시장이 조정 국면에 진입할 것이라는 핵심 예측이 실제 가격 움직임과 매우 유사했습니다. 매수세와 매도세는 87,500달러에서 89,000달러 구간에서 반복적으로 공방을 벌였습니다. 주중 최저가인 84,456달러는 예상 상단 지지선인 83,500달러에서 약 1.18% 하락했습니다.

• 전략 실행 검증. 지난주 거래는 사전에 정의된 전략을 엄격하게 따랐습니다. 총 4건의 거래가 완료되었으며 누적 수익률은 2.14%였습니다.

다음 섹션에서는 시장 예측, 전략 실행 및 구체적인 거래 프로세스에 대한 자세한 내용을 제공합니다.

I. 지난주 비트코인 ​​시장 분석 (12월 15일~12월 21일) 1. 지난주 전망 및 전략 검토

지난주 전망 분석에서 시장이 조정 국면에 진입할 가능성이 높다고 명확히 언급했습니다. 87,500달러에서 89,000달러 구간이 핵심 관찰 영역으로 정의되었습니다. 이 영역에서의 싸움 결과는 숏 방향을 직접적으로 결정할 것입니다. 만약 이 영역이 확실하게 돌파된다면, 이후 조정의 강도와 깊이에 더욱 큰 영향을 미칠 것입니다. 아래는 전략 검토 및 설명입니다.

1.1 시장 전망 검토

• 핵심 저항선. 첫 번째 저항선은 92,500달러에서 94,500달러 사이입니다. 두 번째 저항선은 96,500달러에서 98,500달러 사이입니다.

• 핵심 지지선. 1차 지지선은 87,500달러에서 89,000달러 사이입니다. 2차 지지선은 80,000달러에서 83,500달러 사이입니다.

1.2 전략 검토

• 미디엄(Medium) 전략. 미디엄(Medium) 숏 으로 공매도 포지션을 약 65% 정도 유지합니다.

• 숏 전략. 가격 변동에 대응하기 위해 두 가지 숏 계획 A와 B를 준비했습니다. 실제 시장 상황을 바탕으로 계획 B를 선택하여 실행했습니다.

• 진입. 가격이 87,500~89,000달러 영역 아래로 하락하여 확인되면 30%의 숏 포지션을 구축하십시오.

• 위험 관리. 손절매 가격은 89,000달러 이상으로 설정하십시오.

• 청산. 가격이 80,000~83,500달러 영역으로 하락하여 지지선을 형성할 때, 모든 숏 포지션을 청산하여 수익을 실현하십시오. 2. 지난주 성공적인 숏 거래 4건

계획에 따라 차트 1에 표시된 대로 4건의 숏 거래가 완료되었습니다. 총 수익률은 2.14%에 달했습니다. 자세한 내용은 아래에서 검토합니다.

모멘텀 양적 모델과 스프레드 트레이딩 모델을 활용한 비트코인 ​​30분 캔들 차트

2.1 거래 요약

2.2 숏 거래 검토

• 첫 거래 수익 0.73%. 주요 지지/저항선을 효과적으로 돌파한 후 추세에 따라 매도하는 원칙을 철저히 준수했습니다. 조건이 충족되었을 때 스프레드 거래 모델에서도 고점 신호가 발생했습니다. 30%의 숏 포지션을 구축했고, 이후 이전 지지선 부근에서 청산했습니다.

• 두 번째와 세 번째 거래를 합쳐 1.41%의 수익을 올렸습니다. 핵심 저항선 부근에서 반등하는 매도 패턴을 기반으로 했습니다. 가격이 87,500~89,000달러 영역을 테스트하고 정체되었을 때 두 모델 모두 확인 신호를 보냈습니다. 이 두 거래는 성공적으로 실행되었습니다.

• 네 번째 거래는 손익분기점에서 종료되었습니다. 진입 논리는 이전 두 거래와 동일했습니다. 중요한 점은 미실현 이익이 1%에 도달하자 손절매 가격을 진입 가격으로 이동했다는 것입니다. 결과적으로 이 거래는 손익분기점에서 종료되었습니다.

II. 다중 모델 기반의 정량적 기술 분석

지난주 시장 움직임을 바탕으로 다양한 분석적 관점을 적용하여 비트코인의 내부 구조를 살펴봅니다.

모멘텀 양적 모델과 심리 양적 모델을 활용한 비트코인 ​​주간 캔들 차트

1. 주간 차트 분석

• 모멘텀 양적 모델. 지난주 조정 이후 두 모멘텀 라인 모두 0축 아래에 머물러 있습니다. 최근 몇 주간의 반등에서 음의 모멘텀 캔들이 크게 확대되지는 않았지만, 전반적인 구조는 여전히 약세입니다. 추가 하락 위험을 주시해야 합니다.

모멘텀 모델 지표. 하락 가능성이 높음.

• 감정 정량 모델. 파란색 감정선은 50.46에서 강도 0을 나타냅니다. 노란색 감정선은 23.16에서 강도 0을 나타냅니다. 최고값은 0입니다.

감성지수 분석 결과, 압력 및 지지 지수는 중립적인 것으로 나타났습니다.

• 디지털 모니터링 모델. 차트는 가격이 5주 연속 불 경계선 아래에 있음을 보여줍니다. 유효한 하락 돌파 가능성이 높아지고 있습니다. 9 이상에서 숏 저점 신호는 아직 나타나지 않았습니다.

종합적인 결론입니다. 비트코인은 하락 추세를 이어가고 있습니다. 주간 기준으로 약세장 국면에 진입했으며, 조정 위험이 여전히 높습니다.

비트코인 일봉 캔들 차트

2. 일일 차트 분석

• 모멘텀 양적 모델. 지난주 동안 0축 아래의 두 모멘텀 라인은 골든 크로스 (golden cross) 와 데드 크로스를 반복적으로 교차했습니다. 거래량 증가하지 않았고, 양의 모멘텀 캔들은 약세를 보였습니다.

모멘텀 모델 지표. 강세장과 약세장 간의 치열한 공방. 장기 모멘텀은 여전히 ​​약세.

• 투자심리 양적 모델. 일요일 장 마감 후, 파란색 투자심리 선은 17에 위치하고 강도는 0입니다. 노란색 투자심리 선은 45에 위치하고 강도는 0입니다.

감성지수 분석 결과, 압력 및 지지 지수는 중립적인 것으로 나타났습니다.

결론. 일봉 차트에서 시장은 여전히 ​​하락세입니다. 숏 가격 변동은 불안정할 가능성이 높습니다.

III. 이번 주 시장 전망 (12월 22일~12월 28일) 1. 이번 주는 넓은 범위에서 횡보세를 보일 것으로 예상됩니다. 핵심 관찰 구간은 89,500달러에서 91,000달러입니다. 이 구간의 결과가 숏 방향을 결정할 것입니다.

• 만약 결정적으로 돌파된다면, 조정 강도가 증가할 가능성이 높습니다. 조정은 더욱 심화되고 장기화될 수 있습니다.

• 현재 가격이 유지된다면 시장은 횡보세 내에서 반등을 이어갈 수 있습니다. 상승 여력은 제한적일 것으로 예상됩니다. 2. 핵심 저항선

• 첫 번째 저항 구간. 89,500달러 ~ 91,000달러.

• 두 번째 저항 구간. 93,000달러 ~ 94,500달러.

• 주요 저항선. 약 97,000달러. 3. 핵심 지지선

• 1차 지원. 86,500달러 ~ 87,500달러.

• 두 번째 지원 금액. 83,500달러 ~ 84,500달러.

• 핵심 지원. 약 8만 달러.

IV. 이번 주 거래 전략 (예상치 못한 뉴스 제외, 12월 22일~12월 28일) 1. 미디엄(Medium) 전략: 약 65%의 미디엄(Medium) 숏 포지션을 유지합니다. 2. 숏 전략: 30% 포지션을 사용하고 손절매를 설정합니다. 지지선과 저항선을 기반으로 스프레드 거래 기회를 모색합니다. 30분봉 차트를 활용합니다. 3. 89,500달러~91,000달러 구간에 집중합니다. 두 가지 전략을 준비했습니다.

구역이 유지될 경우 계획 A

• 진입. 가격이 93,000~94,500달러까지 반등하여 저항을 보이면 30%의 숏 포지션을 구축하십시오.

• 위험 관리. 손절매는 96,000달러 이상에서 설정하십시오.

• 청산. 가격이 89,500달러에서 91,000달러 사이로 하락하여 지지선을 형성하면 모든 숏 포지션을 청산하십시오.

구역이 파괴될 경우를 대비한 플랜 B

• 진입. 가격이 하향 돌파하여 확인되면 30%의 숏 포지션을 구축하십시오.

• 위험 관리. 손절매는 92,000달러 이상에서 설정하십시오.

• 매도. 가격이 83,500~84,500달러까지 하락하여 지지선을 형성할 때, 부분 또는 전체 차익 실현을 고려하십시오.

V. 특별 위험 관리 참고 사항 1. 진입 시. 즉시 초기 손절매를 설정하십시오. 2. 1% 수익 달성 시. 자본 보호를 위해 손절매를 진입 가격으로 이동하십시오. 3. 2% 수익 달성 시. 손절매를 1% 수익 달성 수준으로 이동하십시오. 4. 지속적인 추적. 추가 1% 수익이 발생할 때마다 손절매를 1%씩 이동시켜 수익을 확정하십시오.

1% 트리거는 개인의 위험 선호도와 변동성에 따라 조정할 수 있습니다.

VI. 거시 경제 전망 및 이번 주 주요 사건 (12월 22일~12월 28일, 크리스마스 주간) 1. 휴일 거래 시간으로 유동성 감소

미국 증시는 수요일에 조기 마감하고 목요일에는 휴장합니다. 휴일 효과와 연말 결산으로 인해 전반적인 유동성이 감소할 것으로 예상됩니다. 따라서 가격은 투자 심리나 한쪽으로 치우친 흐름에 더 쉽게 영향을 받을 수 있습니다. 거래량이 적은 거래량 에서 발생하는 가짜 돌파와 변동성 증폭에 주의해야 합니다. 2. 연준 의장 지명에 대한 기대감 고조

시장은 도널드 트럼프 대통령이 연휴 기간 동안 차기 연준 의장을 발표할지 여부에 주목하고 있습니다. 현재 케빈 해셋이 지명될 가능성이 가장 높은 후보로 꼽히고 있습니다. 그의 정책 기조는 예측 가능하고 점진적인 조정을 선호하는 것으로 평가됩니다.

확정될 경우 숏 금리 기대감과 위험 선호 심리가 안정될 수 있습니다. 예상치 못한 후보가 지명될 경우 금리와 달러화에 변동성이 커질 수 있습니다. 3. 미국 3분기 데이터 확정, 연착륙 전망에 대한 시험대

미국의 3분기 국내총생산(GDP), 개인소비, 근원 개인소비지출(PCE) 수정치가 화요일에 발표될 예정입니다. 이 수치들을 통해 경제 회복력과 인플레이션 추세가 기존 예상과 일치하는지 확인할 수 있을 것입니다.

완만한 ​​금리 수정은 현재 금리 인하 가격을 뒷받침합니다. 금리가 크게 상향 조정될 경우 장기 수익률이 상승할 수 있습니다. 4. 고용 데이터는 연말 신호로서 제한적입니다.

수요일에 발표된 신규 실업수당 청구 건수는 추세적인 의미는 없지만, 연휴 기간 동안의 경제 상황을 가늠하는 보조적인 지표로는 활용될 수 있습니다.

현재 추세는 악화보다는 안정세를 시사합니다. 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 5. 일본은행의 신호와 글로벌 유동성

우에다 가즈오 일본은행 총재의 발언과 11월 실업률 데이터는 일본의 통화정책 정상화 속도에 대한 기대에 영향을 미칠 것이다.

엔화 변동성이 커지면 미국 주식 시장과 암호화폐 시장을 포함한 글로벌 위험 선호 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.

금융 시장은 빠르게 변화합니다. 모든 분석과 전략은 시장 상황에 맞춰 역동적으로 조정되어야 합니다. 여기에 제시된 모든 견해, 모델 및 전략은 개인적인 거래 기록일 뿐이며 투자 조언으로 간주될 수 없습니다. 시장에는 위험이 따릅니다. 투자 전에 반드시 스스로 조사하십시오.

〈 비트코인(BTC) 중기 추세 약화로 숏 통합으로 방향성 리스크 숨김 | 게스트 분석 〉這篇文章最早發佈於 《 CoinRank 》。