2025 T-EDGE 글로벌 대화의 비공개 원탁회의에서 막대한 자금을 운용하는 5명의 실무 전문가들은 "1011 블랙 스완" 시대 이후 디지털 자산 관리를 위한 명확한 규칙을 수립했습니다.
기사 작성자 : Li Jingying
기사 출처: 배런스
12월 20일, 2025T-EDGE 글로벌 다이얼로그에서 시게루 사회자를 비롯해 자산운용사, 트레이딩 플랫폼, 그리고 현장 전략 전문가 5명이 "디지털 자산 관리 및 트레이딩 전략"이라는 주제로 심도 있는 토론을 펼쳤습니다. 이번 컨퍼런스는 온체인 집중했습니다. 참석자들은 풍부한 업계 경험과 시장 분석을 바탕으로 매우 귀중한 관점 과 경험을 공유했습니다.
이번 컨퍼런스에 참석하는 다섯 명의 손님은 다음과 같습니다.
제이슨 황: JZL 캐피탈 자산운용 총괄. 2018년 설립된 이 회사는 분산 자산 배분 및 양적 차익거래 서비스를 핵심 업무 으로 하고 있습니다. 현재 디지털 자산 교환 프로그램을 추진하고 있으며, 거래 전략 최적화를 위해 기존의 규정 준수 브로커리지 업무 확장하고 있습니다.
왕젠보: 그는 2017년 디지털 자산 분야에 진출하여 저빈도 및 중빈도 양적 전략에 집중하고, 다차원적이고 효과적인 정보를 통합하여 통계 모델을 통해 최적의 의사결정을 달성해 왔습니다. 그의 핵심 목표는 안정적인 가족 자산 운용 상품을 개발하는 것입니다.
찰스: 홍콩 센트럴에 위치한 B7 캐피털의 담당자입니다. 저희 회사는 초기 운용 규모 1억 달러 규모의 디지털 자산 펀드 오브 펀드(FOF)에 집중 투자하며, 다양한 투자 전략을 구사합니다. 수백 개의 퀀트 투자팀에 대한 실사를 진행해 왔으며, 시장 유동성에 대한 깊은 이해와 극단적인 시장 상황에 대처하는 노하우를 보유하고 있습니다.
원더 쉬(Wonder Xu): 주요 거래 플랫폼에서의 기관 업무 및 1차/2차 양적 투자 분야에서 경력을 쌓았습니다. 2024년에는 CTA 전략 분야를 확장했으며, 기관 협력 및 시장 변동성 관리 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다.
스펜서 팬: 그는 전통적인 금융 분야 경력을 바탕으로 2008년 금융업계에 입문했습니다. 2015년에는 양적 private equity 설립했고, 2017년에는 디지털 자산 분야에 진출했습니다. 이후 중빈도 양적 전략 연구 개발에 집중하며 단기 CTA 포트폴리오 전략 도구를 출시했습니다. 앞으로는 블록체인 기술을 활용하여 최종 사용자에게 더 나은 서비스를 제공할 계획입니다.
온체인 전략은 보안 및 효율성 문제로 인해 인기를 잃고 있으며, 중앙화 거래소 와 증권사가 기관 투자자들의 주류 자산 배분 방식으로 자리 잡고 있습니다.
진행자 시게루: 지난 한 해 동안 온체인 전략과 중앙화 거래소 전략에서 어떤 새로운 발전이 있었나요? 실제 자산 배분이나 거래에서 온체인 전략과 중앙화 거래소 전략을 어떻게 균형 있게 조합해야 할까요? 대규모 모델 기반 AI 거래 도구는 실제 거래에서 효과적일까요? 아니면 단순한 눈속임에 불과할까요, 아니면 진정으로 효과적인 거래 보조 도구일까요?
제이슨 황: 그는 초기에는 온체인 투기 및 유동성 관련 업무 에 참여했지만, 스마트 계약 리스크 에 대한 이해 부족과 탈중앙화 지갑 관리의 효율성 문제 등으로 인해 점차 온체인 손을 떼고 중앙 집중식 거래 플랫폼에 집중하고 있습니다.
핵심 거래 시나리오는 중/고빈도 전략에 집중되어 있으며, 거래 수익이 점유비율 60~70%를 차지합니다. 동시에 리스크 분산을 위해 일부 자금을 기존의 규제 준수 증권사로 점진적으로 이전하여 "중앙 집중식 거래 플랫폼 + 규제 준수 증권사"라는 이중 구조를 구축하고, 증권사의 규제 자격과 풍부한 상품을 활용하여 투자 범위를 확대하고 있습니다.
AI 도구는 거래 신호 참조 자료를 제공하고 코드 작성을 지원하는 보조 수단으로만 사용됩니다. AI가 생성한 모든 코드는 논리적 정확성을 보장하기 위해 온라인에 게시하기 전에 한 줄 한 줄 수동으로 검토해야 합니다. AI 도구는 핵심 거래 결정에 관여하지 않습니다.
왕젠보: 온체인 거래와 중앙 집중식 거래는 서로 다른 생태계에 속하며, 기능적 위치와 인센티브 방향에 상당한 차이가 있습니다. 온체인 거래는 규정 준수 요건과 생태계 운영에 더 중점을 두고 있으며, 거래 규모가 상대적으로 제한적이고 고빈도 차익 거래 기회도 드뭅니다. 반면, 중앙 집중식 거래 플랫폼은 성숙한 메커니즘, 풍부한 상품, 효율적인 자금 관리 기능을 갖추고 있어 대규모 자금 배분을 위한 핵심적인 선택지로 남아 있습니다.
저빈도에서 중빈도 전략의 경우 전통적인 통계 모델로 충분하며 복잡한 기술 도구는 필요하지 않습니다. 오히려 이러한 도구에 과도하게 의존하면 모델의 복잡성과 불확실성이 증가할 수 있습니다. AI 도구의 가치는 주로 기본적 분석에서 코드 작성 및 텍스트 처리 지원과 같은 시나리오에서 나타납니다. 이러한 도구의 핵심은 여전히 차원 선택 및 데이터 구조화 기능에 있으며, 고빈도 전략에서 그 활용 범위가 상대적으로 더 넓습니다.
찰스: 저희는 온체인 전략 참여에 대해 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 저희의 핵심 관심사는 보안 리스크 과 기초 자산에 접근하기 어려운 점입니다. 참여하려면 개인 키 관리와 스마트 계약 로직에 대한 깊이 있는 이해가 필요합니다. 저희는 탈중앙화 거래 플랫폼에서 규정을 준수하는 차익 거래 기회에만 집중하고, 복잡하고 중첩된 관련 상품에는 관여하지 않습니다.
인공지능(AI) 도구는 요인 분석, 신호 생성, 텍스트 데이터 처리 등 다양한 시나리오에서 양적 거래에 널리 활용되고 있습니다. 그러나 일부 모델은 "블랙박스 문제"를 안고 있어 성과 변동의 근본 원인을 정확하게 파악하기 어렵고, 이는 리스크 관리 및 전략 최적화에 어려움을 초래합니다.
원더 쉬: 온체인 전략의 계층적 특성으로 인해 자본 규모가 작고 전략이 유연한 고빈도 자체 거래팀은 온체인 시장에서 차익 거래 기회를 모색할 수 있습니다. 그러나 자본 규모가 큰 자산 운용 기관의 경우, 온체인 거래는 보안 부족, 편리한 도구의 부재, 제한된 자본 운용 능력 등의 제약에 직면하며, 시장 유동성에 따라 수익률이 크게 좌우됩니다.
차익거래 전략은 AI 도구와의 상관관계가 낮으며, 기존 알고리즘으로도 충분히 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 고빈도 거래 및 CTA 전략의 경우, AI 도구는 데이터 처리 및 요인 분석의 효율성을 향상시킬 수 있지만, 외부 도구는 숙련된 팀에게는 활용도가 제한적이며 개발 역량이 부족한 중소 규모 팀에 더 적합합니다. 현재 단계에서는 AI 도구가 핵심 경쟁 우위 요소가 되기는 어려울 것으로 예상됩니다.
스펜서 팬: 온체인 현물 거래는 관리상의 어려움 때문에 틈새 시장으로 남을 것이지만, 온체인 계약 거래는 상당한 발전 잠재력을 가지고 있습니다. 일부 신흥 플랫폼은 사용자 경험 측면에서 중앙 집중식 거래 플랫폼에 근접했으며, 규제 완화로 인해 글로벌 확장에 적합합니다. 또한, 일부 예측 시장은 데이터 기반 투자 기회를 제공하기도 합니다.
플랫폼은 결합 보증금, 다중 자산 보증금, 강화된 레버리지 한도 등 지속적인 개선을 통해 자본 활용 효율성과 거래 보안을 향상시켜 위험 관리 시스템의 성숙도를 높여왔습니다. 현재 이 플랫폼의 핵심 가치는 인간의 의사결정을 대체하는 것이 아니라 개발 효율성을 높이는 데 있습니다. 생성된 전략이나 코드는 사용 전에 수동 수정이 필요하며, 포괄적인 정량적 전략을 자체적으로 생성할 수는 없습니다. 하지만 장기적으로 볼 때, 자동화 거래 수요가 있는 틈새 시장에서 발전 가능성이 매우 높습니다.
유동성이 사라지면 "빠른 수익 창출"보다 "생존"이 더욱 중요해집니다.
진행자 시게루: 2011년 블랙 스완 사태 이후 시장 유동성이 부족한 현 상황 대면, 유동성 문제를 해결하기 위해 전략 상품의 리스크 관리 메커니즘에 어떤 실질적인 조정을 하셨습니까? 이전과 비교하여 포지션 규모, 손실 허용 범위, 로스 컷 로직 등에 변화가 있었습니까?
제이슨 황: 암호화폐 등급 시스템은 시총 순위, 일일 평균 거래량, 포지션 약정, 상장 기간과 같은 핵심 지표를 기반으로 거래 대상을 평가하고, 리스크 높은 대상에 대한 노출을 원천적으로 통제하기 위해 차별화된 포지션 진입 포지션 한도를 설정합니다.
시간별 업데이트에는 포지션 주식 순위 자동 조정 및 관련 지원 펀드 잔액 변동 사항이 포함됩니다. 거시 경제 데이터 발표와 같은 변동성이 큰 시기에는 국내외 직원이 참여하는 24시간 교대 근무 시스템과 다양한 모니터링 방식을 통해 시장 변동성이 큰 기간 동안 즉각적인 대응을 보장합니다. 시장 변동 시 드러나는 프로세스 취약점을 해결하기 위해 프로그램의 청산 로직과 노출 모니터링 메커니즘을 개선하고, 포지션 재조정 요건을 명확히 하며, 특정 주식에 대한 과도한 노출을 방지합니다.
왕젠보: 핵심 위험 관리 전략은 주류 기업 대상 거래에 집중하는 것입니다. 이러한 대상 기업은 시장 깊이와 유동성이 뛰어나 거래 실행 리스크 효과적으로 줄이고 틈새 시장 대상에 대한 노출을 사전에 차단할 수 있습니다.
시장 추세가 약하고 유동성이 부족할 때는 거래 신호 선별 기준을 높여 확실성이 높은 거래 기회 만 선택하고 거래 빈도를 대폭 줄여야 합니다. 이러한 "보수 우선" 원칙은 잠재적 리스크 완화해 줍니다. 요인 기반 전략 선택을 활용하면 유동성 부족의 영향을 어느 정도 상쇄하여 다양한 시장 상황에서도 전략의 상대적 안정성을 확보할 수 있습니다.
찰스: 전략 및 팀 선정 과정에 위험 관리를 통합하고, 기본 전략의 위험 관리 세부 사항을 종합적으로 검토하며, 팀에게 명확한 리스크 대응 계획을 제출하도록 요구하고, 전체 시장 주기에 대한 경험이 부족한 팀에 대해서는 신중한 태도를 유지해야 합니다.
자산, 전략, 목표 등 다양한 차원에 걸친 분산 투자는 과도한 집중을 방지합니다. 서로 다른 자산과 전략 간의 낮은 상관관계는 높은 시장 변동성과 유동성 부족으로 인한 리스크 헤지하는 데 도움이 됩니다. 전략 운용자의 위험 인식 및 실행 능력은 위험 관리 시스템의 핵심입니다. 동일한 전략이라도 운용자에 따라 리스크 성과가 크게 달라질 수 있으므로, 이는 운용팀 선정에 있어 중요한 평가 지표입니다.
원더 쉬: 시장 변동성으로 인해 우리 팀은 틈새 자산의 유동성 리스크 깊이 인식하게 되었습니다. 이제 틈새 자산에 대한 노출을 크게 줄이고, 리스크 과 수익의 균형을 맞추면서 유동성이 더 안정적인 핵심 자산 거래에 집중하고 있습니다.
시장의 정서 과 투기 심리가 높은 시기에는 전체 포지션 규모와 레버리지를 선제적으로 줄이는 역동적인 조정 메커니즘을 구축하여 시장 조정 및 급격한 유동성 위축으로 인한 수동적 리스크 방지합니다. 협력 과정 전반에 걸쳐 팀의 위험 관리 이행 상황을 면밀히 모니터링하고, 위험 관리 요건을 준수하지 않는 파트너에 대해서는 단기적으로 우수한 성과를 보이더라도 장기적인 리스크 방지하기 위해 협력을 단호하게 종료합니다.
스펜서 팬: 시장 환경 변화에 따라 객관적인 데이터 모델을 통해 다양한 요소의 가중치 배분을 조정하여 주관적인 판단의 개입을 줄이고, 다양한 시장 환경에서도 전략의 안정적인 성과를 유지할 수 있도록 합니다.
핵심은 시장 중립적 시장 조성 전략과 이벤트 주도형 전략에 대한 투자 비중을 늘리는 것입니다. 이러한 전략들은 전반적인 시장 유동성과 상관관계가 낮아 수익률 변동성을 효과적으로 헤지하고 포트폴리오의 경기 역행 능력을 강화합니다. 극단적인 시장 상황에 대처하는 능력과 안정적인 수익률을 확보하는 능력 사이에서 균형을 찾아야 합니다. 리스크 감수 수준에 따라 적절한 변동성 임계값을 설정하고, 요인 최적화와 전략 다각화를 통해 극단적인 시장 상황에 대처하는 능력을 향상시켜야 합니다.
완전한 상승장과 하락장을 경험하지 못한 팀은 더 이상 최고의 투자자 목록에 오르지 못합니다.
진행자 시게루: 두 분께서는 현재 양적 및 트레이딩 전략팀의 발전 상황을 어떻게 보십니까? (팀 수는 증가하고 있지만 제도화는 미흡한 실정입니다.) 자산운용사나 트레이딩 플랫폼으로서 양적 및 트레이딩 전략팀을 선정하고 평가할 때 중요하게 생각하는 핵심 기준이나 지표는 무엇입니까?
제이슨 황: 현재 업계 상황은 전통적인 차익거래 전략 간의 경쟁이 점점 더 치열해지고 있고, 투자자들은 이러한 전략에 대한 관심이 줄어들고 관리 비용을 절감할 수 있는 협력 모델을 선호하는 추세입니다. 퀀트 팀은 수익률과 이익 분배 비율에 대한 압박에 직면하고 있으며, 투자자들은 협력 관계의 안정성을 더욱 요구하고 있고, 펀드들이 최고 수준의 팀에 집중하는 경향이 점점 더 뚜렷해지고 있습니다.
팀 선정 기준은 다음과 같습니다. 첫째, 장기적인 시장 변동성을 관리하는 능력, 특히 극한 시장 상황에서의 팀 성과 및 회복력에 중점을 둡니다. 둘째, 전략을 반복적으로 개선하고 최적화하는 능력, 즉 전략 업데이트 빈도와 핵심 지표의 변화 추세를 평가합니다. 셋째, 비상 상황 대응 및 소통의 효율성, 특히 극한 시장 상황에서의 대응 속도와 일상적인 소통의 질을 평가합니다. 넷째, 차별화된 경쟁 우위, 즉 팀 고유의 전략적 논리와 기술 전문성을 중시합니다.
왕젠보: 기술 도구의 광범위한 사용은 산업 진입 장벽을 낮췄지만, 동시에 차별화를 심화시켰습니다. 일부 팀은 핵심 역량이 부족하고 전략이 지나치게 획일화되어 지속적인 수익성을 달성하기 어렵습니다. 고빈도 전략의 수명 주기는 점차 단축되고 있는 반면, 중저빈도 전략은 보다 안정적인 요소와 경기 순환 논리에 기반하여 더 강력한 지속 가능성을 보여줍니다. 따라서 멀티 자산 배분의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.
팀 선정 기준은 다음과 같습니다. 첫째, 요인을 발굴하고 통합하는 능력, 특히 거시 데이터 및 산업 기본 정보와 같은 핵심 정보를 이해하고 적용하는 능력입니다. 둘째, 자산별 전략 적응력으로, 다양한 자산의 특성에 맞춰 적절한 전략을 설계할 수 있는지 평가합니다. 셋째, 장기적인 관점을 가지고 있으며, 저빈도에서 중빈도에 이르는 다차원적이고 다중 자산 전략에 집중하는 팀을 우선적으로 고려합니다. 넷째, 장기적인 협력의 기반이 되는 직업 윤리와 청렴성을 중요시합니다.
찰스: 팀 수는 빠르게 증가하고 있지만, 그 질은 천차만별입니다. 많은 신생 팀들은 시장 사이클 전체에 대한 경험이 부족하고 특정 시장 환경에서만 좋은 성과를 냅니다. 시장 환경 변화에 따라 성과가 변동하기 쉽습니다. 반면, 최고의 팀들은 포괄적인 전략 시스템, 기술 지원, 그리고 리스크 관리 경험을 바탕으로 지속적인 시장 점유율 성장을 이루어냈습니다. 업계에서 '매튜 효과'가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 전략의 시장 적응성은 핵심 경쟁 우위 요소가 되었습니다.
팀 선정 기준은 다음과 같습니다. 첫째, 핵심 팀원의 학력, 업계 경험, 학습 능력 및 인성을 포함한 배경과 역량. 둘째, 시장 리스크 발생 시 대응 및 사후 분석 능력. 시장 리스크 발생 경험이 있고 이를 종합적으로 분석하고 최적화할 수 있는 팀이 더욱 신뢰할 만하다고 판단합니다. 셋째, 핵심 성과 데이터와 위험 관리 인식, 의사결정 메커니즘 등의 정성적 요소를 모두 고려한 양적 및 질적 평가. 넷째, 전략의 투명성과 설명 가능성을 중시하며, 그 근거를 전혀 밝힐 수 없는 전략은 지양합니다.
원더 쉬: 업계에는 여전히 부정확한 데이터를 사용하거나, 실제 거래 데이터를 시뮬레이션 데이터로 대체하여 파트너를 오도하는 팀들이 있습니다. 팀별 기관 운영 역량에도 상당한 차이가 있으며, 많은 팀이 건전한 위험 관리 및 규정 준수 프로세스가 부족하여 기관 투자자의 대규모 협력 요구를 충족하기 어렵습니다. 전략 다각화가 트렌드로 자리 잡고 있는 만큼, 다양한 전략을 실행할 수 있는 팀이 더 큰 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
팀 선정 기준은 다음과 같습니다. 첫째, 데이터의 신뢰성과 배경 조사를 통해 다양한 경로를 통해 팀의 과거 실적과 업무 경험을 검증합니다. 둘째, 소규모 테스트와 단계적 협력을 통해 소액 자본으로 팀의 성과를 검증한 후 협력 규모 확대 여부를 결정합니다. 셋째, 변동성 관리, 로스 컷 로직, 포지션 관리 등의 위험 관리 시스템 및 실행 능력을 중점적으로 평가합니다. 넷째, 장기적인 추적 및 동적 평가를 통해 협력 과정 전반에 걸쳐 팀의 성과를 지속적으로 모니터링하고 잠재적 리스크 대해 시의적절한 조치를 취합니다.
스펜서 팬: 글로벌 디지털 자산 배분 펀드가 지속적으로 성장하면서 양적 분석 팀에 대한 광범위한 시장 수요가 창출되고 있습니다. 업계는 지역별 분업 현상을 보이며, 각 지역의 팀들은 현지 시장 자원과 고객에 집중하고 있습니다. 최첨단 거래 기술과 전략 반복 능력은 핵심 경쟁력으로 자리 잡았으며, 양적 분석 경진대회와 같은 공개 행사는 팀들이 강점을 선보일 수 있는 중요한 플랫폼이 되었습니다.
팀 선정 기준은 다음과 같습니다. 첫째, 수익성 및 변동성 관리 등 기본 평가 항목을 포함한 핵심 정량적 지표; 둘째, 실질적인 성과 및 시장 적응력(완전한 시장 사이클을 경험하고 다양한 시장 환경에서 안정적인 성과를 유지할 수 있는 팀을 우선적으로 고려); 셋째, 기술력 및 전략적 강점(팀의 연구 개발 능력, 코딩 기술 및 고유한 전략적 강점을 평가); 넷째, 협력 적합성(의사소통 효율성, 규정 준수 의식 및 협력적인 태도 포함).
전반적으로, 원탁회의는 다음과 같은 합의에 도달했습니다. 거래 시나리오 및 도구 활용 측면에서, 중앙화 거래소 대규모 자본 배분의 핵심 시나리오로 남아 있습니다. 온체인 거래는 계약 분야 및 틈새 수요 시나리오에서 성장 잠재력을 갖고 있지만, 보안 및 유동성 문제가 주요 제약 요인으로 작용합니다. AI 도구는 현재 코드 작성, 데이터 처리 및 신호 참조와 같은 보조 기능에 주로 사용되고 있으며, 인간의 핵심 의사결정을 대체할 만큼 성숙하지 못했습니다. 향후 개발의 초점은 코드 정확도 향상과 전략 생성 기능 강화에 맞춰져야 합니다. 퀀트 팀은 자신들의 가치를 합리적으로 평가하고 과도한 의존을 피해야 합니다.
리스크 관리 및 유동성 관리 측면에서, 유동성 부족과 블랙 스완 현상은 시장에서 일반적인 현상이 될 것이며, 따라서 리스크 관리 메커니즘을 역동적으로 조정하는 것이 생존에 필수적입니다. 핵심 전략은 다음과 같습니다. 유동성이 높은 자산에 집중하고 유동성이 낮은 암호화폐에 대한 노출을 줄이는 것; 극단적인 시장 상황에 대한 대응 속도를 높이기 위해 다차원적인 리스크 모니터링 및 조기 경보 시스템을 구축하는 것; 전략 다각화 및 자산 배분을 통해 리스크 헤지하는 것; 그리고 리스크 허용 범위 내에서 정상적인 수익률 달성과 극단적인 시장 상황에 대한 대응의 균형을 유지하고, 어떠한 극단적인 상황도 피하는 것입니다.
양적 팀 개발 및 선정 측면에서, 치열해진 산업 경쟁은 양적 팀들이 제도화, 전문화, 차별화 방향으로 변화하도록 유도하고 있습니다. 단일 전략에만 의존하거나 유행을 쫓는 팀은 지속 가능한 발전을 이루기 어렵습니다. 팀 선정 시에는 "양적 + 질적" 종합 평가 시스템을 도입해야 합니다. 양적 지표는 장기적인 수익률과 리스크 관리 데이터에 초점을 맞추고, 질적 지표는 팀의 핵심 역량, 위험 관리 인식, 파트너와의 적합성 등의 무형적 요소에 초점을 맞춥니다. 동시에 소규모 테스트와 장기적인 추적 관찰을 통해 파트너십의 안전성과 지속가능성을 확보해야 합니다.
Crypto Quant 2026 소개: Barron's China와 DeAI Expo가 공동으로 론칭하고 MetaEra, CGV, Crypto Alpha가 공동 주최하는 새로운 브랜드인 Crypto Quant는 금융, 미디어, AI 및 디지털 자산 생태계의 강점을 결합합니다. 핵심 목표는 기관 수준의 표준을 기반으로 장기적으로 진화하는 디지털 자산 관리 시스템을 구축하는 것입니다. Crypto Quant는 현재 시장 트렌드 세 가지, 즉 의사 결정 방식을 변화시키는 AI, 주류 실행 도구로 자리 잡는 양적 거래, 그리고 기관 투자의 방향을 결정하는 규제 준수에 기반하여 시작되었습니다. Crypto Quant는 AI, 양적 거래 및 규제 준수 시스템의 시너지를 통해 지속 가능한 자산 관리 역량을 구축하는 데 중점을 둡니다.
이 브랜드는 두 가지 핵심 요소로 구성됩니다. 첫째, 2026년 4월 말 홍콩에서 개최될 디지털 자산 관리 포럼입니다. 포럼에 앞서 중동, 미국, 아시아에서 기관 투자자를 대상으로 비공개 회의가 개최될 예정입니다. 포럼에서는 시장 변화를 분석하고 미래 거래 패러다임을 모색하며, 거래 구조, AI 전략의 발전, 관할권별 규정 준수 등의 주제를 중점적으로 다룰 것입니다. 핵심 논의 사항은 알고리즘 유동성, 기관 투자자 권리 확인, 장기적인 자본 협력입니다. 둘째, 2026년 1월부터 4월까지 60일 이상 실시간 거래가 진행되는 글로벌 디지털 자산 양적 거래 대회입니다. 참가 등록은 2025년 말부터 시작되었습니다. 참가팀은 주요 거래 플랫폼에서 실제 계좌와 자금을 사용하여 경쟁하게 됩니다. 대회는 종합 거래 그룹과 차익거래 그룹으로 나뉘며, 다차원적 평가를 통해 안정적인 성과와 강력한 위험 관리 능력을 갖춘 팀이 선발됩니다. 이 대회는 통합 추적 시스템을 제공하여 기관 투자자들이 장기적인 파트너를 관찰하고 선택할 수 있도록 지원합니다. 보상에는 상금, 기관 추천, 언론 노출과 같은 장기적인 가치 자원이 포함됩니다.
CQ2026은 단순한 경쟁이 아닌, 실제 시장에서 역량을 검증하는 플랫폼입니다. 전 세계 전략팀과 자본을 연결하고, AI 기반 양적 금융에 관심이 있으며 전략의 제도화를 촉진하고자 하는 팀과 투자자들을 초대하여 디지털 자산 관리의 장기적인 방향을 함께 모색하고자 합니다.
