대부분의 암호화폐 거래자들이 실패하는 이유는 큰 기회를 놓쳐서가 아니라, 자본 보존보다 빠른 수익을 우선시하고 다음 진정한 사이클이 시작되기 전에 시장에서 빠져나오기 때문입니다.
꾸준히 살아남는 사람들은 반복되는 과정을 통해 배우는 오랜 경험의 베테랑과, 여러 번의 실패를 겪고 결국 규율을 익히는 강인한 위험 감수자들뿐입니다.
암호화폐 투자에서 지속 가능한 성공은 레버리지, 유행, 또는 일회성 대박 수익을 쫓는 것이 아니라 위험 관리, 인내심, 그리고 꾸준한 복리 효과에서 비롯됩니다.
소개
암호화폐 시장에는 100배 수익을 올렸다는 이야기가 너무나 많습니다. 이 때문에 대부분의 사람들은 단 하나의 목표, 즉 빨리 돈을 벌고 싶다는 생각만으로 시장에 뛰어듭니다.
하지만 거의 모든 데이터는 동일한 결과를 가리킵니다. 대부분의 사람들은 결국 손실을 보고 시장에서 빠져나갑니다.
이 글은 여러분에게 다음 대박 종목을 찾는 방법을 알려주지 않습니다. 대신, 더 중요한 것에 초점을 맞춥니다. 바로 냉혹한 시장에서 살아남는 방법입니다.
생존이 최우선이고 이익은 그다음이다.
자본 보호해야만 게임에서 살아남을 수 있습니다.
대부분의 사람들은 암호화폐 투자가 부를 얻는 지름길이라고 믿고 뛰어듭니다. 가능한 한 짧은 시간 안에 큰돈을 벌고 싶어하는 것이죠. 이러한 오해가 바로 많은 사람들이 실패하는 주된 이유입니다.
암호화폐 업계에는 흔히 퍼져 있는 잘못된 통념이 있습니다. 시간이 지나면 저절로 부자가 된다는 것입니다.
실제로 암호화폐에서 가장 중요한 것은 빨리 부자가 되는 것이 아닙니다. 진정한 기회를 잡을 때까지 오랫동안 살아남는 것이 중요합니다.
모든 순환을 살아남는 바퀴벌레들
이들은 여러 차례 불 과 약세장을 경험한 노련한 투자자들입니다. 2017년 초기 코인공개(ICO) 거품 붕괴를 목격했고, 디파이 열풍의 부침을 경험했으며, NFT 열풍에 참여하기도 했습니다. FTX 사태로 손실을 입었고, 여러 차례 청산을 경험했습니다.
하지만 그들은 살아남았다.
그들이 살아남을 수 있었던 이유는 게임에서 살아남는 것을 최우선 순위로 삼는 법을 배웠기 때문입니다. 그들은 강인했고, 해킹을 당하기도 했습니다. 하지만 모든 경험은 그들에게 무언가를 가르쳐주었고, 매 주기마다 전략을 다듬어 나갔습니다. 시간이 흐르면서 그들은 더욱 신중해지고, 인내심을 갖고, 규율을 갖추게 되었습니다.
선택받은 자들
이들이 두 번째 그룹입니다. 논리적으로 생각하면 이들은 이미 오래전에 모든 것을 잃었어야 했습니다.
그들은 한두 번이 아니라 여러 번 파산 위기를 겪었습니다. FTX에 자금을 맡겨두었다가 모두 날려 버렸고, 과도한 레버리지로 인해 청산되기도 했습니다. 하지만 어찌어찌 살아남았습니다.
어쩌면 그들은 자본 의 일부만 잃었을지도 모릅니다. 어쩌면 콜드 월렛에 기본 포지션을 유지했을지도 모릅니다. 어쩌면 두세 번 다시 시작했을지도 모릅니다. 어쩌면 모든 것을 바꿔놓은 운 좋은 거래 하나를 잡았을지도 모릅니다.
운이라고 부를 수도 있고, 기적이라고 부를 수도 있고, 아니면 포기하지 않는 고집이라고 부를 수도 있습니다. 이 사람들은 세상에서 가장 고통스러운 방식으로 생존하는 법을 배웠습니다. 그들은 마침내 한 번의 시도가 성공할 때까지 끊임없이 노력했습니다.
생존자 vs 패자
생존자는 방어에 집중하고, 패배자는 이익을 쫓는다.
생존자는 자본 보호하고, 성공 확률이 높은 거래만 하며, 보복성 거래를 피해야 합니다.
실패자들은 모든 움직임을 쫓아다니고 빠른 계좌 성장을 원한다. 남들이 돈을 버는 이유만 생각할 뿐, 그들이 무엇을 잘못했는지 묻지 않는다.
암호화폐 거래를 권투 시합에 비유하자면, 아무리 강력한 펀치를 날려도 자신을 방어할 수 없다면 소용없습니다. 거래도 마찬가지입니다. 장기적으로는 방어가 승리의 열쇠입니다.
분석력과 조사 능력이 뛰어날 수도 있습니다. 하지만 자본 보호하지 못한다면 아무 소용이 없습니다.
대부분의 사람들은 돈을 버는 것을 손실을 피하는 것보다 더 중요하게 여기기 때문에 실패합니다.
생존의 핵심은 단 한 번은 잃어야 한다는 것이다.
이는 커뮤니티에서 자주 논의되는 주제입니다. 모든 것을 잃으면 사람은 변합니다.
이 교훈은 가혹하지만 효과적입니다. 나쁜 습관을 없애고 지나친 자신감을 꺾어줍니다. 시장은 당신의 감정이나 분석에 신경 쓰지 않는다는 것을 가르쳐줍니다. 시장은 당신을 순식간에 겸손하게 만들 것입니다.
바닥까지 떨어졌다가 다시 일어선 사람들은 이득만 본 사람들이 결코 온전히 이해하지 못하는 교훈을 얻었습니다. 그들은 바닥이 어떤 느낌인지 압니다. 그 경험 덕분에 그들은 신중하고, 계산적이며, 인내심을 갖게 됩니다.
처음부터 생존에 대해 이해했다면, 모든 것을 잃으면서까지 생존법을 배울 필요는 없었을 것이다.
일찍부터 포지션 규모 조절법을 배웠다면 청산당하지 않았을 겁니다. 일찍부터 위험 관리를 실천했다면 모든 것을 잃을 필요도 없었겠죠. 수익보다 자본 보호를 우선시했다면 처음부터 다시 시작할 필요도 없었을 겁니다. 남의 실수를 통해 배웠다면 그 수업료를 아낄 수 있었을 겁니다.
생존의 덫
조심하는 건 좋은 일입니다. 하지만 지지 않으려고 너무 애쓰다 보면 또 다른 문제가 생깁니다.
좋은 기회를 기다리는 대신 완벽한 기회를 기다리게 됩니다. 완벽한 기회는 드물죠. 그렇게 시간이 흐르면 모든 것을 놓치게 됩니다.
새로운 이야기들이 등장하는데 아무도 그에 대해 이야기하지 않는다고 하시는군요. 그럼 저는 건너뛰겠습니다. 좋은 진입점이 나타나는데 너무 늦었다고 하시는군요. 아마 함정일 겁니다.
놓친 기회 하나하나가 자신감을 깎아내립니다. 승리에 대한 열망은 서서히 상실에 대한 두려움으로 대체됩니다.
위험을 적절히 계산하고 규모를 정확히 조절한다면, 그것이야말로 돈을 버는 유일한 방법이다.
큰 손실을 본 많은 사람들이 이러한 생존 함정에 빠집니다. 그들은 영원히 분석가로만 남게 됩니다. 자산 가격이 100에서 500으로 오르는 것을 지켜보면서 하락을 기다리고 있다고 말합니다. 실행 없는 생존은 그저 관망하는 것에 불과합니다.
우리는 균형을 찾아야 합니다. 기회가 생겼을 때 행동하면서도 위험으로부터 스스로를 보호해야 합니다.
수개월 동안 기회를 놓치고만 있었다면, 생존이라는 덫에 걸렸을 가능성이 큽니다. 시장은 인내심을 보상하지만, 주저함을 벌합니다.
복합적인 생존 요인, 가장 간과되는 요소
대부분의 사람들은 복리 생존 효과를 무시합니다.
두 번의 큰 승리를 거둔 후, 각각 80%와 90%라는 엄청난 손실을 입었다고 상상해 보세요. 결국 투자 자본 시작했던 금액보다 훨씬 줄어들게 됩니다.
이제 이를 40~50%의 꾸준한 수익을 내고 큰 손실을 피하는 규율 있는 투자자와 비교해 보세요. 시간이 지남에 따라 그들의 자본 몇 배로 늘어납니다.
이는 냉혹한 진실을 보여줍니다. 인내심을 갖고 꾸준히 작은 승리를 거두는 것이 극심한 변동성을 이겨내는 경우가 많습니다. 진정한 복리 효과는 100배 수익을 내는 거래를 찾는 것이 아니라 꾸준한 성장을 이루는 데 있습니다.
위험 관리
모든 사람이 이러한 원칙을 이해해야 합니다.
포지션 규모 설정: 한 번의 거래에 너무 많은 돈을 투자하여 손실이 발생하면 투자 여정이 끝나는 일이 없도록 하세요. 포지션 가치가 0이 되는 것을 받아들일 수 없다면, 그 포지션은 너무 큰 것입니다.
거래상대방 위험에 주의하세요. 중앙 집중식 거래소에 너무 많은 자본 예치하지 마십시오. 거래 키를 관리하지 못하면 자산도 관리할 수 없습니다. 아무리 큰 거래소라도 실패할 수 있습니다.
레버리지는 손실을 두 배로 늘립니다. 레버리지는 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 시장은 과도한 레버리지 포지션에 대해 자비심이 없습니다. 위험을 충분히 감수할 수 있는 경우에만 레버리지를 사용하십시오.
유동성 관리: 항상 자본 확보해 두십시오. 다른 사람들이 공황에 빠질 때, 자금을 보유하면 기회가 생깁니다. 최고의 진입 시점은 공포가 극에 달했을 때입니다.
감정 조절: 감정에 휩쓸리기 전에 규칙을 정하세요. 큰 손실 후에는 거래를 중단하세요. 수익이 발생했을 때 실현하세요. 보복성 거래나 공포에 기반한 진입은 피하세요.
위험 관리의 목표는 다음 기회가 올 때까지 살아남는 것입니다.
적절한 기회를 기다리고 있습니다
기다림은 거래에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다.
트레이더들은 새로운 흐름을 추적하고, 기관 투자자들의 동향을 살피고, 연구 자료를 읽고, 현재 상황을 과거의 주기와 비교합니다.
모든 것을 거래할 필요는 없습니다. 모든 이벤트에 참여하고 싶어하는 것이 손해를 보는 이유입니다. 때로는 거래하지 않는 것 자체가 거래가 될 수 있습니다.
비교의 함정
소셜 미디어는 다른 모든 사람들이 돈을 벌고 있다는 착각을 불러일으킨다.
청산된 계좌는 보이지 않습니다. 생존자 편향은 실제로 존재합니다. 오직 승자만이 결과를 공개합니다.
사람들이 왜 아직 부자가 되지 못했냐고 물을 때, 그들은 현실을 외면하는 것입니다.
장기간의 약세장에서는 아무것도 하지 않는 것이 옳았습니다. FTX는 투자자들의 자금을 날려버렸고, 급락은 레버리지를 청산시켰습니다. 사기와 러그 트레이딩은 예고 없이 나타났습니다. 도박 대신 배우는 데 시간을 투자하는 것이 현명했습니다.
비교는 그만하세요. 사람마다 자본 과 위험 감수 능력이 다릅니다. 지식, 자본, 그리고 입지를 발전시키는 것이 진정한 발전입니다.
먼저 배우고 나중에 돈을 버세요
성공적인 트레이더는 모두 학습 단계를 거칩니다. 이 시기에 인생을 바꿀 만한 큰 수익을 내는 경우는 드뭅니다. 실수를 통해 배우고 시장 심리, 주기, 그리고 다양한 이야기들을 이해하는 데 시간을 투자해야 합니다.
어떤 사람들은 이 단계를 건너뛰려고 합니다. 불 일 때 투자해서 몇 번 수익을 내고 나면 모든 것을 이해했다고 생각하죠. 그러다 시장 상황이 바뀌면 모든 것을 잃게 됩니다.
베테랑들은 수년간 학습에 매진했습니다. 백서를 읽고, 레이어 1 설계를 연구하고, DeFi 메커니즘을 이해하고, 가치가 어떻게 창출되고 추출되는지 배웠습니다.
운이 좋은 사람들은 결국 학습이 필수적이라는 사실을 깨닫는다. 반복되는 실패가 그것을 명확히 보여준다.
다음 주기까지 충분히 오래 살아남아라
당신의 임무는 다음번 진정한 기회가 왔을 때 여전히 여기에 남아 있는 것입니다.
FTX 사태 이후 많은 사람들이 암호화폐 시장은 끝났다고 말했습니다. 하지만 살아남은 사람들은 시장에 계속 남아 있었고, 다음 사이클이 시작되었을 때 그들은 준비가 되어 있었습니다.
급격한 시장 붕괴와 기업 청산 이후, 사람들은 다시 정상에 올랐습니다. 모든 재난은 참여자들을 제거하고 새로운 생존자들을 만들어냅니다.
비트코인은 성공할 거라고 예상되지 않았습니다. 이더리움도 성공할 거라고 예상되지 않았습니다. NFT는 가치가 0으로 떨어질 거라고 했습니다. 모든 약세장은 종말이라고 불렸습니다.
하지만 언제나 새로운 무언가가 나타났습니다.
진정한 핵심은 다음 폭발을 포착하는 것이 아닙니다. 그 폭발을 볼 수 있을 만큼 오랫동안 게임에 남아 있는 것입니다. 속도가 승패를 가르는 것이 아닙니다. 생존, 규율, 그리고 꾸준한 축적이 살아남는 자와 사라지는 자를 가르는 기준입니다.
전력 질주하고 싶으세요, 아니면 끝까지 살아남고 싶으세요?
〈 암호화폐 트레이더의 90%가 돈을 잃고 두 유형의 사람만 살아남는 이유 〉這篇文章最早發佈於 《 CoinRank 》。
