암호화폐 시장에서 청산된 공매도 포지션 규모가 24시간 만에 3억 2200만 달러로 급증하여 10월 10일 블랙 프라이데이 이후 최고치를 기록했으며, 이로 인해 대부분의 주요 디지털 자산에서 가격이 급격히 상승했습니다.
이 데이터는 시장 심리의 뚜렷한 변화를 보여줍니다. 가격 하락에 베팅했던 많은 거래자들이 갑작스러운 시장 급등에 예상치 못하게 당황했기 때문입니다.
ETF로의 자금 유입이 기관 투자자 증가를 부추기고 있다.
화요일 오전 2시(UTC) 기준 코인글래스 데이터 에 따르면, 전체 청산 포지션 중 77.67%가 숏 포지션이었으며, 그 규모는 총 4억 1465만 달러에 달했습니다. 이 기간 동안 약 109,672명의 거래자가 강제 청산되었습니다. 가장 큰 규모의 청산은 HTX 거래소에서 발생했으며, 9133만 달러 규모의 BTC-USDT 포지션이 강제로 청산되었습니다.
이러한 급증세는 비트코인에 대한 기관 투자자들의 관심이 다시 높아진 데 따른 것으로 보입니다. SoSoValue의 데이터 에 따르면, 2024년 1월 2일 미국 현물 비트코인 ETF에는 4억 7,100만 달러의 순유입이 기록되었습니다. 이는 2023년 12월 31일의 3억 4,800만 달러 순유출에서 크게 반전된 수치입니다. 이는 기관 투자자들이 새해 연휴 이후 빠르게 시장으로 복귀했음을 시사합니다.
미국 비트코인 현물 ETF로의 순유입액은 현재 570억 8천만 달러에 달합니다. 총 순자산은 1,169억 5천만 달러로, 비트코인 전체 시가총액의 6.53%에 해당합니다.
이번 숏 스퀴즈는 기관 투자자와 개인 투자자 간의 거래 포지션 차이를 극명하게 보여줍니다. 개인 투자자들은 종종 숏 포지션에 몰려든 반면, 기관 투자자들은 시장 데이터에 따르면 전체 투자의 76.52%를 차지하는 롱 포지션을 보유했습니다. 이러한 차이는 대규모 자본 유입은 상승 추세를 예상한 반면, 소규모 투자자들은 비관적인 전망을 유지했음을 시사합니다. 이러한 비관적인 전망은 가격이 급격히 상승 반전하면서 상당한 손실로 이어졌습니다.
주요 암호화폐들이 강세를 보였다.
비트코인이 93,700달러 부근까지 급등하며 12월 말 횡보세를 마감하고 상승세를 되찾았습니다. 많은 알트코인들도 더욱 강한 상승세를 보였습니다. XRP가 10.8% 상승하며 가장 큰 폭의 상승률을 기록했고, 이더리움이 0.8%, 솔라나가 0.5% 상승하며 뒤를 이었습니다. 주간 상승률은 더욱 인상적이었습니다. XRP는 28.8%, 솔라나는 11.8%, 이더리움은 9.6% 상승했습니다.
지난 12시간 동안의 청산 데이터는 특히 활발한 움직임을 보여주며, 총 청산액은 3억 4,515만 달러에 달했습니다. 이 중 공매도 포지션 청산액이 3억 543만 달러를 차지하여, 공매도 스퀴즈의 대부분이 지난 24시간 후반에 발생했음을 나타냅니다.
거래소 분석 결과, 많은 공매도 투자자들이 손실을 보고 있는 것으로 나타났습니다.
손실은 거래소별로 고르게 분산되지 않았습니다. 코퍼레이티브(Cooperative) 거래소가 가장 큰 타격을 입어 1억 835만 달러 규모의 청산이 발생했으며, 이 중 96.05%가 공매도 포지션이었습니다. 이는 코퍼레이티브 이용자 대다수가 가격 하락에 베팅했음을 시사합니다. 전문 트레이더들이 선호하는 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 거래소에서도 공매도 비율이 87.1%에 달해, 경험 많은 트레이더들조차 예상치 못한 상황에 직면했음을 보여줍니다.
거래량 1위 거래소인 바이낸스는 9,565만 달러 규모의 청산을 기록했지만, 다양한 사용자층 덕분에 공매도 비율은 63.4%에 그쳤습니다. 전반적인 상황은 시장에 광범위한 약세 심리가 형성되어 있으며, 이로 인해 많은 거래소 거래자들이 시장 심리 변화에 따른 반전에 취약한 상태임을 보여줍니다.
도미노 효과는 가격 상승 모멘텀을 증폭시킵니다.
숏 포지션 청산 물결은 시장 전반에 연쇄 반응을 일으켰습니다. 가격이 상승함에 따라 하락에 베팅했던 사람들은 손실 포지션을 청산할 수밖에 없었고, 이는 가격을 더욱 상승시켜 더 많은 청산을 촉발했습니다. 이러한 순환은 주요 암호화폐의 상승 모멘텀을 증폭시켰습니다.
"숏 포지션 청산 열풍과 델타 거래량 급증이 맞물려 비트코인이 오랜만에 최고의 가격 상승세를 보였다" 고 애널리스트 아르디는 X 플랫폼에서 분석했다. 그는 지난 며칠 동안 약 10억 달러 규모의 숏 포지션이 청산되었다고 지적했다. 동시에, 청산 현황은 현재 가격보다 높은 가격대에서 숏 포지션이 우세한 반면, 가격보다 낮은 가격대의 롱 포지션은 매우 소규모로 나타나고 있다고 덧붙였다.
지난 24시간 동안 롱/숏 비율은 현재 롱 49.99%, 숏 50.01%로 균형을 이루고 있어, 매매 열기가 일시적으로 가라앉았음을 나타냅니다. 아르디에 따르면, 94,500달러 레벨은 주목해야 할 핵심 영역입니다. 만약 가격이 이 레벨 위에서 마감되고 유지된다면, 그 위에서 추가적인 숏 포지션 청산이 발생하여 가격을 더욱 상승시킬 수 있습니다.
